Facturas en espera de cobertura

Camino de acceso

Menú: Factura> Almacén general> Facturas en espera de cobertura

Visión General

A partir de la versión 7.4.0.0, si el depositante de la factura tiene activado el parámetro "Permitir cobertura fiscal con valor inferior a la factura entrante", se permiten valores inferiores a la factura pendiente de cobertura, si no se activa el flujo anterior se ejecuta y el bloqueo se activa.

A partir de la versión 7.8.0.0, hubo cambios en las formas de realizar la cobertura:

• Con nota mecanografiada: el campo "Operación" se eliminó e internamente el sistema decide la operación de acuerdo con el flujoInterestatal. Si la dirección de la entidad Almacén y el Depositante se encuentran en el mismo estado, utiliceCFOPinterno, de lo contrario es el CFOP interestatal.
• Con nota importada: el sistema tiene en cuenta si la dirección de la entidad Almacén y el Depositante son delmismo estado, usoCFOP interno, de lo contrario es el CFOP haciendo clic en el botón "Realizar portada".

Desde la versión 7.9.0.0, el inventario de un depositante con Régimen General de Almacén y No Contribuyente deICMS no estaba preparado para cubrir los productos fiscalmente sobrecontados en el inventario, cuando al realizar el sobreconteo del inventario. Y después de actualizar el stock, una o más notasAGCOB Fueron creados para llevar a cabo Cobertura Tributaria.

• En la pantalla Facturas pendientes de cobertura, puede seleccionar una de estas facturas. Como el almacén es el responsable de realizar la cobertura y no el Depositante, no hay nota para importar la cobertura. Esta acción que ha sido identificada no tiene un valor en efectivo definido. Para hacerlo, la opciónProductos de valor, lo que permite que el almacén defina un valor unitario para cada producto sobrecontado.
• Con el valor definido para todos los productos, se hace clic en el botónGenerar envío de facturas. Crea una factura de entrega para almacenamiento, utilizando el valor definido, y esta factura está lista para transmitir aSE HACE. Una vez autorizado, el stock está fiscalmente cubierto.
• Después de que la factura de envío para almacenamiento esté autorizada en elSE HACE, en caso de que sea cancelado, porconfirmar la cancelación en SE HACE , la Cobertura Fiscal se deshace. De esta forma, la facturaAGCOB que dio lugar a este albarán, está disponible para crear otro albarán, pudiendo también cambiar los valores de los productos.

Muestra Facturas que están Esperando Cobertura, pudiendo relacionarse con Facturas Importadas o Ingresar los datos.

La cuadrícula de la pantalla Facturas en espera de cobertura tiene los botones Con factura importada y Con factura escrita.

Muestra varias columnas, con posibilidad de crear diferentes filtros, importar archivos a excel, agrupar campos, habilitar o deshabilitar columnas.

Con factura importada

Muestra facturas para realizar Cobertura Fiscal.

A partir de la versión 7.9.0.6, se insertó una sugerencia al hacer clic en los botones "Con Factura Importada" y "Con Factura Mecanografiada" para el contribuyente, "Cobertura" para mostrar si el depositante no es un Almacén General y Contribuyente.ICMS.

Desde la versión 8.0.0.0, se ha incluidobloqueo de nota de cobertura fiscal, si la fecha de emisión de la factura de envío para almacenamiento esdentro del período de impresión de un libro de registro de inventario cerrado.

Con factura escrita

A partir de la versión 7.9.0.6, se insertó una pista al hacer clic en los botones "Con Factura Importada" y "Con Factura Mecanografiada" para contribuyente, "Cobertura" para mostrar si el depositante no es Almacén General y ContribuyenteICMS.

Desde la versión 8.0.0.0, se hacandado incluido de la nota de cobertura fiscal, si la fecha de emisión de la factura de envío para almacenamiento esdentro del período de impresión de un libro de registro de inventario cerrado.

Con factura mecanografiada / factura

• Identificación de facturas
  • ID de factura: código único generado por el sistema.
  • Nota fiscal: se refiere al número de factura.
  • Serie: informa el número de serie.
  • Fecha de emisión: informa la nueva fecha de emisión de la Factura.
  • Llave de acceso: informa la clave de acceso.
  • Informaciones complementarias: campo descriptivo complementario de la factura.
• Tipo de operación
  • Tipo de operación: campo que se rellena con el tipo de operación de la factura.
  • Operación: campo lleno con elCFOP con referencia al campo Tipo de operación que se establece en "Envío simbólico para almacenamiento" del Registro de transacciones - CFOP.
  • Estado del producto: campo relleno con el estado de la operación de la factura.
  • Mueve stock: se muestra sin marcar ya que no mueve stock, es decir, el movimiento es simbólico en lugar de físico.

Con factura escrita / emisor y destinatario

• Depositor: campo cumplimentado, informando a la entidad del depositante de los productos.
• recipiente: campo llenado, informando a la entidad que se entrega la mercadería, en este caso es el almacén registrado.
• editor: campo cumplimentado, informando a la entidad emisora de la factura.
• Entrega: campo llenado, informando a la entidad que se entrega la mercadería, en este caso es el almacén registrado.

Nota: en la versión 8.3.0.0, se eliminó la posibilidad de vincular contrato a notas de Cobertura Simbólica. Solo es posible definir en la Nota de Entrada y posteriormente en la Gestión de Contratos por Lotes.

Con Factura Mecanografiada / Impuestos Federales

• Informar los nuevos montos, en su caso, de la factura de cobertura tributaria.
  • PIS
  • Contribución social
  • COFINS
  • Impuesto de renta

Con impuestos mecanografiados relacionados con la factura / mercancía

• Acerca de las mercancías:
  • BaseICMS: informa el valor base de ICMS.
  • Base de reemplazo de impuestos: informa el valor base de sustitución de impuestos.
  • Costo del flete: informa el valor del envío.
  • Gastos auxiliares: informa el monto de los gastos auxiliares.
  • Importe de descuento: informa el monto del descuento.
  • ValorICMS: informa el valor de ICMS.
  • Valor de sustitución fiscal: informa el monto del Impuesto Reemplazado.
  • Precio del seguro: informa el monto del seguro.
  • IPI: informa el valor deIPI.
  • Porcentaje de descuento: Informa el monto del porcentaje de descuento.
  • Valor de ICMS exento: insertado de la versión 8.9.3.0, que representa un Beneficio Fiscal de una cantidad deducida del valor total de los productos en la factura, como lo requiere NFe 3.10. El proveedor es una industria y se beneficia de la reducción de la base imponible. Las formas de entrada en el WMS son mediante la mecanografía manual de los datos de la factura o mediante la integración.
• Valor Total
  • Valor total de productos: informa el valor de los productos.
  • Valor total calculado de productos: informa el valor de los productos calculado por el sistema.
  • Valor total de la nota: informa el monto total de la factura.
  • Monto total calculado del pagaré: informa el monto total de la factura calculado por el sistema.

Con factura / artículos mecanografiados

Con factura / artículos / producto mecanografiados

• Datos del producto
  • Producto: selecciona el producto que está relacionado con el depositante.
  • La cantidad: informa la cantidad de paquetes del producto informado.
  • Bruto total: el operador informa el valor bruto de la mercancía, o si lo deja vacío al ingresar el valor en el campo Precio Unitario Bruto, se despliega la multiplicación entre los campos Cantidad y Precio Unitario Bruto. Modificación implementada desde la versión 6.8.0.0.
  • Operación: si es necesario, elija elCFOP diferenciado del artículo de la factura.
  • embalaje: seleccione el embalaje del producto.
  • Porcentaje de descuento (%): informa el porcentaje de descuento.
  • Precio unitario bruto: el sistema muestra el valor unitario del paquete de producto dividido por el campo Total bruto, pero si el campo Total bruto no tiene información, el sistema le permite escribir en este campo: Precio unitario bruto, y se muestra la multiplicación entre los campos en el campo Cantidad total bruto y Precio unitario bruto. Modificación implementada desde la versión 6.8.0.0.

• Valores calculados
  • Descuento: cálculo realizado utilizando el valor del campo "Porcentaje de descuento" multiplicado por el campo "Total bruto".
  • Total líquido: cálculo realizado por el sistema restando el campo Total Bruto menos el campo Descuento.
  • Precio unitario neto: El sistema calcula en el campo Precio unitario bruto dividido por el campo Porcentaje de descuento (%).

Con factura mecanografiada / artículos / producto / definir lotes

A partir de la versión 7.0.0.0, se creó la pantalla Lotes para cobertura fiscal con una nota mecanografiada, donde se enumeran los lotes y cantidades a cubrir.

• Lote: le permite elegir qué lote está cubierto.
• La cantidad: le dice qué cantidad está cubierta.

Con Factura / Artículos / Impuestos mecanografiados

• Acerca de las mercancías
  • Clasificación fiscal: informa la Clasificación Fiscal del producto. "La Clasificación Tributaria de las mercancías también es importante para determinar los impuestos que intervienen en las operaciones de importación y exportación, y en la salida de productos industrializados".
  • ICMS Reemplazo Impuesto: informa el valor deICMS de Reemplazo de Impuestos.
  • AlícuotaICMS: informa la tasa de ICMS.
  • CST
    IPI: este campo se insertó desde las versiones 8.0.0.9, 8.0.1.3, 8.1.0.4 y 8.2.0.1. .
  • S TICMS: informa los códigos de estado fiscal. Desde las versiones 8.0.0.9, 8.0.1.3, 8.1.0.4 y 8.2.0.1, la descripciónCSTICMS se convirtió en ST ICMS.
  • Base de cálculo deICMS: informa el valor de ICMS.
  • AlícuotaIPI: informa la tasa de IPI.

• Impuestos sobre el valor total
  • Valor deICMS: cálculo realizado multiplicando el valor del campo "Cálculo base de ICMS"con el campo" Tarifa ICMS “Del artículo de la factura.
  • Valor deIPI: muestra el cálculo del campo "Alícuota IPI“Multiplicar por el campo“ Precio unitario bruto ”del artículo de la factura.
  • Valor de ICMS exento: insertado de la versión 8.9.3.0, que representa un Beneficio Fiscal de una cantidad deducida del valor total de los productos en la factura, como lo requiere NFe 3.10. El proveedor es una industria y se beneficia de la reducción de la base imponible. Las formas de entrada en el WMS son mediante la mecanografía manual de los datos de la factura o mediante la integración.

Productos de valor

A partir de la versión 7.9.0.0, se creó este botón, y solo se activa cuando la factura seleccionada es: Régimen de almacenamiento: General y no contribuyente deICMS, donde se abre una pantalla en la que se enumeran los productos de la nota seleccionada con la posibilidad de definir el valor unitario de cada producto. En cada línea, se muestra un valor unitario promedio.sugirió para el producto, basado en el valor actual de las existencias.

Para determinar el valor unitario medio, todas las existencias presentes en el almacén de lamismo producto y mismo estado de mercancía. Al sumar el monto total, debe dividirse por el monto total en unidades:

Valor total de existencias / Cantidad total en unidades = Valor unitario promedio
Al guardar, el valor se actualiza en la propia nota seleccionada, para actualizar también los totales de las notas.

A partir de la versión 7.9.0.6, se insertó una sugerencia al hacer clic en los botones "Productos de valor" y "Generar remesa de facturas" parano contribuyente, es decir, "Cobertura de no contribuyente" para mostrar datos si el depositante es Almacén general y no contribuyente deICMS.

Generar envío de facturas

A partir de la versión 7.9.0.0, este botón se activa cuando la factura seleccionada es: Régimen de almacenamiento: General y no contribuyente deICMS.

• El sistema genera una factura de entrega para el almacenamiento, que se transmite aSE HACE para realizar la Cobertura Fiscal de los productos.
• Hasta que la transmisión surta efecto, la nota que estaba esperando cobertura continúa mostrándose en la pantalla. Si se activa de nuevo el botón "Generar envío de factura", el sistema muestra el siguiente mensaje de error: "El albarán de entrega ya se ha generado y está esperando su transmisión aSE HACE. No está permitido regenerar esta nota ".

A partir de la versión 7.9.0.6:

• Se incluye un candado para que no se pueda generar la Factura de Remesa para depositantes no contribuyentes si los productos presentes en ella no han sido valorados.
• Se insertó una sugerencia al hacer clic en los botones "Productos de valor" y "Generar envío de facturas" parano contribuyente, es decir, "Cobertura de no contribuyente" para mostrar datos si el depositante es Almacén general y no contribuyente deICMS.