Financeiro

Esse tópico permite realizar a conferência das faturas que são enviadas pelas transportadoras para pagamento.

Auditoria frete

Compara-se os serviços contratados e os valores contidos nas tabelas de frete para verificar se os dados estão coerentes e se as faturas podem ser liberadas para serem pagas.

Acesse: XPlatform> Gestão Logística > Gestão de Fretes > Financeiro > Auditoria Frete

Através de filtros é possivel escolher a situação dos pedidos

Filtro de Faturado:

Sim
Não

Filtro de Conferência:

Divergente - fatura com cálculo maior ou menor ao previsto pela transportadora.
Conferido - fatura com cálculo correto.

Limite - permite a diferença de valor da fatura, baseada no valor limite da transportadora.

Filtro Tipo: permite a seleção pelo cálculo de cobrança das transportadoras.

(+) Maior
(-) Menor

Filtro por Período: escolha o período desejado.

Erro no Cálculo

Nesse caso, a cobrança do frete pode vir tanto maior quanto menor do que o correto, assim sendo, é possível fazer o reajuste das divergências com os valores correto para pagamento

Acesse: XPlatform> Gestão Logística > Gestão de Fretes > Financeiro > Auditoria Frete.

Erro ocorrido pela transportadora: selecione a fatura divergente e use botão Aceite FIS.

Opcionalmente é possivel realizar o aceite em lote, use o botão Aceite FIS.

Erro ocorrido pelo Sistema: selecione a fatura divergente, use botão Aceite Transportadora.

Opcionalmente é possivel realizar o aceite em lote, use o botão Aceite Todos Transp.

Liberação Faturamento

Esta funcionalidade permite verificar os pedidos aptos para liberação de faturamento.

Acesse: XPlatform> Gestão Logística > Gestão de Fretes> Financeiro > Liberação de Faturamento.

Use o botão,Filtro por período, e informe o período para a consulta.
No botão, Notas Fiscais, é possivel listar e visualizar todas as notas fiscais emitidas.
Para realizar a liberação e faturamento de pedidos, use o botão Liberar. Após a liberação é enviado o arquivo prefat para a transportadora. Opcionalmente, é possivel fazer a liberação de pedidos dentro de uma mesma lista, use o botão Liberar Todos e informe a data da fatura.
Caso deseje desfazer o aceite realizado na Tela de Auditoria de Frete, use o botão Desfazer Aceite

Quais Consultas/Pesquisas Posso Realizar?

Consulta Faturas

Acesse: XPlatform> Gestão Logística > Gestão de Fretes FIS > Financeiro > Consulta Faturas

Permite verificar o retorno com os dados de faturamento por meio da integração com o ERP, e os nomes dos arquivos PREFAT gerados para as transportadoras.

Consulta CTe

Acesse: XPlatform> Gestão Logística > Gestão de Fretes FIS > Financeiro > Consulta CTe

Permite verificar o retorno com a validação da chave de acesso do CTe.

Consulta Geral de Documentos de Roubo/Extravio

Acesse: XPlatform > Gestão Logística > Gestão de Fretes FIS > Financeiro > Consulta Geral de Documentos de Roubo/Extravio

Documentos Não Pagos

Acesse: XPlatform> Gestão Logística > Gestão de Fretes FIS > Financeiro > Documentos Não Pagos

Pesquisa os documentos faturados, cujos arquivos de integração de confirmação de pagamento já tenham sido importados informando assim o seu status.

Provisionamento de Documentos

Acesse: XPlatform> Gestão Logística > Gestão de Fretes FIS > Financeiro > Provisionamento Documento

Permite verificar os documentos calculados e romaneios gerados, possibilitando uma análise dentro do período.

Integração de confirmação de Pagamento

Acesse: XPlatform> Gestão Logística > Gestão de Fretes FIS > Financeiro > Integração de Confirmação de Pagamento

Esta aplicação importa o arquivo com as informações de pagamento da fatura.

Troca de informações via EDI

Nesta etapa que envolve auditoria de frete e envio de fatura, a troca de mensagens é feita assim:

A transportadora envia um arquivo OCOREN para o embarcador, sinalizando que a entrega foi realizada;

O embarcador faz uma análise das informações recebidas e gera uma pré-fatura, enviando o arquivo PREFAT para a transportadora, informando quais CT-es estão liberados para que a cobrança seja efetuada;

A transportadora gera uma fatura de cobrança para o embarcador, baseando-se nos documentos que já foram auditados e liberados previamente.

Nota

Para mais informações utilize o tópico de Intercâmbio Eletrônico de Dados