Envio de Documentos para Cobrança

Esta tela é utilizada para realizar o envio de parcelas de documentos financeiros para cobrança.

O que você pode fazer:

Enviar documentos para cobrança

1. Acesse o módulo Financeiro > Contas a Receber > Envio de Documentos para Cobrança ou insira o código 331 no campo de pesquisa da tela inicial.
2. No campo Código Lote informe o código sequencial gerado pelo sistema. Caso seja necessário iniciar um novo lote, pressione a tecla ENTER neste campo.
3. Em Seleção de Documentos, devem ser selecionadas as parcelas que deverão ser enviadas. Para isto, informe o campo Número A.P. ou utilize o botão [INS] - Inserir, e informe os campos que serão apresentados na nova tela de seleção de documentos financeiros.
4. Após, informe os seguintes campos:
   • Baixa Doctos?: indica se será efetuada a baixa dos documentos selecionados;
   • Data Movto: deve ser informada a data do movimento da tesouraria, quando selecionada a opção "Sim" no campo Baixa Doctos?;
   • Tipo Lanc.: deve ser informado o código do tipo de lançamento de tesouraria, do movimento de tesouraria, quando selecionada a opção "Sim" no campo Baixa Doctos?;
   • Conta: deve ser informado o código da conta de tesouraria, quando selecionada a opção "Sim" no campo Baixa Doctos?;
   • Entidade: refere-se ao código da entidade para geração do documento financeiro a pagar da comissão;
   • Tipo de Conta: código do tipo de conta a pagar/receber, para geração do documento financeiro a pagar da comissão;
   • Situação: informar o código da situação de documento financeiro, para geração do documento financeiro a pagar da comissão;
   • Perc. Comissão: percentual da comissão cobrada pela entidade cobradora;
   • Valor Comissão: valor da comissão cobrada pela entidade cobradora.

5. Ao final, utilize o botão [F10] - Gravar para salvar as informações.