Fechamento de caixa

Neste caso, o sistema apresenta os dados de todas as transações de TEF, vendas convênios ou outras vendas do dia, onde deve ser verificado se para cada venda está atrelada a Entidade correta.

O documento financeiro de cada venda será gerado a partir das configurações do cadastro de entidade para administradores de crédito de convênio. No caso de administradora de crédito, para que o percentual de taxa e vencimento de cada transação seja gerado corretamente, é importante que todas as transações estejam com a entidade vinculada.

• [F4] - Total Entid.: a opção faz um somatório por entidade para conferência com a soma manual. Utilize a tecla F4 como atalho para a função. Para voltar a visão detalhada, basta pressionar F4 novamente;
• [F8] - Muda Entid.: usada para alterar a entidade das transações selecionadas. Use a tecla F8 como atalho;
• Qtd. Parcelas Selecionadas: o campo mostrará a quantidade de vendas selecionadas na grid;

Utilize as seguintes opções para gerar o documento a receber das vendas:

• [F5]: seleciona-se com as teclas Barra de Espaço ou F5 para selecionar as transações desejadas;
• [F6] - CREC Único: utilize o botão ou a tecla F6 para agrupar as transações em um único documento financeiro;
• [F7] - Contas Crec.: utilize para gerar um documento financeiro para cada transação. Pode-se utilizar a tecla F6 como atalho para a função. Ao selecionar essa opção, uma nova tela será aberta para o lançamento:

Inclusão de Documentos Contas a Receber

Ao pressionar o campo [F7] - Contas Crec. será aberta uma nova tela de Inclusão de Documentos Contas à Receber, onde deve-se preencher de acordo com a entidade e tipo de conta a pagar/receber. Os campos preenchidos nesta tela serão utilizados para baixa e fluxo de caixa das vendas de cartão, ou outro tipo de finalizadora.

Importante

Todos os campos que possuem o símbolo * necessitam de preenchimento obrigatório.

• Tipo Conta: adicione o tipo de conta da finalizadora, atrelado a inclusão dos documentos a receber;
• Entidade*: informe a entidade finalizadora;
• Valor Documento*: adicione o valor do documento
• Número de Parcelas*: informe o número de parcelas disponíveis da conta a receber;
• Data base Vencto.*: informe a data base para vencimento da conta a receber;
• Observação: campo para adicionar uma observação sobre a Inclusão de Documentos Contas a Receber.

Parcelas do Documento

• [ENTER] - Alterar: utilize o botão para alterar as parcelas do documento. Pode-se utilizar a tecla enter como atalho da função;
• Valor Total Parcelas: campo informativo com o valor total das parcelas da tela Inclusão de Documentos Conta a Receber.

Uma vez que as configurações das entidades estiverem corretas, e o sistema estiver gerando com os vencimentos e taxas corretas, utiliza-se a seguinte opção:

• [F12] - Lançamento Automático: opção pode ser utilizada para fazer o lançamento individual para todas as transações automaticamente. Utilize a tecla F12 como atalho da função.

Na tela Lista Vendas da Condição de pagamento, é possível verificar, antes do lançamento dos documentos financeiros, uma conferência para saber se todos os cheques da lista estão na condição de pagamento.

• Cond. Pagto.: a condição de pagamento deve estar indicada como Cheque a Prazo ao acessar a Lista Vendas da Condição de Pagamento.

Vendas e Recebimentos Realizados com a Condição de Pagamento

• [ESP] - Sel.: selecione uma das opções de cheque. Utilize a tecla espaço para atalho da função;
• [F5] - Sel. Todos/Inv.: permite a seleção de todos os itens. Use a tecla F5 como atalho da função;
• [F8] - Muda Entid.: caso seja encontrado o cheque, mas não apresente a entidade vinculada, deve-se utilizar este botão ou pressionar a tecla F8 para vincular a entidade ao cheque. Se a entidade não estiver cadastrada no sistema, há a opção de cadastro no botão [F10] - Cadastrar Entidade;
• CMC7: este campo pode ser utilizado para a conferência da condição do cheque. Informe o CMC7 do cheque e pressione a tecla enter. Para uma maior agilidade, é possível utilizar um leitor de CMC7. Caso não encontre o CMC7 do cheque, utilize a opção [F11] - Digitar Cheque, para abrir a tela de Leitura de Cheques;

• [F9] - Alterar Cheque: o botão abre a alteração de cheques, onde é possível informar o CMC7 e demais informações pertinentes ao cheque, como data de vencimento, e assim o registro de cheque ficará com o CMC7 informado, facilitando a movimentação nas tarefas de movimentação de cheques. Utilize a tecla F9 como atalho para a função;
• [F10] - Cadastrar Entidade: cadastre a entidade que será vinculada ao cheque;
• [Ctrl + D] - Verificar Divergência: caso seja feita a conferência de cheques na saída do operador de caixa e o sistema identifique uma divergência entre os dados cadastrados no sistema e os dados da conferência, é possível verificar as divergências pressionando o botão ou utilizando as teclas Ctrl + D, e assim selecionar a opção correta;
• [F12] - Lançamento Automático: realiza o lançamento automático do cheque. Use a tecla F12 como atalho para a função;
• Total Selecionado: o campo informa o valor total da seleção;
• Qtd. Parcelas Selecionadas: informa a quantidade de vendas selecionadas na grid;
• [ESC] - Saída: saia da tela através deste botão ou pressionando a tecla esc.

Caso o tipo da finalizadora estiver configurado para vale compra ou contra-vale, pode ser feita a manutenção de baixa dos mesmos.

O sistema gera um registro para cada contra-vale e vale compra. No momento da venda, pode ser configurado para que a operadora de caixa informe o número do vale compra/contra-vale, evitando que este seja utilizado em mais de uma venda.

• Cond. Pagto: informe o código para a condição de pagamento. O número 108 equivale a opção Vale Compras, utilizada neste módulo;

Vendas e Recebimentos Realizados com a Condição de Pagamento

• [ESP] - Seleciona: seleciona um dos campos para a finalizadora. Utilize o espaço como tecla de atalho da função;
• [F5] - Sel. Todos: seleciona todos os campos da finalizadora. Pode-se utilizar a tecla F5 como atalho da função;
• [F6] - Manutenção Vale-Compra: use para realizar a baixa dos vales. Após todos estarem corretamente baixados, realize o lançamento do movimento da tesouraria no campo [F7] - Mov. Tesour.. Utilize a tecla F6 como atalho para a manutenção de Vale-Compra;
• [F7] - Mov. Tesour.: após o processo feito através do campo [F6] - Manutenção Vale-Compra, utilize o campo [F7] - Mov. Tesour. para realizar o lançamento de movimento de tesouraria. Utilize a tecla F7 para a função;
• [F12] - Lançamento Automático: realiza o lançamento automático para a finalizadora do tipo vale-compra. Utilize a tecla F12 para realizar o atalho da função;
• Total: classifica o valor total da movimentação da finalizadora tipo Vale-Compra;
• Qtd. Parcelas Selecionadas: o campo mostra a quantidade de vendas selecionadas na grid;
• [ESC] - Saída: utilize o campo para sair da tela atual. A tecla esc funciona como um atalho da função.