Contabilidad fiscal digital
La Contabilidad Tributaria Digital (EFD) es un archivo digital que reúne registros de documentos tributarios y otra información relevante para las autoridades tributarias estatales y federales y el Servicio de Ingresos Federales de Brasil. Además, incluye registros de cálculo de impuestos relacionados con las actividades del contribuyente.
El diseño del archivo EFD está disponible endocumentación técnica.
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Particularidades
Requisitos
- Para ser visualizadas en el fichero, las facturas deberán cumplir las siguientes características:
- Tanto el campo "Emisor" como el campo "Destinatario" deben coincidir con la entidad de almacén registrada.
Restricciones
- El sistema le permitirá agregar y cambiar el registro, pero no eliminarlo si hay un archivo que usó la versión.
- Las facturas por los respectivos tipos de operación fueron eliminadas de las exportaciones de EFD, a partir de la versión 8.12.7.??? (WMS-15945)
- Guía de transacciones bancarias (G)
- Título al que se transfiere la propiedad (TP)
Compatibilidad
Esta funcionalidad será compatible con versiones superiores a la 8.12.7 de Storage Management | WMS Senior.
(Refiriéndose a WMS-7426 y WMS-7686)
Parametrizaciones
Almacenamiento
Vaya al botón Registro > Almacén > Almacén > Datos del Contador
- Esta configuración se utiliza para generar el archivo de Contabilidad Tributaria Digital, agregando la línea 0100 (datos del contador) al Bloque 0. Recuerde que la validación sólo se realiza para un almacén a la vez.
Configuración de integración
Vaya a Configuración > Configuración de integración
- Este proceso da como resultado la integración, y para que se lleve a cabo con éxito es importante configurar el directorio de integración específico de la Entidad y el Almacén. Asegúrate de que la opciónIntegración mediante servicio REST no está marcado, ya que el archivo generado estará en formato .txt.
Contabilidad fiscal digital
Acceda a Integración > Contabilidad Fiscal Digital > Botón Versiones de Diseño EFD
Esta configuración se utiliza para definir información sobre las versiones disponibles para la generación de archivos. Se requieren los siguientes campos:
- Código: debe ser una clave única y tener un valor mayor que cero.
- Versión de la tabla de diseño
- Razón del diseño establecido
- Diseño obligatorio (principio): representa la fecha de inicio de la obligación y debe ser única para cada año. Por ejemplo, si te registraste "21/abril", no será posible registrar "21/junio" en el mismo año.
Corrientes
Contabilidad fiscal digital
Acceda a Integración > Contabilidad Fiscal Digital > Botón Nuevo Archivo EFD
Complete el período inicial y final para el cálculo de los datos que deben componer el expediente.
- Fecha de inicio: informa la fecha de inicio de generación del archivo.
- Fecha final: informa la fecha de finalización del periodo
Composición del archivo EFD
Bloque 0 - Apertura, Identificación y Referencias
Bloque B - Contabilidad y Cálculo de la ISS
Bloque C - Documentos Tributarios I – Bienes (ICMS/IPI)
- Reglas para que el documento tributario pueda aparecer en exportación:
- Para facturas procesadas y canceladas;
- La factura debe ser cancelada y enviada a SEFAZ.
cod_sit (código en el sistema) código en EFD (código de cancelación) 10 02 9 03 12 04 13 05
- No traerá documentos con el campo de secuencia "ajuste" o "inventario";
- No se puede participar en el flujo de devolución de reenvío.
- Tipo de operación con entrada de billetes, donde el almacén se representa como destinatario o emisor.
- Otros (O)
- Tipo de operación con notas de entrada y salida:
- Pérdida/robo de mercancías (PD)
- Envío de almacenamiento (RA)
- Envío de almacenamiento GMB (RG)
- Envío Simbólico para Almacenamiento (RS)
- Envíos por cuenta y pedido de terceros (RT)
- Devolución de almacenamiento (TA)
- Devolución de almacenamiento de GMB (TG)
- Devolución de almacenamiento simbólico (TS)
- (Referencia WMS-13563 / versión 8.12.7.140)
- Para facturas procesadas y canceladas;
Bloque C100 - Documentos fiscales
- El total general del documento tributario debe ser mayor que cero;
- Tanto la entidad emisora como la receptora deben estar activas.
Bloque C170 - Partidas del documento tributario
Bloque D - Documentos Tributarios II - Servicios (ICMS)
Bloque E - Cálculo de ICMS e IPI
Bloque G - Control del ICMS Crédito para Activos Permanentes (CIAP)
Bloque H - Inventario Físico
Bloque K - Control de Producción e Inventarios
- Reemplazó el libro de registro de control de producción y stock. Actualmente, el WMS genera esta información a través de la pantalla Libro de Registro > Libro de Registro de Inventario > Impresiones >.Registro de Control de Producción y Stocks (RCPE).
Bloque 1 - Otra información
Bloque 9 - Control y Cierre del Expediente Digital
Integración
Exportación del archivo generado por EFD
El archivo se puede encontrar en la carpeta configurada en Configuración de integración > Directorios > Grupo de exportación > Directorio de exportación. Alternativamente, puedes descargar el archivo generado en la integración, siguiendo los pasos a continuación:
Vaya a Integración > Integración de archivos
- Utilice el filtro "Ver"
- Seleccione la opción "Exportar"
- Verifique si se muestra el registro "Declaración Contable Fiscal Digital (EFD)" y seleccione la línea correspondiente.
- Haga clic en el botón "Descargar archivo importado"
Acompañamiento
Luego de generar el archivo EFD, en la versión puesta a disposición por SEFAZ, 4.0.2, por el sistema de Gestión de Almacenamiento | WMS Senior, es posible utilizar elvalidador. Para ello, descargue la aplicación disponible en el sitio web de Sefaz (documentación técnica) e importe el archivo .txt generado por Storage Management | WMS Senior.
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Vea también: |
- Los datos del contador, referidos a la línea 0100, aparecen en el registro de laAlmacenamiento.
