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Fiscal
O relatório Fiscal do Analytics ERP tem o objetivo de mostrar em um único painel, uma visão de forma simples e prática de toda a situação fiscal da empresa no início de cada dia, para que a partir disso o gestor fiscal possa planejar seu dia de trabalho.
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Apuração Impostos X Faturamento Líquido
Descrição: Apuração do faturamento líquido da empresa versus apuração do ICMS e IPI dos últimos treze meses mais o mês atual.
Detalhamento: O sistema listará o faturamento líquido da empresa calculado a partir da tela de apuração de faturamento mensal (F667AFM) cruzando com o imposto a recolher ou saldo credor apurado pelos impostos ICMS (via tela[[[[[F661PAI](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm)](/menu_controladoria/F661PAI.mdx)](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm)](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm)](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm) > [F661I18](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661i18.htm) - Apuração ICMS) e IPI (via tela [[[F661PAI](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm)](/menu_controladoria/F661PAI.mdx)](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm) >[[ F661IA1](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661ia1.htm)](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661ia1.htm) - Apuração IPI).
Apuração PIS/Cofins X Faturamento
Descrição: Apuração do faturamento cumulativo e não cumulativo versus apuração dos impostos PIS/Cofins não cumulativo (dos tipos 41 e 42) e cumulativo (dos tipos 43, 44, 47 e 48).
Detalhamento: O sistema listará o faturamento por regime tributário calculado a partir da tela de apuração de faturamento mensal ([F667AFM](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f667afm.htm)) cruzando com o imposto a recolher ou créditos futuros da apuração dos impostos Pis/Cofins (41 e 42 quando não cumulativo e 43, 44, 47 e 48 quando cumulativo) apurado pela tela [[[F661PAI](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm)](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm)](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm) > F661I12 - Apuração PIS/Cofins.
Apuração do IRPJ/CSLL X Resultado
Descrição: Apuração do resultado líquido versus apuração dos impostos IRPJ/CSLL.
Detalhamento: O sistema listará o resultado líquido apurado (conforme Indicador Lucro Líquido previsto no relatório Contábil do Analytics ERP) cruzando com o imposto a recolher da apuração dos impostos IRPJ e CSLL, apurado nas telas:
- [[F661PAI](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm)](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm) > [F661I14](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661i14.htm)- Lucro Presumido;
- [[[F661PAI](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm)](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm)](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm) > F661I15 - Lucro Real;
- [[[F661PAI](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm)](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm)](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661pai.htm) >[ F661I16](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661i16.htm) - Lucro Arbitrado;
- [[F661I17](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661i17.htm)](https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.10.3/menu_controladoria/f661i17.htm) - Imune/Isenta.
Quantidade de Documentos
Descrição: Comparativo anual da quantidade de notas fiscais de entrada recebidas e notas fiscais de saída emitidas.
Detalhamento: O sistema listará a quantidade de notas fiscais de entrada recebidas e a quantidade de notas fiscais de saída emitidas em um comparativo ano contra ano.
Valor das Movimentações
Descrição: Comparativo anual do valor total das movimentações de notas fiscais de entrada e notas fiscais de saída.
Detalhamento: O sistema listará o total do valor contábil das notas fiscais de entrada/saída em um comparativo ano contra ano.
Resumo das alíquotas efetivas por tipo de documento
Descrição: Apuração das alíquotas efetivas dos impostos baseado nas notas fiscais de entrada e saída escrituradas nos últimos treze meses.
Detalhamento:
- Notas fiscais de entrada
- Alíquota Efetiva: (ICMS + IPI + PIS + Cofins + ISS + INSS + Retenção) / Valor Contábil
- Carga Geral: % ICMS + % IPI + % PIS + % Cofins + % ISS + % INSS + % Retenção
- % ICMS: (ICMS / Base ICMS) + (ICMS Frete / Valor Frete) + (Diferencial Alíquota / Valor Contábil) + (ICMS Substituído / Base ICMS Substituído) + (ICMS ST Solidário / Base ICMS ST Solidário) + (ICMS ST Destacado / Base ICMS ST Destacado) + (ICMS Partilhado Destino / Base ICMS Partilhado Destino) + (ICMS Partilhado Remetente / Valor Contábil) + (Fundo combate à pobreza / Base Fundo combate à pobreza) + (Fundo combate pobreza retido / Base Fundo combate pobreza retido) + (Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária / Base Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária)
- % IPI: (IPI / Base IPI) + (IPI Presumi / Base IPI Presumido)
- % PIS: (PIS recuperar / Base PIS recuperar) + (PIS estorno por devolução / PIS estorno por devolução)
- % Cofins : (Cofins recuperar / Base Cofins recuperar) + (Cofins estorno por devolução / Cofins estorno por devolução)
- % ISS: ISS / Base do ISS
- % INSS: (INSS / Base do INSS) + (Funrural / Base Funrural) + (GILRAT / Base GILRAT) + (Senar / Base Senar)
- % Retenção: (IRRF / Base IRRF) + (PIS Retido / Base PIS Retido) + (Cofins Retido / Base Cofins Retido) + (CSLL Retida / Base CSLL Retida) + (Outras Retenções / Base Outras Retenções)
- Notas fiscais de saída:
- Alíquota Efetiva: (ICMS + IPI + PIS + Cofins + ISS + INSS + Retenção) / Valor Contábil
- Carga Geral: % ICMS + % IPI + % PIS + % Cofins + % ISS + % INSS + % Retenção
- % ICMS: (ICMS / Base ICMS) + (ICMS Frete / Valor Frete) + (Diferencial Alíquota / Valor Contábil) + (ICMS Substituído / Base ICMS Substituído) + (ICMS ST Solidário / Base ICMS ST Solidário) + (ICMS ST Destacado / Base ICMS ST Destacado) + (ICMS Partilhado Destino / Base ICMS Partilhado Destino) + (ICMS Partilhado Remetente / Valor Contábil) + (Fundo combate à pobreza / Base Fundo combate à pobreza) + (Fundo combate pobreza retido / Base Fundo combate pobreza retido) + (Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária /
- Base Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária)
- % IPI: (IPI / Base IPI) + (IPI Presumi / Base IPI Presumido)
- % PIS: (PIS faturamento/ Base PIS faturamento) + (PIS estorno por devolução / PIS estorno por devolução)
- % Cofins : (Cofins faturamento/ Base Cofins faturamento) + (Cofins estorno por devolução / Cofins estorno por devolução)
- % ISS: ISS / Base do ISS
- % INSS: (INSS / Base do INSS) + (Funrural / Base Funrural) + (GILRAT / Base GILRAT) + (Senar / Base Senar)
- % Retenção: (IRRF / Base IRRF) + (PIS Retido / Base PIS Retido) + (Cofins Retido / Base Cofins Retido) + (CSLL Retida / Base CSLL Retida) + (Outras Retenções / Base Outras
Impostos documentos entrada
Descrição: Apuração das alíquotas efetivas dos impostos baseado nas notas fiscais de entrada nos últimos treze meses.
Detalhamento:
- ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
- IPI: IPI + IPI Presumido
- PIS: PIS recuperar + PIS estorno por devolução
- Cofins : Cofins recuperar + Cofins estorno por devolução
- ISS: ISS
- INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
- Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções
Impostos documentos saída
Descrição: Apuração das alíquotas efetivas dos impostos baseado nas notas fiscais de saída nos últimos treze meses.
Detalhamento:
- ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
- IPI: IPI + IPI Presumido
- PIS: PIS faturamento + PIS estorno por devolução
- Cofins : Cofins faturamento + Cofins estorno por devolução
- ISS: ISS
- INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
- Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções
Operações por entrada
Descrição: Comparativo anual entre notas fiscais de entrada recebidas de operações internas, interestadual ou do exterior, com totalização de cada operação baseado no valor contábil.
Operações por saída
Descrição: Comparativo anual entre notas fiscais de saída emitidas de operações internas, interestadual ou do exterior, com totalização de cada operação baseado no valor contábil.
Operações de entrada por UF
Descrição: Comparativo anual entre notas fiscais de entrada recebidas por estado (exceto exterior), com totalização por valor contábil.
Operações de saída por UF
Descrição: Comparativo anual entre notas fiscais de saída emitidas por estado (exceto exterior), com totalização por valor contábil.
Top 10 fornecedores
Descrição: Lista dos 10 fornecedores com mais aquisições nos últimos dois meses, com totalização por valor contábil e impostos.
Detalhamento:
- Impostos:
- ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
- IPI: IPI + IPI Presumido
- PIS: PIS recuperar+ PIS estorno por devolução
- Cofins : Cofins recuperar + Cofins estorno por devolução
- ISS: ISS
- INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
- Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções
Top 10 clientes
Descrição: Lista dos 10 clientes com mais vendas nos últimos dois meses, com totalização por valor contábil e impostos.
Detalhamento:
- Impostos:
- ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
- IPI: IPI + IPI Presumido
- PIS: PIS faturamento + PIS estorno por devolução
- Cofins : Cofins faturamento + Cofins estorno por devolução
- ISS: ISS
- INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
- Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções
Top 10 itens entrada
Descrição: Lista dos 10 itens com mais aquisições nos últimos dois meses, com totalização por valor contábil e impostos.
Detalhamento:
- Impostos:
- ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
- IPI: IPI + IPI Presumido
- PIS: PIS recuperar + PIS estorno por devolução
- Cofins : Cofins recuperar + Cofins estorno por devolução
- ISS: ISS
- INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
- Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções
Top 10 itens saída
Descrição: Lista dos 10 itens com mais vendas nos últimos dois meses, com totalização por valor contábil e impostos.
Detalhamento:
- Impostos:
- ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
- IPI: IPI + IPI Presumido
- PIS: PIS faturamento + PIS estorno por devolução
- Cofins : Cofins faturamento + Cofins estorno por devolução
- ISS: ISS
- INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
- Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções
Top 10 CFOP entrada
Descrição: Lista das 10 CFOP com mais aquisições nos últimos dois meses, com totalização por valor contábil e impostos.
Detalhamento:
- Impostos:
- ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
- IPI: IPI + IPI Presumido
- PIS: PIS recuperar + PIS estorno por devolução
- Cofins : Cofins recuperar + Cofins estorno por devolução
- ISS: ISS
- INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
- Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções
Top 10 CFOP saída
Descrição: Lista das 10 CFOP com mais vendas nos últimos dois meses, com totalização por valor contábil e impostos.
Detalhamento:
- Impostos:
- ICMS: ICMS + ICMS Frete + Diferencial Alíquota + ICMS Substituído + ICMS ST Solidário + ICMS ST Destacado + ICMS Partilhado Destino + ICMS Partilhado Remetente + Fundo combate à pobreza + Fundo combate pobreza retido + Fundo combate pobreza retido anteriormente por substituição tributária
- IPI: IPI + IPI Presumido
- PIS: PIS faturamento + PIS estorno por devolução
- Cofins : Cofins faturamento + Cofins estorno por devolução
- ISS: ISS
- INSS: INSS + Funrural + GILRAT + Senar / Base Senar
- Retenção: IRRF + PIS Retido + Cofins Retido + CSLL Retida + Outras Retenções
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