factura de venta (010)

La factura es un documento con valor probatorio y que constituye un titulo valor, que el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una compra por el valor y productos relacionados en la misma. La factura contiene la identificación de las partes, la clase y cantidad de la mercancía vendida o servicio prestado, el número y fecha de emisión, el precio unitario y el total, los gastos que por diversos conceptos deban abonarse al comprador y los valores correspondientes a los impuestos a los que este sujeta la respectiva operación económica. Este documento suele llamarse factura de compraventa.

ENCABEZADO DE SUBTIPO DE DOCUMENTO

El encabezado del subtipo de documento Factura de Venta es un único registro, en este se ingresa la información general del documento. Los campos que se presentan son:

• Año: Es el año en el cual está creando, consultando o modificando la factura de venta.
• Período: Es el mes o Período en el cual está creando, consultando o modificando la factura de venta.
• Subtipo: Es el código del subtipo de documento. Si no conoce el código que desea crear, consultar, modificar o anular digite % + <ENTER> y el sistema desplegará una lista con todos los subtipos de documentos existentes en la aplicación.
• Número: Corresponde al número de documento, si está creando un movimiento nuevo visualizará un número temporal, al grabar se asignará la numeración correspondiente. Si esta en modo de consulta, puede ingresar el número de documento o (%) + <ENTER> para que pueda visualizar todos los movimientos creados para el año, Período y subtipo digitado anteriormente.
• Fecha: Es la fecha de creación del documento, esta debe ser digitada en formato día, mes, año (dd/mm/aaaa) y corresponde al año y Período de trabajo, es decir, al digitado inicialmente, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje informando que la fecha no es consistente.
• Detalle: En este campo se digita una descripción general de la realización del subtipo de documento.
• Vendedor: Debe ingresar el código correspondiente al vendedor que está generando la factura o que realizó la venta, si desconoce el código digite (%) + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Porc. Comisión:
• Plazo (Días): En este campo debe ingresar la cantidad de días en que se debe realizar el pago de la factura de venta que está realizando.
• Moneda Documento: En este campo debe ingresar el código de moneda en la cual se va a operar el subtipo de documento, si desconoce el código digite el símbolo % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Tasa Digitada: Cuando esta realizando un documento con diferente moneda a la local, debe especificar si desea que la aplicación asigne la tasa de cambio automáticamente desde el maestro de monedas o si desea ingresarla manualmente, para esto debe digitar N para el primer caso y para el segundo S.
• Fecha Tasa: En este campo se ingresa la fecha de la tasa de cambio que se tuvo en cuenta para los documentos de moneda diferente a pesos.
• Tasa: En este campo se ingresa el valor de la tasa de cambio que se asignó para el documento en el caso en que haya digitado en el campo tasa digitada N, de lo contrario debe ingresar el valor manualmente.

• Fecha de Radicación: Corresponde a la fecha en la cual se radicará o se entregó la factura de venta que está ingresando o modificando.
• Cliente: En este campo debe ingresar el código o Nit del cliente al que está realizando la factura, si desconoce, digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones y escoger el cliente correspondiente.
• Sucursal Cliente:
• % Dto Pago Contado:
• País:
• Departamento:
• Ciudad:

DETALLE O MOVIMIENTO DEL SUBTIPO DE DOCUMENTO

Cuando finaliza el ingreso del código del cliente y teclea <ENTER> el cursor se ubica en el detalle o movimiento del documento, los campos correspondientes a este subtipo son:

• Registro: Es el consecutivo de registro que va asignando el sistema cada vez que crea uno nuevo. Este no es modificable ya que es un control que tiene el sistema para optimizar la administración de la información.
• Sucursal: En este campo debe ingresar el código de sucursal correspondiente al subtipo de documento. Si desconoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• C. Costo: En este campo debe ingresar el código del centro de costo correspondiente al subtipo y registro de la factura de venta que esta creando. Si  no conoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Clasificación No 1: En este campo debe ingresar el código de clasificación 1 correspondiente al subtipo y registro de la factura de venta que esta creando. Si  no conoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Clasificación No 2: En este campo debe ingresar el código de clasificación 2 correspondiente al subtipo y registro de la factura de venta que esta creando. Si  desconoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Clasificación No 3: En este campo debe ingresar el código de clasificación 3 correspondiente al subtipo y registro de la factura de venta que esta creando. Si  no conoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Cliente: En este campo se visualiza el código o Nit del cliente que ingresó en el encabezado, este se ingresará automáticamente cada vez que se cree un registro nuevo en el movimiento.
• Ind. Contab: Debe ingresar el código de parametrización contable que se debe generar con el registro de la factura de venta que esta realizando cuando se graba.

• Fecha de Vencimiento: Este campo muestra la fecha en que se vence la factura el cual es calculado de acuerdo a la cantidad de días que ingresó en el campo Plazo (Días), el sistema realiza el conteo de días después de la fecha que digitó para la creación del documento.
• % Desc: En este campo debe ingresar el porcentaje de descuento que va a aplicar al registro que esta creando para la factura de venta, si no va a realizar ningún descuento debe dejar el campo en cero (0). Si el cliente tiene un descuento asignado en el maestro correspondiente, se sugerirá en este campo.
• Base Impuestos:
• % IVA: Debe ingresar el porcentaje de IVA que se va a aplicar al registro que esta creando para la factura de venta, de igual manera si no va a aplicar IVA, puede ingresar el valor cero para que el sistema no realice ningún cálculo.
• Cod. Retención:
• % Ret.: En este campo debe ingresar el porcentaje de retención en la fuente que se va a manejar para el registro que esta creando en la factura de venta, si no va a realizar ninguna retención debe dejar el campo en cero (0).
• % Reteiva: Corresponde al porcentaje de retención de IVA que se va a aplicar para el registro que esta creando en el subtipo de documento, si no va a realizar este cobro, debe dejar el campo con valor cero (0).
• Código ICA:
• % ICA: En este campo debe ingresar el porcentaje de ICA correspondiente al registro que este creando, si no se cobra este impuesto debe dejar este campo en cero (0).
• % de Timbre: En este campo debe ingresar el porcentaje de timbre, que se va a aplicar para el registro que esta creando para el subtipo de documento, si no va a ingresar algún valor este campo debe tener por lo menos el valor cero (0).
• Valor Factura: En este campo debe ingresar el valor de la factura, debe tener en cuenta que basado en este valor el sistema realizara los cálculos correspondientes a los impuestos que ha determinado anteriormente.
• Valor Contado:
• Valor IVA: Este valor lo calcula automáticamente el sistema si ha ingresado un valor diferente a cero (0) en el campo %IVA.
• Descuento: Este valor lo calcula automáticamente el sistema si ha ingresado un valor diferente a cero (0) en el campo %Descuento.
• Doc Anticipo:  Corresponde al número de documento de anticipo que se cruzara con la factura, el cual debió ser creado con anterioridad.
• Anticipo: En este campo se ingresa el valor de anticipo a cruzar.

• % Suma 1:
• % Suma 2:
• % Suma 3:
• % Suma 4:
• % Resta 1:
• % Resta 2:
• % Resta 3:
• % Resta 4:

Al grabar la factura de venta, la aplicación presenta la posibilidad de aplicar los acuerdos o convenios de pago con un cliente, esta información se ingresa en el maestro de clientes.

Si no desea aplicar los convenios de vencimientos del cliente, visualizará una ventana con la parametrización de vencimientos que se aplicará a la factura de venta que esta creando.

Al aplicar los convenios o vencimientos de pago manuales a la factura de venta, podrá consultar la información que se generará de acuerdo a los parámetros anteriormente mencionados.

Visualizará también la ventana de anticipos del cliente, si desea cruzar el total o una parte del valor de la factura, debe ingresar la información correspondiente en esta ventana.

Finalmente podrá consultar o modificar la afectación contable que se creará en la aplicación de Contabilidad Local y Contabilidad NIIF para el documento creado.

• Contabilidad Local

• Contabilidad NIIF