Gestión de contratos con la entidad de pago

Objetivo principal

A partir de la versión 8.3.0.0, el Acuerdo de facturación tendrá una entidad de pago y una lista de beneficiarios. El cobro es responsabilidad de la entidad pagadora durante un cierto período de tiempo. Cuando expire este tiempo, el cobro se realizará automáticamente en el Acuerdo del Beneficiario, yno más en el contrato del pagador inicial.

Visión General

El contrato de facturación tiene como campo obligatorio la Entidad Pagadora. Luego, el contrato puede tener una lista de depositantes vinculada. Al vincular al depositante, esconsiderado Beneficiario del Contrato. En este punto, es posible elegir si el Beneficiario tiene un contrato de reemplazo y los criterios para el reemplazo.

Después de realizar la Configuración del contrato y realizar las operaciones de entrada de productos, cadaun de las facturas tienen unconfiguración de contrato. Esta información admite la generación de lotes al recibirlos. Los lotes se crean y vinculan al contrato definido en la Nota Fiscal. Si la factura no tiene esta información, el contrato que se utiliza se recupera de la configuración del depositante (contrato estándar).

LOScálculo de la factura de facturación utiliza datos de inventario diarios. Estos datos se generan a través de unTRABAJO que se ejecuta todos los días a las 00:00. Donde alimenta los datos del lote y su respectivo contrato de facturación. Cuando el lote pertenece a un depositante que es beneficiario de un contrato, elcumplir con los criterios de reemplazo del contrato, el historial de lotes tiene el contrato de pagador para los registros que preceden a este criterio y el contrato sustituto para los registros que siguen el criterio.

Si hay algún cambio contractual que requiera que ciertos lotes cambien su contrato, es posible configurar el contrato de facturación lote por lote. De esta forma, los lotes seleccionados pueden asignarse a otro contrato, con otras reglas de sustitución. Si se realiza el cambio, se registra un historial y los cambios se enumeran en él.

Registros

Configuración general / Submenú: Acuerdo del depositante

CampoPermitir transacciones del depositante solo con contrato activo: Se puede cambiar en cualquier momento y tiene un registro de seguridad cuando esto ocurre. Interfiere con las funcionalidades:
- El sistema permite el Registro de la Orden de Recibo (OR);
- Se permite el registro o la ejecución de un ajuste de movimiento (entrada o salida);
- Permite el registro o la finalización de una devolución de producto recuperado;
- Permite la formación de ondas;
- Se permite el enlace del Depositante al Inventario;
- Permite la vinculación de lotes y la realización de un Control de daños para un depositante;
CampoUtiliza código complementario: determina la obligación en el Registro de contratos del campo Código complementario en el Submenú Datos del contrato.

Facturas Fiscales

Depositante / Submenú: Contrato

• Contrato estándar agregado.
• Método de contrato: determina la forma de Verificación de Contratos.
  • Predeterminado: se utiliza actualmente cuando el depositante es el pagador.
  • 
    Recipiente: - Permite que el contrato tenga un pagador y depositantes distintos al pagador.
    - Solo se puede volver a "Predeterminado" sino no existe un contrato “Abierto” o “Efectivo” cuyo depositante sea una Entidad Pagadora o si es beneficiario de algún contrato.
• Contrato estándar: Selecciona uno de los contratos vinculados al depositante o al campo Entidad de pago.
  

Pantalla de control de facturas

El campo ha sido agregadoContrato al escribir el encabezado de la factura, que vincula la facturación de los servicios de almacenamiento. solo puede existira contrato por Factura del Tipo
Aporte, y enumera solo los contratos activos que están vinculados al depositante de la factura o la entidad pagadora, siempre que estos contratos no se cancelen o rescindan.

Pantalla de cambio de factura

El campoContrato: permite seleccionar el Contrato Activo que se utiliza para la Facturación de Servicios de Almacenamiento, solo para Facturas del Tipo de Entrada.

Pantalla de registro deGMB / Submenú: Emisor y destinatario

En el campoContrato es posible asociar un contrato activo que tiene un vínculo con el depositante o Entidad Pagadora, pero se usa solo cuando el Tipo deGMB
es desdeAporte.

Pantalla de definición de contrato de bloque

Para más detalles haga clic aquí.

Se creó un informe de Definición de contrato en bloque desde el menú Gestión de contratos, que permite la definición de un contrato en bloque para documentos entrantes que están pendientes, es decir, facturas entrantes que aún no han sido vinculadas a un OR o que están vinculadas a un OR y que todavíano generaron s
us lotes y mapas.

Administrador del contrato

Administrador de contratos / Submenú: Datos del contrato

El campo cambió de Depositante aEntidad de pago
: Donde informa qué Depositante es gestionado por el contrato en cuestión.

Administrador de contratos / Botón: Establecer depositante

Es posible seleccionar uno o más Depositantes o Beneficiarios para el contrato.

Administrador de contratos / Botón: Establecer información adicional del depositante / botón

CampoContrato sustituto
- Se permite al usuario definir un contrato sustituto para que el cargo por los servicios de un depositante sea realizado por unsegundo pagador.
- La definición de contrato sustituto es opcional.
- Enumera los contratos en los que está vinculado el depositante, distintos del contrato seleccionado o los contratos en los que el depositante es la entidad pagadora y queno están cancelados y / o ya finalizados.
CampoPlazo de cambio (en días)
- Le permite establecer el plazo en días para cambiar el contrato de cada depositante asociado al contrato. El canje de un contrato se realiza después del período especificado, solo cuando este campo se llena con un valor mayor a cero, y solo para los lotes de almacenamiento que tenían su origen vinculado al contrato matriz, transfiriendo la carga de las operaciones relevantes a el contrato sustituto de ese lote a partir de ese momento, como las tarifas de almacenamiento y envío de los lotes modificados.
- El período predeterminado es cero días.
- Si se define un Contrato Sustituto, el plazo en días es mayor que cero y con ello se define la Fecha de Cálculo para la sustitución.
CampoContrato de cambio de fecha de cálculo
- Indica qué fecha se considera para la sustitución del contrato.
- Puede ser la Fecha de Emisión de la Factura de Entrada o la Fecha OR.

Administrador de contratos / Botón: Depositante de filtro

Esta funcionalidad permite al usuario filtrar uno o más depositantes para enumerar los contratos activos a los que están vinculados.

Administrador de contratos / Botón: Servicio único

Campo:Depositor
: campo insertado de la versión 8.3.0.0, donde se define el depositante y qué servicio se ejecuta.

Controles de contratos por lotes

Gestión de contratos / Gestión de contratos de lotes.

Se adaptaron los siguientes procesos para definir el Contrato de los lotes generados, así como el historial de registro:
- División de lotes;
- Ajuste de entrada;
- Generación de averías;
- Recuperación de productos dañados;
- Reubicación de picking a buffer;
- Montaje y kits;
- Desmontaje de kits;
- Inventario;
- O normal;
- O con Conferencia asignada.

Gestión de contratos / Gestión de contratos por lotes

Permite el mantenimiento del Contrato y Plazo de Canje del Lote.
Para más detalles haga clic aquí.

Reporte

Consulta / Inventario / Inventario sintético por Entidad de Cobro y Depositante.

Esta pantalla se derivó de la consulta "Inventario sintético por depositante" donde las columnas Entidad de cobro, Número de contrato yCNPJ del Registro de Entidad de Cobro y Entidad de Cobro estatal.

Factura

Gestión de contratos / Administrador de contratos / Seleccionar registro / Botón Facturas / Seleccionar registro / Impreso / Botón Factura de servicios.

Se modificó el Informe de facturas de servicios, donde el Resumen de facturación por depositante se insertó justo debajo del Resumen de la factura y antes de los detalles de la factura, en Detalles de la factura, los montos se agrupan por depositante.

Integración

Ajustes para el envío de datos de la Entidad Pagadora yno más del Depositante en la integración.

La descripción de los campos en el archivo de diseño de banco a banco se modificó para la integración INT_ENVIO_FATURA_SERVICIO, cuando elcierre de la factura generada para un contrato.