Agrupamento de Parcelas a Pagar

1. Acesse o módulo Financeiro > Contas a Pagar > Agrupamento de Parcelas a Pagar ou insira o código 270 no campo de pesquisa da tela inicial.
2. Informe os seguintes campos:
   • Cód. Barras Boleto: número do Código de barras do boleto, deve ser lido através de leitor de CMC7;
   • Linha Digitável: linha digitável do boleto.

3. Em Parcelas Informadas, informe as parcelas que serão agrupadas, utilizando o botão [INS] - Inserir. Este botão irá abrir uma nova tela, onde deverão ser preenchidos os campos necessários e, ao final, utilizar o botão [F10] - Confirma para salvar as informações.
   Caso seja necessário retirar uma parcela do agrupamento, selecione a parcela e pressione a tecla [DEL] - Excluir. Ao acionar este comando, o vínculo do código de barras com a parcela é retirado.
4. Em Dados do Código de Barras do Boleto, informe os seguintes campos, com base nos dados apresentados no boleto:
   • Entidade: código da entidade dos documentos financeiros relacionada às parcelas;
   • Vencimento: data do vencimento do boleto;
   • ( - ) Descontos/Abatimentos: valor do desconto;
   • ( - ) Outras Deduções: valor de outras deduções;
   • ( + ) Mora/Multa: valor de multa;
   • ( + ) Outros Acréscimos: valor de outros acréscimos;
   • ( = ) Valor Cobrado: valor total a ser pago, apresentado no boleto.

5. Ao final, clique no botão [F10] - Gravar para gravar os dados do agrupamento e atualizar o campo de código de barra em todas as parcelas selecionadas.
Importante

O valor e data de vencimento devem ser os mesmos presentes no código de barras, que também é apresentado no boleto.

Para excluir o registro de agrupamento e desvincular as parcelas do código de barras do boleto, utilize o botão [F11] - Excluir.