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Construção - Carteira de Recebíveis - Integrações - Movimentação Financeira
A Movimentação Financeira disponibiliza ao módulo Financeiro todos os recebimentos registrados na Carteira de Recebíveis dentro de um determinado período. Esse processo garante a consistência dos dados financeiros e o repasse correto dos valores recebidos.
Classificação de Contratos
Para integrar os movimentos financeiros, é obrigatório que as classes financeiras estejam corretamente preenchidas na Classificação de Contratos.
- Acesse ERP Senior Mega > Construção > Global construção > Cadastros Auxiliares;
- Selecione a classificação de contrato desejada;
- Clique em Editar;
- Informe a classe financeira correspondente para cada tipo de receita.
Esse cadastro é global, ou seja, será aplicado a todas as filiais do sistema.
Parâmetros
Para realizar a integração dos movimentos financeiros, é necessário que os seguintes parâmetros estejam configurados:
Código de Ação
Antes de iniciar o processo de integração dos movimentos, é obrigatório que o código de ação a ser utilizado esteja informado nos parâmetros da filial.
Local: Construção > Carteira de recebíveis > Configurações > Parâmetros.
Conta Financeira
É possível definir uma conta financeira padrão para a movimentação financeira, sendo essa definição configurável por filial, empreendimento ou bloco.
Conta Financeira por Filial
Local: ERP Senior Mega > Construção > Carteira de recebíveis > Configurações > Parâmetros.
- Informe a conta financeira a ser utilizada na filial;
- Se desejar que a definição da conta financeira seja feita por empreendimento ou bloco, marque a opção Utilizar Conta Financeira do Empreendimento/Bloco.
Conta Financeira por Empreendimento
Local: Construção > Carteira de recebíveis > Cadastros > Estruturas.
- Acesse a estrutura do empreendimento.
- No campo Conta Financeira, selecione a conta que será utilizada para esse empreendimento.
Conta Financeira por Bloco
Local: Construção > Carteira de recebíveis > Cadastros > Estruturas.
- Acesse a estrutura do bloco dentro do empreendimento;
- No campo Conta Financeira, selecione a conta que será utilizada exclusivamente para esse bloco.
Observação
A definição da conta financeira por bloco ou por empreendimento só será considerada se a opção estiver marcada nos parâmetros da filial.
Configuração da Automatização para Retorno Bancário
A automatização da Movimentação Financeira depende de parâmetros distintos, conforme a origem da baixa. A seguir, veja como configurar cada modalidade.
Importante
Funcionalidade disponível a partir da versão 5.02.01.48.
Automatização para Retorno Bancário
Para automatizar a criação e a integração da movimentação financeira para baixas originadas por Retorno Bancário, ative os parâmetros da Carteira de Recebíveis:
- Criar automaticamente Movimento Financeiro de parcelas baixa banco.
- Integrar automaticamente parcelas baixadas via retorno bancário
Esses parâmetros garantem que as baixas recebidas pelo arquivo de retorno sejam processadas automaticamente, sem necessidade de abrir o assistente de Movimentação Financeira.
Botão Outros
Agenda
A automação para retorno bancário depende das seguintes definições na agenda Movimentos Carteira:
- Horário de execução.
- Intervalo entre verificações.
- Nome do computador responsável pela tarefa.
A agenda executa regularmente a verificação de novas baixas, garantindo que tanto os recebimentos via retorno bancário quanto os recebimentos via api sejam integrados automaticamente.
Configuração do Ambiente
Para que a automação funcione corretamente, o servidor SrvMegaAgendaMovFinAuto deve estar configurado no modo AUTOSTART.
Log
Esta função permite monitorar a execução do processo automático de criação e integração de movimentos.
- Detalhes: o log mostra os movimentos criados e integrados automaticamente, e o Status indicará Sucesso ou Erro.
Integrando um Movimento Financeiro
O que você pode fazer:
Inserir um novo movimento financeiro
- Acesse ERP Mega > Construção > Carteira de Recebíveis > Integrações > Movimentação Financeira;
- Clique em +Inserir > Avançar > Avançar;
- Marque as receitas desejadas e defina o período de recebimentos;
Opções para pesquisa dos títulos
-
Movimentos classificados como: marcar os itens correspondentes à natureza dos recebimentos a serem integrados quando sua origem for baixa manual. As opções disponíveis são: Receita (Pagamento em dia) / Receita em atraso / Antecipação / Sinais de Venda / Termos / Multa e Juros Atraso / Taxas.
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Boletos bancários: selecionar quando os recebimentos a serem integrados forem originados por baixa automática (via retorno bancário).
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Ordenar recebimentos por: marcar os itens de acordo com a forma de ordenação desejada para a próxima tela.
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Gravar configuração atual: gravar a ordenação desejada.
-
Recebimentos entre: informar o intervalo de datas para os recebimentos que deseja integrar.
Observação
É possível selecionar um período máximo de até 30 dias.
- Contratos sincronizados: Listar na tela apenas os contratos sincronizados.
Observação
- Por padrão, os filtros de contratos sincronizados vêm desmarcados.
- Selecione manualmente os filtros que deseja incluir, conforme a necessidade.
- Clique em Avançar;
- Marque o checkbox do campo Envia dos recebimentos que deseja integrar e clique em Avançar;
- Informe o Tipo de Documento;
- Se desejar já integrar o movimento, marque a opção Integrar este Movimento Financeiro;
- Clique em Finalizar.
Baixar parcelas de Termo sem Classe Financeira cadastrada nos Tipos de Termos
Para a correta integração dos movimentos financeiros, é necessária a configuração das classes financeiras.
Tipos de Termos
-
Clique em Menu > Construção > Carteira de recebíveis > Configurações > Tipos de termos:
Classificações de contratos
-
Clique em Menu > Construção > Global construção > Cadastros auxiliares > Classificação de contratos:
Assistente para Movimentação Financeira
-
Clique em Menu > Construção > Carteira de Recebíveis > Integrações > Movimentação financeira:
Atenção
Se nos Tipos de Termos houver uma Classe Financeira previamente cadastrada, o sistema continuará utilizando esta classe na Movimentação Financeira, prevalecendo sobre a classe da Classificação de Contratos.
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