Contas Auxiliares - Contabilização

Importante

Opção válida somente quando há integração com a Gestão Empresarial | ERP.

Parametrizações

Observação

Esta parametrização se faz necessária somente para a rotina antiga de contabilização.

Nota

A coluna Conta Auxiliar possui um botão de consulta para a tabela de contas auxiliares da Gestão Empresarial | ERP.

Contabilização

Diante disso, a partir da versão 5.5.1.10 o Administração de Pessoal foi alterado para que quando o usuário tiver algum CLC de ajuste da provisão configurado para gerar contas auxiliares, separar os valores de débito e crédito desses CLCs, pois são os únicos que porventura podem ficar negativos. Essa separação ocorrerá nos seguintes CLCs:

CLCs Descrição
1672 e contrapartida 1772  Ajuste PIS 13º Sal Crédito
1673 e contrapartida 1773  Ajuste Provisão 13º Sal Crédito
1674 e contrapartida 1774  Ajuste FGTS 13º Sal Crédito
1675 e contrapartida 1775  Ajuste INSS 13º Sal Crédito
1676 e contrapartida 1776  Ajuste Provisão Férias Crédito
1677 e contrapartida 1777  Ajuste 1/3 Prov.Férias Crédito
1678 e contrapartida 1778  Ajuste FGTS Férias Crédito
1679 e contrapartida 1779  Ajuste INSS Férias Crédito
1680 e contrapartida 1780  Ajuste PIS Férias Crédito

Estes CLCs somente serão gerados se o valor do ajuste de alguma provisão ficar negativo e algum CLC de ajuste de provisão estiver configurado para usar contas auxiliares. Eles têm a seguinte correspondência:

1203(+)  1673(-)
1205(+)  1674(-)
1208(+)  1675(-)
1262(+)  1672(-)
1226(+)  1676(-)
1228(+)  1677(-)
1230(+)  1678(-)
1233(+)  1679(-)
1265(+)  1680(-)

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