Terceiros

Antes de iniciar a utilização efetiva do módulo, é importante que alguns cadastros sejam feitos, visando uma melhor utilização dos recursos.

Abaixo relacionamos os principais cadastros que irão influenciar o módulo Terceiros. O detalhamento de como efetuar cada cadastro pode ser consultado no Manual de Cadastros.

• Cadastro de Sequência de Documentos: Cadastrar a sequência para o documento: Contratos de Frete/RPA, em Configurações > Sequências de Documentos > Sequência
• Responsáveis: todo veículo da frota precisa estar vinculado a um Responsável registrado na ANTT. Este registro é feito no cadastro de fornecedores. Para que as opções referentes a ANTT sejam habilitadas para edição é necessário que o campo Atividade esteja preenchido com a opção “Transporte’ ou “Não Contribuinte” (nos caso de Pessoa Física). Em Cadastro > Comercial > Fornecedores
• Proprietários: cadastrar os Proprietários dos veículos que integram a frota da empresa. em Cadastro > Frota > Proprietários
• Tipos de Veículos: cadastrar os tipos dos veículos que integram a frota da empresa. Ex.: Graneleiro, frigorífico, baú, etc. Em Cadastro > Frota > Veículo > Tipos de Veículo
• Veículos: cadastrar os veículos que farão o transporte das cargas. Em Cadastro > Frota > Veículos > Veículo
• Motorista: cadastrar os motoristas que prestam serviço à empresa. Em Cadastro > Frota > Motoristas
• Regiões: cadastrar as regiões que a empresa atende. Em Cadastro > Localização > Regiões
• Pontos de Entrega/Carregamento: cadastrar os locais onde serão feitas as coletas e as entregas dos volumes. Desta forma será possível extrair informações de carregamentos avulsos coletados ou entregues por determinado ponto de coleta/entrega, realizar análise de faturamento por ponto e cálculo de comissões. Em Cadastro > Localização > Pontos de Entrega/Carregamento
• Praças: cadastrar as praças, ou seja, as cidades onde serão entregues as mercadorias, o destino. Em Cadastro > Localização > Praças
• Trechos: Cadastrar as partes nas quais as rotas se dividem. Em Cadastro > Localização > Trechos
• Pontos de Apoio: cadastrar os eventuais lugares de parada (postos de pedágio) do veículo durante uma viagem. Em Cadastro > Localização > Pontos de Apoio
• Rotas: cadastrar as rotas que serão utilizadas, ou seja, os itinerários das entregas de estado ou cidade para outro estado ou cidade. Em Cadastro > Localização > Rotas
• Prazos de Pagamento: cadastrar os prazos de pagamentos dos serviços e produtos utilizados pela empresa. Em Cadastro > Financeiro > Prazos de Pagamento
• Alíquotas: cadastrar os impostos que serão descontados do motorista (INSS, IRRJ, SEST/SENAT, etc). Em Cadastro > Fiscal > Alíquotas

Preferências são regras que definem o modo como o sistema deve comportar-se diante de alguma situação específica. Preferências de sistema podem ser atribuídas a usuários e assumirem uma definição específica para aquele usuário em Configuração > Preferência de Sistema > Editar Preferência

As principais preferências que interferem no comportamento do módulo Terceiros:

• 328 – Alterar manualmente status do protocolo de entrega
• 116 – Bloqueia CT-e com consignatário diferente no protocolo
• 117 – Limite de CTe’s em cada protocolo
• 315 – Não permite quitar 2ª parc. Do Contr. De Frete sem Protocolo

Em Gerenciamento de Contratos com Terceiros é possivel realizar a consulta dos contratos, filtrando os registros por período, veículo ou contratado. Outros campos podem ser utilizados para um filtro mais detalhado da pesquisa, por meio do botão [+]. Nessa rotina também é possível incluir Contrato de Frete ou RPA, que após a inclusão do contrato ou recibo, é necessária a aprovação dos dados inclusos, o que só pode ser realizado por usuários com nível de alçada específico, com isso o botão Aprovar estará habilitado.

Em Lançamento de contratos de frete é realizada a inclusão de uma nova viagem que deve ser realizada pelo terceiro. O conhecimento (ou outro documento) é vinculado dentro da viagem, e a viagem será vinculada ao contrato de frete.

Para incluir o contrato de frete, é preciso selecionar o veículo e os semirreboques (se houver) e o motorista, e preencher os demais campos, conforme as informações a seguir. Mesmo sendo terceiros, os motoristas e os veículos precisam estar previamente cadastrados no sistema.

Campo	Descrição
Tipo	Indica se o contrato de frete será referente a manifesto ou viagem. Os documentos precisam ser associados por meio do botão [Documentos]. Quando a viagem é selecionada, os dados relacionados à viagem são automaticamente preenchidos
Rota	Rota a ser seguida na viagem.
Deslocamento	Esse campo normalmente é preenchido com o ponto de origem e destino, definido no cadastro da rota selecionada
Previsão de Saída/ Previsão de Entrega	Data e hora previstas para que a carga saia da transportadora e chegue ao destino
Conta de pedágio	O pagamento do pedágio é realizado por quem está terceirizando o serviço
Pedágio	Os valores cobrados de pedágio são calculados conforme a rota escolhida
Frete a receber	Valor que a transportadora irá receber pela viagem
Frete a pagar	Valor que será pago ao terceiro para realização do serviço
Adto/ Líquido/ Adto/	Adiantamento do valor, pago antecipadamente ao terceiro para pagamento das despesas da viagem
Data Pgto	Data em que foi realizado o pagamento do adiantamento
Líquido/ Saldo	Valor que será acertado após a realização da viagem
Data Pgto	Data em que foi realizado o pagamento do restante do valor
Valores	Nessa grid devem ser informadas todas as despesas que o terceiro terá para realização da viagem. Quando necessário, deve-se gerar ordem de abastecimento para pagar o combustível ao terceiro
Adto Mot.	Adiantamento do valor pago ao motorista
Saldo Mot.	Valor que será pago ao motorista pelo transporte
Adm. Pgto Eletrônico	Empresa que está administrando o pagamento do valor ao terceiro, para garantir que o pagamento seja liberado assim que a viagem for concluída
Tipo de pagamento	Indica se o pagamento será realizado via administradora, como informa o campo anterior, ou via depósito bancário
Conta bancária	Dados da conta a ser depositado o pagamento
CIOT	Código Identificador da Operação de Transporte, serve para comprovar para a polícia que, apesar de a carga ser de terceiros, o motorista tem permissão para transportar

No Lançamento de RPA é gerado o recibo para pagamento do serviço realizado pelo terceiro (Recibo de Pagamento Autônomo ou RPA)

Campo	Descrição
Emissão	Data de emissão do recibo. É possível emitir recibos com data retroativa
Contratado	Nome da empresa que prestou o serviço
Botão [Processos]	Abre a tela de [Seleção de Processos para Contrato de Frete], onde são selecionados os processos que devem entrar como débito na lista de valores
Cidade da prestação	Cidade onde foi realizado o serviço pelo terceiro
Centro de lucro/custo	Setor da empresa que será responsável pelo pagamento do valor do serviço.
Valor a pagar	Valor que será pago ao terceiro para realização do serviço
Adto/ Líquido/ Adto/	Adiantamento do valor, pago antecipadamente ao terceiro para pagamento das despesas da viagem
Data Pgto	Data em que foi realizado o pagamento do adiantamento
Líquido/ Saldo	Valor acertado para pagamento após a realização da viagem
Data Pgto	Data em que foi realizado o pagamento do restante do valo
Valores	Na grid devem ser informadas todas as despesas que o terceiro terá para realização da viagem. Quando necessário, deve-se gerar ordem de abastecimento para pagar o combustível ao terceiro

Em Impressão corre a seleção dos contratos de frete ou adiantamentos que devem ser impressos e enviados por e-mail para o contratado. É preciso preencher os filtros presentes na tela e clicar no botão Atualizar para que os registros sejam apresentados na grid Contratos de Frete Disponíveis para Seleção. Em seguida, os registros devem ser repassados para a grid Contratos de Frete Disponíveis para impressão para que estejam disponíveis para impressão.

No contrato de transporte emitido são apresentadas as informações do contratante e do contratado, as características e valores do frete, as observações que forem preenchidas no campo Observações (para impressão) e as cláusulas estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Rodoviário de Frete.

Em encerramento é realizadoa seleção dos contratos de frete ou adiantamentos que devem ser encerrados, ou seja, os contratos onde já foi emitido RPA e realizado o pagamento ao contratado.

É preciso preencher os filtros presentes na tela e clicar no botão Atualizar, para que os registros sejam apresentados na grid Contratos de Frete Disponíveis para Seleção. Em seguida, os registros devem ser repassados para a grid Contratos de Frete para Encerramento.

Em Lançamento de Valores de INSS por Fornecedor é possível realizar o lançamento do valor de INSS que o terceiro já reteve em outro CNPJ em que ele prestou serviço, o que vai compor a base de cálculo para atingimento do teto a ser pago pelo transportador (terceiro) referente ao período em que ele prestou serviço para a transportadora.

Para realizar o lançamento, basta preencher os campos, especificando o fornecedor (terceiro), o CNPJ da empresa em que ele prestou serviço e reteve o INSS, o período de vigência e o valor pago de INSS. Depois, utilizar o botão Gravar.

para acessar os relatórios em: Operacional -> Terceiros -> Relatório, sendo possivel gerar:

• Movimentação
• Descontos
• Ficha de Proprietários
• Listagem
• Imposto de Renda
• Impostos de Contratados
• Contas de Despesas