Regente - 5.8.4.1

Integração do leiaute da Azul

A integração do leiaute da Azul foi disponibilizada na importação da conciliação aérea.
Esta rotina foi criada como um facilitador e não anula a responsabilidade de uma conferência dos processos financeiros gerados e seus respectivos valores.
Seu objetivo é integrar parte dos registros. É possível que alguns registros exijam alterações após sua importação.

Seguem informações desta nova rotina:

Pré-requisitos

1) O arquivo em Excel recebido deve possuir a expressão #AZUL# na primeira coluna, primeira linha da planilha. Isso indica que esse leiaute é da Azul, pois não há outra informação que permita saber de forma segura que o leiaute pertence à Azul.
2) O identificador de regras “FIN-CNCGOLABE” deve estar ativo para que a rotina busque o localizador em qualquer posto, pois há dificuldades em identificar o posto exato com os dados do arquivo.
3) Os arquivos devem ser salvos no formato “CSV”, separando os campos por ponto e vírgula (;).

Premissas para o processamento

1) Não há segurança absoluta quanto ao que alguns valores representam. Essa importação deve ser considerada como um apoio na conciliação e pode exigir ajustes. Portanto, qualquer inconsistência deve ser analisada.
2) Cada linha do arquivo terá um registro gerado na base da conciliação. Para reduzir o número de inconsistências, talvez seja necessário alterar a forma de lançar os documentos no Regente ou então alterar manualmente os registros da conciliação para agrupar conforme a necessidade.
Ex: Alguns localizadores trazem cada taxa em uma linha separada. Não tem como agrupar, pois em alguns casos a junção resulta em valor zerado.
3) Linhas de taxa com valores negativos serão considerados como reembolso, pois pela amostragem feita na base de dados (comparando com o relatório recebido), todo valor negativo é reembolso.

Processamento

1) Se o arquivo possuir nas primeiras posições, da primeira linha lida, a expressão #AZUL#, é considerado como sendo leiaute da Azul e será dado o tratamento semelhante ao da Gol, que também trata por localizador e tem o detalhe semelhante , apesar do leiaute geral do arquivo ser diferente.
2) Da 2ª. linha do arquivo, será obtido:
4ª.coluna -> número da fatura: que será usada para formar o número do título ao criar o processo financeiro.
5ª.coluna -> data de emissão.
3) Será ignorada todas as linhas até chegar a uma linha vazia (só com ponto e vírgula). A linha seguinte é a primeira a ser tratada e irá seguir o que for informado no item “Campos do leiaute”.
4) Todas as linhas iram gerar um registro para conciliar, mesmo que todos os campos de valor estejam zerados.
5) As linhas com o campo “Tipo Lançamento” preenchido serão consideradas como taxa. Será gerado um registro para cada taxa, com o restante dos valores zerados, para o nome do passageiro e a FOP serão usadas do registro principal. Se o valor for negativo, será criado um registro de reembolso.
6) Os valores entre parênteses () são considerados como negativos.
7) Ao conciliar:
a. Caso não sejam desejadas algumas linhas, é permitida a exclusão.
b. Caso for desejado alterar, é permitida a alteração.

Campos do leiaute

Nome do Passageiro: Quando estiver em branco, será utilizado o nome da linha anterior. Nesse caso, é um detalhamento da linha principal (anterior).
RLOC: Código do localizador eletrônico, que deve ser usado para conciliar.
Tipo Lançamento:
OCAjuste - AD - AJUSTES DU
OCBgExcs - XB - KG ADICIONAL (XSBM)
OC-CH - CH - TAXA DE MUDANÇA
OC-DifePago - DP - DIFERENÇA DE PAGAMENTO/
OC-DT - DT - DESCONTO
OCEDeport - SP - EQUIPOS DEPORTIVOS
OCInteres - JU - INTERES (Juros)
OC-UF - UF - Espaço Azul
OC-RD - RD - Retenção de DU
OC-ND - ND - NEGATIVO DU
OCNoShow - NS - NO SHOW
OCPenalty - PY - PENALIDADES
OCPetsfee - PE - PETS NA CABINE
OCUnaMinor - UM - TAXA PARA MENOR DESACOMPANHADO
OCUpgrFare - UF - MUDANÇA DE TARIFA
A princípio pode ser ignorado. Tudo o que vier com esse campo preenchido deve ser considerado como taxa. O código da taxa será gravado no campo Número do controle financeiro (V614BIL.NumCtf), para conferência.
Data: Data de emissão do ticket.
A Vista: Quando preenchido, a forma de pagamento é “IN” (invoice).
Crédito: Quando preenchido, a forma de pagamento é “CC“ (cartão).
Taxa a vista: Valor da taxa, quando for invoice.
Taxa a crédito: Valor da taxa, quando for cartão.
DU: Valor da DU, quando for invoice.
DU a crédito: Valor da DU, quando for cartão.
CC DU: Taxa administrativa da DU, a ser descontada da DU.
Comissão: Valor da comissão.
Incentivo: Valor do incentivo.
Valor Líquido: Valor líquido a ser pago (venda, acerto a débito) ou recebido (reembolsos ou acertos a crédito).

Local: Financeiro > Processo Financeiro > Concil.Aérea Eletrônica (B) (FV614BSP)