Extrato Conta de Tesouraria

• Filial: código da filial que será feita a conciliação. Deixe o campo em branco ou utilize o ícone de Lupa para a pesquisa de todas as filiais cadastradas no sistema;
• Conta*: informe o código da conta de tesouraria que será feita a conciliação. Realize buscas em contas de tesouraria já cadastradas através do ícone de Lupa;
• Tipo Lança.: insira o tipo de lançamento de tesouraria para o filtro. Utilize o ícone de Lupa para efetuar buscas nos tipos de lançamento cadastrados no sistema;
• Conciliados*: insira uma informação sobre conciliados de acordo com a opção desejada para o filtro: Sim - apresenta apenas movimentos já conciliados; Não - apresenta apenas movimentos não conciliados e Todos - apresenta conciliados e não conciliados;
• Período por*: informe o período para filtro de acordo com as duas opções do sistema: Emissão - usa a data de emissão do movimento para filtro e Movimento - usa a data do movimento para filtro;
• Data Inicial/Mov*: insira a data inicial do período a ser conciliado;
• Data Final*: informe a data final do período a ser conciliado;
• Tipo Conciliação: o campo apresenta dois tipos de conciliação: Simples e Arquivo Bancário. Informe a opção Simples para apresentar os lançamentos detalhados para ser conciliado com papel;
• [INS] - Insere: insere uma nova movimentação para o extrato conta de tesouraria. Utilize a tecla insert como atalho para a função;
• [F3] - Altera: altera um dos filtros selecionados. Utilize a tecla F3 como atalho para a função;
• [ESP] - Concilia: ao utilizar este botão, o sistema irá marcar o lançamento como conciliado, gerando os lançamentos contábeis conforme configurado. Utilize a tecla espaço como atalho para a função;
• Saldo Inicial: apresenta o saldo inicial para Extrato;
• Saldo Final: apresenta o saldo final do extrato.

O sistema permite a configuração de um modelo de importação de extrato bancário, onde é possível carregar os lançamentos do arquivo gerado a partir do home banking.

• Filial: código da filial que será feita a conciliação. Deixe o campo em branco ou utilize o ícone de Lupa para a pesquisa de todas as filiais cadastradas no sistema;
• Conta*: informe o código da conta de tesouraria que será feita a conciliação. Realize buscas em contas de tesouraria já cadastradas através do ícone de Lupa;
• Tipo Lança.: insira o tipo de lançamento de tesouraria para o filtro. Utilize o ícone de Lupa para efetuar buscas nos tipos de lançamento cadastrados no sistema;
• Conciliados*: insira uma informação sobre conciliados de acordo com a opção desejada para o filtro: Sim - apresenta apenas movimentos já conciliados; Não - apresenta apenas movimentos não conciliados e Todos - apresenta conciliados e não conciliados;
• Período por*: informe o período para filtro de acordo com as duas opções do sistema: Emissão - usa a data de emissão do movimento para filtro e Movimento - usa a data do movimento para filtro;
• Data Inicial/Mov*: insira a data inicial do período a ser conciliado;
• Data Final*: informe a data final do período a ser conciliado;
• Tipo Conciliação: o campo apresenta dois tipos de conciliação: Simples e Arquivo Bancário. Informe a opção Arquivo Bancário para visualizar os lançamentos de arquivo de extrato bancário tipo OFX/OFC ou outro tipo de arquivo, definido no importador da conta de tesouraria;
• [F5] - Carregar Arquivo: utilize o campo ou pressione F5 para carregar o arquivo de extrato bancário.
• [F6] - Gera Movto.: gera o lançamento do arquivo de extrato bancário ao sistema. Utilize a tecla F6 como atalho da função;
• [ESP] - Concilia: ao utilizar este botão, o sistema irá marcar o lançamento como conciliado, gerando os lançamentos contábeis conforme configurado. Utilize a tecla espaço como atalho para a função;
• [F9] - Visualizar Grupo Conciliação: visualiza o grupo a ser conciliado. Utilize a tecla F9 como atalho para a função;
• Saldo Inicial: apresenta o saldo inicial para extrato;
• Selecionado: apresenta o valor do campo selecionado;
• Saldo Final: apresenta o saldo final do extrato.

Ao conciliar um movimento relacionado a um cheque devolvido, o sistema irá abrir uma tela para seleção do cheque. Caso não exista outros cheques com o mesmo número, já é carregado o cheque com número e valores iguais aos do movimento.

É possível relacionar um movimento do sistema com o movimento do arquivo de extrato bancário.

Já para a conciliação de arquivo, entre em contato com o suporte do Gestão de Supermercados para configuração.