Registro de CIFs
La integración financiera utiliza un concepto llamado CIF (Código de Integración Financiera). Cada CIF vinculará los valores de la Administración de Personal y las cuentas de la Gestão Empresarial | ERP (u otro sistema ERP integrado).
En esta pantalla es posible configurar los CIF necesarios para generar los elementos pendientes e integrarlos con el sistema ERP.
Importante
Cuanto mayor sea el número de CIF registrados en la base, menor será el rendimiento del cálculo de la hoja.
Código de Integración Financiera
Indique el código CIF a registrar o haga clic en el botón
para consultar a los registrados existentes.
CIF*
Indique el tipo de título necesario para cada CIF. Este título identifica, para la Administración de Personal, de donde serán buscados los valores que generarán una pendiente a ser integrada en la Gestión Empresarial | ERP.
| CIF* | Leyenda | Búsqueda del valor | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| C01 | Líquido de la hoja | Ficha financiera | Pago del código de cálculo (o excepciones) |
| C02 | Sindicato | Ficha financiera Campos obligatórios: Día Vencimiento, Tipo Vencimiento y sindicato |
Pago al mes siguiente al día informado según el tipo de vencimiento |
| C03 | transferencias | Ficha financiera Campos obligatórios: Día Vencimiento y Tipo Vencimiento |
Pago en el mes siguiente al día informado según el tipo de salario. La fecha de pago se generará de acuerdo a la parametrización de los camposDía de expiración yTipo de vencimiento. De esta forma, al indicar la cantidad 20 en el campoDía de expiración y la opción U en el campoTipo de vencimiento, la fecha de vencimiento pendiente se generará de la siguiente manera: Fecha de nómina: 05/08/2017 La fecha de vencimiento será el 28/08/2017, ya que los 20 días hábiles comenzarán el 01/08/2017. Los sábados y domingos no se consideran días laborables. Fecha de nómina: 05/09/2017 La fecha de vencimiento será el 29/09/2017, ya que los 20 días hábiles comenzarán el 01/09/2017, descontando el feriado registrado para el 07/09. Los sábados y domingos no se consideran días laborables.
|
| C04 | Pensión Alimenticia | Tabla de pagos de pensión judicial (Colaboradores / Dependientes / Pensión Judicial, carpeta "Pagos") Campos obligatórios: Empresa, Tipo Colaborador, Colaborador y dependiente |
Pago al mes siguiente al día informado según el tipo de vencimiento |
| C05 | Impuesto a la renta | Tabla de registro de IR Fuente | Busca la fecha de vencimiento en la pantalla de vencimientos conforme el código de la receta 0561, si no existe, búsqueda del registro de impuesto sobre la renta. |
| C06 | INSS Hoja |
Pantalla de contribuciones Importante Este CIF no se tiene en cuenta en las deducciones y las compensaciones de GPS - en este caso debe utilizarse el título C14 |
Día del vencimiento GPS en la tabla de Previdencia |
| C07 | Fondo de Garantía | Pantalla de depós itosCuando exista una rescisión con la señal FGTS mes anterior igual a 3, se excluirá el CIF C07 referente al FGTS debido al mes anterior. El sistema no genera el C07 para tipo de cálculo 31, pero el valor de este FGTS debido y se genera junto con el C07 del cálculo tipo 11 de la misma competencia. |
Tabla de vencimientos de FGTS |
| C08 | Líquido 13º Salario | Valor neto de la ficha financiera cuando el tipo de cálculo es 31, 32 o complementario a que se refiere el 32 | Fecha de pago del código de cálculo (o excepciones) |
| C09 | Líquido Adto Salario | Líquido de la ficha financiera, cuando el tipo de cálculo es 91 | Fecha de pago del código de cálculo (o excepciones) |
| C10 | Participación Neta Resultados | Líquido de la ficha financiera, cuando el tipo de cálculo es 92 | Fecha de pago del código de cálculo (o excepciones) |
| C11 | Líquido Pro-Labore | Líquido de la ficha financiera, cuando el tipo de contrato es 2 | Fecha de pago del código de cálculo (o excepciones) |
| C12 | Carné Directores | La pendiente se graba en la emisión del carné (modelo 10) para directores y terceros | Fecha pasada por parámetro en la función de programador CalculaNormal |
| C13 | Fondo de Garantía Adicional | Pantalla de depósitos importante Conforme a la Ley Complementaria 110/2001 y Decreto 3.1914 / 2001, la Contribución Social del 0,5% fue debida durante 60 meses a partir de octubre / 2001 finalizándose en septiembre / 2006. Por lo tanto, a partir de la versión 5.5.1.18ao Rubi incluyó un tratamiento para alertar al usuario en cuanto a la inactivación del CIF de Tipo C13. |
Tabla de vencimientos de FGTS |
| C14 | GPS del INSS | Calculado en el momento de la generación de GPS | Día vencimiento GPS en la tabla de Previdencia |
| C15 | Impuesto sobre la renta de Darf | Calculado en el momento de la generación de Darf | Pago en la fecha informada en la pantalla de generación de la DARF o Tabla de vencimientos del código de ingreso |
| C16 | DARF Pis Hoja | Calculado en el momento de la generación de Darf Pis Hoja | Pago en la fecha informada en la pantalla de generación del PIS |
| C17 | Convenios GPS | Calculado en el momento de la generación de la GPS. La fecha de vencimiento de los convenios es la misma fecha de vencimiento de la GPS. Este tipo de CIF habilita el campo Convenio GPS. |
En el mes siguiente al Día de vencimiento GPS en la tabla de Previdencia |
| C18 | Convenios Folha | Base de INSS de la ficha financiera para cálculo de los porcentuales de convenio. importante Para calcular ese CIF es abatido el valor generado por el título R15 - Convenios Terminación. |
Genera en el mes subsiguiente según el día del vencimiento, considerando el tipo de filial en la tabla de GPS |
| C19 | Impuesto sobre la renta de Darf (Terceros) | Calculado en el momento de la generación de Darf de Terceros. importante Deberá poseer un CIF para cada Código de Ingresos, así como un "Tipo Empresarial | ERP" diferenciado. |
Pago en la fecha informada en la pantalla de generación de la DARF o Tabla de vencimientos del código de ingreso |
| C20 | FGTS Pagto de Disidencia / Convención | FGTS pagados en cálculos del tipo 14 - Disidio Colectivo | Tabla de vencimientos de FGTS |
| C21 | FGTS Resc. complementar por error / omisión | - Eventos de FGTS de Características 50A y 50E pagados en el cálculo de Tipo 15 - rescisiones complementarias registradas con Motivo Complementario = "E - Diferencias por Error / Omisión" | Tabla de vencimientos de FGTS |
| C22 | Porc. Adic. Senai Afiliado | Generado al listar el Resumen Senai disponible en Impuestos / Previsión / Relación. Este CIF no genera valores (tabla R047PER). | Pago al mes siguiente del día informado según el tipo de vencimiento |
| F01 | Líquido de Vacaciones | Recibo de vacaciones | Fecha de pago de las vacaciones del revelador |
| F02 | IR de vacaciones | Tabla de registro de IR Fuente - origen 05 o 06 | Busca la fecha de vencimiento en la pantalla de vencimientos conforme el código de la receta 0561, si no existe, búsqueda del registro de impuesto sobre la renta. |
| F03 | Pensión Judicial Vacaciones | Recibo de vacaciones | Fecha de pago de las vacaciones del revelador |
| F04 | Pensión Judicial 13º Salario | Recibo de vacaciones | Fecha de pago de las vacaciones del revelador |
| R01 | Líquido Rescisión | Recibo de rescisión importante Para los CIF generados a partir de rescisiones complementarias, cuando se señalan con "I" en los campos "Fecha Entrada" y / o "Fecha Emisión", consideran la competencia con base en la fecha de pago de ésta. |
Si es la terminación normal es la fecha de pago de la rescisión, si no, es la fecha informada en la pantalla de FGTS Terminación |
| R02 | IR Rescisión | Tabla de registro del IR Fuente - origen 08 o 09 | Busca la fecha de vencimiento en la pantalla de vencimientos conforme el código de la receta 0561, si no existe, búsqueda del registro de impuesto sobre la renta. |
| R03 | FGTS Rescisión | Pantalla de depósitos | Si es la terminación normal es la fecha de pago de la rescisión, si no, es la fecha informada en la pantalla de FGTS Terminación |
| R04 | Multa 40% FGTS Rescisión | Si es la terminación normal es la fecha de pago de la rescisión, si no, es la fecha informada en la pantalla de FGTS Terminación | |
| R05 | FGTS Adicional Rescisión | Si es la terminación normal es la fecha de pago de la rescisión, si no, es la fecha informada en la pantalla de FGTS Terminación | |
| R06 | FGTS Adicional Multa 40% Rescisión | Si es la terminación normal es la fecha de pago de la rescisión, si no, es la fecha informada en la pantalla de FGTS Terminación | |
| R07 | FGTS Rescisión + Multa 40% | R03 + R04 | Si es la terminación normal es la fecha de pago de la rescisión, si no, es la fecha informada en la pantalla de FGTS Terminación |
| R08 | FGTS Adicional Rescisión + Adicional Multa 40% | R05 + R06 | Si es la terminación normal es la fecha de pago de la rescisión, si no, es la fecha informada en la pantalla de FGTS Terminación |
| R09 | FGTS GRFC | R03 + R04 + R05 + R06 | Si es la terminación normal es la fecha de pago de la rescisión, si no, es la fecha informada en la pantalla de FGTS Terminación |
| R10 | Pensión Judicial Vacaciones | De la Pensión Judicial en el registro del Dependiente | Si es la terminación normal es la fecha de pago de la rescisión, si no, es la fecha informada en la pantalla de FGTS Terminación |
| R11 | Pensión Judicial 13º Salario | De la Pensión Judicial en el registro del Dependiente | Si es la terminación normal es la fecha de pago de la rescisión, si no, es la fecha informada en la pantalla de FGTS Terminación |
| R12 | Pensión Alimenticia | De la Pensión Judicial en el registro del Dependiente | Si es la terminación normal es la fecha de pago de la rescisión, si no, es la fecha informada en la pantalla de FGTS Terminación |
| R13 | Repaso Rescisión | Recibo de rescisión los valores que deberán ser repasados a otras entidades; importante Al igual que el CIF C03, la diferencia consiste en ser generado a partir del recibo de rescisión. |
Si la terminación normal es la fecha de pago de la rescisión, si no, es la fecha de despido |
| R14 | INSS Terminación | Similar al tipo C06. La diferencia consiste en no ser necesario integrar la rescisión en la mensual para que sea generada la pendiente en la tabla R047PEN. importante Las pendencias se generarán basándose en el recibo de rescisión del colaborador. |
Genera en el mes subsiguiente según el día del vencimiento, considerando el tipo de rama en la tabla de INSS. |
| R15 | Convenios Rescisión | Similar al tipo C18. La diferencia consiste en no ser necesario integrar la rescisión en la mensual para que sea generada la pendiente en la tabla R047PEN. importante Las pendencias se generarán basándose en el recibo de rescisión del colaborador. |
Genera en el mes subsiguiente según el día del vencimiento, considerando el tipo de filial en la tabla de GPS |
| R16 | Pensión Judicial Particip. Resultados | Genera pendencias de participación de los beneficios de la pensión judicial en la rescisión. | |
| V01 | Líquido del Valles | Pantalla de mantenimiento de los valles (Cálculos / Lanzamientos / Valles / Mantenimiento) | Fecha de pago informada en el registro del valle para el colaborador |
| V02 | Vales IR | Pantalla de mantenimiento de los valles (Cálculos / Lanzamientos / Valles / Mantenimiento) | Fecha de pago informada en el registro del vale para el colaborador o Tabla de vencimientos del código de ingreso 0561 |
| V03 | Líquido Valle Transporte | A partir del período indicado en la pantalla Colaboradores / Vale Transporte / Generar Pendencias busca los valores de la Tabla de Pasos del Valle Transporte (R028PVT) | Día informado en el registro del cif con el mes y año del período de referencia del calculo |
| T01 | Rendimiento Líquido Terceros Persona Física | Líquido de la pantalla Cálculos / Terceros / Pagos Física | Fecha de pago informada en la pantalla de pagos de persona física |
| T02 | Valor | ISS Pantalla Cálculos / Terceros / Pagos Física | Día informado en el registro del cif con el mes y año de la fecha de pago |
| T03 | Otros descuentos | Cálculos / Tercer / Pagos Física | Fecha de pago |
| T04 | Transporte INSS | Cálculos / Tercer / Pagos Física | En el mes siguiente de la competencia informada en la pantalla de pago de persona física Terceros, el Día de vencimiento GPS en la tabla de Previdencia |
| T05 | Pensión Alimenticia | Cálculos / Tercer / Pagos Física | Día informado en el registro del CIF con el mes y año de la fecha de pago |
| T06 | IR Terceros Personas Físicas | Cálculos / Tercer / Pagos Física | Fecha de pago informada en la pantalla de pago de persona física Terceros o Tabla de vencimientos del código de ingreso 0561 |
| T07 | INSS Terceros | Cálculos / Tercer / Pagos Física | En el mes siguiente de la competencia informada en la pantalla de pago de persona física Terceros, el Día de vencimiento GPS en la tabla de Previdencia |
| T08 | Contribución INSS | Pantalla Cálculos / Terceros / Pagos Física, campo Contribución INSS | En el mes siguiente de la competencia informada en la pantalla de pago de persona física Terceros, el Día de vencimiento GPS en la tabla de Previdencia |
| J01 | Rendimiento Líquido Tercero Persona Jurídica | Cálculos / Terceros / Pagos Jurídicos | Fecha de Pago informada en la pantalla de registro de pagos otras empresas |
| J02 | INSS Persona Jurídica | Cálculos / Terceros / Pagos Jurídicos | Fecha de pago en el mes siguiente a la fecha de pago informada en la pantalla de pagos de persona jurídica con el día vencido informado en la tabla de Previsión |
| J03 | IR Persona Jurídica | Cálculos / Terceros / Pagos Jurídicos | Fecha de pago informada en el registro de pagos otras empresas o Tabla de vencimientos del código de ingreso 0561 |
| J04 | Valor CSRF Persona Jurídica | Pantalla Cálculos / Terceros / Pagos Jurídicos, carpeta Impuestos | Fecha de pago según la tabla de vencimientos de impuestos federales |
| J05 | Valor CSLL Persona Jurídica | Pantalla Cálculos / Terceros / Pagos Jurídicos, carpeta Impuestos | Fecha de pago según la tabla de vencimientos de impuestos federales |
| J06 | Valor COFINS Persona Jurídica | Pantalla Cálculos / Terceros / Pagos Jurídicos, carpeta Impuestos | Fecha de pago según la tabla de vencimientos de impuestos federales |
| J07 | Valor PIS Persona Jurídica | Pantalla Cálculos / Terceros / Pagos Jurídicos, carpeta Impuestos | Fecha de pago según la tabla de vencimientos de impuestos federales |
| J08 | Valor ISS Persona Jurídica | Pantalla Cálculos / Terceros / Pagos Jurídicos, carpeta Impuestos | Fecha de pago según la tabla de vencimientos de impuestos federales |
| J09 | Otros Descuentos Terceros Persona Jurídica | Cálculos / Terceros / Pagos Jurídicos | |
| I00 | Inactivo | No se considera en la generación de los CIF. |
Tipo de Título de la Gestión Empresarial | ERP
Indique el tipo de título de la Gestión Empresarial | ERP necesario para identificar el tipo de título enviado.
Importante
Esta tabla deberá ser registrada por la Gestión Empresarial | ERP; el Rubí sólo demostrará los valores ya existentes.
Cuando el sistema está integrado con el Tasy este campo se llama Tipo Tasy, y permite indicar el tipo de título de Tasy necesario para identificar el tipo de título enviado.
Este campo es válido sólo cuando el tipo de título es C02, C03, C04, C07, C13, F03, F04, J08, R10, R11, R12 y V03.
Introduzca el tipo de vencimiento:
- D - Día del mes: el vencimiento es exactamente el día informado en el campo Día Vencimiento del mes;
nota
En CIF del tipo F03, F04, R10, R11, R12 y R16, cuando la fecha de pago sea superior al día informado en el campo Día de Vencimiento, el sistema considerará la fecha de pago como vencimiento.
- U - Día del mes: el vencimiento es la cantidad de días informados en el campo Día Vencimiento considerando sólo los días hábiles. Los días festivos se verifican en la tabla de vacaciones diurna indicada en el registro de la Filial;
nota
En CIF del tipo F03, F04, R10, R11, R12 y R16, el recuento de días laborables será a partir de la fecha de pago.
- P - Fecha de Pago: sirve apenas para leer la tabla de días de fiesta diurna del afiliado antes de generar la fecha de vencimiento de la pendiente. Esta opción también tendrá en cuenta la fecha de pago del cálculo;
- Q - Último Día Útil de la Competencia del Pago: el vencimiento se da el último día hábil de la competencia del pago del cálculo referente al cual se está generando la pendiente. Los días festivos se verifican en la tabla de vacaciones diurna indicada en el registro de la Filial.
- S - Último día laborable de la competencia siguiente esta opción crea la pendiente con la fecha de vencimiento establecida para el último día hábil del mes siguiente a la fecha de pago y sólo funciona para los tipos CIF C02, C03 y C04.
Importante
Este campo es válido sólo para los tipos de título C02, C03, C04, C07, C13, F03, F04, J08, R10, R11, R12, V03, T02 y T05.
Para el C07, el sistema toma el valor del campo Día Vencimiento, incrementa un mes y monta la fecha y luego comprueba el parámetro Tipo Vencimiento:
- Si es U, comprueba si la fecha montada es un día hábil. Si no es así, retrocede hasta el primer día hábil encontrado.
- Si es D, se mantiene la fecha montada no haciendo verificación de día hábil.
Indique cómo será el cálculo de la fecha de vencimiento a la espera de la integración de la prestación del Servicio, pudiendo ser el mes del pago o el mes de la competencia de la RPA (Recibo de Pago Autónomo), opciones 1 - Pago y 2 - Competencia del campo, respectivamente . Sólo será habilitado cuando el tipo de titulo sea T02 - ISS Terceros y con tipo de vencimiento "U - Día del mes", "D - Día del mes" o "S - Último día laborable de la competencia siguiente".
Indique cómo se agruparán los títulos:
- yo- Individual - La Administración de Personal generará un título para cada empleado, independientemente de la fecha de vencimiento.
- T - Totaliza Agrupando - los valores de los títulos serán agrupados considerando: Empresa, Filial Gestión Empresarial | ERP, Tipo de Título de la Gestión Empresarial | ERP, Serie de la factura de gestión empresarial | En el caso de que se trate de un producto o de un producto o de un producto o de un producto o de un producto, título.
Para laintegración utilizando la rutina de tareas pendientes es necesario utilizar la opción "I - Individual".
Prorrateo
Defina si el prorrate se considerará en la integración financiera. Campo habilitado sólo cuando prorrateode la pantalla Señalización Integración Financiera, es diferente de "N - No Ratear".
Importante
Si la opción es "N – No Prorratear" el CIF será integrado sin prorrateo, permitiendo Gestão Empresarial | ERP utiliza sus propias definiciones de prorrateo. Así, con esta opción, es importante que Gestão Empresarial | Se parametriza el ERP para generar el prorrateo del valor correspondiente. De lo contrario, se pueden producir errores durante la integración.
Válido sólo para los Tipos de Títulos = C14 - INSS GPS y R09 - FGTS GRFC.
Indique si los títulos de GPS y FGTS-GRFC generados en la tabla R047PEN deben o no actualizarse si el GPS / GRFC aparece de nuevo (Informe) con cambios en la fecha de recogida.
- S - Sí - Siempre al generar la GRRF Electrónica o al listar el informe de GPS / GRFC, la información será actualizada en la tabla R047PEN para los títulos de GPS - C14 y GRFC - C09;
- N - No - No habrá actualización, aunque haya alteración de la fecha de vencimiento.
Es posible actualizar los registros sólo mientras las pendencias no se integraron con la Gestión Empresarial | ERP.
Este campo será considerado sólo por la emisión de informes de GPS y GRFC. La generación continúa actualizando siempre las pendencias.
Esta opción permitirá al usuario informar, según su necesidad, la fecha que mejor le convenga, en el campo "Fecha de Emisión" de la tabla R047PEN:
- yo- Inicio de la Competencia
- F - Fin de la competencia
- H - Fecha de hoy
Las opciones "I" y "F" varían según el tipo de CIF definido:
- C01 a C18 (Hoja) - Fecha de inicio y fin del cálculo activo;
- F01 a F04Fias) - Fecha de inicio y fin de la competencia referente a la fecha de inicio de las vacaciones;
- J08 a J08 (Pagto Jurídico) - Fecha de inicio y fin de la competencia informada en el "Pagto Jurídico";
- R01 a R13 (Terminación) - Fecha de inicio y fin de la competencia referente a la fecha de dimisión;
- T01 a T08 (Pagto Físico) - Fecha inicial y fin de la competencia informada en el "Pagto Físico";
- V01 y V02 (Vales) - Fecha inicial y final referente a la fecha de pago del Valle.
Indique si el sistema debe buscar el código del Proveedor indicado en el registro de cada Colaborador, Tercero u otra Empresa, para la generación de las pendencias de este CIF, o si debe utilizar el proveedor general definido en la carpeta Sucedios:
- S - Sí. El sistema buscará el código del Proveedor indicado en el registro de cada Colaborador, Tercero u Otra Empresa para generar las pendencias para integración financiera con la Gestión Empresarial | ERP. Si el código está en cero, se tratará según la opción N.
- N - No. El sistema utilizará el código del proveedor general definido en la carpeta Sucursales del registro de este CIF para generar las pendencias para integración financiera con la Gestión Empresarial | ERP.
Importante
- Este campo no quedará activo para los CIF con el tipo de título igual a C14, C15, C16, C19, C22 e I00, así como para títulos marcados con el tipo agrupación con el valor "T - Totaliza Agrupando". En estos casos, el sistema utilizará siempre el proveedor de la ficha Filiales.
- Para el tipo de título C04, el campo Proveedor individual del registro del CIF (FR047CIF) no está habilitado, porque el sistema considera el código del proveedor informado en el registro del dependiente (FR036DEP). Si este código no se informa, se buscará el código registrado en la ficha Dependientes (FR047CIF), en las Excepciones por Filial. En caso de que éste no sea informado, buscará la guía Filiales.
Regla que se ejecutará antes de insertar una pendiente
Indique, si es necesario, un código de regla especial para la manipulación de los valores de la tabla R047PEN.
Importante
Durante la ejecución de esta regla estarán disponibles las tablas R047CIF, R034FUN, R032TPG y R047PEN. Los campos de la tabla R047PEN estarán disponibles para cambiar, según las necesidades del usuario.
La regla se ejecutará en cada grabación de pendientes en la tabla R047PEN.
A través de la variable del sistemaTabla de reglas CIF es posible saber en qué tabla se está registrando la emisión financiera pendiente (R047PEN o R047PER).
Para cambiar la descripción del campo Nota Puede utilizar esta característica. No siendo manipulada vía regla, las pendencias serán generadas con la observación estándar: "Valores del Vetorh".
Exemplo:
establecer alfa xNumcad;
establecer alfa xNroRPCI;
IntParaAlfa (R032TPG.NumCad, xNumCad);
IntParaAlfa (R032TPG.NroRPCI, xNroRPCI);
R047PEN.ObsTit = "Líquido Rendimiento Tercero:" + xNumCad + R034FUN.NomFun + "- Número RPCI:" + xNroRPCI;
Campo liberado solamente si Tipo Agrupación está marcado con 'T'.
Indique al módulo si el CIF (Código de Integración Financiera) en cuestión, debe o no ser agrupado por tipo de pago, conforme señalamiento de la Ficha Básica:
- S - Sí, además de los campos abajo indicados el sistema consistirá en el R034FUN.ModPag;
- N - No.
Importante
Campos observados para la Agrupación de los títulos, en el "Cuentas a Pagar" de la Gestión Empresarial | ERP: Empresa, Filial, Tipo de Título, Serie de la NF, Código del Proveedor, Cuenta Contable Reducida, Cuenta Financiera, Naturaleza del Gasto, Código de la Transacción, Tipo Agrupación, Vencimiento del Título, Código de origen, Código de la otra empresa, Fecha de entrada y fecha de emisión, respectivamente: NumEmp, CodFil, TipTis, SerNfi, CodRed, CodRed, CodNtg, CodTrs, TipAgr, VncTit, OriGps, CodOem, DatEnt, DatEmi de la tabla R047PEN.
Indique qué valores se deben generar en ese CIF, referente a la importancia pagada en la guía GPS.
- Líquido de GPS
- Colaborador del INSS
- INSS* Empresa
- Accidente de trabajo
- Terceros
- Adicional Senai - Cuando esta opción está definida, la pantalla de Generación de Pendientes Financieras demuestra la fecha del último día del mes del vencimiento de la GPS mensual.
Importante
Utilizando cualquiera de las opciones anteriores, el cálculo se hará en base a los valores obtenidos individualmente para los colaboradores. Los valores de retención y compensación no se considerarán durante la generación de estas pendencias.
Sólo el CIF del tipo 'C14', que se calcula al final de la generación de la guía GPS, contendrá tales deducciones.
Indique el código del convenio a ser considerado en la generación de ese Cif. Cada Cif debe representar sólo un convenio. Teniendo en cuenta que esos convenios serán repasados a instituciones distintas.
Importante
Disponible sólo para Tipo de Cif = C17 - Convenios GPS.
Introduzca el Código de Recogida (Receta) del DARF de Terceros, que será usado para generar el Cif.
Importante
Este campo estará disponible sólo cuando el "Tipo de título = C19".
En la generación de pendencias, cuando el tipo es C14 con ratio, C15 o C16, el sistema considera el centro de coste informado en este campo.
Botón 1 - Duplicar
Este botón puede ser utilizado para facilitar el registro del CIF, pues duplica toda la información del registro seleccionado, incluso de las carpetas. Para utilizar la opción, seleccionar el registro que se debe duplicar, hacer clic en el botón "1-Duplicar", indicar un código para el nuevo CIF y pasar por todos los campos tecleando Enter, ya efectuando los ajustes necesarios.
Empresas
Indicar el código de la transacción, la cuenta reducida, la cuenta financiera y la naturaleza de gasto para cada empresa.
Importante
Estas tablas pertenecen a la Gestión Empresarial - ERP y la Administración de Personal sólo demuestra los valores ya existentes. Se permitirá informar solamente los datos ya existentes en las tablas de la Gestión Empresarial - ERP.
Observaciones
Los CIF son catastros únicos en la base. Algunos tipos de CIFs necesitan Centro de Costo, que se definen por empresa. Con ello se hizo necesario informar al Centro de Costo Estándar para cada Empresa.
Es obligatorio informar al centro de coste para empresas que tienen integración (opciones: 0, 1, 3, 4 y 5) y tienen centros de costo registrados.
El campo Centro de coste sólo queda habilitado para los CIF con tipo C14, C15, C16, C17, C19 y C22.
Botón 1-Duplicar
Este botón puede ser utilizado para facilitar el registro de las empresas, pues duplica toda la información del registro seleccionado. Para utilizar la opción, seleccionar el registro que se debe duplicar, hacer clic en el botón "1-Duplicar", indicar un código para el nuevo CIF y pasar por todos los campos tecleando Enter, ya efectuando los ajustes necesarios.
Sucursales
Indicar el código del proveedor y la serie de la factura para cada filial.
Importante
- En cuanto a la empresa tiene integración con el sistema Tasy, se debe informar un código de proveedor estándar.
- Esta información pertenece a la Gestión Empresarial - ERP y la Administración de Personal sólo demuestra los valores ya existentes.
Botón 1-Duplicar
Este botón se puede utilizar para facilitar el registro de las filiales, ya que duplica toda la información del registro seleccionado. Para utilizar la opción, seleccionar el registro que se debe duplicar, hacer clic en el botón "1-Duplicar", indicar un código para el nuevo CIF y pasar por todos los campos tecleando Enter, ya efectuando los ajustes necesarios.
Dependientes
Importante
En el caso de que se produzca un accidente de tránsito en el que se haya producido un accidente, y R12 - Pensión Judicial.
A partir de esta pantalla el usuario podrá definir las excepciones por empresa y filial para cada dependiente del colaborador. Esta facilidad hace que el proceso sea menos costoso para el usuario, ya que no tendrá que crear CIF específicos para cada dependiente de pensión judicial.
Sindicatos
Importante
Opción disponible sólo para tipos de CIF = C02 - Sindicato.
En esta pantalla deben ser informados, obligatoriamente, a los sindicatos relacionados al CIF actual. En caso contrario, las pendencias en la tabla R047PEN en relación a los valores de sindicato, no se generarán.
Excepciones para la composición
Los eventos aquí indicados, superpone al que esté informado en la carpeta "Composición".
Excepciones por Empresa
En el caso de que se informen valores para la excepción por empresa, el sistema las utilizará. Si no, se utilizará la información de la carpeta "Empresa".
Importante
No es necesario configurar la información para todas las empresas, sólo para las excepciones.
Excepciones por Filial
En el caso de que se informen valores para la excepción por empresa, el sistema las utilizará. Si no, se utilizará la información de la carpeta "Empresa".
Importante
No es necesario configurar la información para todas las empresas, sólo para las excepciones.
Pase
Indicar el código de la Otra Empresa que presta servicios de transporte y para la cual será generada la pendiente para la compra de los valles.
El sistema verificará las Líneas de Vale Transporte que poseen la indicación de esta empresa y buscará los valores grabados en la Tabla de Pasos del Valle Transporte para generar pendencias del título de tipo V03. La rutina que genera estas pendencias está disponible en Colaboradores / Vale Transporte / Generar Pendientes.
Excepciones
Indicar, si es necesario, los colaboradores que poseen código de proveedor diferente del proveedor del CIF.
La rutina generará los lanzamientos en la R047PEN con el código de proveedor indicado en esa carpeta, si hay información. No siendo informado nada considera a los proveedores indicados en la CIF.
Botón de gastos
Habilitado para uso cuando se utiliza la naturaleza de los gastos.
Nota:
Este botón quedará deshabilitado para los siguientes tipos de Cifs: "C14-INSS GPS", "C15-Impuesto de Renta DARF", "C16-DARF Pis / Hoja" y C17-Convenios GPS ". Los tipos de CIF citados generan guías en el sistema y por este motivo, no es posible informar las cuentas por gasto de forma individual (abriendo por naturaleza), pues se genera un valor único.
Excepciones / Empresas
Indique, si es necesario, las empresas donde se efectuarán excepciones de CIF en la integración financiera.
Exemplo:
CIF C05 - Impuesto sobre la renta - si la Empresa 006 está indicada en esta guía, la pendiente no se generará para esta empresa.
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