Escrita fiscal

Nesta visão serão exibidas as notas fiscais de entrada, sendo possível alterar seus dados ou imprimir os livros fiscais.

1. Para cadastrar uma nova nota fiscal de entrada, clique na visão Entradas;
2. Clique no botão Novo e siga os passos do processo emissão de nota fiscal de entrada
3. Para consultar notas fiscais de entrada, no campo Empresa, selecione a empresa desejada;
4. No campo Obra, selecione a obra desejada;
5. No campo Período, escolha entre as opções emissão ou entrada da nota, e insira as datas desejadas. Caso queira buscar todo o período, deixe as datas em branco;
6. Clique em Buscar;
7. Na grade Notas fiscais de entrada, é possível visualizar todos os dados cadastrados da nota fiscal;
8. Na guia Proc. pag. vinculado, localizado na parte inferior, mostra todos os processos de pagamentos vinculados à nota fiscal selecionada;
9. Na guia Valores de ICMS, localizado na parte inferior, mostra os valores de ICMS por item cadastrados na nota fiscal;
10. Na guia Conferência, localizado na parte inferior, mostra o histórico de alterações do status da nota fiscal selecionada;
11. Para realizar alterações na nota fiscal, selecione uma nota fiscal na grade Notas fiscais de entrada, e abra o cadastro com duplo clique. Realize as alterações desejadas e clique em Gravar;
12. Para imprimir os lançamentos, clique no botão Imprimir;
13. Para marcar a nota como conferida, selecione a nota fiscal desejada e clique no botão Conferir;
14. Para desmarcar a nota como conferida, selecione a nota fiscal desejada e clique no botão Tirar conf.;
15. Clique no botão Análise EFD para visualizar a quantidade de itens nas notas fiscais que não possuem todos os dados necessários para envio do arquivo do SPED PIS/COFINS;
16. Para excluir uma nota fiscal, selecione a nota fiscal desejada e use a tecla Delete do teclado ou abra o cadastro com duplo clique e clique no botão Excluir e clique em Sim;
17. Para emitir uma nota fiscal própria, clique no botão Própria e preencha todos os campos pertinentes ao produto;
18. Na visão Entradas, clique na setinha da visão e marque o filtro NF não pode ser impressa e clique em Buscar, para visualizar as notas fiscais que não serão impressas no período selecionado.

Nesta visão, serão exibidas as notas fiscais de saída, sendo possível alterar seus dados ou imprimir os livros fiscais.

1. Para cadastrar uma nova nota fiscal de saída, clique na visão Saídas;
2. Clique no botão Novo e siga os passos do processo emissão de nota fiscal de saída
3. Para consultar notas fiscais de saída, clique na visão Saídas, no campo Empresa, selecione a empresa desejada;
4. No campo Obra, selecione a obra desejada;
5. No campo Período, escolha entre as opções emissão ou saída da nota, e insira as datas desejadas. Caso queira buscar todo o período, deixe as datas em branco;
6. Clique em Buscar;
7. Na grade Notas fiscais de saída, é possível visualizar todos os dados cadastrados da nota fiscal;
8. Na guia Vendas vinculadas, localizado na parte inferior, mostra a venda vinculada à nota fiscal selecionada;
9. Na guia Valores de ICMS, localizado na parte inferior, mostra os valores de ICMS por item cadastrados na nota fiscal;
10. Para realizar alterações na nota fiscal, selecione uma nota fiscal na grade Notas fiscais de saída, e abra o cadastro com duplo clique. Realize as alterações desejadas e clique em Gravar;
11. Para imprimir os lançamentos, clique no botão Imprimir;
12. Clique no botão Análise EFD para visualizar a quantidade de itens nas notas fiscais que não possuem todos os dados necessários para envio do arquivo do SPED PIS/COFINS;
13. Para excluir uma nota fiscal, selecione a nota fiscal desejada e use a tecla Delete do teclado ou abra o cadastro com duplo clique e clique no botão Excluir e clique em Sim;
14. Na visão Saídas, clique na setinha da visão e marque o filtro NF não pode ser impressa e clique em Buscar, para visualizar as notas fiscais que não serão impressas no período selecionado.

O Relatório Livro Registro de Livros origina-se do sistema UAU a partir da tela Escrita Fiscal, visão Entradas, ao clicar na ação Imprimir para abrir a tela Parâmetros para Impressão. Nessa tela é informado os parâmetros para impressão do Livro Registro de Fiscais.

1. Opções de Escrita Fiscal: o livro registro de fiscal tem duas opções:

• Estadual: livros estaduais de registro.
• Municipal: livros municipais de registro.

2. Estado: livros de registro por Estados, selecionar o estado desejado:

• Amapá;
• Bahia;
• Ceará;
• Distrito Federal;
• Goiais;
• Maranhão;
• Mato Grosso;
• Minas Gerais;
• Pará;
• Rio de Janeiro;
• São Paulo;
• Tocantins.

3. Buscar todas as UF: Ao gerar livros municipais de registro na visão Entradas, pode-se optar por filtrar os dados do relatório para a UF de lançamento selecionada ou, então, gerar o relatório para todas as UF. Para tanto, basta marcar a opção Buscar todas as UF. Esta opção estará desabilitada para as demais opções de livros.
4. Livro: Para gerar o livro registro de inventário, selecione a opção 3 Inventário. Quando selecionada habilitará os controles Data inventário e Obra (Estoque).
5. Parâmetros para o relatório:

• Data Inventário: Possibilita escolher até qual data o inventário será contabilizado. Parâmetro obrigatório do relatório.
• Obra (Estoque): Obras a serem inventariadas. Quando omitido será considerada todas as obras da empresa referenciada no controle Empresa Escrituração.

6. Empresa de Escrituração: Permite escolher qual a empresa a ser inventariada. Quando é informada alguma obra no Obra (Estoque), este parâmetro é ignorado no relatório.

Dados do relatório

1. Data do inventário: até que data está sendo contabilizado o inventário.
2. Cabeçalho dos dados do inventário:

• CÓDIGO INTERNO: código da mercadoria ou produto determinado pelo estabelecimento.
• CLASSIFICAÇÃO FISCAL: posição, subposição e item em que a mercadoria esteja classificada na Nomenclatura Brasileira de Mercadoria/Sistema Harmonizado.
• DISCRIMINAÇÃO: especificação que permita a perfeita identificação da mercadoria, tal como: espécie, marca, tipo e modelo.
• QUANTIDADE: quantidade em estoque na data do balanço.
• UNIDADE: especificação da unidade (quilograma, metro, litro, dúzia), de acordo com a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados. (Toda unidade será convertida para a unidade padrão do insumo).
• VALOR:
  • UNITÁRIO: valor de cada unidade da mercadoria pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente no mercado ou bolsa, prevalecendo o critério da estimação pelo preço corrente quando este for inferior ao preço de custo; no caso de matéria-prima ou produto em fabricação, o valor deve ser o de seu preço de custo.
  • PARCIAL: valor correspondente ao resultado da multiplicação quantidade pelo valor unitário.
  • TOTAL: valor correspondente ao somatório dos valores parciais constantes da mesma posição, subposição e item referidos na coluna classificação fiscal.
• OBSERVAÇÕES: será preenchido com vazio.

3. Totais do relatório: mostra o somatório da coluna PARCIAL e TOTAL respectivamente.

Nesta visão, serão exibidos os itens das notas fiscais de entrada de produtos ou serviços.

1. Para cadastrar uma nova nota fiscal de entrada, clique na visão Itens entr.;
2. Clique no botão Novo e siga os passos do processo emissão de nota fiscal de entrada
3. Para consultar os itens das notas fiscais de entrada de produto ou serviço, no campo Empresa, selecione a empresa desejada;
4. No campo Obra, selecione a obra desejada;
5. No campo Período, escolha entre as opções emissão ou entrada da nota, e insira as datas desejadas. Caso queira buscar todo o período, deixe as datas em branco;
6. Na visão Itens entr., clique na setinha da visão e escolha o filtro entre as opções Itens de produto ou Itens de serviço e clique em Buscar, para visualizar os itens das notas fiscais;
7. Clique em Buscar;
8. Na grade Itens das notas fiscais de entrada, é possível visualizar todos os dados cadastrados referentes aos produtos ou serviços da nota fiscal;
9. Para realizar alterações nos produtos ou serviços da nota fiscal, selecione uma nota fiscal na grade Itens das notas fiscais de entrada, e abra o cadastro com duplo clique. Realize as alterações desejadas e clique em Gravar;
10. Clique no botão Análise EFD para visualizar a quantidade de itens nas notas fiscais que não possuem todos os dados necessários para envio do arquivo do SPED PIS/COFINS;
11. Para excluir uma nota fiscal, selecione a nota fiscal desejada, abra o cadastro com duplo clique e clique no botão Excluir e clique em Sim;
12. Para emitir uma nota fiscal própria, clique no botão Própria e preencha todos os campos pertinentes ao produto.

Nesta visão, serão exibidos os itens das notas fiscais de saída de produtos ou serviços.

1. Para cadastrar uma nova nota fiscal de saída, clique na visão Itens saída;
2. Clique no botão Novo e siga os passos do processo emissão de nota fiscal de saída
3. Para consultar os itens das notas fiscais de saída de produto ou serviço, no campo Empresa, selecione a empresa desejada;
4. No campo Obra, selecione a obra desejada;
5. No campo Período, escolha entre as opções emissão ou saída da nota, e insira as datas desejadas. Caso queira buscar todo o período, deixe as datas em branco;
6. Na visão Itens saída, clique na setinha da visão e escolha o filtro entre as opções Itens de produto ou Itens de serviço e clique em Buscar, para visualizar os itens das notas fiscais;
7. Clique em Buscar;
8. Na grade Itens das notas fiscais de saída, é possível visualizar todos os dados cadastrados referentes aos produtos ou serviços da nota fiscal;
9. Para realizar alterações nos produtos ou serviços da nota fiscal, selecione uma nota fiscal na grade Itens das notas fiscais de saída, e abra o cadastro com duplo clique. Realize as alterações desejadas e clique em Gravar;
10. Clique no botão Análise EFD para visualizar a quantidade de itens nas notas fiscais que não possuem todos os dados necessários para envio do arquivo do SPED PIS/COFINS;
11. Para excluir uma nota fiscal, selecione a nota fiscal desejada, abra o cadastro com duplo clique e clique no botão Excluir e clique em Sim;

Nesta visão, serão exibidas as NF-e ou CT-e que estão disponíveis para importação.

1. Para visualizar as NF-e e CT-e para importar, detalhe a setinha do campo Diretório, escolha entre as opções NF-e ou CT-e;
2. Clique em Buscar;
3. O sistema buscará no diretório informado e nas subpastas, todos os arquivos XMLs e fará a verificação se a NF-e ou CT-e já foi cadastrado. Caso tenha sido cadastrado, ele não aparecerá nas grades NF-e disponíveis para importação ou CT-e disponíveis para importação;
4. Para verificar se a NF-e ou CT-e já foi cadastrada no sistema, maque o checkbox Mover arquivos XML já gravados, e clique em Buscar. Se caso estiver cadastrado, será movido o arquivo para o diretório definido nas Configuração do sistema;
5. Após buscar as NF-e ou CT-e disponíveis para importação, clique no botão Importar.

1. Para cadastrar uma nova nota fiscal de entrada, clique na visão Entradas;
2. Clique no botão Novo e siga os passos do processo emissão de nota fiscal de entrada
3. Para consultar notas fiscais de entrada, no campo Empresa, selecione a empresa desejada;
4. No campo Obra, selecione a obra desejada;
5. No campo Período, escolha entre as opções emissão ou entrada da nota, e insira as datas desejadas. Caso queira buscar todo o período, deixe as datas em branco;
6. Clique em Buscar;
7. Na grade Notas fiscais de entrada, é possível visualizar todos os dados cadastrados da nota fiscal;
8. Para realizar alterações na nota fiscal, selecione uma nota fiscal na grade Notas fiscais de entrada, e abra o cadastro com duplo clique. Realize as alterações desejadas e clique em Gravar;
9. Para imprimir os lançamentos, clique no botão Imprimir;
10. Para marcar a nota como conferida, selecione a nota fiscal desejada e clique no botão Conferir;
11. Para desmarcar a nota como conferida, selecione a nota fiscal desejada e clique no botão Tirar conf.;
12. Para excluir uma nota fiscal, selecione a nota fiscal desejada e use a tecla Delete do teclado ou abra o cadastro com duplo clique e clique no botão Excluir e clique em Sim;
13. Na visão Auditoria, clique na setinha da visão e escolha o filtro que deseja visualizar entre as opções Notas de serviço ou Notas de produto e clique em Buscar.

1. Para visualizar os processos de pagamento vinculados à nota fiscal de entrada, clique na visão Processos;
2. No campo Empresa, selecione a empresa desejada;
3. No campo Obra, selecione a obra desejada;
4. No campo Período, escolha entre as opções emissão ou entrada da nota, e insira as datas desejadas. Caso queira buscar todo o período, deixe as datas em branco;
5. Clique em Buscar;
6. Na grade Processos de pagamento, é possível visualizar todos os processos de pagamento da nota fiscal.