Modelo de orçamento econômico

A tarefa de Modelo de Orçamento Econômico é utilizada para gerenciar o orçamento relacionado a tarefa Orçamento Econômico Personalizado.

O que você pode fazer:

Essa tarefa pode ser utilizada para realizar a manutenção dos modelos de orçamento econômico do sistema. Podem ser definidos agrupadores e itens de parlamento, as origens dos valores orçados e realizados através de fórmulas, garantindo uma visão otimizada do orçamento.

Para acessar esta tarefa utilize o seguinte caminho: Menu principal > Financeiro > Orçamento Econômico > Modelo Orçamento Econômico, ou realize uma busca pelo número 472 na barra de pesquisa no Menu Superior.

• Código: código sequencial do modelo de orçamento econômico, caso deseje cadastrar um novo modelo pressione a tecla Enter, deixando o 0 (zero) neste campo;
• Nome: nome para identificação do modelo de orçamento;

Itens do Orçamento:

• Itens do Modelo: para registrar um novo item no modelo de orçamento, selecione o item "Pai" e pressione a tecla insert. Já para excluir um item, pressione o botão [Del] - Remover Item ou utilize a tecla delete.
• Nome: nome de identificação do item do modelo de orçamento;
• Natureza: deve ser selecionado a natureza do item entre as opções: Débito ou Crédito. Deve-se pensar em qual grupo ele faz parte e se valor irá ser debitado ou creditado;
• Ativo: se estiver ativo, o item irá será apresentado na tela de orçamento econômico personalizado;
• Negrito: indica se o item irá aparecer no formato negrito ao montar a tela do orçamento econômico;
• Cor de Fonte/Fundo: pode ser definido neste campo as cores da fonte e do fundo da linha do item;
• Fórmula Orçado: é a fórmula matemática usada para compor o valor orçado. Para auxiliar na montagem da fórmula, pode-se pressionar a tecla F9 para apresentar a Tela de Expressão. Caso deseje compor o valor orçado com base em um valor passado, ou através de um cálculo com base em um valor de outro item do orçamento, podendo ser definida esta fórmula. Exemplo: vamos usar o item "Salário" como sendo 40% do que foi definido para o item 4 - Receita Líquida, a fórmula ficaria assim: "ITEM(4) * 0.40". Outro exemplo é usando uma função para considerar o valor orçado do mesmo período em anos anteriores;
• Fórmula Realizado: é a fórmula para compor o valor realizado, da mesma forma feita através do campo Fórmula Orçado;
• Tipo por Período: caso o Tipo por Período esteja configurado com a opção Não Rateia, o sistema não irá gerar registros diários automaticamente para o item orçado;
• [F4] - Configurar Geração de Caixa Padrão: através do botão [F4] - Configurar Geração de Caixa Padrão, é configurado a geração de caixa diários para ser considerado no fluxo de caixa personalizado. Ao pressionar o botão ou usando a tecla F4 como atalho, será apresentada a seguinte tela:

Tela Geração Caixa Padrão

Através desta tela, é possível definir os itens para geração de caixa para cada dia do item no orçamento econômico. Ao informar o valor orçado, o sistema irá gerar um valor com base nos percentuais em cada item informado para geração de caixa para cada dia do item orçado. Exemplo: Ao ser informado R$1.000,00 para um determinado dia do período do item Receita Bruta, o sistema irá gerar R$ 500,00 para o item Dinheiro, com data de caixa no mesmo dia informado, R$120,00 para Cheque a Vista com data de caixa para 2 (dois) dias após a data de competência, R$ 150,00 para o item Cheque a Prazo com data de encaixe para 32 dias e assim por diante.

• [F5] - Configurar Períodos de Rateio: caso esteja configurado como Rateio por Período, o sistema irá gerar os registros diários com base nos dados de período de rateio. Os períodos podem ser configurados através do botão ou pressionando a tecla F5 para atalho. Em seguida, uma nova tela será aberta para configuração:

Tela Rateio por Período

Períodos para geração dias por competência

Nesta tela, deve ser informado os períodos com o percentual que cada um represente no item de orçamento. Exemplo: Ao informar um valor orçado em um determinado mês, o sistema irá gerar os valores diários do dia 1 ao dia 10 com 55% do valor informado. ou seja, 5,50% para cada dia do período. A ação permite que seja gerado valores mais aproximados de orçamento, prevendo períodos de maior volume no mês;

• [INS] - Inserir: insira um novo período para geração de dias por competência. Utilize a tecla insert como atalho da função;
• [DEL] - Excluir: exclua um dos períodos de geração de dias por competência;
• Perc. Total: o campo mostra o percentual total do Período para geração dias por competência.

Geração Caixa por Período

Para cada período, pode ser configurado a geração de caixa, para compor o fluxo de caixa personalizado, com previsão ou saldo de orçamento. Os itens de geração de caixa são configurados pelo botão [F4] - Configurar Geração de Caixa Padrão, presente na tela principal de configuração do item de orçamento.

Exemplo: Usando o item de receita, como exemplo, cada dia pode-se dividir em receita com dinheiro, cheque à vista, e demais. Cada um gera o caixa em dias diferentes. Assim, pode-se configurar o Gestão de Supermercados com o percentual de participação diferenciado se for necessário, resultando em um valor de previsão no fluxo de caixa mais plausível.

Importante

Centros de Custos - Caso seja definido os valores por centro de custo, devem ser informados quais centros de custo participam do item de orçamento.

Tela de Expressão

A tela de expressão auxilia na criação do valor orçado ou realizado.

• Expressão: é a fórmula a ser criada;
• Funções: é a lista de funções gerenciais disponíveis para ser utilizada nas fórmulas. Ao selecionar uma função na lista, são apresentadas as seguintes informações:
  1. Nome da Função: nome a ser utilizado na fórmula;
  2. Parâmetros da Função: lista de parâmetros a informar na função. Ex: CTCB( 250 ) > Valor da conta contábil 250;
  3. Descrição da Função: apresenta uma descrição do retorno da função.
• Nova: este campo é utilizado por usuários avançados, com conhecimento em SQL e na estrutura do banco de dados do sistema, para criar novas funções gerenciais. Caso tenha necessidade de uma função que não está na lista de funções, pode ser solicitada a criação para o suporte técnico do Gestão de Supermercados.