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Definición de la Contabilización

A través de esta opción se definirá la forma de contabilizar y el archivo de texto de exportación a la contabilidad.

La contabilización podrá hacerse de varias formas:

Por centro de coste contable con o sin carácter contable;
Por ubicación del organigrama;
Con las tasas en horas o porcentuales, en varios lugares o centros de coste;
Con subreparto en cuentas gerenciales.

Notas

La Administración de Personal permite una definición global a través de la guía "General", para todas las empresas, ya través de definiciones personalizadas, por la guía "Empresa", de acuerdo con la necesidad de cada empresa.
Hay una limitación de 2000 posiciones por línea en el archivo de texto (sólo en la contabilización antigua).

General

Origen Cuentas
Indica la forma de contabilización (por centro de coste o local).

Nota
Aparece sólo si utiliza la nueva rutina o ambas.

Considerar los votos
Indica si la contabilización se hará o no sobre la base de los centros de coste o locales vinculados a los precios de los contables.

Nota
Aparece sólo si utiliza la nueva rutina o ambas.

Utiliza Naturaleza de Gasto
Indicar si la empresa utiliza la naturaleza contable para separar los diferentes tipos de gastos en los lanzamientos.

Nota
La naturaleza de gasto generalmente se utiliza cuando el área de costos de la empresa desea conocer el costo de la mano de obra directa e indirecta de un determinado departamento.

La naturaleza de gasto posibilita a la empresa, hacer una separación dentro de las cuentas contables, por CLC, respetando la naturaleza indicada en el histórico de naturaleza de gasto de los colaboradores.

La empresa utilizará la naturaleza contable. En el menú Empresas> Contabilidad> Cuentas Contables> Organigrama o C.Custo, accediendo al botón 'Marcar', se habilitar el botón 'Gastos';

Nota
Si la empresa utiliza Naturaleza de Gasto, en el registro del Rateio Gerencial (si lo usa) será posible lanzar varios rateios gerenciales en la red, uno para cada naturaleza de gasto.

Utiliza la tasa de interés
Si se utiliza en algunas cuentas, el prorrateo gerencial, es decir, separar determinados gastos en cuentas gerenciales, a nivel de sector o departamento, para obtener los valores abiertos por área.

El prorrateo gerencial se utiliza cuando la empresa no utiliza subreparto en el cálculo de la hoja, pero desea saber, contabilmente, los valores prorrateados por área.

Así, habrá un lanzamiento en la cuenta contable normal y otro en la cuenta gerencial, por el porcentaje indicado.

N - No utiliza la tasa

S - Utiliza la tasa de interés

Es decir, se pueden tener, por ejemplo, 3 grandes centros de costos contables y los valores son prorrateados por porcentajes en las cuentas gerenciales;
El archivo de exportación enumera una línea con la cuenta de contabilidad y, a continuación, una fila para cada cuenta de administración registrada.
Si se utiliza la opción "S", en la pantalla Señalar Cuentas CLC (FRLOCCLO), accedida por el botón marca de la pantalla Mantenimiento del Organigrama (FRLOCORN) , se activará el botón gestionardonde se informalas cuentas de CLC seleccionadas en la cuadrícula.

C - El coeficiente es el propio centro de coste

El supresor equivale a una contabilización para cada centro de coste existente (y no a través de porcentajes) y cada centro de coste corresponde al número de cuenta contable.
El archivo de exportación enumera una línea con la cuenta de contabilidad y, a continuación, una línea con el centro de coste como la cuenta de administración, siempre y cuando se haya registrado la distribución administrativa.
Si se utiliza la opción "C", el sistema reconoce automáticamente que la cuenta de gestión será el código del propio centro de coste / ubicación. En la cuadrícula de la pantalla Señalar Cuentas CLC (FRLOCCLO), accedida por el botón marca de la pantalla Mantenimiento del Organigrama (FRLOCORN) se creará la columna Generar, con las opciones "S" y "N", para indicar si el sistema debe o no generar la cuenta gerencial para el CLC en cuestión.

Incluir Vacaciones
Determinar si los valores de vacaciones serán contabilizados por los Recibos de Vacaciones o en la contabilización mensual.

S	Incluir los valores de vacaciones de la hoja en la contabilización;
N	No incluir los valores de vacaciones en la contabilización. En ese caso, la contabilización de los recibos podrá ser hecha a través de la opción Colaboradores> Vacaciones> Listar> Contabilizar.

Incluir Terminaciones
Determinar si los valores de los recibos de rescisiones se contabilizan aparte, y no junto con la hoja.

S	Incluir valores de los recibos de rescisiones junto con la hoja;
N	No incluir los valores del recibo de rescisión en la contabilización. Los valores referentes a las rescisiones se contabilizará a través de la ruta Cálculos> Contabilización> Rescisión.
(I)	No incluir valores del recibo de rescisión en la contabilización y también los valores de impuestos aplicados sobre la base de cálculo de la rescisión. Sólo los CLC de provisión seguirán apareciendo en la hoja mensual. Los valores relativos a las rescisiones y los impuestos aplicados sobre la base de la rescisión se contabilizará a través del camino Cálculos> Contabilización> Rescisión.

Nota
Los CLC de provisión continúan siendo contabilizados junto a la hoja mensual.

Incluir Pagto P.Jurídica
Determinar si los pagos de otras empresas se contabilizar por separado o en la contabilización mensual

S	Incluir los valores de otras empresas en la contabilización mensual;
N	No incluir los valores de otras empresas en la contabilización. En este caso, la contabilización de los pagos de persona jurídica se hará a través de la opción Cálculos> Contabilización> Otras Empresas.

Incluir Pago. P. Física
Determinar si los pagos de terceros se contabilizar por separado o en la contabilización mensual.

S	Incluir los valores pagados a terceros en la contabilización mensual;
N	No incluir los valores pagados a terceros en la contabilización. En ese caso, la contabilización de los pagos de persona física se hará a través de la opción Cálculos> Contabilización> Pagto Terceros.

Nota
Cuando la empresa utiliza cálculos semanales o quincenales, deberá utilizar la contabilización separada de los pagos de persona física (opción 'N'), pues tomamos en consideración la competencia, no la fecha de pago. De esta forma, si opta por incluir en la contabilización mensual (opción 'S'), en todas las semanas / quincenas se generaría los valores totales de los pagos.

% Guía INSS Separados
Este dato determinará si los acumuladores contables se abran para cada tipo de contabilización de la Guía INSS, cuando la empresa desea contabilizar en cuentas separadas a terceros y convenios de Gps.

S	Lanza valores guía en cuentas separadas;
N	Lanza convenios de la Guía en cuenta única.

Nota:

Cuando se indica S, se crearán los siguientes CLC:

1216 Parte convenio prov. INSS 13º Salario;
1217 Parte convenio ajuste prov. INSS 13º Salario;
1218 Baja parte convenio prov. INSS 13º Salario;
1241 Parte convenio prob. INSS Vacaciones;
1242 Parte convenio ajuste prov. INSS Vacaciones;
1243 Baja parte convenio prov. INSS Vacaciones;
1253 Convenios Guía;
1254 Convenios Guía (retenido empresa);
1316 Parte convenio prov. INSS 13º Salario;
1317 Parte convenio ajuste prov. INSS 13º Salario;
1318 Baja parte convenio prov. INSS 13º Salario;
1341 Parte convenio prov. INSS Vacaciones;
1342 Parte convenio ajuste prov. INSS Vacaciones;
1343 Baja parte convenio prov. INSS Vacaciones;
1353 Convenios guía;
1354 Convenios guía (retenido empresa).

Parte Empresa Terceros Indicar al sistema si los valores referentes a la Parte Empresa sobre los rendimientos de los Terceros - Pagos P. Física deben ser contabilizados por separado de la Parte Empresa sobre los rendimientos de los colaboradores.

Indicando "S", estos valores se contabilizar en los CLC 1655 y 1755

Listar Cuentas de Zeradas
Indicar si los CLC que están con las cuentas contables cero se deben enumerar o no en el informe de contabilización.

Nota
En la Contabilidad Vieja, cuando hay integración con la Gestión Empresarial | ERP el señalamiento no es respetado, pues la Gestión Empresarial | ERP exige que todos los CLC tengan cuentas señaladas. Así, cuando hay integración con la Gestión Empresarial | ERP, el sistema no demostrará en el informe contable los CLC sin cuentas, independientemente de la opción elegida en la señal.

Layout Header de Archivo
En este campo, se puede indicar un registro header para el archivo de texto que se generará. La información se generará según lo informado en este campo.

B - Fecha de publicación
C - Total de crédito
D - Total de carga
E - Total de los lanzamientos
F - Líquido de los Lanzamientos
G - Número del documento
I - Día del Lanzamiento
J - Mes del Lanzamiento
K - Año del lanzamiento
X - Total de registros
T - Registros totales (todos)
(nn) - Significa el número de espacios en blanco, cuyo límite es de 1300 por campo de diseño
[nnn] - Llama a una regla y reemplaza el valor.

Layout Header C.Custo
En este campo, se puede indicar un registro header para cada cambio de centro de coste que se generará. La información se generará según se informa en este campo.

B - Fecha de publicación
C - Total de crédito
D - Total de carga
E - Total de los lanzamientos
F - Líquido de los Lanzamientos
G - Número del documento
I - Día del Lanzamiento
J - Mes del Lanzamiento
K - Año del lanzamiento
X - Registros totales.
T - Registros totales (todos)
(nn) - Significa el número de espacios en blanco, cuyo límite es de 1300 por campo de diseño
[nnn] - Llama a una regla y reemplaza el valor.

Layout Lanzamientos
Determinar a partir de un conjunto de letras, el formato del texto que se va a generar, de acuerdo con el diseño del sistema que va a importar.

Se pueden informar elementos fijos en el layout identificándolos entre apóstrofos. También es posible obtener un contador a cada línea, con la letra M.

Layout Lanzamientos Totales
Determinar a partir de un conjunto de letras, el formato del archivo de texto que se va a generar, de acuerdo con el diseño del sistema que se importará.

Se pueden informar elementos fijos en el layout identificándolos entre apóstrofos. También es posible obtener un contador a cada línea, con la letra M.

LayOut Lanctos Gerenciales
Determinar de un conjunto de letras el formato del archivo de texto que se va a generar, de acuerdo con el diseño del sistema que va a importar.

Se pueden informar elementos fijos en el layout identificándolos entre apóstrofos. También es posible obtener un contador a cada línea, con la letra M.

LayOut Trailler Archivo
Determinar el formato del archivo de texto que servirá como registro de remolque del archivo.

B - Fecha de publicación
C - Total de crédito
D - Total de carga
E - Total de los lanzamientos
F - Líquido de los Lanzamientos
G - Número del documento
I - Día del Lanzamiento
J - Mes del Lanzamiento
K - Año del lanzamiento
X - Total de registros
T - Registros totales (todos)
(nn) - Significa el número de espacios en blanco, cuyo límite es de 1300 por campo de diseño
[nnn] - Llama a una regla y reemplaza el valor.

LayOut Trailler Centro de Costo
Determinar el formato del archivo de texto que servirá como registro de remolque de los centros de coste.

B - Fecha de publicación
C - Total de crédito
D - Total de carga
E - Total de los lanzamientos
F - Líquido de los Lanzamientos
G - Número del documento
I - Día del Lanzamiento
J - Mes del Lanzamiento
K - Año del lanzamiento
X - Total de registros

Punto decimal
Indicar si en el archivo de texto las separaciones de datos deben ocurrir por:

coma
Registro de Horas
No Utiliza

Truncar Ceros a la izquierda
Le informamos lo siguiente:

Sí, para truncar los ceros a la izquierda
No, para no truncar ceros a la izquierda

Nota
El Centro de coste, por tratarse de un campo alfanumérico, no será influenciado por esta señal.

Blancos derecho
Indicar cómo será el tratamiento de los blancos a la derecha en la generación del archivo de texto:

Se mantendrán los blancos a la derecha;
Los blancos a la derecha serán truncados.

Sumar Lanctos. cuentas
Indicar si en el archivo de texto, las contabilizaciones con las mismas cuentas contables se deben sumar y generar menos filas. Esto facilita cuando varios centros de coste utilizan las mismas cuentas contables.

No sumar
Sumar respetando el centro de coste
Sumar independiente del centro de coste

Nota
Cuando haya la letra 'A' en el layout de contabilizaciones, sólo se agruparán las cuentas que pertenezcan al mismo centro de coste:

empresa;
Filial contable;
Historial estándar;
Cuenta contable;
Centro de coste.

Si todos los campos anteriores son iguales, se suma el valor de las contabilizaciones.

Partidas dobladas
Indicar si se utilizar partidas dobladas en la contabilización.

Se contabilizará en la misma línea contable la cuenta de débito y la cuenta a crédito.
No se utilizar partidas dobladas

Nota
Para ello, se debe crear una contrapartida para cada CLC.

C.Custo en la cuenta contable
Permite al usuario optar por utilizar el código del c.custo o el texto del local en la formación de la cuenta contable.

Para que este señalamiento tenga reflejo en la cuenta contable, la empresa debe utilizar "Calcucio MO Cálculo" por C.Custo o Local y en los signos de las cuentas por C.Custo o por Organigrama debe indicar en el campo "Cuenta Contable" las letras 'C' o ' L'. Así, estas letras serán sustituidas por el código del centro de coste o por el texto indicado en el mantenimiento de cuentas por organigrama.

En la generación de la contabilización, si este campo es igual a 'S' el sistema llamará a la función MonConCcu para formar la cuenta contable.

Generar Tabla Auxiliar
Indicar si durante la generación de la contabilidad se deben generar contabilizaciones en la tabla R048CON o R048DCC:

Não
Tabla Auxiliar (R048CON)

Nota
Esta tabla es utilizada por la Administración de Personal sólo cuando está integrada con la Gestión Empresarial | ERP. Si no se integra, la administración de personal sólo genera la información en la tabla pero no la utiliza para ningún proceso.

Importante
Esta opción generalmente se utiliza cuando el usuario tiene integración contable con otro sistema que no sea la Gestión Empresarial | ERP y no desea generar el archivo de texto de los valores de la contabilidad.

CLC por empleado (R048DCC)

Cuando se utiliza esta opción, el menú Contabilizar se abre en tres opciones:

Comando	Descripción
Generar	Genera y graba la contabilización en la tabla R048DCC, sin generar el informe en pantalla;
Eliminar	Permite la exclusión de información de la tabla R048DCC en un determinado período;
Listar	A través de esta opción, puede listar la información de la tabla R048DCC utilizando el informe estándar de la copia o una plantilla cualquiera creada por el usuario.

Nota
La rutina registrará, para cada colaborador, todos los CLC utilizados en la contabilización, independientemente de ser por centro de costo o total.

Regla Enmienda A través de ese campo es posible cambiar datos de las tablas R048CON y R048DCC, incluso no utilizando la Integración Contable con la Gestión Empresarial | ERP.

Nota
Esta tabla se genera cuando el campo anterior, 'Generar tabla auxiliar' está marcado con 'A' o 'C'.

Regla Enmienda R048CTB

Esta tabla es generada siempre cuando se utilizan las nuevas rutinas, o sea, no depende de la generación de la tabla auxiliar y tampoco depende de integración con la Gestión Empresarial | ERP.

Líneas Lote SAP
La nueva contabilización tratar este parámetro para generar un código de lote secuencial durante la grabación de los registros de la contabilidad. Este código puede ser utilizado por los clientes en modelos personalizados para el salto de registros y representa el número máximo de registros que pueden tener el mismo código de lote.

Qtd Grabación Lote
En este campo es posible definir la cantidad de registros utilizados en la grabación por lote de la nueva rutina de contabilización, permitiendo que el procesamiento sea de acuerdo con la memoria de la estación.

Generar Clc's

Al hacer clic en este botón, aparece el siguiente mensaje:

Seleccionando "Sí" en el mensaje, sólo se crean los Clc estándar que no existen en la base. Seleccionando "No", se reemplazan todos los Clc's estándar y, si hay Clc's alterados, éstos serán reemplazados por el estándar.

Empresa

Empresa
Indicar el número de la empresa que tendrá tratamiento diferenciado de las demás en la contabilización.

Utiliza Naturaleza de Gasto
Indicar si la empresa utiliza la naturaleza contable para separar los diferentes tipos de gastos en los lanzamientos.

La naturaleza contable posibilita a la empresa, hacer una separación dentro de las cuentas contables, por CLC, respetando la naturaleza indicada en el histórico de centro de costo de los colaboradores.

La empresa utilizará la naturaleza contable. En el menú Empresas> Contabilidad> Cuentas Contables> Organigrama o C.Custo, accediendo al botón 'Marcar', se habilitar el botón 'Gastos';

La empresa no utilizará la naturaleza contable.

Nota
Si la empresa utiliza Naturaleza de Gasto, en el registro del Rateio Gerencial (si lo usa) será posible lanzar varios rateios gerenciales en la red, uno para cada naturaleza de gasto.

Al contabilizar, se buscará el prorrateo gerencial conforme la naturaleza de gasto del lanzamiento. Si la empresa no utiliza naturaleza de gasto la columna quedará escondida y la rutina permanecerá inalterada.

Utiliza la supresión

Es decir, se pueden tener, por ejemplo, 3 grandes centros de costos contables y los valores son prorrateados por porcentajes en las cuentas gerenciales;

El archivo de exportación enumera una línea con la cuenta de contabilidad y, a continuación, una fila para cada cuenta de administración registrada.

No utiliza el subreparto
El supresor equivale a una contabilización para cada centro de coste existente (y no a través de porcentajes) y cada centro de coste corresponde al número de cuenta contable.

El archivo de exportación lista una línea con la cuenta de contabilidad y, a continuación, una línea con el centro de coste como la cuenta de administración;

Es necesario tener registrado un Layout Gerencial en las definiciones contables.

Nota
Si se informa S o C habrá una contabilización en la cuenta contable y otra en la cuenta de gestión.

Incluir Vacaciones
Determinar si los valores de vacaciones serán contabilizados por los Recibos de Vacaciones o en la contabilización mensual.

Incluir los valores de vacaciones de la hoja en la contabilización;
No incluir los valores de vacaciones en la contabilización. En ese caso, la contabilización de los recibos podrá ser hecha a través de la opción Colaboradores> Vacaciones> Listar> Contabilizar.

Incluir Terminaciones
Determinar si los valores de los recibos de rescisiones se contabilizará a la parte o en la contabilización mensual.

Incluir valores de los recibos de rescisiones junto con la hoja;
No incluir valores del recibo de rescisiones en la contabilización. Los valores referentes a las rescisiones se contabilizar a través de la opción Colaboradores> Rescisiones> Listar> Contabilizar.
No incluir valores del recibo de rescisión en la contabilización y también los valores de impuestos aplicados sobre la base de cálculo de la rescisión. Sólo los CLC de provisión seguirán apareciendo en la hoja mensual. Los valores referentes a las rescisiones y los impuestos aplicados sobre la base de la rescisión se contabilizar a través de la opción Colaboradores> Rescisiones> Listar> Contabilizar.

Nota
Los CLC de provisión continúan siendo contabilizados junto a la hoja mensual.

Incluir Pagto P.Jurídica
Determinar si los pagos de otras empresas se contabilizar por separado o en la contabilización mensual.

Incluir los valores de otras empresas en la contabilización mensual;
No incluir los valores de otras empresas en la contabilización. En este caso, la contabilización de los pagos de persona jurídica se hará a través de la opción Cálculos> Terceros> Contabilizar.

Incluir Pagto P.Física
Determinar si los pagos de terceros se contabilizar por separado o en la contabilización mensual.

Incluir los valores pagados a terceros en la contabilización mensual;
No incluir los valores pagados a terceros en la contabilización. En ese caso, la contabilización de los pagos de persona física se hará mediante la opción Cálculos> Terceros> Contabilizar.

Nota

Cuando la empresa utiliza cálculos semanales o quincenales, deberá utilizar la contabilización separada de los pagos de persona física (opción 'N'), pues tomamos en consideración la competencia, no la fecha de pago. De esta forma, si opta por incluir en la contabilización mensual (opción 'S'), en todas las semanas / quincenas se generaría los valores totales de los pagos.

Lanza valores guía en cuentas separadas;
Lanza convenios de la Guía en cuenta única.

Nota

Cuando se indica S, se crearán los siguientes CLC:

1216 Parte convenio prov. INSS 13º Salario;
1217 Parte convenio ajuste prov. INSS 13º Salario;
1218 Baja parte convenio prov. INSS 13º Salario;
1241 Parte convenio prob. INSS Vacaciones;
1242 Parte convenio ajuste prov. INSS Vacaciones;
1243 Baja parte convenio prov. INSS Vacaciones;
1253 Convenios Guía;
1254 Convenios Guía (retenido empresa);
1316 Parte convenio prov. INSS 13º Salario;
1317 Parte convenio ajuste prov. INSS 13º Salario;
1318 Baja parte convenio prov. INSS 13º Salario;
1341 Parte convenio prov. INSS Vacaciones;
1342 Parte convenio ajuste prov. INSS Vacaciones;
1343 Baja parte convenio prov. INSS Vacaciones;
1353 Convenios guía;
1354 Convenios guía (retenido empresa).

Indicando "S", estos valores se contabilizar en los CLC 1655 y 1755

Listar Cuentas de Zeradas
Indicar si los CLC que están con las cuentas contables cero se deben enumerar o no en el informe de contabilización.

Nota
En la Contabilidad Vieja, cuando hay integración con la Gestión Empresarial | ERP el marcaje no funciona, pues la Gestión Empresarial | ERP exige que todos los CLC tengan cuentas señaladas. Al enumerar el informe contable, el sistema no muestra los CLC sin cuentas.

Layout Header de Archivo
En este campo, se puede indicar un registro header para el archivo de texto que se generará. La información se generará según lo informado en este campo.

B - Fecha de publicación
C - Total de crédito
D - Total de deuda
E - Total de los lanzamientos
F - Líquido de los Lanzamientos
I - Día del Lanzamiento
J - Mes del Lanzamiento
K - Año del lanzamiento
X - Total de registros
T - Registros totales (todos)
(nn) - Significa el número de espacios en blanco, cuyo límite es de 1300 por campo de diseño
[nnn] - Llama a una regla y reemplaza el valor.

Nota
En la Contabilidad Vieja, cuando hay integración con la Gestión Empresarial | ERP, el señalamiento no funciona, pues la Gestión Empresarial | ERP exige que todos los CLC tengan cuentas señaladas y al enumerar este Informe el sistema no mostrará los CLC sin cuentas.

Layout Header C.Custo
En este campo, se puede indicar un registro header para cada cambio de centro de coste que se generará. La información se generará según se informa en este campo.

B - Fecha de publicación
C - Total de crédito
D - Total de deuda
E - Total de los lanzamientos
F - Líquido de los Lanzamientos
I - Día del Lanzamiento
J - Mes del Lanzamiento
K - Año del lanzamiento
X - Registros totales.
T - Registros totales (todos)
(nn) - Significa el número de espacios en blanco, cuyo límite es de 1300 por campo de diseño
[nnn] - Llama a una regla y reemplaza el valor.

Layout Lanzamientos
Determinar a partir de un conjunto de letras, el formato del texto que se va a generar, de acuerdo con el diseño del sistema que va a importar.

Se pueden informar elementos fijos en el layout identificándolos entre apóstrofos. También es posible obtener un contador a cada línea, con la letra M.

Layout Lanzamientos Totales
Determinar a partir de un conjunto de letras, el formato del archivo de texto que se va a generar, de acuerdo con el diseño del sistema que se importará.

Se pueden informar elementos fijos en el layout identificándolos entre apóstrofos. También es posible obtener un contador a cada línea, con la letra M.

LayOut Lanctos Gerenciales
Determinar de un conjunto de letras el formato del archivo de texto que se va a generar, de acuerdo con el diseño del sistema que va a importar.

Se pueden informar elementos fijos en el layout identificándolos entre apóstrofos. También es posible obtener un contador a cada línea, con la letra M.

LayOut Trailler Archivo
Determinar el formato del archivo de texto que servirá como registro de remolque del archivo.

B - Fecha de publicación
C - Total de crédito
D - Total de deuda
E - Total de los lanzamientos
F - Líquido de los Lanzamientos
I - Día del Lanzamiento
J - Mes del Lanzamiento
K - Año del lanzamiento
X - Total de registros
T - Registros totales (todos)
(nn) - Significa el número de espacios en blanco, cuyo límite es de 1300 por campo de diseño
[nnn] - Llama a una regla y reemplaza el valor.

LayOut Trailler Centro de Costo
Determinar el formato del archivo de texto que servirá como registro de remolque de los centros de coste.

B - Fecha de publicación
C - Total de crédito
D - Total de deuda
E - Total de los lanzamientos
F - Líquido de los Lanzamientos
I - Día del Lanzamiento
J - Mes del Lanzamiento
K - Año del lanzamiento
X - Total de registros

Punto decimal Indicar si en el archivo de texto las separaciones de datos deben ocurrir por:

coma
Registro de Horas
No Utiliza

Truncar Ceros a la izquierda
Le informamos lo siguiente:

Sí, para truncar los ceros a la izquierda
No, para no truncar ceros a la izquierda

Nota
Previsto 6 campos para el centro de coste, y encontrar un centro de coste con menos de 6 posiciones, el cero de la izquierda para completar el sexto campo, no será generado.

Nota
El Centro de coste, por tratarse de un campo alfanumérico, no será influenciado por esta señal.

Blancos derecho
Indicar cómo será el tratamiento de los blancos a la derecha en la generación del archivo de texto:

Se mantendrán los blancos a la derecha;
Los blancos a la derecha serán truncados.

Sumar Lanctos Cuentas
Indicar si en el archivo texto o integración con el ERP / Tasy - en el caso de la nueva rutina, las contabilizaciones con las mismas cuentas contables deben sumarse y generar menos líneas. Esto facilita cuando varios centros de coste utilizan las mismas cuentas contables.

N	No sumar;
C	Sumar respetando el centro de coste;
S	Sumar independiente del centro de coste.

Notas

En la generación del archivo de texto, cuando haya la letra 'A' en el layout de lanzamientos y la opción "S" esté señalada, el sistema asumirá la opción C:
En la integración con Tasy, si la opción S está señalada, el sistema asumirá la opción C
En la integración con ERP, si la opción S está señalada, los centros de coste que componen el lanzamiento serán enviados como prorrateo.

Partidas dobladas
Indicar si se utilizar partidas dobladas en la contabilización.

S	Se contabilizará en la misma línea contable la cuenta de débito y la cuenta a crédito.
N	No se utilizar partidas dobladas.

Nota
Para ello, se debe crear una contrapartida para cada CLC.

Nota
Para todos los CLC, se debe crear en el mismo nivel, otro CLC con tipo de contabilización diferente. Siendo que el CLC normal deberá constar en la base del CLC creado.

C.Custo en la cuenta contable
Permite al usuario optar por utilizar el código del c.custo o el texto del local en la formación de la cuenta contable.

Para que este señalamiento tenga reflejo en la cuenta contable y en las anotaciones de las cuentas por C.Custo o por Organigrama debe indicar en el campo "Cuenta Contable" las letras 'C' o 'L'. Así, estas letras serán sustituidas por el código del centro de coste o por el texto indicado en el mantenimiento de cuentas por organigrama.

Grupo Cpl. historia
En la integración contable (ERP o Tasy), indica si el complemento de historial debe ser considerado o no en la preparación de los lanzamientos.

Nota
Aparece sólo si utiliza la nueva rutina o ambas.

Generar Tabla Auxiliar (sólo rutina antigua) Indicar si durante la generación de la contabilidad se deben generar contabilizaciones en la tabla R048CON o R048DCC:

Não
Tabla Auxiliar (R048CON)

Nota

Esta tabla es utilizada por la Administración de Personal sólo cuando está integrada con la Gestión Empresarial | ERP. Si no se integra, la administración de personal sólo genera la información en la tabla pero no la utiliza para ningún proceso.

Importante

Esta opción generalmente se utiliza cuando el usuario tiene integración contable con otro sistema que no sea la Gestión Empresarial | ERP y no desea generar el archivo de texto de los valores de la contabilidad.

CLC por empleado (R048DCC)

Cuando se utiliza esta opción, el menú Contabilizar se abre en tres opciones:

Opción	Descripción
Generar	Genera y graba la contabilización en la tabla R048DCC, sin generar el informe en pantalla;
Eliminar	Permite la exclusión de información de la tabla R048DCC en un determinado período;
Listar	A través de esta opción, puede listar la información de la tabla R048DCC utilizando el informe estándar de la copia o una plantilla cualquiera creada por el usuario.

Nota
La rutina registrará, para cada colaborador, todos los CLC utilizados en la contabilización, independientemente de ser por centro de costo o total.

Regla Enmienda A través de ese campo es posible cambiar datos de las tablas R048CON y R048DCC, incluso no utilizando la Integración Contable con la Gestión Empresarial | ERP.

Nota
Esta tabla se genera cuando el campo anterior, 'Generar tabla auxiliar' está marcado con 'A' o 'C'.

Regla Enmienda R048CTB Esta tabla es generada siempre cuando se utilizan las nuevas rutinas, o sea, no depende de la generación de la tabla auxiliar y tampoco depende de integración con la Gestión Empresarial | ERP.

Naturaleza Gasto	Cuenta	Porcentaje
01	223	30
01	665	30
01	099	40
02	898	50
02	112	50

CLC	Descripción	Tipo Lanzamiento	Nivel de lanzamiento
normales: 001	Salarios y ordenados	"D"	"C"
Contra-Salida: 101	Salarios y ordenados	"C"	"D"

Naturaleza	Gasto	Cuenta Porcentaje
01	223	30
01	665	30
01	099	40
02	898	50
02	112	50

CLC	Descripción	Tipo Lanzamiento
normales: 001	Salarios y ordenados	"D"
Contra-Salida: 101	Salarios y ordenados	"C"

V	0 29022000 6678678 0000000 000000000122,32 0014 0 0001
P	0 29022000 6678678 0000000 000000000122.32 0014 0 0001
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