Control de facturas

• Identificación de facturas
  • ID de factura: código único generado por el sistema.
  • Tipo de Documento: le permite elegir el tipo de documento.
    • Nota fiscal
    • Solicitud
  • Solicitud: informa el número de pedido.
  • Nota fiscal: se refiere al número de factura.
  • Serie: informa el número de serie.
  • Fecha de emisión: informa la fecha de la Factura.
  • Informaciones complementarias: campo descriptivo complementario de la factura.
  • Llave de acceso
  • Forma de pago
    : lo insertamos desde la versión 8.9.4.0, que ayuda a completar el NF-e 4.00.
    • Dinero
    • Cheque
    • Tarjeta de crédito
    • Tarjeta de débito
    • Crédito de la tienda
    • Cupones de alimentos
    • Boleto de la comida
    • Vale regalo
    • Vale de combustible
    • Duplicado Mercantil
    • Sin pagar
    • Otros
    • Recibo bancario: insertado desde las versiones 8.9.6.3, 8.9.5.2, 8.11.10.0, 8.11.5.7 y 8.10.3.32.
  • Clasificación del tipo de orden: Busca información en el registro de clasificación de tipo de pedido.
  • Presencia del comprador: lo insertamos desde la versión 8.9.4.0, donde puede elegir entre las siguientes opciones:
    • No aplicable (por ejemplo, factura complementaria o de ajuste)
    • operación presencial
    • Operación fuera del sitio a través de Internet
    • Operación fuera del sitio, teleservicio
    • NFC-e en funcionamiento con entrega a domicilio
    • Operación presencial fuera de las instalaciones
    • Operación fuera del sitio, otros
• Tipo de operación
  • Tipo de operación: cuadro combinado que le permite elegir entre los campos de entrada y salida.
  • Operación: campo de búsqueda para elegir elCFOP con referencia al campo Tipo de operación de entrada o salida.
  • Estado del producto: cuadro combinado que le permite elegir entre los campos Normal, Dañado o Caducado / Truncado.
  • Mueve stock: si está deshabilitado informa queno hay movimiento de stock de productos en el almacén.

• Orden de transferencia: campo insertado desde la versión 8.4.0.0, este campo está deshabilitado y visible solo en Facturas Entrantes, identificando si la Factura pertenece a una Orden de Transferencia.

• Depositor: campo de búsqueda, donde se selecciona la entidad del depositante de los productos.
• recipiente: campo de búsqueda, donde se selecciona la entidad matriz del destino / entrega de los artículos de la factura.
• Contrato: desde la versión 8.3.0.0, el sistema vincula la facturación de servicios de almacenamiento, donde solo puede existirun contrato por factura de tipoAporte, y enumera solo los contratos activos que están vinculados al depositante de facturas o la entidad pagadora, siempre que estos contratosno son cancelados y / o terminados.
  • Cargos por volumen enviado es elSeguro de almacena
  mientoNO se cobran por contrato vinculado a la factura, se cobran por depositante, por lo que si es en dos contratos se cobrados veces.

• editor: campo de búsqueda, donde se selecciona la entidad que emitió la factura.
• Entrega: campo de búsqueda, donde se selecciona la entidad subsidiaria del destino / entrega de los artículos de la factura.

• Retencion: creado a partir de la versión 8.7.2.0, y que le permite elegir entre las opciones informadas a continuación, siempre que la Factura sea del Tipo Salida, que el Depositante haya activado el parámetro: "Utilizar Retención de Envíos", que refleja el Envío de Cobro, siempre que la factura se libere en la pantalla Retention Manager.
  • sin retención (valor estandar)
  • Retenido: sugerencia de texto: “La retención define que el documento no puede salir del almacén. Sin embargo, puede participar en el proceso de envío hasta el momento de la liberación de la colección. Es obligatorio que el administrador de retención libere la retención manualmente ".
• Razón de la retención: creado a partir de la versión 8.7.2.0, y solo se activa la opción de Razón de Retención, que se registró previamente en el Razón de Ocurrencia, con la activación de la bandera "Retención de Envíos", pero si en el campoRetencion la opción fue seleccionada Retenido.

IMPORTANTE: si el depositante no trabaja con retención, la sugerencia de texto es: "El depositante no trabaja con retención de envío".

• PIS
• Contribución social
• COFINS
• Impuesto de renta

• Acerca de las mercancías:
  • Base ICMS
  • Base de reemplazo de impuestos
  • Costo del flete
  • Gastos auxiliares : Informale avalor de gastos auxiliares.
  • Importe de descuento
  • Cantidad de ICMS
  • Valor de sustitución fiscal
  • Precio del seguro
  • IPI
  • Porcentaje de descuento
  • Valor de ICMS exento: insertado de la versión 8.9.3.0, que representa un Beneficio Fiscal de una cantidad deducida del valor total de los productos en la factura, como lo requiere NFe 3.10. El proveedor es una industria y se beneficia de la reducción de la base imponible. Las formas de entrada en el WMS son mediante la mecanografía manual de los datos de la factura o mediante la integración.
• Valor Total
  • Valor total de productos: informa el valor de los productos.
  • Valor total calculado de productos: informa el valor de los productos calculado por el sistema.
  • Valor total de la nota: informa el monto total de la factura.
  • Monto total calculado del pagaré: informa el monto total de la factura calculado por el sistema.

• Envío a cuenta: campo donde se elige entre las opcioneseditor,recipiente, y desde 8.7.0.0 también tiene las opcionesLa tercera yEnvío gratis.
• Redistribuir el transportista: selecciona una entidad de transporte que vuelve a desplegar las mercancías
• Especies: informa el tipo de mercancía.
• numeración: informa el número de mercancías.
• Peso neto (gr): informa el peso neto en gramos de la mercancía.
• Fecha de envío esperada: parte del campo ExSD, Fecha de envío esperada, después del campo Servicio de transportista. Este campo no es obligatorio para registrar la nota.

• Compañía de envios: selecciona una entidad transportista para las mercancías
• Cantidad de volumen: informa la cantidad de volúmenes de mercancías.
• Marca: informa la marca de los productos.
• Peso bruto (Gr): informa el peso bruto en gramos de la mercancía.
• Servicio de transportista: seleccione el registro que estaba vinculado al Depositante de este documento, y se encuentra en el menú Registro / Depositante / seleccionar registro / botón Transp. y Rastrear / marcar una casilla de registro / botón Servicios de transportista.
• Hora prevista de embarque: parte del campo ExSD, Tiempo esperado de envío, después del campo Servicio de transportista. este campono es obligatorio para el registro de notas.

A partir de la versión 7.0.0.0, independientemente de los valorescambió y si la factura tiene el campoLista de fondos validada en el registro de BackList se establece ensí, muestra el mensaje al usuario: “BackList de esta factura que está validada. Si continúa con el proceso, marque la factura como “Backlist no validado”. ¿Desea continuar? “. Si el usuario autoriza, se solicita la contraseña de supervisor y si también autoriza guardar los cambios realizados, marca la factura como "No" en el campo "Backlist Validado". Si no autoriza el cambio, cancela los cambios en la factura o en el artículo de factura.

Botón: Agregar

Submenú: Producto

• Datos del producto
  • Producto: selecciona el producto que está relacionado con el depositante.
  • La cantidad: informa la cantidad de paquetes del producto informado.
  • Bruto total: el operador informa el valor bruto de la mercancía, o si lo deja vacío al ingresar el valor en el campo Precio unitario bruto, se muestra la multiplicación entre los campos Cantidad y Precio unitario bruto. Modificación implementada desde la versión 6.8.0.0.
  • Operación: si es necesario, elija elCFOP diferenciado del artículo de la factura.
  • embalaje: seleccione el embalaje del producto.
  • Porcentaje de descuento (%): informa el porcentaje de descuento.
  • Precio unitario bruto: el sistema muestra el valor unitario del paquete de producto dividido por el campo Total bruto, pero si el campo Total bruto no tiene información, el sistema le permite escribir en este campo: Precio unitario bruto, y se muestra la multiplicación entre los campos en el campo Cantidad total bruto y Precio unitario bruto. Modificación implementada desde la versión 6.8.0.0.

• Valores calculados
  • Descuento: cálculo realizado utilizando el valor del campo "Porcentaje de descuento" multiplicado por el campo "Total bruto".
  • Total líquido: cálculo realizado por el sistema restando el campo Total Bruto menos el campo Descuento.
  • Precio unitario neto: El sistema calcula en el campo Precio unitario bruto dividido por el campo Porcentaje de descuento (%).

Submenú: Impuestos

• Impuestos sobre el valor total
  • Cantidad de ICMS: cálculo realizado multiplicando el valor del campo “Base de cálculo ICMS” por el campo “Tarifa ICMS” del artículo de la factura.
  • Importe del IPI: muestra el cálculo del campoTasa de IPI se multiplica con el campoPrecio unitario bruto del artículo de la factura.
  • Valor de ICMS exento: insertado de la versión 8.9.3.0, que representa un Beneficio Fiscal de una cantidad deducida del valor total de los productos en la factura, como lo requiere NFe 3.10. El proveedor es la industria y tiene la ventaja de reducir la base imponible. Las formas de entrada en el WMS son mediante la mecanografía manual de los datos de la factura o mediante la integración.
• Acerca de las mercancías
  • Código de beneficio fiscal: campo creado a partir de las versiones 8.10.3.133, 8.11.5.130, 8.11.11.59, 8.11.16.27, 8.11.18.26, 8.11.24.0, para ayudar en la Nota técnica: NT2019_001_v1_20 - Reglas de validación. Ver más detalles.
  • Razón de la exención: campo creado a partir de las versiones 8.10.3.133, 8.11.5.130, 8.11.11.59, 8.11.16.27, 8.11.18.26, 8.11.24.0, para ayudar en la Nota técnica: NT2019_001_v1_20 - Reglas de validación. Ver más detalles.
  • Clasificación fiscal: informa la Clasificación Fiscal del producto. "La Clasificación Tributaria de las mercancías también es importante para determinar los impuestos que intervienen en las operaciones de importación y exportación, y en la salida de productos industrializados".
  • ICMS Subst. Impuesto: informa el valor ICMS de la Sustitución de Impuestos.
  • Tasa de ICMS: informa la tasa de ICMS.
  • CST IP
    I: este campo se insertó desde las versiones 8.0.0.9, 8.0.1.3, 8.1.0.4 y 8.2.0.1.
  • ST ICMS: informa los códigos de estado fiscal. Desde las versiones 8.0.0.9, 8.0.1.3, 8.1.0.4 y 8.2.0.1, la descripciónCST ICMS se convirtió en ST ICMS.
  • Base de cálculo de ICMS: Informa el valor de ICMS.
  • Tasa de IPI: Informa la tasa IPI.
  • Origen del producto: introduzca un número entre 0 y 7.