Documentos a receber

Nesta guia, informe os seguintes campos:

• Número A.P.: refere-se ao número único da parcela, gerado na guia das parcelas para cada parcela informada, é utilizado para carregar um documento mais rapidamente;
• Filial: informe o código da filial do documento financeiro;
• Seq. Docto.: sequencial do documento financeiro. Ao pressionar a tecla F9, o sistema apresenta a tela de pesquisa de documentos financeiros;
• Entidade: informe o código da entidade do documento financeiro;
• Tipo de Conta: refere-se ao código do tipo de conta a pagar/receber. Este campo define para qual finalidade o documento financeiro está sendo registrado. O tipo de conta pode estar configurado para diferentes tipos de documentos, e para cada um deles o sistema irá solicitar informações adicionais. Os tipos de documentos podem ser configurados no cadastro de tipos de conta a pagar/receber.
• Previsão: necessário selecionar a opção "Sim" se o tipo de conta estiver configurado como tipo de documento de previsão.
• Índice Econômico: código do índice econômico, para ser usado no cálculo da cotação de moedas estrangeiras ou outros indexadores;
• Situação: código da situação de documentos financeiros;
• Observações: campo livre para outras observações a serem registradas para o documento financeiro;
• Número Docto.: número do documento apresentado no documento original.

Esta guia serve para informar as parcelas do documento financeiro. Para isto, informe os seguintes campos:

• Cond. Pagto: refere-se ao código da condição de pagamento, para ser utilizado no cálculo das parcelas;
• Base Vencto: data a ser utilizada como base no cálculo dos vencimentos das parcelas.

Em Parcelas do Documento será apresentada a lista das parcelas do documento. Nesta etapa da tela é possível registrar uma nova parcela, utilizando o botão [INS] - Inserirou alterar uma parcela, através do botão [ENTER] - Alterar. Para excluir uma parcela da lista, clique no botão [DEL] - Excluir.

Ao utilizar os botões [INS] - Inserir ou [ENTER] - Alterar, será aberta uma nova tela contendo os seguintes campos:

• Num. Parcela: número sequencial da parcela;
• Número A.P.: número único da parcela gerado pelo sistema, para facilitar busca e ser utilizado para integração bancária, como emissão de boletos;
• Liberado?: no tipo de conta a pagar/receber, o campo Necessita Liberação pode ser configurado para que, ao cadastrar a parcela, esta fique como não liberado, evitando que seja feita baixa desta parcela sem a autorização de um usuário supervisor;
• Vencimento: data do vencimento da parcela;
• Valor Parcela: valor da parcela do documento financeiro;
• Valor Desconto: valor do desconto da parcela do documento financeiro;
• Juro Contratual: valor do juros definido em contrato;
• Multa Contratual: valor de multa contratual.
• Tarifa: valor da tarifa cobrada referente a parcela, ex: taxa de boleto;
• Tipo de Cobrança: código do tipo de cobrança da parcela do documento financeiro;
• Situação: código da situação de documento financeiro para a parcela do documento financeiro. Cada parcela pode ter uma situação diferenciada;
• Observação: campo de texto livre para anotar observações da parcela;
• Banco: número do banco para ser feito um depósito ou transferência bancária;
• Agência: número da agência bancária;
• Num.C.Corr.: número da conta corrente;
• Cód. Barras : código de barras do boleto bancário.

Os rateios são utilizados para definir as classificações do documento financeiro e ser utilizado nas consultas gerenciais e fluxo de caixa.

• Rateio por Classes de Receita e Despesas: define o rateio das classes de receita e despesas por percentual ou valor.
• Rateio por Centro de Custo: define o rateio dos centros de custo por percentual ou valor;
• Rateio por Projetos: define o rateio dos projetos por percentual ou valor.

Esta guia registra a contabilização do documento financeiro.

Esta guia apresenta os dados do cupom fiscal vinculado ao documento financeiro.