Cadastros

Clientes

Tipo de processo para Faturamento

Para fazer com que os parâmetros da página Jurídica fiquem subordinados ao tipo de processo, foi incluído o campo "Tipo de Processo", com as seguintes possibilidades:
T: (tudo): válido para qualquer tipo de processo.
C: (comercial): válido somente quando o processo for da rotina comercial/operadora.
E: (eventos): válido somente quando o processo for de eventos.
No cadastro de definições jurídicas, foi incluído um botão que aciona uma rotina de replicação dos dados jurídicos para outro cliente ou para outro grupo de clientes:
Ao acionar o botão, será exibida uma tela que permite selecionar o cliente ou grupo/subgrupo de destino.
Ao confirmar o processamento, serão replicados o conteúdo dos seguintes campos para o destino (cliente ou clientes do grupo/subgrupo citado):
- Obrigar Centro de Custo - Indica se deve ser obrigatório o código do Centro de Custo;
- Separa Título p/C.Custo - Indica se os documentos de cobrança devem ser separados por centro de custo;
- Separa Título por Solicitante - Indica se os documentos de cobrança devem ser separados por solicitante;
- Uma ND por Fatura - Indica se é para gerar uma fatura para cada nota de débito;
- Qtd.Itens na Fatura - Quantidade máxima de itens permitido numa fatura/documento de cobrança;
- Valor Máximo p/ Fatura - Valor máximo permitido numa fatura/documento de cobrança;
- Obrigar Nome Solicitante - Indica se é obrigatório o nome do solicitante nos documentos e segmentos;
- Separa Título por Produto - Indica se os documentos de cobrança devem ser separados por tipo de produto;
- Separa Título por Destino - Indica se os documentos de cobrança devem ser separados por tipo de destino;
- Destinatário do Email - Indica o destinatário padrão para envio de e-mails. Pode ser C (Cliente), S (Solicitante), R (Resp. C.Custo) ou P (Passageiro);
- Usa Matrículas Passageiros - Indica se nas grid de passageiros será apresentado o campo Matrícula do Funcionário para digitação;
- Máscara C.Custo - Máscara do centro de custo;
- Obrigar Autorização - Indica se deve ser obrigatório a autorização do cliente;
- Separa Título por Autorização - Indica se os documentos de cobrança devem ser separados por autorização;
- Separa Título p/Tipo PC - Indica se separa os títulos por tipo de processo.
Essa alteração teve impacto nas seguintes rotinas:
- Cadastro de clientes.
- Vendas:
- Integração via RegenteGDS.
- Integração via web service.
- Telas do processo comercial, processos de eventos e processos de operadora.
- Faturamento.
- Conciliação.
- Relatórios:
- CMDC018 Protocolo Cartão de Crédito;
- CMDC032 Recibo;
- CMDC036 Fatura GSA;
- CMDC037 Nota de Débito GSA;
- CMDC054 Nota de Crédito GSA;
- CMDC055 Recibo GSA;
- CMDC056 Recibo Auxiliar;
- CMDC058 Recibo Auxiliar por PC;
- CMDC080 Fatura II;
- CMDC081 Nota de Débito II;
- CMDC082 Recibo II.

Locais: Cadastros > Clientes > Cadastro
          Comercial > Processo Comercial
          Comercial > Processo Comercial - botão Passageiros
          Comercial > Processo Comercial - botão Segmentos
          Comercial > Processo Comercial > Aéreo - Emissão Direta
          Comercial > Processo Comercial > Rodoviário - Emissão Direta
          Comercial > Processo Comercial - botão Documentos/Acertos
          Comercial > Processo Comercial - botão Documentos/Reembolso
          Comercial > Processo Comercial - botão Documentos/Financeiro
          Comercial > Processo Comercial - botão Documentos/Adiantam.
          Comercial > Processo Comercial > Pacotes Própios
          Comercial > Cotização Nacional Master - botão Enviar Orç.
          Comercial > Eventos - botão Operações
          Comercial > Eventos - botão Operações - Gerar Doc.
          Comercial > Eventos - botão Informações do Cliente (lupa ao lado do campo Cliente)
          Comercial > Geração Títulos
          Comercial > Alteração de Títulos
          Comercial > Processo Comercial - botão Documentos > botão Enviar Msg.
          Financeiro > Processo Financeiro > Conciliação Outros Produtos
          Financeiro > Processo Financeiro > Conc. Outros Prod(Moeda Base-BETA)

Usuários

Bloqueio por tipo de acordo

Criado o campo "Permissão Acordos" no cadastro de usuário, com os valores "P"(proíbe) e "L"(libera). Quando estiver com "P", deve ser cadastrada a permissão para os acordos que o usuário poderá movimentar. Quando estiver com "L", deve ser cadastrada a permissão nos acordos onde o usuário tem restrições para movimentar.
Considerações sobre os acordos comerciais do documento:
- O botão "Recalcular" ficará disponível sempre que o campo "Permissão Acordos" estiver com "L" e o usuário não possuir restrições nas permissões.
- O botão "Excluir" poderá ser utilizado somente se o usuário tiver permissão para excluir ("Permite Excluir" = Sim).
- O botão "Novo" permitirá inclusões se o usuário tiver permissão para alterar ("Permite Alterar" = Sim).
Se o usuário possuir restrições nas permissões, a tela de acordos comerciais do documento irá listar apenas os acordos em que o usuário tiver a restrição de consulta ("Permite Consultar" = Sim).

Local: Tabelas > Usuários > Cadastro - Permissão Acordos

Conciliação

Reembolso a Partir da Conciliação Aérea

Criado o botão "Gera Reemb." no rodapé da tela da conciliação aérea. Ao ser acionado fará o seguinte:
- Com o número do ticket ou localizador eletrônico que está sendo reembolsado, procura um documento de venda.
* Se encontrar, usa os dados da venda.
* Se não encontrar uma venda, usa os dados da grid da movimentação cobrada(grid superior da tela de conciliação aérea).
Obs.: no processamento do botão, considera a linha onde o cursor estiver posicionado. Não precisa marcar a linha.
Quando definiu o que fazer, abre a tela de reembolso, demonstrando os conteúdos que serão usados na criação do documento de reembolso.
Na tela de reembolsos:
- É possível modificar e complementar os campos que estiverem habilitados.
- Se aparecer a mensagem "Tarifa não pode ser superior a tarifa paga" ou "Tarifa utilizada não pode ser superior à tarifa paga":
- Clicar em 'Cancelar';
- Posicionar no campo "Tarifa Reembolsável";
- Redigitar nesse campo o valor com o sinal de +(mais) na frente. O sinal não vai aparecer, mas força a troca do sinal no campo.
Se isso não resolver, o reembolso deve ser criado pelo processo comercial ou o arquivo deve ser importado novamente.
Essa mensagem ocorre por que a importação do arquivo de conciliação foi feita trazendo o valor de tarifa como negativo. Isso ocorria principalmente no tratamento do arquivos da Gol. Nesses casos, havia problemas também com os valores das taxas: somava taxa reembolsável com taxa de multa(isso causa diferença no valor líquido, na geração automática do documento de reembolso).
- Foi feita uma validação no campo da forma de pagamento, para avisar o usuário se ele está usando uma FOP com características diferentes da FOP da conciliação.
Pode ser mostrada uma das seguintes mensagens:
- "Foi informada uma forma de pagamento que não é cartão de crédito, mas na conciliação é cartão. Continuar?"
- "Foi informada uma forma de pagamento que é cartão de crédito, mas na conciliação não é cartão. Continuar?"
Se for respondido 'Sim', o processamento continua e ao conciliar será gerado acerto.
Após modificar/complementar o que for necessário, clicar no botão 'Inserir'. Se for clicado em outro campo para sair da tela, o reeembolso não será gravado.
Não é possível criar o reembolso sem mostrar a tela, pois não há todos os dados que permitem a criação segura do documento.
Ao inserir o reembolso, ele será carregado para a grid de movimentação de venda(grid inferior da tela de conciliação aérea) e será ligado ao documento escolhido.
O novo botão estará habilitado somente se o documento da grid superior onde o cursor estiver posicionado se encaixar no seguinte:
- É reembolso(coluna 'Trans.'='RFND')
- Não está ligado a um documento de venda.
Para acionar o botão, o usuário conectado tem que ter autorização (campo 'Criar Reembolso na Conciliação'='S' no cadastro de usuários Tabelas > Usuários > Turismo).
Se a conciliação for desfeita, o documento de reembolso criado, não será eliminado.

Local: Financeiro > Processo Financeiro > Conciliação Aérea

Formação do Número do Título

Criado identificador de regra FIN, NUMTITPF. Quando ativo, indica ao Regente para usar uma formatação ao sugerir o número do título na conciliação aérea.
O número de título sugerido terá a máscara "IIITPMMAA", onde:
III = Abreviatura IATA do fornecedor de reporte. Se não tiver, usa as 3 primeiras posições do apelido(caso do BSP).
T = Tipo de período (D=Decendial, S=Semanal, ...)
P = Número do período dentro do tipo acima
MM = Número do mês
AA = Duas últimas posições do ano
Essa máscara usa no máximo 9 posições. A posição restante pode ser usada para diferenciar sucessivas importações no mesmo período. Se isso ocorrer, usar um caracter qualquer para diferenciar.
Exemplo de nome de arquivo para a conciliação da Tam, da 2a.dezena de Outubro/2012: JJD21012. Se tiver mais de uma conciliação no mesmo período pode ser usado JJD21012A, JJD21012B, ...
Na tela de importação, o número de título sugerido será mostrado na tela que aparece ao clicar no botão 'Integrar'. Na tela de conciliação aérea, o número de título sugerido será mostrado ao passar pelo campo do vencimento. Em ambos os casos, o texto sugerido poderá ser modificado.

Local: Financeiro > Processo Financeiro > Concil.Aérea Eletrônica

Mercado

Processo Comercial

Pesquisa de Títulos

Ajustada a situação em que não listava os títulos na tela, ao pesquisá-los pelo botão "Seleção", utilizando o usuário gerador como parâmetro.

Local: Comercial > Geração de títulos

Controle de duplicidade no Processo Comercial

Ajustado o sistema para impedir criar um segmento com as mesmas características de um segmento já existente no mesmo processo comercial. Irá retornar mensagem para confirmar ou não a inclusão.
A validação de duplicidade considera os seguintes campos:
- Natureza comercial;
- Tipo de produto;
- Fornecedor de produto (cia aérea, hotel, locadora, ...);
- Data IN;
- Data OUT;
- Valor da tarifa principal;
- Valor das taxas.
Será validado a duplicidade nas seguintes operações:
- Inclusão de segmentos no Processo Comercial;
- Inclusão de um passageiro ao segmento;
- Inclusão/Alteração de uma taxa ao segmento;
- Inclusão de segmentos na Operadora;
- Inclusão de segmentos em Eventos.
Essas validações serão feitas somente se o identificador de regra "COM, DUPSEGPC" estiver ativo.

Local: Comercial > Processo Comercial
         Comercial > Processo Comercial > Pacotes Próprios > Reserva - Botão Forfait
         Comercial > Eventos

Validação de documentos de OP

Ajustado o sistema para validar o número do bilhete quando a operação comercial estive com "Tipo Documento Comercial" igual à "O" (OP)e se o identificador de regra "COM, EXIGETKTOP" estiver ativo.

Local: Comercial > Processo Comercial > Aéreo - Emissão direta

Tesouraria

Importação de extratos bancários

A opção "3- Data + Valor" da conciliação bancária não estava conciliando automaticamente os movimentos, mesmo com data e valor do extrato compatíveis. Ajustado o sistema para considerar essa opção.

Local: Financeiro > Tesouraria > Conciliação > Movimentos x Extratos (293993