Registro de BackList
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Visión General
Fue creado a partir de la versión 7.0.0.0, donde solo se muestran las facturas con números de serie y cuyos Depositantes se muestranUsar BackList. La columna "Validated BackList" tiene tres opciones, que pueden ser: Pendiente, No y Sí, donde por defecto las notas que no pasan la validación reciben el valor Pendiente, las que pasan la validación reciben el valor Sí, y las que no pasan validación recibe el valor No.
- A partir de la versión 7.7.0.0:
- Se modificó la validación de Backlist entre Producto x Depositante de Factura, donde se puede recolectar la Fecha de Fabricación y / o Fecha de Vencimiento del Lote, si es así, verifique si se informó la fabricación y vencimiento en el registro de Backlist: Ejemplo: Si el registro del depositante está configurado para cobrar el vencimiento, se debe completar la fecha de vencimiento y la fecha de fabricaciónno;
- Si se establece en Cobrar fabricación, la fecha de vencimiento no debe completarse y debe completarse la Fecha de fabricación;
- Si está configurado para Recopilar fabricación y vencimiento, ambos campos deben completarse en el Registro de la lista de antecedentes.
- La información es obligatoria para la validación del backlist cuando se configura el producto.
- Consulta de facturas: El control de la lista de antecedentes se realiza solo para los productos que recopilan "Lote de la industria". Configuración ubicada en "Información asociada de producto x depositante". Si el depositante trabaja con "backlist" y ningún artículo de la factura cobra "Lote Indústria", la factura no se muestra en la cuadrícula.artículos de factura: Se enumeran los artículos de la factura cuyo producto cobra "Lote de industria".
- Banco y diseños creadosTXT para importar el Backlist, es decir, el sistemano solo permite el registro manual de backlist, donde recibe la importación por archivo de texto y banco a banco.
- Realiza importación de banco a banco yTXT de Backlist para los artículos de una Factura.
- Desde la versión 8.5.0.0, elImportación de banco a bancoyTXTenBackList, y que la columnaIDSEQ de tipo numérico, que representa el número secuencial del artículo en la factura. este camponoes obligatorio, para mantener la compatibilidad con otros clientes que no trabajarán con esta información, es decir:
- Campo incluidoIDSEQ en el diseño INT_LISTA DE FONDO banco a banco yTXT.
- Ajustar la importación de la lista de antecedentes para utilizar el número secuencial del elemento de la factura para realizar la importación.
- En caso de que se reciba un archivo sin el secuencial, funciona de la forma anterior de distribución.
- Se agregó un mensaje de error a la importación de la lista de fondos.
A partir de la versión 8.9.0.0, cuando el parámetroValidar solo mes y año de vencimiento está marcado en el Producto x Depositante, el díano ser considerado en la crítica. La validación es solo entre mes y año, y se verifica si la conferencia es igual o no a la BackList.
- desde el botónArreglar BackList, controlaremos vía Backup los datos asociados a la BackList, siempre y cuando el parámetroUtiliza lista de fondo está marcado para el Depositante, cuya copia de seguridad se crea al vincular una factura a un OR. Y cuando la factura se desvincula de OR, se elimina la copia de seguridad. Corrigiendo el Balance Negativo y Positi vo.
- y es posibleLiberar con divergencia
- la BackList si:
- Se bloquea cuando la divergencia es negativa.
- Muestra alerta de divergencia positiva con saldo para distribución.
- Muestra alertas para las reglas de generación de documentos:Si desea continuar, los ítems de la Factura no vinculados al fondo de cartera generan Retorno Simbólico, mientras que los ítems marcados en exceso y no vinculados al fondo de cartera están en espera de cobertura.
- En la Conferencia de Entrada, ajustamos el control de distribución de cantidades, considerando el lote de la industria y no al azar.
- Generación de documentos: cuando hay un saldo en la facturasin enlace en la lista de fondos Se genera retorno y cuando existen diferencias importantes, se genera AGCOB.
A partir de las versiones 8.11.8.21 y 8.11.19.0, modificamos la vista de elementos BackList para mostrar solo los elementos que participan en la revisión, si el parámetroEliminar el producto de la revisión de la lista de antecedentes usted estádesenfrenado en el Producto x Depositante. Ver más detalles.
Muestra varias columnas, con posibilidad de crear diferentes filtros, importar archivos a excel, agrupar campos, habilitar o deshabilitar columnas.
Ítems
A partir de las versiones 8.1.0.4, 8.1.0.5, 8.2.0.2, 8.3.0.5 y 8.4.0.1, es posibleRegistrar oeliminar lista de fondo, solo cuando elel estado del recibo se establece en Ninguno.
Artículos / BackList
Artículos / BackList / Registrarse
El campo Lote de la industria debe ser único dentro de la misma BackList, es decir, no puede haber más de un artículo de la BackList que tenga el mismo valor para el lote de la industria, incluso si son de diferentes líneas de factura.
Muestra todas las BackList presentes para el elemento de BackList seleccionado y es posible registrar, editar o eliminar una BackList, de la siguiente manera:
- Registrarse / Editar
- Solo se puede registrar un artículo de BackList, si la factura no está vinculada a un OR;
- Si la factura ya tiene la BackList validada, se solicita el nombre de usuario y la contraseña del supervisor, con una solicitud de una razón para el cambio. Con registro de registro de cambios, indicando cuál fue el cambio.
- Al registrarse / cambiar, el usuario puede informar el lote y la cantidad;
- Al registrar / cambiar un artículo, el sistema marca la factura como "Lista anterior no validada"
- Si el depositante está configurado para usar BackList por volumen, el campo de cantidad está deshabilitado y no se puede completar.
- A partir de la versión 8.1.0.0, cuando elTipo de recibo de OR está marcado comoConferencia asignada el sistema permite editar la descripción del lote industrial cuando el estado del artículo es pendiente o inexistente.
- Borrar
- Al eliminar un artículo, el sistema marca la factura como "Lista anterior no validada".
Importante: Todo el registro, alteración y eliminación de BackList se registra en el registro que indica la acción y los campos modificados.
- Al eliminar un artículo, el sistema marca la factura como "Lista anterior no validada".
En esta pantalla se encuentra el botón BackList y enumera los artículos de la factura cuyo depositante ha activado el parámetro "Uses BackList":
Validar
A partir de la versión 7.7.0.0, la rutina de validación se cambió para considerar solo los productos que recopilan "Lote de industria".
La validación se realiza desde el parámetro Registro de depositante / Recibo / "Uses BackList"
- Por volumen
- El sistema suma todos los elementos registrados de BackList y los compara con el campo Importe de la factura de los volúmenes (campo Importe del volumen de la subpestaña Transporte, del registro de la factura).
- Si hay diferencia en cantidad, sin importar si la diferencia es mayor o menor, la factura no tiene el BackList validado, por lo que escribe “No” en la columna que indica si el BackList está validado. Si la cantidad comparada es la misma, escriba “Sí” en la columna que indica si la BackList está validada.
- Por cantidad;
- El sistema verifica artículo por artículo de la factura, agregando el BackList registrado para cada artículo y comparándolo con la cantidad del artículo.
- Si hay diferencia en cantidad, sin importar si la diferencia es mayor o menor, la factura no tiene el BackList validado, por lo que escribe “No” en la columna que indica si el BackList está validado. Si la cantidad comparada es la misma, escriba “Sí” en la columna que indica si la BackList está validada.
- Por volumen y cantidad;
- E
n este caso, se realizan las dos validaciones, Por Volumen y Por Cantidad, donde solo considera “BackList Validado = Sí” si las dos validaciones no muestran divergencia, en caso contrario, considera “BackList Validado = No”. Nota:
- E
- Al ejecutar la rutina, el sistema muestra un mensaje indicando si el BackList ha sido validado o no.
- Esta rutina se llama nota por nota, no es de selección múltiple.
- Se agregó la validación de lote de industria única.
