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Alteração de Parcelas a Pagar
Tela não disponível para clientes da versão Starter do Gestão de Supermercados.
Esta tela é usada para realizar a alteração de alguns campos das parcelas de documentos financeiros a pagar e a receber no sistema.
O que você pode fazer:
Realizar Alteração
- Acesse o módulo Financeiro > Contas a Pagar > Alteração de Parcelas a Pagar ou insira o código 88 no campo de pesquisa da tela inicial.
- Em Filtros Avançados, informe os seguintes campos:
- Filial Emitente: código da filial das parcelas;
- Tipo de Conta: código do tipo de conta a pagar/receber das parcelas;
- Entidade: código da entidade dos documentos financeiros relacionados às parcelas;
- Condição Pagto.: código da condição de pagamento dos documentos financeiros relacionados às parcelas;
- Banco: número do banco informado nos dados de cobrança bancária das parcelas;
- Agência: número da agência informada nos dados de cobrança bancária das parcelas;
- Tipo de Cobr.: código do tipo de cobrança informado nas parcelas;
- Número do Docto.: número do documento original informado nos documentos financeiros relacionados às parcelas;
- Parcela Inicial: número da parcela inicial;
- Parcela Final: número da parcela final;
- Número A.P.: número único da parcela, gerado na guia das parcelas para cada parcela informada;
- Data Vencto. Inicial: data inicial para filtro por data de vencimento;
- Data Vencto. Final: data final para filtro por data de vencimento;
- Liberado?: utilize este campo para selecionar apenas parcelas "Não liberadas" ou "Liberadas";
- Data Emissão Inicial: data inicial para filtro, por data de emissão;
- Data Emissão Final: data final para filtro, por data de emissão.
- Baixado?: utilize este filtro para selecionar documentos "Não baixados" ou "Baixados";
- Previsão?: para selecionar, ou não, as parcelas do tipo previsão.
Nota- É necessário informar os filtros para seleção da parcelas. Para cada filtro informado, o sistema já irá apresentar as parcelas que atendem ao filtro, na Guia Parcelas.
- Após o filtro das parcelas, devem ser selecionadas na Guia Parcelas, as parcelas que serão efetivamente alteradas. Em seguida, devem ser informados os campos que serão alterados na Guia Alterações e, caso as parcelas alteradas tenham a mesma contabilização, pode ser informado na Guia Contabilização, para alterar a contabilização de todas as parcelas selecionadas.
- Após estes campos, a tela se divide em três guias:Guia Parcelas
Esta guia serve para selecionar as parcelas que serão alteradas, devendo ser selecionado com [ESP] - Sel ou através do botão [F5] - Sel. Todos/Inv., para selecionar todas as parcelas da lista.
Guia AlteraçõesNesta guia são informados os novos valores para os campos que serão alterados. Os campos passíveis de alteração são:
- Banco: número do banco informado nos dados de cobrança bancária das parcelas;
- Agência: número da agência informada nos dados de cobrança bancária das parcelas;
- Tipo de Cobr.: código do tipo de cobrança informado nas parcelas;
- Situação Docto.: código da situação de documento financeiro para a parcela do documento financeiro;
- Data de Vencto.: data de vencimento das parcelas;
- Data de Compet.: data de competência dos documentos financeiros;
- Liberar?: indica se a parcela será liberada para pagamento;
- Observação: campo de texto livre para observação da parcela;
- Tipo Conta: código do tipo de conta a pagar/receber dos documentos financeiros.
Guia ContabilizaçãoNesta guia são informadas as contas contábeis que serão alteradas, para alterar a contabilização dos documentos financeiros selecionados.
- Para efetivar as alterações, utilize o botão [F10] - Gravar.
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