Control NF-e

Visión General

Este manual está destinado a exponer los cambios que se realizaron en el WMS Enterprise para la generación y envío del NF-e alSE HACE, los ajustes necesarios y las funcionalidades de NF-e Control.

A partir de la versión 6.7.0.0 delWMS el sistema ha sido adaptado para recibir además de los archivosXML en las versiones 2.0, 2.1, 3.0 y 3.1, porque los archivos XML de versión XML 2.1 son descontinuados porSE HACE, a diciembre de 2014, versiones posteriores de 6.7.0.0 o WMS están generando y / o recibiendo integraciones de la versión 3.1 del XML.

El sistema se modificó para guardar el nuevo campo "Tipo de registro del estado del destinatario" en la tabla Print Nf, para las versiones 3.0 y 3.10. Para las versiones 2.0 y 2.1, este campo no existía y se mantiene vacío.

A partir de la versión 7.2.0.0 se creó una rutina de envío de NF-e por correo electrónico, que está vinculada a la dirección de correo electrónico de la entidad, perteneciente a la factura.

A partir de la versión 7.3.0.0:

• Se validaron las transmisiones NFe 3.0 y se modificaron los servidores específicos para los estados: CE, ES, MG, MS, MT, PE, PR, RS, SC, SP.
• Atribución de la información definida dentro del

   tag <infAdic>  no campo <obsCont xCampo="Cod_Servico_Transporte">

A partir de la versión 7.6.0.0, la rutina deGeneración de factura de devolución para considerar solo, elCSTPIS y CSTCOFINS daNota de entrada para los valores 04, 05, 06, 07, 08, 09 y para cualquier valor diferente, se considera 07.

A partir de la versión 7.6.0.6, el código de estado fiscal de laIPI y el Código de Marco Legal de IPI para volver con los valores correctos de acuerdo con las nuevas reglas de laSE HACE.

Después de la versión 7.6.1.1 y 7.7.0.1, se implementaron los caracteres `´ (comillas) en la rutina de importación de archivos, de modo que al generar elXML los personajes se eliminan.

A partir de la versión 7.7.0.0 se modificaron algunos puntos de generación de la Factura electrónica para transmitir laXML para elSE HACE, con la etiqueta <Med> que se incluye en cada elemento.

• OXML de la factura electrónica detalla los productos farmacéuticos.
• Genere solo la etiqueta Med para la factura de devolución de almacenamiento electrónico.
• El campo <vPMC> “Precio máximo al consumidor” es el valor unitario del lote.

Desde la versión 7.8.0.0:

• Solo es posible listar Nota de Remesa por Cuenta y Pedido de Terceros para transmitir a SEFAZ solo después de la devolución del Módulo de Impuestos, es decir, mientras que el Módulo de Impuestosno responda a la integración de la nota, donde no aparece en la pantalla de “Control NF-e.
• El sistema se ha cambiado para marcar como no.facturado cuando el documento esGMB, bloqueando así la salida con la carga hasta que el NF-e delSE HACE.

Posterior a la versión 7.9.0.5, se procesó el sistema para atender la emisión de facturas electrónicas, cuando el emisor opta por el Simples Nacional, desde el parámetro “Régimen Tributario” del Registro de Entidades, submenú Factura Electrónica.

A partir de la versión 8.9.4.0, hubo un cambio en la Integración NF-e, para incluir, además de la integración de la versión 3.10, la versión 4.00, que ahora integra TAG RASTRO y TAG MED, Código ANVISA, para medicamentos, Máximo Precio al consumidor.

Camino de acceso

Menú: Registro> Seguridad> Grupo de usuarios

Para enviar el NF-e, el usuario debe tener permiso de acceso a la pantalla NF-e Control. El registro del permiso de usuario se realiza mediante la vinculación de un grupo al mismo, es decir, luego de registrar al usuario en el sistema, se debe asociar un grupo previamente registrado en el sistema, que pueden ser administradores, supervisores u otros.

Empresa

Asigne derecho al menú de NF-e Control para que el usuario tenga acceso a las actividades de Factura Electrónica.

Activar bandera en la entidad

Menú: Registro> Entidad> Entidad> Botón Agregar o Cambiar / submenú Factura Electrónica, activar y completar los campos informados a continuación;
Nota: esta configuración se refiere a la entidad responsable de enviar el archivoXML porSE HACE, si el XML deWMS el emisor de XML es la entidad de almacén (propietario).

• La clave de acceso NF-e consta de UF Code +AAMM del problema +CNPJ Emisor + Modelo + Serie + Número NFe + Código Numérico + DV. (Ejemplo 35140748127852000170550100000000111403006003)
  • cUF - Código UF del emisor del Documento Fiscal
    • 35
  • AAMM - Año y mes de emisión de la NF-e
    • 1407
  • CNPJ -CNPJ del emisor
    • 48127852000170
  • mod - Plantilla de documento fiscal
    • 55
  • serie - Serie de documentos fiscales
    • 010
  • nNF - Número de documento fiscal
    • 000000011
  • tpEmis - Método de emisión de facturas (A partir de la versión 2.00 del diseño Invoice-e, el campo tpEmis (método de emisión de facturas) comenzó a componer la clave de acceso. El tamaño del campo cNF - código numérico NF-e se redujo de nueve a ocho posiciones, esto ocurrió para no cambiar el tamaño de la clave de acceso NF-e de 44 posiciones)
    • 1 - Normal - Emisión normal;
    • 2 - Contingencia FS - Emisión en contingencia con impresión delDANFE en forma de seguridad;
    • 3 - ContingenciaESCANEAR - Emisión en contingencia en el Sistema de Contingencias del Ambiente Nacional - ESCANEAR;
    • 4 - Contingencia DPEC - Emisión en contingencia con presentación de Declaración Previa de Emisión en Contingencia - DPEC;
    • 5 - Contingencia FS-DA - Emisión en contingencia con impresión del DANFE en Formulario de Seguridad para Impresión de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Electrónico (FS-DA);
    • 6 - Contingencia SVC-AN, Emisión en contingencia en el SE HACE Entorno Nacional Virtual o
    • 7 - Contingencia SVC -RS, Emisión en contingencia en el SE HACE Virtual de RS.
  • cNF: código numérico que forma la clave de acceso
    • 40300600
  • cDV - Dígito de verificación de la clave de acceso
    • 3

• Emite factura electrónica: imprimir y / o emitir una factura electrónica.
• Serie NF: Secuencia NFe.
• Último número de factura: indica el último número de Factura generado por el sistema cuando se genera automáticamente.

Certificado digital

Vincular los certificados digitales al registro de la entidad. Esto sirve para identificar el Certificado Digital que se utiliza para enviar el NF-e y generar la Firma Digital.

El Certificado Digital debe estar instalado en la máquina, antes de vincular el certificado digital a la entidad que emite el NF-e.

El tipo de certificado utilizado para enviar y firmar los documentos digitales de la NF-e por el WMS debe ser del tipo A1, y debe ser emitido por una Autoridad de Certificación acreditada por la Infraestructura de Clave Pública Brasileña -ICP Brasil. El Certificado Digital debe contener elCNPJ del establecimiento que expide la NF-e o la CNPJ del establecimiento matriz.

Nota: para encontrar el Código Municipal, acceda a http://www.rais.gov.br/
y para encontrar el códigoNCM (Nomenclatura común de laMERCOSUR) acceda a http://www.brasilglobalnet.gov.br/classificacaoncm/pesquisa/frmpesqncm.aspx

Ingrese el número de intentos en Configuración general

Menú: Configuración> Configuración general> Botón Cambiar> Opción Parámetros

El usuario puede configurar el número de intentos para enviar una solicitud alSE HACE, es decir, configure cuántas veces el archivoXML del NF-e, puede ser enviado para confirmación de uso por el SE HACE.

Iniciar el proceso de Factura Electrónica

Menú: Factura> NF-e> Control NF-e

Después de procesar el Wave, el usuario puede reenviar el NF-e para su validación por elSE HACEPara ello, acceda a la pantalla de control de procesamiento de facturas electrónicas, a la que se accede a través del menú de control Factura / NF-e / NF-e.

En esta pantalla se enumeran todas las facturas de deudores cuyo funcionamiento de la Factura es del tipo: Devolución de almacenamiento, Devolución simbólica de almacenamiento y Devolución de devolución y que no están vinculadas a ninguna factura cancelada.

Las notas enumeradas en esta pantalla están disponibles para solicitudes electrónicas de autorización para usar o cancelar el envío alSE HACE, mostrando para cada una de las notas.

La cuadrícula de la pantalla NF-e Control tiene el botónMonitor mostrando filtros de columnaSituación de la ENF que muestra los registros: No autorizado, Autorizado o Cancelado.

Muestra varias columnas, con posibilidad de crear diferentes filtros, importar archivos a excel, agrupar campos, habilitar o deshabilitar columnas.

A continuación se explican las funcionalidades de esta pantalla.

Botón:Transmitir NF-e

En esta pantalla el usuario tiene la opción de Generar y enviar el archivo enXML para solicitar autorización para el uso de Facturas conSE HACE, para todas las facturas filtradas que no estén autorizadas o canceladas y con un estado igual aA la espera de la generación de XML, Abortado,Error de validacion o “Error de transmisión. Se excedió el límite de reintentos ”.
El usuario debe seleccionar la Factura con uno de los estados mencionados anteriormente y hacer clic en el botón “Transmitir NF-e”.
Se muestra el mensaje "Archivo disponible para cargar".

A partir de la versión 8.0.0.0, se ha insertadocerrar con llave en la rutina de transmisión NF-e para evitar la transmisión de autorización paraSE HACE,si su fecha de emisión está dentro del período de impresión de un libro de registro de inventario ya cerrado.

• Desde la versión 8.6.0.0, la rutina ha sido modificada.pk_notafiscal.GerarNFRetornoArmazenagemOnda: Responsable de Generación de Facturas para atender los flujos de Almacén General.
  • Si el depositante esigual al destinatario y esto igual la entidad de entrega, generasolamente el grado TG (almacenamiento de devoluciónGMB).
  • Si el depositante esigual al destinatario y estodiferente de la entidad de entrega, alimenta los datos adicionales de la nota TG con la información de entrega.
  • Si el depositante esdiferente del destinatario y esteigual la entidad de entrega genera la nota TG y RT (Entrega a Cuenta y Pedido de Terceros).
  • Si el depositante esdiferente del destinatario y este diferente de la entidad de entrega, genera el grado TG y RT,pero ambos con los datos de entrega en los datos adicionales.
  • Si la entidad de destino es diferente de la entidad de entrega y sus direccionesmuchos diferentes, alimenta los datos adicionales.
  • Si la entidad de destino es diferente de la entidad de entrega y sus direccioneses igual a,no alimenta los datos adicionales.
  • Puntos Obs: las reglas interestatalesno
  h
  an cambiado, el sistema continúa comparando el almacén con el depositante para definir elCFOP.

Desde las versiones 8.11.14.0 y 8.10.3.70, si la nota está pendiente de devolución de autorización de SEFAZ y supera el número máximo de intentos, el botónTransmitir NF-e está habilitado y el texto del botón se cambia aRetransmitir NF-e, de esta manera es posible reiniciar los intentos de validación de devolución de autorización SEFAZ.

El estado de NF-e cambia aesperando el regreso y se guarda en el directorio de laWMS el archivoXML.

Si el directorio de importación no está configurado correctamente, se muestra un mensaje de error.

La validación de los datos se realiza en el proceso de generación, los datos obligatorios son validados por el modelo NF-e, verificando si están debidamente informados, los datos a validar son: Datos del emisor, Datos del destinatario, Datos del transportista (si lo hubiera), Datos del conductor (si corresponde), datos del lugar de recogida del producto (si corresponde), datos generales de la factura, datos generales del producto.

Si existe algún problema al enviar el NF-e que no se refiera a errores de registro, el estado del NF-e cambia a "Error de Transmisión" y con esto el sistema se envía automáticamente hasta su validación.

Si los intentos de envío superan la cantidad límite configurada en el sistema, el Estado de la factura electrónica cambia a "Anulado". Parámetro "Intento de envío de factura" de la Configuración general / subpestaña "Parámetros".

Si falta alguna información obligatoria para la factura, se muestra un mensaje de alerta informándole que el archivo no se generó enXML de la factura, el estado del NF-e cambia a "Error de validación" y se genera un archivo Log con detalles para que el usuario pueda determinar.

Para verificar las causas de las inconsistencias que originaron el mensaje mostrado al usuario, se puede consultar la pantalla Consulta Historial NF-e, a la que se accede a través del botón “Historial de Transmisión”, columna “Devolver Mensaje”.

El usuario puede realizar los cambios necesarios para corregir los errores de validación delXML de la NF-e.

Cuando todos los datos son validados por elSE HACE con el estado del NF-e cambia a Confirmado y está disponible para imprimir en la pantalla Imprimir NF-e.

A continuación se muestra el flujo de situaciones NF-e:

Transmitir cancelación

El usuario tiene la opción de enviar el envío de la cancelación de la factura alSE HACE, pudiendo cancelar una factura con estado de “Confirmado”.

El usuario debe informar si se realiza o no la Cancelación NF-e. Abre la pantalla de inicio de sesión del sistema para que el supervisor ingrese la contraseña y confirme la autorización. Si no desea cancelar, haga clic en el botón "No". El sistema vuelve a la pantalla NF-e Control.

La justificación debe tener un mínimo de 15 caracteres y un máximo de 256, si el usuario realiza la justificación con menos caracteres de los requeridos, se muestra un mensaje.

Solo se puede cancelar un NF-e cuyo uso haya sido autorizado previamente por las Autoridades Tributarias (protocolo "Autorización de Uso") y siempre que el evento desencadenante aún no se haya producido, es decir, por regla general, la mercancía aún no se haya enviado del establecimiento. El período máximo para cancelar una NF-e en el Estado de São Paulo es de 24 horas a partir de la autorización de uso.

Para proceder con la cancelación, el emisor debe realizar un pedido específico generando un archivoXML para eso. De la misma forma que se emite una NF-e para la circulación de mercancías, la solicitud de cancelación también debe ser autorizada por elSE HACE. El diseño del archivo de solicitud de cancelación se puede encontrar en el Manual de integración del colaborador, disponible en la sección Descargas.

Transcurrido el plazo reglamentario de 24 horas para la autorización de uso del NF-e, las Solicitudes de Cancelación de NF-e transmitidas al Departamento de Finanzas se reciben a través del sistema dentro de las 480 horas posteriores a la Autorización de Uso de NF-e, pero en este segundo caso el El emisor está sujeto a la sanción prevista en el inciso z1 del inciso IV del artículo 527 del Reglamento de laICMS.

Pasado este plazo de 480 horas de autorización para utilizar el NF-e, el NF-e solo podrá cancelarse con la aprobación de la Agencia Tributaria. La solicitud debe ir acompañada de:
1. La clave de acceso NF-e debe cancelarse extemporáneamente (fuera de su tiempo normal);
2. Hoja del libro Registro de Salidas y / o Insumos, correspondiente al asiento de la operación o disposición o declaración de que hace uso delEFD (Contabilidad fiscal digital);
3. Prueba de que la operación no se produjo:
declaración firmada por el representante legal del destinatario / remitente de la NF-e que hace uso de la Contabilidad Fiscal Digital o, en caso contrario, declaración firmada por el representante legal del destinatario / remitente de la NF-e que la transacción no ocurrió y que no usó el monto del impuesto registrado en el documento fiscal como crédito o;
En el caso de solicitud que involucre un establecimiento ubicado en otra unidad de la Federación, copia de la correspondencia entregada por el destinatario a la oficina de impuestos de su domicilio, en la que declare que no ha utilizado como crédito, o que ha revertido, el monto reembolsado o compensado.
La respuesta a la solicitud se envía a través de la Dirección Electrónica del Contribuyente -DIC.
Previa autorización de la Agencia Tributaria, el emisor del NF-e deberá transmitir la cancelación del NF-e como evento, a través del sistema, en un plazo de 15 días.
El estado de un NF-e (autorizado, cancelado, etc.) siempre se puede consultar en el sitio web del Departamento de Finanzas del Estado de la empresa emisora o en el sitio web nacional de la Factura Electrónica (www.nfe.fazenda.gov.br ).

Fuente de datos: https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/perguntas_frequentes/respostas_v.asp

Para salir de la pantalla, haga clic en el botón Aceptar. El NF-e pasa a la situaciónLlamado fuera.

A partir de la versión 7.8.0.0, cuando se Autorice la Cancelación del Pagaré, delSE HACE, el sistema cancela la nota. Luego valide elCuenta de terceros y flujo de pedidos. De esta manera, el sistema vuelve a crear la Nota de Remesa, y luego la envía al Módulo Fiscal, repitiendo el flujo hasta el momento en que la nota esté lista para enviar autorización nuevamente, es decir, si es una Remesa a Cuenta y Terceros. Orden, se realiza la Cancelación de Factura en el sistema y se genera una nueva Factura, y los datos se envían al módulo fiscal. El NF puede transmitirse alSE HACE cuando el Módulo Fiscal se devuelve correctamente.

A continuación se muestra el flujo de cancelación de NF-e.

Historial de transmisión

El usuario puede consultar todas las facturas electrónicas generadas porWMS, así como los detalles de cada solicitud enviada para su procesamiento por elSE HACE y la devolución obtenida.

En esta pantalla, el usuario puede tener acceso a todo el historial de solicitudes de uso o cancelación enviadas con respecto a la Nota seleccionada por el usuario, referenciada en la parte superior de esta pantalla.

Se dispone de información sobre la fecha de transmisión, tipo de solicitud, estado, código de devolución, mensaje de error, intentos de entrega, clave de acceso NF-e, recibo de entrega y protocolo de devolución.

El usuario también puede seleccionar un cierto historial de envío y exportar el archivo NF-e enXML que se envió, para ello haga clic en el botón "Exportar XML“.
.

carta de corrección

A partir de la versión 6.7.5.X, se implementó la funcionalidad Correction Letter.

La Carta de Rectificación está regulada por el Art. 58-B delSEGURO DE SALUD /SINIEF 89/06: Se permite el uso de carta rectificativa, para regularizar un error ocurrido en la emisión de documentos tributarios relacionados con la prestación de servicios de transporte, siempre que el error no esté relacionado con:

• I - las variables que determinan el monto del impuesto, tales como: base de cálculo, tasa, diferencia de precio, cantidad, monto de la cuota;
• II - corrección de datos de registro que impliquen un cambio en el emisor, prestatario, remitente o destinatario;
• III - la fecha de emisión o salida.

Letra de corrección / Carta de corrección de transmisión

Este botón está habilitado si NFe está habilitado.

Una Carta de Corrección de Factura es una declaración de que hubo un error al extraer esta Factura, pero esa corrección se realizó de acuerdo con la legislación fiscal. De esta forma, tanto (emisor como destinatario) quedan legalmente amparados respecto a las correcciones realizadas, evitando una futura sanción fiscal.

Sólo se podrá realizar Carta Correctora de las facturas autorizadas por la recaudación, pudiendo hacerse más de una carta correctora para el mismo NFe. Sin embargo, siempre debe consolidar en la última letra de corrección todas las correcciones realizadas.

Se transmite la Carta Correctora y se obtiene la devolución dada por el Web-Service de la receta. El uso del servicio proporcionado por la receta y la transmisión está en la versión 3.1 de NF Eletrônica;

Letra de corrección / Letra de corrección de vista

Permite la impresión de una Carta de Corrección en formato A4.

Solo puede imprimir una carta de corrección aceptada.

. Ejemplo de carta de corrección.

Contingencia

ExportarXML NF-e

El sistema genera un archivo en el formatoXML.

Factura de referencia

El usuario tiene la opción de visualizar los datos de las Facturas Entrada Referenciadas, estos datos son clave de acceso (NF-e), Unidad Federal del Emisor NF, Fecha de Emisión del NF, Plantilla Documento Tributario, Serie NF, Número de Factura.

Para hacer esto, haga clic en el botón “Factura de referencia”, esta pantalla es solo para consulta, no hay opción para editar los datos de la factura.

Retransmitir al módulo fiscal

Proceso creado a partir de la versión 7.8.0.0, se activa solo para billetes en el flujo de "Envío por Cuenta y Pedido de Tercero", y se permite su retransmisión al Módulo Fiscal cuando no se autoriza el Nota de Remesa.

El Módulo de Impuestos es responsable de realizar cálculos de impuestos paraICMS y IPI de la factura. Para esto, una nota de la interfaz de integración, llamada (INT_ENVIO_CÁLCULO FISCAL y INT_ENVIO_CALCULOFISCAL_DET), que es de banco a banco. Con las siguientes condiciones:

• CFOP Operación tipo “Pago a Cuenta y Pedido de Tercero (RT)”. .
• CFOP de operación interestatal.
• Régimen General de Almacenes.
• Contribuyente deICMS.
• Restricciones
  • Si la factura ya ha sido autorizada en elSE HACE el retorno del cálculono es interpretado. Se registra un registro de errores: "La factura <InternalCode> ya está autorizada en elSE HACE y no se puede cambiar ".
  • Si la factura ha sido cancelada, el cálculono es interpretado. Se registra un registro de errores: "La factura <InternalCode> se cancela y no se puede modificar".
    Se reajustó la integración del cálculo de impuestos de las facturas de Remesas de Terceros, donde elWMS reenvía los datos alERP calcular los impuestos, y después de recibir los datos del ERP, estos se actualizan en el WMS, desde el botón Factura / NF-e / NF-E Control / seleccionar registro / "Retransmitir al módulo fiscal".

Enviar por email.

El sistema realiza las validaciones necesarias para el reenvío.

Negación

Después de enviar una factura alSE HACE, si el emisor o receptor de la factura tiene alguna irregularidad con los Ingresos, existe la posibilidad de Denegación de Uso de la Factura, lo que significa que la entidad (emisor o receptor) no puede emitir o recibir facturas, es decir, No se trata de problemas con la factura emitida, sino con la situación de la entidad involucrada con la Renta. Cuando esto ocurre, se deniega el número generado para la factura transmitida, es decir, el número utilizado no se puede volver a utilizar, y es necesario transmitirlo con otro número después de regularizar la situación de la entidad con Ingresos. Por lo tanto, cuando se produce un uso denegado en elWMS Enterprise, la factura de devolución generada tiene un estado de Cancelada y con el campo Uso denegado marcado, un nuevo registro de orden de devolución está disponible para su transmisión, pero el estado fiscal de la entidad debe regularizarse antes de una nueva emisión, de lo contrario, esta factura también se denegará. . Se implementó un bloqueo para no permitir que se rechace la cancelación de la factura.

Flujo de proceso para recibir una factura denegada:

1. Reciba comentarios deSE HACE;
2. Identificar la devolución de estado denegada;
   1. Estado: 205, 301, 302, 110;
3. Crear una solicitud de devolución para el almacenamiento espejo de la denegación;
4. Cree una referencia entre el pedido reflejado y el original. Incluir en la observación de la solicitud denegada "Refiriéndose al número de factura denegada:XXXXX“;
5. Marque la solicitud de devolución de almacenamiento duplicada como cancelada y el motivo de la cancelación es la denegación de NFe por parte delSE HACE;
6. Marque la solicitud de devolución de almacenamiento duplicada como denegada;
7. Asignar un nuevo número a la orden pendiente original;
8. Deje la solicitud de devolución original pendiente de envío aSE HACE;
9. No permita que se realice una devolución de cancelación de orden denegada;

Información complementaria

Al transmitir el NF-e en la pantalla NF-e Control, si la facturano Si se agrega información adicional, el sistema pregunta al usuario si desea continuar con la operación o registrar información antes de continuar con la transmisión. Dado que el parámetroHabilita los botones del grupo Información complementaria en la pantalla Control NF-e en el Registro del Depositante está marcado.

• Botón:Cambio
  • 
  Es posible cambiar la información adicional que se envía a SEFAZ antes de transmitir la NFe.
• Botón:Restaurar valores predeterminados

Compañía de envios

Podremos cambiar el transportista de la Factura a emitir, solo cuando la factura esté impresa, es decir,no es necesario cambiar el transportista utilizado durante el proceso de envío, ni reubicar el muelle del transportista. Si se cancela la factura, la factura de venta o la solicitud de devolución de almacenamiento volverán al transportista anterior.

Dado que el parámetroHabilita los botones del grupo de operadores en la pantalla de control NF-e en el Registro del Depositante está marcado.

• Botón:Cambio
  • 
• Botón:Restaurar valores predeterminados