Implantação

Passo a passo para implantar o Data Mart de Visões contábeis.

Pré-requisitos:

• Sistema Gestão Empresarial | ERP instalado com Middleware;
• Sistema BI instalado com ETL e MicroStrategy;
• Utilizar usuários administradores dos sistemas ETL e MicroStrategy;
• Ter um contador para definir o relacionamento das contas;
• Para utilizar o Data Mart de Visões contábeis, é necessário que a forma de acesso por web services esteja instalada no Gestão Empresarial | ERP. Estes web services devem estar disponíveis para acesso através do servidor do BI onde o ETL será instalado. O serviço utilizado pelo ETL deve também ser testado para garantir que esteja no ar.

Passos no Gestão Empresarial | ERP

Importando o Modelo de Plano de Contas Referencial

1. No sistema Gestão Empresarial | ERP, acesse a tela de importação, em Recursos > Implementações > Importação/Exportação > Executar;
2. Selecione Importação:
   • No campo Código informe o modelo de importação "00024 – Importar Plano de Contas";
   • No campo Arquivo selecione o arquivo "Plano_RFB_PJ_Geral.txt" que está em: <diretório da instalação>\Sapiens\Modelos\Texto:

   

3. Clique em Executar e no campo Código do Modelo de Plano de Contas informe o código que deseja para o modelo de plano de contas referencial que será importado;

   Importante

   Informe um código que não esteja sendo utilizado atualmente. Caso utilizado um em uso, o plano de contas já existente pode sofrer impacto.

4. Clique em OK;
5. Durante a importação aparecerá a tela com o status de linhas processadas;
6. No final da importação é apresentada a mensagem de que a operação foi concluída com sucesso. Clique em OK.

Relacionar modelos de plano de contas

Tem o objetivo de efetuar o relacionamento dos modelos de plano de contas das empresas utilizadas na carga com o modelo de plano de contas importado nos passos acima.

Passos

• Definir quais empresas serão utilizadas na carga do Data Mart;
• Verificar qual modelo de plano contábil está sendo utilizado pela(s) empresa(s);
• No sistema Gestão Empresarial | ERP acessar a tela Cadastro de Empresas, em Cadastros > Empresas > Cadastro:

1. No campo Empresa informe o código da empresa e pressione Enter. Verifique o valor do campo Modelo Plano Contábil:

   

2. No sistema Gestão Empresarial | ERP acesse a tela de Relacionamento entre Modelos de Plano, em Cadastros > Modelos de plano > Relacionamentos > Entre Planos;
3. No campo Tipo Plano informe o tipo "1 – Contábil";
4. Em Modelo Plano Origem informe o código do modelo de plano ligado a empresa;
5. No campo Modelo Plano Destino informe o código do Modelo de plano contábil referencial;
6. Marque o campo Mostrar todas as contas e clique em Mostrar:

   

7. Faça o relacionamento das contas, onde a coluna Conta De é a conta de origem, do modelo de plano ligado a empresa, e a coluna Conta Para é a de destino, do modelo de plano contábil referencial. Após informar as contas no campo Conta Para, clique em Processar;

Importar as visões contábeis

Tem o objetivo de realizar a importação das visões contábeis padrões DRE - GERENCIAL e BP – GERENCIAL.

1. No sistema Gestão Empresarial | ERP, acesse a tela Cadastro de Visões Contábeis, em Controladoria > Gestão de Contabilidade > Visões Contábeis > Cadastro;
2. Clique em Importar:
   • Selecione o arquivo "CCVC014.xml" da visão BP – GERENCIAL no diretório: <diretório de instalação do sistema> \Sapiens\Modelos\Xml;
   • Clique em Abrir:

     

3. Na guia Composição Visão, no campo Modelo de Plano de Contas informe o código do modelo de plano de contas referencial que foi importado nos passos do item Importar Modelo de Plano de Contas Referencial;
4. Na guia Aglutinação Contábil, campo Empresa, informe o código da empresa a ser utilizada na carga;
5. No campo Modelo de Plano Contas informe o código do modelo de plano de contas referencial;
6. Em Atualizar aglutinação existente informe "S";
7. Clique em OK. A visão contábil a ser importada é apresentada na tela;
8. Clique em Processar. No final do processo é apresentada a mensagem de que a importação foi realizada com sucesso;
9. Realize os mesmos passos para a visão DRE - GERENCIAL com o arquivo "CCVC013.xml".

Podem ser cadastradas outras visões para serem utilizadas na carga do Data Mart de Visões contábeis.

Testar o serviço (McDebug)

Tem o objetivo de verificar se o serviço utilizado pelo ETL na carga do Data Mart está no ar.

No sistema Gestão Empresarial | ERP acesse a tela Executar Web Service, em Diversos > Executar Web Service. O Sapiens.exe deve ser executado com o parâmetro –mcdebug.

1. No campo Nome do Serviço informe "com.senior.g5.co.mct.ctb.visaocontabil";
2. No campo Nome da Porta informe "Consultar";
3. Marque o campo Abrir Form do Web Service;
4. Clique em Executar;
5. Em Empresa informe a empresa a ser usada na carga;No campo Filial informe a filial que será usada na carga;
6. Em Visão informe o código da visão contábil importada;
7. Em Período informe qualquer período que tenha saldo para as contas relacionadas com o modelo de plano referencial;
8. Em Carregar Comp. Aglu informe "S";
9. Marque o Modo de execução "Síncrono" e clique em Executar;
10. Verifique se as grades foram preenchidas com as contas e aglutinadores da visão contábil:

    

Passos no ETL

Cadastrar base de origem na Central de Configurações Senior

1. No diretório de instalação do sistema execute o arquivo SeniorConfigCenter.exe;
2. No menu, selecione Banco de dados e clique em Incluir...;
3. No campo Identificador da base de dados informe um nome para a base e em Descrição da base de dados, informe uma descrição para essa base;
4. No campo Banco de dados, selecione o banco utilizado pelo sistema Gestão Empresarial | ERP, preencha os campos e clique em Testar conexão:

   

Parâmetros de extração

Defina, na tela Parâmetros de extração, quais visões contábeis serão carregadas e as empresas/filiais a exibir e determine qual usuário e senha do sistema Gestão Empresarial | ERP será utilizado para executar o web service da carga do Data Mart.

1. No sistema ETL acesse a tela de importação, em Extrator > Parâmetros de Extração e clique em Adicionar;
2. Na grade, nos campos Empresa, Filial e Visão Contábil, informe a empresa/filial/visão contábil para a qual deseja fazer a carga;
3. Nos campos Usuário e Senha informe os dados do sistema Gestão Empresarial | ERP.

Caso tenha a necessidade de carregar mais de uma filial de uma mesma empresa, insira uma linha para cada filial.

Extração do Data Mart

1. No sistema ETL, acesse a tela de Extração manual de registros para os Data Marts, em Extrator;
2. No campo Código do Período informe o período que deseja para ser considerado na busca dos dados;
3. No campo GESTÃO EMPRESARIAL | ERP informe a base do sistema Gestão Empresarial | ERP que foi cadastrada na Central de Configurações Senior;
4. Em Servidor informe o endereço do servidor de aplicação do Middleware do sistema Gestão Empresarial | ERP;
5. Clique em Conectar:

   

6. São apresentados na grade todos os Data Marts Nativos do sistema Gestão Empresarial | ERP. Clique em Desmarcar e marque somente o Data Mart de Visões Contábeis;
7. Clique em Processar:
8. O sistema apresenta a mensagem de que a extração pode demorar. Clique em Sim;
9. O sistema irá executar a carga apresentando o status da carga:

   

10. Clique em OK.

Passos na MicroStrategy

1. Acesse o dossier de Visões contábeis na MicroStrategy Web;
2. No diretório de instalação do sistema, execute o arquivo SeniorConfigCenter.exe;
3. No menu, em Sistemas > ETL, selecione MicroStrategy e verifique qual projeto está sendo utilizado no campo Nome do projeto:

   

1. Acesse o MicroStrategy Web através do endereço http://<servidor:porta>/MicroStrategy;
2. Informe usuário e senha e clique em Login;
3. Clique no projeto;
4. Em Relatórios compartilhados > Web e tablets > Gestão Empresarial | ERP > Visões Contábeis, abra o dossier VIS - Visões contábeis.

Visões contábeis da guia DRE - GERENCIAL e Balanço patrimonial

As guias DRE - GERENCIAL e Balanço patrimonial utilizam como fonte de dados os relatórios que possuem a visão contábil correspondente como filtro para apresentação dos dados.

Caso tenha a necessidade de alterar a visão contábil apresentada nessas guias, é necessário alterar o filtro desses relatórios:

1. No MicroStrategy Web selecione o projeto;
2. No campo Pesquisar, informe o nome do relatório utilizado na guia DRE - GERENCIAL: VIS – DataSet – DRE - GERENCIAL;
3. Informe o nome do relatório utilizado na guia DRE - GERENCIAL: VIS – DataSet DRE - GERENCIAL e o selecione;
4. Selecione a opção de Design na barra de menus;
5. Na área Filtro do Relatório clique no link Igual DRE - GERENCIAL;
6. No campo Visão Contábil selecione a opção "Selecionar";
7. Adicione um elemento da lista "Disponível" para lista "Selecionado";
8. Clique em Aplicar;
9. Clique no ícone de Salvar;
10. Confirme a substituição do relatório.

A guia DRE - GERENCIAL exibe as contas da visão selecionada. Para alterar o filtro do relatório da guia Balanço patrimonial, siga os mesmos passos e procure pelo relatório VIS – DataSet – Balanço Patrimonial.

Conferência de Valores

Apresenta a tela do sistema de origem e do Business Intelligence (BI) para que a conferência dos valores carregados para a base possa ser realizada após uma execução de carga.

Para realizar essa conferência com a base de origem é necessário verificar os dados dos relatórios de conferência do BI com os valores listados no relatório do sistema Gestão Empresarial | ERP.

Tela ERP
Acesse tela Consulta de Visões Contábeis (F046CVI), em Controladoria > Gestão de Contabilidade > Visões Contábeis, e informe os campos:

• Visão Contábil;
• Filial;
• Data Inicial: informe o 1º dia do mês do período de extração. Não utilizar o mês atual;
• Data Final: informe o último dia do mês do período de extração.

Relatório BI
Acesse o relatório VIS – RL - Conferência de valor, em Relatórios > Conferência, e faça o filtro por:

• Empresa
• Filial;
• Ano;
• Mês;
• Visão contábil.

Faça a comparação do campo Valor da tela de consulta com a do relatório BI.