Cadastro de BackList

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Visão Geral

Foi criado a partir da versão 7.0.0.0, onde somente são exibidos notas fiscais com número de série e cujos Depositantes Utilizem BackList. A coluna “BackList Validado” tem três opções, podendo ser: Pendente, Não e Sim, onde por padrão as notas que não passarem pela validação recebem o valor Pendente, as que passarem pela validação recebem o valor Sim e as que não Passarem pela validação recebem o valor Não.

• A começar da versão 7.7.0.0:
  • Foi alterado a validação de Backlist entre o Produto x Depositante da Nota Fiscal, onde pode coletar a Data de Fabricação e/ou Data de Vencimento do Lote, caso afirmativo verifica se a fabricação e vencimento no cadastro de Backlist foram informadas: Exemplo: Se o cadastro de depositante estiver configurado para coletar Vencimento, a Data Vencimento deve vir preenchida e a Data Fabricação não;
  • Se estiver configurado para Coletar Fabricação, a Data Vencimento não precisa ser preenchida, e a Data Fabricação deve vir preenchida;
  • Se estiver configurado para Coletar Fabricação e Vencimento, os dois campos devem ser preenchidos no Cadastro do Backlist.
• As informações são obrigatórias para o validação do backlist quando estiver configurado o produto.
• Consulta das notas fiscais: O Controle de Backlist é realizado apenas para produtos que coletem “Lote Indústria”. Configuração localizada nas “Informações Associadas do Produto x Depositante”. Caso o depositante trabalhe com “backlist” e nenhum item da nota fiscal colete “Lote Indústria”, a nota fiscal não é exibida no grid. Itens da nota fiscal: São listados os itens da nota fiscal cujo produto colete “Lote Indústria”.
• Criados os layouts Banco e TXT para importação do Backlist, ou seja o sistema não só permite Cadastro de Backlist manual, onde recebe a importação por arquivo texto e Banco a Banco.
  • Realiza importação Banco a Banco e TXT de Backlist para os itens de uma Nota Fiscal de Entrada.
  • Realizar validação do Backlist da Nota Fiscal para cada integração realizada.

• Desde a versão 8.5.0.0, foi alterada a Importação Banco a Banco e TXT de BackList, e que foi incluída a coluna IDSEQ do tipo numérico, representando o Número Sequencial do Item na Nota Fiscal. Este campo não é obrigatório, para manter compatibilidade com os demais clientes que não vão trabalhar com esta informação, ou seja:
  • Incluído campo IDSEQ no layout INT_BACKLIST banco a banco e TXT.
  • Ajustando importação do backlist para utilizar o número sequencial do item da Nota Fiscal para realizar a importação.
  • Caso seja recebido algum arquivo sem o sequencial, funciona da forma anterior de distribuição.
  • Inclusão de mensagem de erro na importação do backlist.

Quando o parâmetro Validar Apenas Mês e Ano do Vencimento estiver marcado no Produto x Depositante, o dia não seja considerado na crítica. A validação é apenas entre o mês e ano, e é verificado se a conferência é ou não igual ao BackList.

A partir das versões 8.11.8.21 e 8.11.19.0, modificamos a visualização dos itens do BackList para exibir apenas itens que participam da crítica, se o parâmetro Remover o produto da crítica de Backlist estiver desmarcado no Produto x Depositante. Para mais detalhes.

Exibe diversas colunas, com a possibilidade de elaborar diversos filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar ou desabilitar colunas.

Itens

A começar das versãos 8.1.0.4, 8.1.0.5, 8.2.0.2, 8.3.0.5 e 8.4.0.1, é possível cadastrar ou excluir backlist, somente quando o status do recebimento estiver setado para Inexistente.

Itens / BackList

Itens / BackList / Cadastrar

O campo Lote Indústria deve ser único dentro de um mesmo BackList, ou seja, não pode existir mais de um item de BackList que possua o mesmo valor para o lote Indústria, ainda que sejam de linhas de nota fiscal diferentes.
Exibe todos os BackList´s presentes para o item de BackList selecionado e é possível cadastrar, editar ou deletar um BackList, sendo que:

• Cadastrar / Editar
  • Somente pode ser cadastrado um item do BackList , se a nota fiscal não estiver vinculada a uma OR;
  • Caso a nota fiscal já esteja com o BackList validado, é solicitado usuário e senha de supervisor, com solicitação de motivo de alteração. Com registro de log de alteração, indicando qual foi a alteração.
  • Ao cadastrar / alterar, o usuário pode informar o Lote e a Quantidade;
  • Ao cadastrar / alterar um item, o sistema marca a nota fiscal como “BackList Não Validado”
  • Caso o depositante esteja configurado para Utilizar BackList Por Volume, o campo quantidade está desabilitado e não pode ser preenchido.
  • A partir da versão 8.1.0.0, quando o Tipo de Recebimento da OR estiver marcado como Conferência Alocada o sistema permite a edição da descrição do Lote Indústria quando o status do Item for Pendente ou Inexistente.
• Excluir
  • Ao excluir um item, o sistema marca a nota fiscal como “BackList Não Validado”
    Importante: Todo o cadastro, alteração e exclusão de BackList é registrado log indicando a ação e os campos alterados.

Nesta tela existe o botão BackList e lista os itens da nota fiscal cujo depositante tenha ativado o parâmetro " Utiliza BackList":

Validar

A partir da versão 7.7.0.0, a rotina de validação foi alterada para considerar apenas os produtos que coletem “Lote Indústria”.

A validação é feita a partir da tela do Cadastro de Depositante / Recebimento / parâmetro " Utiliza BackList"

• Por Volume
  • O sistema soma todos os itens de BackList cadastrados e compara com o campo Quantidade de Volumes da Nota Fiscal (campo Quantidade de Volumes da Sub Aba Transportes, do cadastro de nota fiscal).
  • Caso apresente diferença de quantidade, independente se for maior ou menor a diferença, a nota fiscal não tem o BackList validado, portanto grava “Não” na coluna que indica se o BackList está validado. Caso a quantidade comparada for igual, grava “Sim” na coluna que indica se o BackList está validado.
• Por Quantidade;
  • O sistema verifica item a item da nota fiscal, somando os BackList´s cadastrados para cada item e comparando com a quantidade do item.
  • Caso apresente diferença de quantidade, independente se for maior ou menor a diferença, a nota fiscal não tem o BackList validado, portanto grava “Não” na coluna que indica se o BackList está validado. Caso a quantidade comparada for igual, grava “Sim” na coluna que indica se o BackList está validado.
• Por Volume e Quantidade;
  • Neste caso, são realizadas as duas validações, Por Volume e Por Quantidade, onde somente considera como “BackList Validado = Sim” se as duas validações não apresentarem divergência, caso contrário, considera “BackList Validado = Não”.
    obs:
• Ao executar a rotina, o sistema exibe uma mensagem, indicando se o BackList foi ou não validado.
• Esta rotina é chamada nota a nota, não sendo Multi Seleção.
• Validação de Lote Indústria único adicionado.