Controle Nota Fiscal

Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal > Controle Nota Fiscal

Visão Geral

Esta tela é responsável pela digitação das Notas Fiscais do tipo “Entrada” ou “Saída”, relacionando o CFOP, Entidades: Depositante, Emitente, Transportadora, os itens dos produtos e suas embalagens e quantidades.

A partir da versão 7.8.0.0, os botões Cancelar e Excluir serão desabilitados para notas fiscais cuja operação CFOP seja do tipo Remessa por Conta e Ordem de Terceiro (RT).

Desde a versão 7.9.0.0., não será permitido Excluir / Cancelar um Pedido ou Nota Fiscal selecionado, caso possuir uma Transferência de Titularidade pendente, onde será exibido mensagem de erro informando que a transferência de titularidade deverá ser cancelada primeiro ou seja concluída.

A começar das versões 8.0.0.9, 8.0.1.3, 8.1.0.3 e 8.2.0.1, dependendo da situação que estiver a nota fiscal, será possível alterar o campo Chave de Acesso.

O grid da tela de Controle Nota Fiscal, possui o botão Exibir que utilizará o campo “Tipo Documento” filtrando pelo tipo de nota: Não Internas, Internas ou Todas e pelo campo “Tipo Nota Fiscal” filtrando pelo tipo de nota: Entrada, Saída ou Todas, o botão Período para selecionar por 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias ou por Período, possui o agrupamento de Controle contendo os botões: Cadastrar, Excluir, Alterar, Cancelar, Visualizar e Voltar Cancelamento e outro agrupamento contendo os botões Dados Adicionais, Gerar Entrada e Itens da Nota Fiscal.

Exibirá diversas colunas, com a possibilidade de elaborar diversos filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar ou desabilitar colunas.

Período

Ao clicar neste botão será possível selecionar entre as opções de 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias e Período: informando entre a Data Inicial e Data Final.

Cadastrar

Sub Menu: Nota Fiscal

• Identificação da Nota Fiscal
  • Id Nota Fiscal: Código único gerado pelo sistema.
  • Tipo Documento: Permite escolher o tipo do documento.
    • Nota Fiscal
    • Pedido
  • Pedido: Informa o número do Pedido.
  • Nota Fiscal: Faz referência ao número da Nota Fiscal.
  • Série: Informa o número de série.
  • Data de Emissão: Informa qual é a data da Nota Fiscal.
  • Informações Complementares: campo descritivo complementar sobre a nota fiscal.
  • Chave de Acesso: informa a chave de Acesso.
  • Forma de Pagamento: inserimos a partir da versão 8.9.4.0, que auxiliará no preenchimento da NF-e 4.00.
    • Dinheiro
    • Cheque
    • Cartão de Crédito
    • Cartão de Débito
    • Crédito Loja
    • Vale Alimentação
    • Vale Refeição
    • Vale Presente
    • Vale Combustível
    • Duplicata Mercantil
    • Sem Pagamento
    • Outros
  • Classificação Tipo de Pedido: buscará as informações do Cadastro de Classificação Tipo de Pedido.
  • Presença do Comprador: inserimos a partir da versão 8.9.4.0, onde será possível escolher entre as opções abaixo:
    • Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste)
    • Operação presencial
    • Operação não presencial, pela Internet
    • Operação não presencial, Teleatendimento
    • NFC-e em operação com entrega a domicílio
    • Operação presencial, fora do estabelecimento
    • Operação não presencial, outros
• Tipo de Operação
  • Tipo de Operação: Combo box que permitirá escolher entre os campos Entrada e Saída.
  • Operação: Campo de pesquisa para escolher o CFOP com referência ao campo Tipo de Operação de Entrada ou Saída.
  • Estado do Produto: Combo box que permitirá escolher entre os campos Normal, Danificado ou Vencido/Truncado.
  • Movimenta Estoque: Se desabilitado informa que não haverá movimentação de estoque dos produtos no Armazém.

• Ordem de Transferência: Campo inserido a partir da versão 8.4.0.0, este campo estará desabilitado e visível apenas em Notas Fiscais de Entada, identificando se a Nota Fiscal pertence a uma Ordem de Transferência.

Sub Menu: Emitente e Destinatário

• Depositante: Campo pesquisa, onde será selecionado a entidade do depositante dos produtos.
• Destinatário: Campo pesquisa, onde será selecionado a entidade matriz do destino / entrega dos itens da nota fiscal.
• Contrato: Desde a versão 8.3.0.0, o sistema vinculará a Cobrança dos Serviços de Armazenagem, onde somente poderá existir um contrato por Nota Fiscal do Tipo Entrada, e listará somente os contratos ativos que estejam vinculados ao depositante da nota fiscal ou a entidade pagadora, desde que estes contratos não estejam cancelados e ou finalizados.

• Emitente: Campo pesquisa, onde será selecionado a entidade que emitiu a nota fiscal.
• Entrega: Campo pesquisa, onde será selecionado a entidade filial do destino / entrega dos itens da nota fiscal.

Sub Menu: Retenção de Expedição

• Retenção: Criado a partir da versão 8.7.2.0, onde será possível escolher entre as opções abaixo informadas, desde que a Nota Fiscal for do Tipo Saída, que o Depositante tenha ativado o parâmetro: “Utilizar Retenção de Expedição”, e que refletirá na Expedição da Coleta, desde que a nota fiscal seja liberada na tela do Gerenciador de Retenção.
  • Sem Retenção (valor padrão)
  • Retido: Dica de texto: “A retenção define que o documento não poderá sair do armazém. No entanto ele poderá participar do processo de expedição até o momento de liberação da coleta. Será obrigatório a liberação da retenção manualmente pelo Gerenciador de Retenção.”
• Motivo de Retenção: Criado a partir da versão 8.7.2.0, e só será ativado a escolha do Motivo de Retenção, que foi previamente cadastrado no Motivo de Ocorrências, com a ativação da flag “Retenção de Expedição”, mas se no campo Retenção foi selecionada a opção Retido.

IMPORTANTE: Se o depositante não trabalhar com retenção, a dica de texto será: “O depositante não trabalha com retenção de expedição.”

Sub Menu: Impostos Federais

• PIS: Informa o valor do PIS da nota fiscal.
• Contribuição Social: Informa o valor do Contribuição Social da nota fiscal.
• COFINS: Informa o valor do COFINS da nota fiscal.
• Imposto de Renda: Informa o valor do Imposto de Renda da nota fiscal.

Sub Menu: Impostos Relativo à Mercadoria

• Sobre Mercadorias:
  • Base ICMS: Informa o valor Base de ICMS.
  • Base Substituição Tributária: Informa o valor Base Substituição Tributária.
  • Valor do Frete: Informa o valor do Frete.
  • Despesas Acessórias: Informa o valor das Despesas Acessórias.
  • Valor do Desconto
  • Valor ICMS
  • Valor Substituição Tributária
  • Valor do Seguro
  • IPI
  • Percentual de Desconto
  • Valor do ICMS Desonerado: inserido a partir da versão 8.9.3.0, que representa um Benefício Fiscal de um valor abatido do valor total dos produtos da nota fiscal, conforme exigência da NFe 3.10. O fornecedor é indústria e tem benefício da redução da base de cálculo. As formas de entrada no WMS será tanto por digitação manual dos dados da Nota Fiscal quanto via integração.
• Valor Total
  • Valor Total dos Produtos: Informa o valor dos produtos.
  • Valor Total Calculado dos Produtos: Informa o valor dos produtos calculados pelo sistema.
  • Valor Total da Nota: Informa o valor total da nota fiscal.
  • Valor Total Calculado da Nota: Informa o valor total da nota fiscal calculados pelo sistema.

Sub Menu: Transporte

• Frete por Conta: Campo onde será escolhido entre as opções Emitente, Destinatário, e a partir da 8.7.0.0 contará também com as opções Terceiros e Sem Frete.
• Transportadora de Redespacho: Seleciona uma entidade de transportadora que fará o redespacho das mercadorias
• Espécie: Informa a espécie das mercadorias.
• Numeração: Informa a numeração das mercadorias.
• Peso Líquido (Gr): Informa o peso líquido em gramas das mercadorias.
• Data Esperada de Embarque: Parte do campo ExSD, Data Esperada para o Embarque, após o campo Serviço de Transportadora. Este campo não será obrigatório para o cadastro da nota..

• Transportadora: Seleciona uma entidade de transportadora das mercadorias
• Quantidade de Volumes: Informa a quantidade de volumes das mercadorias.
• Marca: Informa a marca das mercadorias.
• Peso Bruto (Gr): Informa o peso bruto em gramas das mercadorias.
• Serviço de Transportadora: Selecionar o registro que foi vinculado ao Depositante deste documento, e está localizado no menu do aplicativo SILTWMS / Cadastro / Depositante / selecionar registro / botão Transp. e Rastreamento / marcar caixa de um registro / botão Serviços da Transportadora.
• Hora Esperada de Embarque: Parte do campo ExSD, Hora Esperada para o Embarque, após o campo Serviço de Transportadora. Este campo não será obrigatório para o cadastro da nota.

Sub Menu: Itens

A partir da versão 7.0.0.0, independente dos valores que estiverem sendo alterados e se a Nota Fiscal estiver com o campo Backlist Validado no cadastro de BackList estiver definido como Sim, exibirá mensagem ao usuário: “BackList desta nota fiscal que está validada. Se continuar com o processo irá marcar a nota fiscal como “Backlist Não Validado”. Deseja Continuar? “. Caso o usuário autorize, será solicitado senha de supervisor e caso também autorize gravar as alterações feitas, marcará a nota fiscal como “Não” no campo “Backlist Validado”. Caso ele não autorize a mudança, cancelará as alterações da nota fiscal ou item da nota fiscal.

Adicionar

Sub Menu: Itens / Produto

• Dados do Produto
  • Produto: Seleciona o produto que está relacionado para o depositante.
  • Quantidade: Informa a quantidade de embalagens do produto informado.
  • Total Bruto: O operador irá informar o valor bruto da mercadoria, ou se deixar vazio ao informar valor no campo Preço Unitário Bruto, será exibido a multiplicação entre os campos Quantidade e Preço Unitário Bruto. Modificação implementada a partir da versão 6.8.0.0.
  • Operação: Se houver necessidade escolha o CFOP diferenciado do item da nota fiscal.
  • Embalagem: Seleciona a embalagem do produto.
  • Percentual de Desconto (%): Informa o percentual de desconto.
  • Preço Unitário Bruto: O sistema exibirá o valor unitário da embalagem do produto dividido pelo campo Total Bruto, mas caso o campo Total Bruto não tenha informação o sistema permitirá que digite neste campo: Preço Unitário Bruto, e será exibido no campo Total Bruto a multiplicação entre os campos Quantidade e Preço Unitário Bruto. Modificação implementada a partir da versão 6.8.0.0.

• Valores Calculados
  • Desconto: Cálculo realizado utilizando o valor do campo “Percentual de Desconto” vezes o campo “Total Bruto”.
  • Total Líquido: Cálculo realizado pelo sistema subtraindo o campo Total Bruto menos o campo Desconto.
  • Preço Unitário Líquido: O sistema calculará sobre o campo Preço Unitário Bruto dividido pelo campo Percentual de Desconto(%).

Sub Menu: Itens / Impostos

• Valor total Impostos
  • Valor do ICMS: cálculo realizado multiplicando o valor do campo “Base Cálculo do ICMS“ com o campo “Alíquota ICMS “do item da nota fiscal.
  • Valor do IPI: exibe o cálculo do campo Alíquota IPI multiplica com o campo Preço Unitário Bruto do item da Nota Fiscal.
  • Valor do ICMS Desonerado: inserido a partir da versão 8.9.3.0, que representa um Benefício Fiscal de um valor abatido do valor total dos produtos da nota fiscal, conforme exigência da NFe 3.10. O fornecedor é indústria e tem benefício da redução da base de cálculo. As formas de entrada no WMS será tanto por digitação manual dos dados da Nota Fiscal quanto via integração.
• Sobre Mercadorias
  • Classificação Fiscal: Informa a Classificação Fiscal do produto. “A Classificação Fiscal de mercadorias é importante também para determinar os tributos envolvidos nas operações de importação e exportação, e de saída de produtos industrializados.”
  • ICMS Subst. Tributária: Informa o valor de ICMS da Substituição tributária.
  • Alíquota ICMS Informa a alíquota de ICMS.
  • CST IPI: Este campo foi inserido a partir das versões 8.0.0.9, 8.0.1.3, 8.1.0.4 e 8.2.0.1.
    
  • ST ICMS: informa o Códigos de Situação Tributária. A partir das versões 8.0.0.9, 8.0.1.3, 8.1.0.4 e 8.2.0.1, a descrição CST ICMS passou a ser ST ICMS .
  • Base Cálculo do ICMS: Informa o valor de ICMS.
  • Alíquota IPI: Informa a alíquota de IPI.
  • Origem do Produto: informe um número entre 0 e 7
    • Conforme informação no site: http://www.contar.com.br/contabil/noticias/156-icms-tabela-de-origem-da-mercadoria-ou-servico-tera-novos-codigos-para-notas-ficais-a-partir-de-2013

Excluir

Permitirá Excluir o registro desde que a nota fiscal não esteja associada a nenhuma Ordem de Recebimento, Onda ou Romaneio.

Cancelar

Permitirá Cancelar a utilização de uma nota fiscal, desde que esta não esteja vinculada a alguma OR (Ordem de Recebimento), Onda ou Ajuste.

Visualizar

Visualizará todas as telas de Cadastro da Nota Fiscal, mas não permitirá alterar os dados dos campos.

Voltar Cancelamento

Deixará habilitado a nota fiscal para ser vinculada a uma Ordem de Recebimento ou Onda.
[[image:w voltar cancelamento.png]]

Dados Adicionais

Exibirá janela para acrescentar informações adicionais na impressão da nota fiscal.

• Id Nota Fiscal: Informa o id da nota fiscal que foi selecionada.
• Instrução Linha 1 (Fatura): …
• Instrução Linha 2 (Observação): …
• Instrução Linha 3: …
• Instrução Linha 4: …
• Instrução Linha 5: …
• Instrução Linha 6: …
• Instrução Linha 7: …
• Instrução Linha 8: …
• Instrução Linha 9: …
• Instrução Linha 10: …
• Instrução Linha 11: …
• Instrução Linha 12: …
• Instrução Linha 13: …
• Instrução Linha 14: …
• Instrução Linha 15: …
• Instrução Linha 16: …
• Instrução Linha 17: …
• Instrução Linha 18: …
• Instrução Linha 19: …
• Instrução Linha 20: …
• Instrução Linha 21: …
• Instrução Linha 22: …

Gerar Entrada

Permite criar / gerar uma nota fiscal de entrada a partir de uma nota fiscal de saída, desde que tenha a autorização de um usuário supervisor.

Itens da Nota Fiscal

Foram incluídas as colunas “Pedido” e “Ordem de Compra” nesta tela.

Atualmente o sistema utiliza a tag “xPed”, onde faz referência ao Número do Pedido de Compra ou Pedido, para realizar o faturamento de pedidos de saída, onde não permitirá o recebimento de uma nota fiscal cujo os itens sejam identificados em pedidos diferentes.
A alteração realizada permitirá o recebimento das informações na tag “xPed” para uma nota fiscal do tipo entrada e depositante configurado para “Associar NF à Ordem de Compra Automaticamente” , onde guardará a informação da tag nas tabelas de NFDETIMPRESSAO e NFDET.

Detalhes do Corte

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