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Bancos e Contas - ERP UAU

Cadastro de Bancos e Contas refere-se às configurações do sistema responsáveis por registrar e organizar as contas bancárias da empresa, permitindo o controle e a utilização dessas informações nos processos financeiros e comerciais, garantindo consistência, rastreabilidade e integração com os módulos Financeiro e Vendas.

Filtro

O campo Status da conta corrente atua como um filtro. Ao selecionar uma das opções disponíveis, o sistema exibirá somente as informações compatíveis com o filtro aplicado.

As opções disponíveis são:

Ativo: exibe apenas bancos com conta corrente ativa.
Inativo: exibe apenas bancos com conta corrente inativa.
Todos: exibe todos os bancos, independentemente do status da conta corrente.

A opção Mostrar apenas bancos com conta corrente restringe a exibição da grid apenas aos bancos que possuem conta corrente cadastrada.

O que você pode fazer

Cadastrar Bancos

Para realizar o cadastro de um novo banco no sistema ERP UAU, é necessário que a instituição bancária já possua integração do layout no sistema.

Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Geral > Bancos.
Selecione a empresa para a qual será realizado o cadastro do banco e clique no botão Banco.
Preencha o Número e digito verificador do banco desejado. O número do banco corresponde, em geral ao código COMPE, composto por três dígitos e utilizado para identificar as instituições bancárias.
Preencha a Descrição, com o nome da instituição bancária.
O campo de Compensação, é utilizado apenas para o recebimento de boletos, sendo aplicável quando a conta bancária possuir configuração de compensação.
Preencha o campo Observação, caso seja necessário registrar informações adicionais.
Clique em Gravar, ou Cancelar, para encerrar o processo.
Se deseja excluir um banco existente, dê um duplo clique no banco desejado, clique no botão Excluir. Clique em Sair para fechar a tela.

Importante

A exclusão de um banco só será permitida se não existir conta bancária e operação financeira alguma registrada na sua base de dados do UAU para esse banco.

O UAU precisa de um banco interno – código “-1”. Através dele que transações internas são processadas, como por exemplo, vendas internas de patrimônio da empresa na tela Almoxarifado Central.

Cadastrar Conta

Para realizar o cadastro de uma nova conta bancária no sistema ERP UAU, é necessário ter previamente em mãos os dados bancários da conta

Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Geral > Bancos.
Selecione a empresa para a qual será realizado o cadastro da conta bancária e clique no botão Conta.
Informe o número da Conta.
Informe o número da Agência.
Selecione o Tipo de conta:
- Conta Corrente
- Conta Aplicação
- Conta Empréstimo
- Conta Controle
Insira uma Descrição para facilitar a identificação da conta.
Informe a Data de abertura e, se aplicável, a Data de fechamento.
Defina o Método para expiração de boletos. Por padrão, o sistema utiliza a opção Definida pela configuração da empresa:
- Definida pela configuração da empresa
- Nunca expirar boletos para essa conta
- Especificar a quantidade de dias para expiração
Informe os Locais de armazenamento de arquivos de pagamento.
Informe os Locais de armazenamento de arquivos de extrato.
Preencha o campo Observação, caso seja necessário registrar informações adicionais.
Marque o checkbox Conciliar automático, se aplicável.
Marque os checkboxes DDA e Aplicação automática, caso a conta esteja configurada para utilizar essas funcionalidades.
Clique em Gravar para salvar as informações ou em Cancelar para encerrar o processo sem salvar.

Caso deseje vincular uma obra para conta desejada, clique na aba Obras, clique em Inserir, selecione as obras desejadas.

Cadastrar Tarifa

Caso a conta da empresa possua cobranças de tarifas bancárias, o UAU permite que esses valores sejam contabilizados automaticamente durante as operações de cobrança e pagamento.

Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Geral > Bancos.
Selecione a Empresa e o Banco desejados.
Clique no botão Tarifa.
Selecione o Tipo do valor:
- Valor, a tarifa cadastrada terá um valor fixo.
- Percentual, a tarifa cadastrada terá um valor variável, calculado sobre a operação financeira.
Informe o Código, um número que pode ser preenchido conforme a necessidade da empresa.
Informe a Descrição, o nome específico da tarifa bancária.
Clique em Gravar para salvar as informações ou em Cancelar para encerrar o processo sem salvar.

Importante

É recomendável realizar o cadastro das tarifas já com seus respectivos valores informados

Cadastrar Valor

Caso o banco da conta cobre tarifas, o sistema permite a contabilização dos valores, sejam eles fixos ou percentuais. No UAU, essas tarifas podem ser atualizadas sempre que houver reajustes.

Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Geral > Bancos.
Selecione a Empresa e o Banco desejados, que tem tarifas previamente cadastradas.
Clique no botão Valor.
Preencha o Data, dia em que o valor da tarifa bancária entrou em vigor.
Preencha o Valor, se a tarifa tem o tipo do valor, preencha com o respectivo valor monetário. Se a tarifa tem o tipo do Percentual, preencha com a alíquota da tarifa informada pelo banco.
Clique em Gravar para salvar as informações ou em Cancelar para encerrar o processo sem salvar.

Cadastrar Convênio

O convênio bancário de pagamento e cobrança refere-se ao acordo estabelecido entre a empresa e a instituição bancária para viabilizar a realização de operações financeiras, como emissão e recebimento de boletos, liquidação de títulos e processamento de pagamentos. Esse convênio define regras, formatos de comunicação e parâmetros necessários para a correta integração entre o sistema e o banco.

Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Geral > Bancos.
Selecione a Empresa e o Banco desejados.
Clique no botão Convênio.
Infome o número do Convênio, informação passada pelo seu banco.
Selecione a opção Tipo se será um convênio de Pagamento ou Cobrança.

Importante

caso o tipo de convênio seja pagamento (P – Pagamento) e o banco seja Bradesco (nº 237), o usuário tem a possibilidade de escolher se o pagamento será confirmado automaticamente através da coluna “Confirmação automática”, em que apresenta as seguintes opções:

0 – Não: Desautoriza agendamento, ou seja, precisará de posterior confirmação do cliente para realizar o pagamento.
1 – Sim: Autoriza agendamento, ou seja, não precisará de posterior confirmação do cliente para realizar o pagamento. Esta é a opção padrão do sistema quando um novo convênio é gerado, e caso o usuário deseje alterar, basta selecionar a outra opção na coluna “Confirmação automática”.

Cadastrar faixa

A faixa é o intervalo numérico definido pelo banco para organizar, identificar e controlar a geração de boletos bancários.

Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Geral > Bancos.
Selecione a empresa e o banco desejado, clique no botão Faixa para abrir a tela de faixa de nosso número.
Selecione o Tipo de cobrança, que utilizará essa faixa (CNAB).
Informe o Início da faixa e o Fim da faixa, conforme os números disponibilizados pelo banco.
Caso queira que o sistema emita um alerta quando os números estiverem próximos do fim da faixa, informe um valor no campo Aviso de final de faixa (quantidade restante antes de esgotar).
Clique em Gravar para salvar as informações ou em Cancelar para encerrar o processo sem salvar.

Importante
Quando, ao selecionar o banco, as informações de faixa forem exibidas em marca d’água, isso indica que esse banco não utiliza ou não exige o cadastro de faixa para a geração de boletos. Nesse caso, não é necessário realizar nenhuma configuração adicional relacionada à faixa.

Cadastrar Rateio

O recurso de rateio de cobrança permite distribuir créditos de recebimentos entre diferentes contas, pessoas ou empresas, de forma parametrizada e automatizada, atualmente disponível apenas para os bancos Bradesco e Itaú. Ele possibilita configurar percentuais, valores fixos ou regras de securitização para direcionar os créditos conforme a necessidade da organização.

Para realizar o cadastro de um rateio de cobrança, Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Geral > Bancos.

Rateio banco Itaú

Selecione o banco 341 - Itaú.
Selecione o Tipo de rateio:

Percentual, permite definir porcentagens de crédito para cada conta/pessoa.
Proprietário/securitização, busca automaticamente os percentuais dos proprietários das unidades vinculadas a contratos de securitização.

Selecione a Pessoa, que terá direito ao rateio da cobrança compartilhada. Os campos Agência e Conta serão preenchidos automaticamente com os dados bancários previamente cadastrados para a pessoa selecionada.

Importante

Para o cadastro de rateio, é necessário que a pessoa selecionada possua conta no banco Itaú, uma vez que essa instituição realiza o rateio exclusivamente entre contas de sua própria rede bancária.

Informe a porcentagem (%), para ser rateada entre as contas. Habilitado quando o tipo de rateio for por percentual.
Clique em Gravar para salvar as informações ou em Cancelar para encerrar o processo sem salvar.

Rateio banco Bradesco

Selecione o banco 237- Bradesco.
Selecione o Tipo de rateio:
- valor, vinculado a tipos de receita (custas ou parcelas).
- Proprietário/securitização, busca automaticamente os percentuais dos proprietários das unidades vinculadas a contratos de securitização.
Selecione o Crédito para, Pessoas ou Empresas
Selecione o CAP de débito, Usado no cadastro de contas filhas do banco Bradesco, sempre será usado.
Selecione a Obra de débito, Utilizada para o banco Bradesco, sendo obrigatória apenas quando a empresa de débito exigir controle de desembolso para todas as obras.
O campo Número, gerado automaticamente.
Selecione a Pessoa, que terá direito ao rateio da cobrança compartilhada. Habilitado quando o crédito for selecionado para pessoas. Ou Empresa, que terá direito ao rateio da cobrança compartilhada. Habilitado quando o crédito selecionado for para empresas.
Os campos de Agência e Conta, serão preenchidos automaticamente com os dados bancários previamente cadastrados para a pessoa ou empresa selecionada.
Selecione o Tipos de receita, Poderá ser escolhido um tipo de custa ou de parcela como receita para se ratear. Habilitado quando tipo de rateio for valor.
Selecione o CAP de crédito, Usado no cadastro de contas do banco Bradesco. O CAP de crédito não será utilizado quando a conta cadastrada for de uma pessoa ou da mesma empresa da conta de débito.
Selecione a Obra de crédito, Usada no cadastro de contas do banco Bradesco. Só será obrigatória caso a empresa de crédito esteja com a opção Exigir Controle de Desembolso para todas as Obras marcada na sua configuração financeira.
Clique em Gravar para salvar as informações ou em Cancelar para encerrar o processo sem salvar.

Importante

Ao selecionar uma conta na grade Contas de rateio de cobrança, para o banco Bradesco, serão exibidos na grade Tipo de Parcela/Tipo de Custas vinculados os tipos de parcelas associados.

Uma conta de rateio por valor pode ter vinculo com vários tipos de parcela ou tipos de custa. Não é possível que o mesmo tipo de parcela ou tipo de custa esteja vinculado a mais de conta.

Cadastrar chave PIX

O recuso de Chave Pix, é utilizada para registrar e gerenciar as chaves Pix vinculadas às contas bancárias da empresa. Por meio dessa tela, é possível informar os dados necessários para identificação da conta no sistema de pagamentos instantâneos, permitindo a geração e o recebimento de cobranças via Pix de forma integrada, segura e padronizada, conforme as regras do Banco Central e a comunicação com as instituições financeiras.

Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Geral > Bancos..
Selecione a empresa e o banco desejados, clique no botão Chave Pix para abrir a Manutenção de chave pix.
Para adicionar uma chave clique em, Clique aqui para selecionar um novo registro.
Na coluna Tipo de chave Selecione qual o tipo de chave será utilizado:
- 0 – CPF/CNPJ: apenas números, sem espaços:
- 1 – Telefone: padrão internacional de telefonia, sem espaços e traços.
  - Código do país (DDI).
  - Código da região (DDD).
  - Núm. telefone 90000-0000
- 2 – E-mail: padrão nome@dominio.sufixo.
- 3 – Aleatória: padrão de identificador único universal com traços, exemplo: 1af4a7bf-cf91-4fa3-a110-4988dded101a.
Informe a chave no campo Chave PIX.
Clique em Gravar para salvar as informações ou em Cancelar para encerrar o processo sem salvar.

Cadastro de chaves Pix por importação

É possível também adicionar chaves PIX ao UAU em massa, através de planilhas Excel. Dessa maneira pode-se adicionar chaves PIX de diversos tipos, para diversas contas bancárias e de diversas empresas da sua organização de uma só vez.

Na tela de Manutenção de chave pix
Clique no botão Modelo e salve o arquivo XLS com o nome e na pasta de sua preferência.
Abra o arquivo modelo e preencha corretamente os campos, Empresa, Banco, Conta, tipo (0,1,2 ou 3) e Chave.
Retorne ao sistema e, ainda na tela de Manutenção de chave pix, clique em Importar.
Selecione o arquivo modelo previamente preenchido e clique em, clique em Abrir para realizar a importação.
Clique em Sair. As chaves Pix serão gravadas automaticamente no sistema.

Adicionar integração

A tela de Integração é utilizada para configurar e realizar a comunicação entre o sistema e a instituição financeira (341 - Banco Itaú). Esta funcionalidade permite o envio e o recebimento de informações bancárias de acordo com os padrões definidos pelo Banco Itaú.

Importante

As configurações da integração bancária do Itaú devem ser realizadas exclusivamente com base nas informações fornecidas pelo próprio banco. Os dados necessários para o cadastro, como Client ID, token temporário, chave de sessão (quando aplicável) e demais credenciais, são encaminhados pelo Itaú após a formalização da contratação da integração.

O correto preenchimento dessas informações é indispensável para a geração do certificado digital e para o funcionamento adequado da comunicação entre o sistema e o banco.

Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Geral > Bancos.
Selecione o 341 - BCO Itaú e clique no botão Integração.
Preencha o campo Client ID.
Preencha o Token temporário.
Marque o Chackbox Eu confirmo a geração do certificado com todos os dados acima
Clique em Gerar certificado.
Para renovar o certificado clique no botão Renovar.
Para excluir o certificado clique no botão Excluir.

Economizador

A funcionalidade Economizador permite simular e analisar os custos bancários relacionados à emissão e gestão de boletos, auxiliando na identificação de oportunidades de economia por meio de condições diferenciadas junto às instituições financeiras.

Seleciona a empresa para a qual será realizada a análise de custos bancários, no campo Informe sua empresa.
Define o banco que será utilizado como base de comparação para o cálculo das tarifas de boletos,no campo Escolha o banco referência para análise de custos
Determina o intervalo considerado na análise: Ano considera os dados do ano corrente ou Últimos 6 meses considera apenas os últimos seis meses de movimentação.
No campo Tarifas dos boletos, Informe os valores praticados atualmente pelo banco para cada tipo de tarifa:
- Tarifa de REGISTRO: Valor cobrado para registro do boleto bancário.
- Tarifa de LIQUIDAÇÃO: Valor cobrado quando o boleto é pago pelo cliente.
- Tarifa de CANCELAMENTO: Valor cobrado para cancelamento de boletos registrados.
- Tarifa de INSTRUÇÕES: Valor cobrado para alterações no boleto, como mudança de valor ou data de vencimento.
- Tarifa de MANUTENÇÃO: Valor cobrado pela manutenção mensal ou recorrente dos boletos.
Clique em Calcular os custos dos boletos.

De/Para: Vinculo de Contas

A funcionalidade De / Para permite cadastrar e gerenciar o vínculo entre contas internas do sistema e as contas bancárias da empresa. Esse recurso é utilizado para garantir o correto relacionamento entre contas, assegurando a integridade das informações financeiras e a correta movimentação bancária.

O vínculo é realizado a partir da conta selecionada na tela Bancos, permitindo definir qual conta será considerada como vinculada para os processos financeiros.

Para vincular uma nova conta a uma conta bancária, siga os passos abaixo:

Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Financeiro > Geral > Bancos.
Selecione a empresa, o banco 104-BCO CAIXA F.SA e a conta bancária desejada.
Clique no botão De / Para.
Na tela Vinculo de contas, clique no botão Clique aqui para adicionar um novo registro.
Na coluna Nova Conta, selecione a conta que será vinculada à conta bancária selecionada.
Para salvar o vínculo, clique no botão Sair ou clique em um espaço em branco da tela.

Após a confirmação, as colunas Status, Usuário e Data Vínculo serão atualizadas automaticamente.

Como desvincular uma conta

Para desvincular uma conta já vinculada, siga os passos abaixo:

Na tela Vinculo de contas, selecione a linha do registro que deseja desvincular.
Clique no botão Desvincular.

Após a desvinculação, o sistema atualizará automaticamente:

Status: Excluída
Usuário exclusão vínculo: usuário responsável pela ação
Data de exclusão de vínculo: data em que a conta foi desvinculada

Observações

Importante

Não é possível vincular a mesma conta selecionada na tela Bancos.
Não é permitido vincular uma conta X a uma conta Y se a conta Y já estiver vinculada à conta X.
Para alterar a conta vinculada, é necessário desvincular a conta atual antes de vincular uma nova.
Somente podem ser vinculadas contas ativas, pertencentes à mesma empresa e banco selecionados na tela Bancos.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
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