Construção - Carteira de Recebíveis - Contratos - Contrato

• Mora (Atraso): juros de Mora - Percentual de juros de mora utilizado para o cálculo de parcelas em atraso.
• Multa (Atraso): percentual de multa de atraso a ser aplicado nas parcelas.
• Renegociação: taxa utilizada no cálculo de descontos de renegociações.
• Taxa VP: utilizado pelo Mega em um relatório de VP do Societário, de formato R_CAR_VP_Recebiveis_Societario.rpt, que considera este valor para descapitalização, caso o parâmetro “Considerar a Taxa VP cadastrada no Contrato” estiver habilitado na tela de parâmetros da emissão do relatório.
• Antecipação SACOC: taxa máxima utilizada no cálculo de descontos de antecipações de parcelas SACOC.
• Antecipação TP: taxa máxima utilizada no cálculo de descontos de antecipações de parcelas provenientes do Sistema de Amortização TP.
• Antecipação SAC: taxa máxima utilizada no cálculo de descontos de antecipações de parcelas provenientes do Sistema de Amortização SAC.
• Antec. SACOC Web: taxa máxima utilizada no cálculo de descontos de antecipações de parcelas SACOC. Quando essas antecipações são realizadas através do Portal Web da Empresa.
• Antec. TP Web: taxa máxima utilizada no cálculo de descontos de antecipações de parcelas provenientes do Sistema de Amortização TP. Q uando essas antecipações são realizadas através do Portal Web da Empresa.
• Bonific. Antec. TP: taxa para bonificação (desconto) nas parcelas em antecipação TP.Bonific.
• Antec. SAC: taxa para bonificação (desconto) nas parcelas em antecipação SAC.
• Bonific. Antec. TP Web: taxa para bonificação (desconto) nas parcelas em antecipação TP Web. Esta taxa terá impacto nas antecipações realizadas através do Portal de Clientes.Bonific.
• Antec. SAC Web: taxa para bonificação (desconto) nas parcelas em antecipação SAC Web. Esta taxa terá impacto nas antecipações realizadas através do Portal de Clientes.
• Taxa Juros Resíduo: taxa de Juros para corrigir os resíduos gerados.
• Perc. de Permuta: será o percentual de permutação da unidade, ou seja, se ela for utilizada integralmente para pagamento do terreno, deverá ser inserida como 100%. Campo utilizado somente quando a opção Permuta estiver selecionada no campo Tipo do Contrato.
• Percentual de Desc.: taxa máxima para descontos na hora da baixa da parcela.
• Tipo Cálculo Mora: possibilita a escolha do índice que será utilizado para cálculo dos juros de mora. Se selecionar a opção ‘Cotação vigente do índice’ ou ‘Variação do índice’, o combo ‘Índice para cálculo Juros de Mora’ será habilitado.
• Tipo de Cálculo de Mora: tipo de juros a serem calculados na mora.
• Tipo de Juros Resíduo: tipo de juros a serem calculados no resíduo. Se estiver marcado ‘Resíduo até a data de baixa’, somente será gerado juros de resíduo se a data base de geração do resíduo for pelo menos um mês de variação da data de baixa da parcela.
• Baixa de Parcelas - Carência de Atraso: número de dias de carência de multa e mora para pagamento de parcelas em atraso se que seja cobrado do cliente multa e mora.
• Os seguintes combos ficarão disponíveis na edição dos contratos:
  • Índice para cálculo do Distrato: índice utilizado para cálculo de distrato;
  • Índice para cálculo do VM de Atraso: indice utilizado para cálculo da correção de atraso.
  • Índice para cálculo Juros de Mora: dependendo da opção selecionada na opção ‘Tipo Cálculo Mora:’, esse combo ficará ou não disponível.
  • Índice Descapt. Saldos p/ Banco: índice utilizado para a descapitalização da Parcela no Demonstrativo de Saldos para Banco.
• Contrato na Web?: indica se o contrato pode ser visto no Portal de Clientes.
• Gera remessa para contrato no jurídico: se marcado, ao realizar o processo de remessa e retorno bancário as parcelas pertencentes a contratos com ocorrência de ‘Cliente no Jurídico’ serão transmitidas ao Office Banking mesmo que o parâmetro ‘Envia contratos no Jurídico’ no assistente não esteja marcado.

Guia Pró-Rata

Os juros nos períodos fracionados, meses ou anos incompletos, podem ser calculados de forma proporcional (pró-rata) ao número de dias do período, ou seja, a partir da vigência da correção até a data do pagamento.

• Desconto pró-rata: calcula pró-rata do desconto na antecipação de parcelas.
• Baixas com pró-rata: se marcado, será considerado o cálculo de ‘dia’ a partir da vigência da correção até a data de pagamento.
• Baixa com pró-rata em atraso: possibilita o cálculo pró-rata para correções após o vencimento durante a baixa de parcelas.
• Defasagem Fixa e Nº de Meses: o parâmetro ‘Defasagem fixa’ é subordinado ao parâmetro ‘Baixa com Pró-rata Atraso’ e o Nº de meses subordinado a ele. Caso este parâmetro esteja marcado, será necessário definir uma defasagem fixa para este a correção de Pró-rata Atraso. O parâmetro Defasagem Fixa é independente do índice para a correção em atraso, caso o contrato esteja parametrizado para ‘Baixa com Pró-rata Atraso’ e o índice não esteja preenchido, mas a defasagem fixa sim, a correção será feita com o índice cadastrado na parcela com a defasagem deste parâmetro.
• Pró-rata no mês de Pagamento: será cobrado o mês cheio em todo o período, porém apenas no mês do pagamento será cobrado a pró-rata.
• Pró-rata somente em atraso: somente vai considerar a pró-rata no mês de pagamento se a parcela estiver vencida, se estiver dentro da validade será cobrado mês cheio.
• A partir de: este paramento define se no cálculo de pró-rata da parcela, quando selecionadas as opções de considerar pró-rata somente no mês de pagamento e somente para parcelas em atraso, deverá considerar a pró-rata a partir do início do mês de pagamento (opção ‘Início do mês’) ou se a pró-rata deverá ser calculada somente após o dia de aniversário da parcela (opção ‘Aniversário da parcela’).

Guia Cobrança

Defina os parâmetros ‘Contrato Bancário’ e ‘Conta Financeira’ para o Bloco da unidade ao qual o contrato está sendo gerado. Caso os parâmetros do Bloco não tenham sido definidos, será considerado os parâmetros definidos no Empreendimento, deixando os campos editáveis para alteração.

Guia SPED

• Considerar SPED - Forma de Apuração Pis/Cofins: é possível informar no contrato a forma de apuração PIS/Cofins, onde as duas possíveis formas de apuração são:Incidência exclusivamente no regime cumulativoIncidência exclusivamente no regime não-cumulativoDessa maneira os contratos de um mesmo empreendimento poderão ter diferentes formas de apuração.Durante este processo, a forma de apuração padrão será a mesma correspondente ao empreendimento, podendo agora ser alterado.
• Patrimônio de Afetação: quando marcado, possibilita a realização correta do processo do registro F1800 no EFD Contribuições.
  • Considerar valores de distrato conforme vencimento das parcelas: se marcado, irá considerar as parcelas de distrato no SPED.
  • Programa Incentivo à Moradia: se marcado, indica que a renda do cliente está dentro da faixa para utilização da alíquota reduzida - RET 1%. É necessário marcar também o parâmetro ‘Enquadramento ao Programa de Incentivo à Moradia’ no Global Construção > Cadastros > Estruturas > Empreendimento > Selecione o Empreendimento > Processo Contabilidade Imobiliária.
  • Renda Confirmada: marcando essa opção, indica que a validação da renda foi realizada pelo agente financeiro. Essa confirmação será obrigatória para aplicar a alíquota reduzida - RET 1%, caso o parâmetro ‘Aguardar confirmação de renda pelo agente financeiro’ esteja marcado nos Parâmetros do Empreendimento.
  • Data da Confirmação da Renda: campo para informar a data de confirmação da renda pelo agente financeiro, caso o parâmetro acima tenha sido marcado. A aplicação da alíquota reduzida - RET 1% será válido se a data informada for anterior ou igual ao mês de processamento.

• Corrige Resíduo Cobrança?: indica se os resíduos de cobrança serão corrigidos.
• Resíduo sobre a Correção de Atraso?: indica se irá ou não calcular resíduos sobre a correção de atraso paga com índice projetado.
• Resíduo pró-rata?: indica se o cálculo da correção será ou não pró-rata.
• Congela Juros?: o parâmetro ‘Congela juros’ que é definido no momento da geração do contrato, não podendo sofrer alterações posteriores, seguindo conceito do parâmetro “Reajuste Anual” que pode ser até a data de baixa ou até a data de vencimento, porém não pode ser editado após a geração do contrato.

• Permite quitar contrato com resíduos à gerar?: parâmetro indica se o contrato poderá ser quitado mesmo com resíduo de cobrança à gerar;
• Reutiliza última cotação real para correção do res. cob.?: parâmetro indica se o resíduo de cobrança irá ou não ser corrigido com a última cotação real do índice;
• Resíduo de cobrança participa dos encargos?: parâmetro indica se o resíduo de cobrança fará parte da base de cálculo dos encargos na baixa das parcelas.
• Opções de geração do Resíduo de Reajuste Anual: poderá configurar como será a geração de resíduos de reajuste anual, isto é, se a geração do resíduo será em nova(s) parcela(s), ou diluído em parcela(s) já existente(s) no contrato.

• Para inclusão dos campos específicos, inicialmente é necessário inserir esses campos na tela de Campo Específico acessando o módulo Global do Mega Empresarial através do caminho Configurações / Outros / Campos Específicos, na tela aberta selecionar a guia GLO_AGENTES e acionar o botão ‘Editar Formato’.
  • Será aberta uma tela para edição dos campos e formatação da tela de Campos Específicos do Agente. Deve-se inserir na tela os campos ‘AGN_ST_SEGURADORA’, ‘AGN_ST_SEGURAPOLICE’, ‘AGN_ST_SEGURSUBFATURA’, ‘AGN_ST_SEGURFILIAL’ e ‘AGN_RE_SEGURLIMITE’.

Após a inserção dos campos específicos, para editá-los, será necessário inserir os valores desses campos.

• Na guia Segurados da tela Edição do Contrato, poderá ser gerado o relatório em Excel com informações a serem enviadas para a seguradora. Este relatório poderá ser emitido por contrato ou por filial. Lembrando que para determinar o saldo devedor deverá ser informado a data base. No relatório serão disponibilizados os campos:
  • Matrícula: referente ao número do certificado do Segurado;
  • Nome: nome do segurado;
  • Data Nascimento: data de Nascimento do Segurado;
  • Saldo Devedor: saldo Devedor do Contrato* X % Participação do Segurado;
  • Apólice: valor cadastrado no Campo Específico do Agente Organização;
  • Sub-Fatura: valor cadastrado no Campo Específico do Agente Organização;
  • Data Vigência: referente a Data de Inclusão do Segurado;
  • Mês/Ano Fatura: mês e Ano da geração do documento;
  • CPF: CPF do Segurado;
  • Prazo Financ.: número de parcelas em aberto no contrato;
  • Final Vigência: data de vencimento da última parcela.

• Estará visível e habilitado se o parâmetro Envio da aprovação para o Approvo estiver marcado nos Parâmetros da Carteira de Recebíveis e o distrato estiver em estudo.
• Passará todos os valores e informações referentes ao distrato para o Approvo.
• Os botões Em Estudo e Reprovado estarão bloqueados, assim como os campos de edição dos valores de distrato, para que nenhum valor seja alterado enquanto a aprovação está aguardando retorno do Approvo.
• O botão de cancelamento de envio ao Approvo estará visível e habilitado.
• Irá gravar o status atual das parcelas do contrato, pois se no retorno de aprovação estiver diferente, não será possível realizar a aprovação.
• Irá logar a ocorrência na guia Status da Aprovação.

• Estará visível e habilitado se o distrato estiver Em Aprovação, ou seja, se estiver Em Estudo, mas com a sua aprovação enviada ao Approvo.
• Irá excluir/cancelar a aprovação anteriormente enviada.
• Habilitará os botões Envio ao Approvo, Em Estudo e Reprovado e irá desbloquear os campos de edição dos valores de distrato.
• Irá logar a ocorrência na guia Status da Aprovação.

• Estará habilitado se o distrato já estiver com status de Aprovado ou se estiver Em Estudo ou Reprovado e o novo parâmetro de envio ao Approvo estiver desmarcado.
• Ao aprovar o distrato via botão Aprovado, será logada a ocorrência na guia Status da Aprovação.

• Estará desabilitado se a aprovação foi enviado ao Approvo e o parâmetro Envio da aprovação para o Approvo estiver marcado nos Parâmetros da Carteira de Recebíveis estiver marcado.
• Ao colocar o distrato em estudo via botão Em Estudo, será logada a ocorrência na guia Status da Aprovação.

• Estará desabilitado se a aprovação foi enviada ao Approvo e o parâmetro Envio da aprovação para o Approvo estiver marcado nos Parâmetros da Carteira de Recebíveis estiver marcado.
• Ao reprovar o distrato via botão Reprovado, será logada a ocorrência na guia Status da Aprovação.

• No cadastro de minutas, informe a descrição para cada uma das minutas inseridas. Podendo também, caso desejar, inserir uma observação para a minuta.
• O código das minutas será gerado automaticamente pelo sistema quando um novo registro for inserido.
• Após informar os dados da minuta, avance para a próxima etapa onde será inserido o texto da minuta.

• A edição de minutas, cláusulas e modelos é feita em telas semelhantes. A guia de modelos permite usar modelos existentes para criar novas minutas.
• Após criar o modelo de mesclagem da minuta, o sistema substitui automaticamente as informações variáveis por dados da base de dados do Mega Construção, gerando o texto final.

• Gerado o texto final, é possível manipulá-lo utilizando os recursos do editor de textos do processo, para exportar o conteúdo do editor basta clicar no botão Salvar, localizado na barra de ferramentas do editor de texto, então deverá informar o nome do arquivo seguido da extensão.

• Uma vez que as minutas ficam armazenadas, é possível a qualquer tempo realizar modificações ou mesmo gerar novas cópias dos documentos de forma rápida e prática.

Nesta tela, são apresentadas as informações do contrato, focando nos valores já pagos e devidos na data atual. A data utilizada para todos os cálculos é a do dia/mês/ano corrente.

Especificação de cada campo:

• Número: indica o número sequencial do contrato.
• Filial: indica a filial à qual o contrato pertence.
• Custo: indica o código do centro de custo associado a este contrato.
• Projeto: indica o código do projeto associado a este contrato.
• Empreendimento: indica o empreendimento ao qual o contrato pertence.
• Bloco: indica o bloco ao qual o contrato pertence.
• Unidade: indica a unidade à qual o contrato pertence.
• Tipo: indica o tipo do contrato (exemplo: Venda, Permuta).
• Valor: indica o valor total do contrato.
• Dt. Cadastro: indica a data de entrada do contrato no sistema.
• Data do Status: indica a data do status atual do contrato.
• Taxa Mora: indica a taxa de mora cadastrada no contrato.
• Taxa Juros: indica a taxa de juros cadastrada no contrato.
• Status: indica o status atual do contrato.
• Tab. Price Aplicada?: se marcado, indica que já houve aplicação de Price em alguma série de parcelas.
• Pago: os campos deste quadro indicam o total de parcelas e valores já pagos, incluindo o valor corrigido. A correção usa o(s) índice(s) e forma de correção da parcela (anual/mensal), considerando encargos cobrados (multa e mora). Se a parcela não tiver índice, o valor é corrigido pelo índice de distrato cadastrado.
• Resíduo: os campos deste quadro indicam o total de resíduos a pagar. O campo Parcelas mostra a quantidade que gerou o resíduo. O campo Corrigido mostra o valor total do resíduo, corrigido a partir da data de baixa da parcela.
• Em Atraso: os campos deste quadro indicam a quantidade de parcelas vencidas e o total atualizado, sem contar multa e juros.
• Saldo Poupança: os campos deste quadro indicam a quantidade e o total de parcelas corrigidas não pagas e sem multa/juros, com receita de baixa que não seja do tipo “Financiamento”. As datas de vencimento devem estar entre a data atual e a data de entrega do contrato.
• Financiamento Próprio: os campos deste quadro indicam a quantidade e o total de parcelas corrigidas não pagas e sem multa/juros, com receita de baixa do tipo “Financiamento”. As datas de vencimento devem ser maiores ou iguais à data atual e à Data de Ref. Juros do contrato.
• Res. Cobrança a Gerar/Parcelas: exibe o total de parcelas que têm Resíduo de Índice Projetado a ser gerado até a data atual.
• Res. Cobrança a Gerar/Valor: exibe o valor total de resíduos de índice projetado a ser gerado até a data atual.
• Res. Cobrança Gerado a Pagar/Parcelas: exibe o total de parcelas com Resíduo de Índice Projetado já gerado até a data atual.
• Res. Cobrança Gerado a Pagar/Valor: exibe o valor total de resíduos de índice projetado já gerado até a data atual.
• Saldo em Aberto Total/Parcelas: exibe o total geral de parcelas em aberto no contrato.
• Saldo em Aberto Total/Valor: exibe o valor total geral das parcelas em aberto no contrato.
• Relatórios: listagem definida no Parâmetro Adicional do módulo Carteira de Recebíveis.

Esta tela é organizada em três partes: Dados do Termo, Séries da Tabela e Fatores de Correção. O preenchimento das partes Séries da Tabela e Fatores de Correção segue o mesmo padrão da tela de Propostas.

• Tipo de Termo: selecione o tipo de termo previamente cadastrado. Caso seja selecionado o tipo “Quitação de contrato”, será exibido um relatório final do contrato contendo informações da quitação ou informações de pendências para a quitação. Neste caso o contrato não poderá ser quitado. Para consultar o contrato depois de quitado, será necessário filtrá-lo na grid de contratos com o status “quitados”.
• Dt. Emissão: data de emissão do termo. Esta data não pode ser maior que a menor data de vencimento inserida nas séries de parcela. Cadastro deve seguir uma ordem cronológica, ou seja, não é possível inserir uma parcela com vencimento antes da data de emissão do termo. Este campo é obrigatório.
• Valor Total: preenchido automaticamente pelo sistema, traz o valor total da série preenchida (soma do campo Valor Total, nas séries da parcela).
• Acessórios: é possível compor seu cadastro de acessórios conforme o desejado e pressionar o botão “Criar Séries”. Este botão irá adicionar as séries já existentes que não sejam de acessórios às séries que compõem os acessórios cadastrados. Caso alguma série seja oriunda de um acessório anteriormente definido, esta série será excluída.

• Séries: cadastro das séries que irão compor o termo.

Esta tela é utilizada para informações adicionais sobre os termos, facilitando a consulta posterior.

A função Minutas cria documentos que são compostos por um documento de mesclagem e um documento final. O documento de mesclagem é o texto que contém referências a campos que serão trocados por dados do sistema Mega Construção durante o processo.

Acessando a Edição de Minutas:

• Na guia Minutas, você verá as minutas já associadas ao contrato (se houver).
• Use os botões “Inserir” e “Alterar” para acessar a tela de edição de minutas, que é feita em formato de assistente para facilitar a operação.

Cadastro e Criação do Texto (Assistente de Criação):

1. Dados Iniciais (Passo 2 de 6):
   • Você deve informar obrigatoriamente uma Descrição para a minuta.
   • É possível adicionar uma Observação.
   • O Código da minuta é gerado automaticamente pelo sistema.
2. Edição do Texto:
   • Após informar os dados, você avança para a etapa onde insere o texto da minuta.
   • A tela de edição de texto é similar às telas de edição de cláusulas e modelos de documento.
   • A guia Modelos contém os modelos de documento existentes no sistema, que podem ser usados para compor o texto da minuta.

Processamento (Geração do Documento Final):

• O texto de mesclagem é processado quando você clica em “Avançar” no assistente.
• Neste ponto, o sistema pergunta se você deseja processar o texto de mesclagem (substituir as referências dos campos pelos dados do sistema).

• O texto final gerado pode ser salvo na sua estação de trabalho, se necessário.

Recursos de Mesclagem

• Tabulação: em campos de mesclagem do tipo Campos de Pesquisa, onde o resultado pode ter mais de uma coluna, o sistema adiciona um “Tab” entre cada coluna. Você pode ajustar a tabulação na régua superior após o processo de mesclagem.
• Manipulação: após a geração do texto final, você pode manipulá-lo usando os recursos do editor de textos.
• Exportação: para salvar o conteúdo final do editor, clique no botão Salvar na barra de ferramentas e informe o nome do arquivo, seguido da extensão.

Armanezamento

• As minutas ficam armazenadas, permitindo que você faça modificações ou gere novas cópias de documentos de forma rápida e prática a qualquer momento.

Vaga de Garagem

• Ao vincular a garagem na proposta através do Portal de Vendas, o código extenso da garagem será exibido nos Termos do contrato assim que este for lançado no módulo Carteira de Recebíveis.
• Distrato da Garagem: para distratar a garagem, clique na barra azul e depois na opção Distrato.

O processo de distrato de Termos exige configurações específicas de contabilidade:

• Configurações: as configurações para exportação e contabilização devem ser feitas no menu Configurações > Parâmetros > Guia Parâmetros Contabilidade/Vendas.
• Códigos de Ação: o sistema usa códigos de ação específicos para a contabilização do distrato, como:
  • “Distrato a pagar N/C”: para distratos de termos que não alteram o contrato.
  • “Distr. Termo a Pagar” e “Distr. Termo Saldo”: para distratos e estorno de Termos não contratuais.
• Parâmetro Contratual: se o campo “Ao destratar o contrato gerar movimento de distrato de termo N/C” estiver marcado nos parâmetros contábeis, o sistema irá separar os valores contratuais e não contratuais em diferentes movimentos na planilha.

Ao clicar nesta opção, será exibida a tela de inserção de ocorrências, contendo os seguintes campos:

• Empreendimento: informa o código e nome do empreendimento.
• Bloco: informa o código e nome do bloco.
• Unidade: informa o código e nome da unidade.
• Contrato: informa o número do contrato.
• Cliente: informa o nome do cliente
• Dt. Início: data que se inicia a ocorrência. Traz como padrão a data atual.
• Dt. Final: data de término da ocorrência. Caso esteja em aberto, é possível preenchê-la posteriormente, porém se for informada neste momento não será permitida alteração. Estas ocorrências são tratadas em relatório, podendo-se filtrar todas as ocorrências em aberto, por exemplo.
• Tipo Ocorrência: selecione o tipo de ocorrência previamente cadastrada. A cor cadastrada para a ocorrência é exibida ao lado do seu nome.
• Vencimento: data de vencimento da ocorrência. Data somente será informada caso esteja cadastrado a quantidade de dias do vencimento no tipo da ocorrência selecionada, módulo Global Construção / Ocorrências / Tipos de Ocorrências.
• Fechar automaticamente a ocorrência após a data de vencimento: caso o parâmetro esteja habilitado no tipo de ocorrência selecionado no módulo Global Construção e estiver configurado o prazo de vencimento, a ocorrência será encerrada automaticamente.
• Documento: campo livre para informar sobre o documento vinculado a ocorrência.
• Descrição: campo livre para descrição da ocorrência. Enquanto não houver data final para ocorrência, este campo ficará disponível para edição.
• Observações: campo livre para observações da ocorrência. Enquanto não houver data final para ocorrência, este campo ficará disponível para edição.
• Responsável: preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o usuário conectado no momento.

Ao clicar nesta opção, serão exibidas as ocorrências geradas pelo sistema e inseridas pelo usuário, do contrato previamente selecionado.

• Ocorrências entre: neste campo é possível filtrar as ocorrências geradas ou cadastradas no período selecionado.
• Botão Pesquisar Ocorrências: nesta função é possível pesquisar as ocorrências utilizando-se várias critérios de procura, permitindo com que o usuário monte sua própria pesquisa com os campos disponíveis.
• Botão Editar: clicando neste botão, é possível visualizar os dados da ocorrência. Caso este seja uma ocorrência manual (que não foram geradas automaticamente pelo sistema, e sim as lançadas por usuários), o sistema permitirá que os campos Documento, Descrição e Observações sejam alterados por usuários inseridos no cadastro de usuários administradores no Global do Construção.
• Botão Excluir: clicando neste botão, é possível excluir somente as ocorrências lançadas manualmente pelos usuários definidos como administradores no Global do Construção. As ocorrências geradas pelo sistema não poderão ser excluídas.

Importação de Planilha do Contrato da Carteira de Recebíveis

1. Introdução

A importação de Contratos via planilha é uma ferramenta que agiliza a migração de dados e reduz o tempo e o custo de implantação do módulo de Carteira de Recebíveis. Com esta funcionalidade, será possível incluir contratos no sistema de forma mais rápida, eficiente e com menor probabilidade de erros de digitação.

Este manual descreve o processo de importação de contratos e as considerações importantes para garantir uma importação bem-sucedida.

2. Descrição da Funcionalidade

Importação de Contratos permite o carregamento de arquivos de planilhas contendo informações de um ou mais contratos de forma simples e direta. O objetivo é importar contratos com todas as informações necessárias para dentro do sistema, integrando-os ao módulo de Carteira de Recebíveis.

3. Benefícios da Funcionalidade

• Importação rápida e em larga escala: permite a inclusão de um grande volume de contratos de forma eficiente.
• Redução de erros e eficiência operacional: minimiza a ocorrência de erros de digitação e otimiza o tempo da equipe.
• Agilidade na implantação: reduz o tempo e o custo de implantação do módulo de Carteira de Recebíveis para novos clientes.
• Confiabilidade dos dados: facilita a manutenção de dados consistentes e atualizados no sistema.

4. Configuração e Pré-Requisitos

Para que a importação de contratos funcione corretamente, é necessário atender a alguns pré-requisitos e seguir as seguintes configurações:

• Preenchimento da planilha de importação: é essencial que a planilha de importação seja preenchida corretamente com todas as informações referentes aos contratos a serem importados. A estrutura da planilha deve seguir o modelo padrão disponibilizado pelo sistema.
• Microsoft Office: para trabalhar com arquivos no formato .XLSX, é recomendado o uso do Microsoft Office.
• Bancos de dados e sistema: certifique-se de que o banco de dados do sistema esteja configurado para a operação de importação.
• Informações cadastradas:
  • As unidades relacionadas aos contratos devem estar previamente cadastradas no sistema e com status disponível.
  • Os CAPs (Centros de Apuração de Ponto) devem existir no sistema, caso sejam utilizados na planilha a ser importada.
  • Vendedores e clientes devem estar cadastrados no sistema.

5. Método de Importação

Atualmente, a importação de contratos é realizada de forma manual por meio do módulo do sistema.

5.1 Wizard de Importação de Contratos

O acesso à funcionalidade de importação é feito através do seguinte caminho no sistema: ERP Senior Mega > Construção > Carteira de Recebíveis > Contratos > Contratos > Importação > Contratos.

Ao acessar a tela de importação, você será guiado por um assistente de 3 passos:

Passo 1 de 3: Boas-vindas e Formatos Suportados

• Nesta etapa inicial do assistente, o sistema apresenta uma breve descrição da funcionalidade e informa os formatos de arquivo de planilha aceitos para a importação (.XLSX e .XLS).

Passo 2 de 3: Seleção do Arquivo e Visualização dos Dados

• Neste passo, você deverá selecionar o arquivo da planilha (.XLS ou .XLSX) contendo os dados dos contratos que deseja importar. É fundamental utilizar o modelo de planilha padrão para garantir que todas as informações sejam estruturadas corretamente e que o sistema consiga ler os dados.
• Você pode obter o modelo diretamente no sistema, no mesmo caminho de acesso à funcionalidade de importação: ERP Senior Mega > Construção > Carteira de Recebíveis > Contratos > Contratos > Importação > Contratos.
• Após selecionar o arquivo, o sistema exibirá uma pré-visualização dos dados contidos na planilha, organizados por guias (Contratos, ContratoAvalistas, etc.).
• Você também terá a opção de Ignorar contratos já importados, caso deseje evitar a duplicação de registros.

Baixe os modelos aqui:

• Planilha Importação Contratos
• Manual Planilha Importação Contratos

Passo 3 de 3: Resumo da Operação e Início da Importação

• A etapa final do assistente apresenta um resumo detalhado da operação de importação, mostrando o total de registros encontrados em cada guia da planilha (ex: Contratos, ContratoAvalistas, Parcelas, etc.).
• Após revisar o resumo e confirmar que os dados estão corretos, clique no botão Finalizar para iniciar o processo de importação dos registros para o sistema.
• Ao concluir o processo, o sistema exibirá um log informando o sucesso da importação ou os erros encontrados, que deverão ser corrigidos para uma nova tentativa.

Formatos de Arquivos Suportados e Modelo de Planilha

Para a importação de contratos, os seguintes formatos de arquivo são aceitos:

• XLS: formato mais antigo de arquivos Microsoft Excel.
• XLSX: formato mais recente de arquivos Microsoft Excel.

6. Perguntas Frequentes