Integração do Faturamento da Folha de Pagamento
Esse manual tem por objetivo, demonstrar o funcionamento e as configurações necessárias para que ocorra a integração dos dados da folha de pagamento Gestão de Pessoas | HCM com a geração das Faturas a Pagar no módulo FIN – Financeiro do Senior Logística | TMS.
O objetivo da solução é permitir que os clientes do Gestão de Pessoas | HCM possam faturar os lançamentos da folha de pagamento no módulo FIN – Financeiro | TMS.
Pré-requisitos
- Atualizar os módulos FIN, CFG e o CAS (TMS) em versão 3.20.00 ou superior;
- Solicitar a Senior para configurar o Web services de integração com.senior.g5.rh.fp.integracoes;
- Os códigos das Contas Contábeis e dos Centros de Custo precisam ser os mesmos nos dois sistemas;
- Instalar o GlassFish.
Configurações
Estes são os passos necessários para configurar e utilizar a rotina.
Na tela de integrações de consulta via pendência (FR320INT), acessada através do menu Recursos > Web Services > Cadastro Integrações > Consultar Tabelas, cadastre as tabelas R044CAL e R047PEN, responsáveis em disponibilizar os lançamentos que serão importados.
Após cadastrar as tabelas, é necessário executar a rotina Consistir Base no CBDS, com a orientação da Senior.
No módulo CFG | TMS, em Utilitários > Configurações > Integrações Senior > Recursos Humanos, é necessário informar os dados para a conexão com o web service: Usuário, Senha , Endereço do Web services e Identificador (Pendência), disponibilizados pela Senio conforme pré-requisitos.
Em seguida, acessar CFG > Cadastros > Empresas > Dados > Informações RH Senior e informar qual a empresa e filial que o cadastro representa no HCM.
Em CFG > Utilitários > Configurações > Integração Senior, nas configurações do Recursos Humanos, na guia "Parâmetros Gerais", na opção "Data de Vencimento dos Títulos" deverá ser informado com qual data de vencimento serão gerados os títulos da integração, se será com a data de vencimento do Senior HCM ou com a data de vencimento informada no módulo Financeiro no momento da integração.
Em CFG > Utilitários > Configurações > Integração Senior, nas configurações do Recursos Humanos, na guia Parâmetros Gerais, no quadro Faturas a Pagar, marque uma das opções para gerar múltiplas faturas, para que então o sistema gere as faturas desagrupadas e com o rateio corretamente.
Se nenhuma opção for marcada ou for diferente de Rescisão, Férias, Cálculo Especial, Folha Normal, 13° Salário, Adiantamento de Salário, Folha Complementar e Adiantamento 13°, o sistema gerará uma única fatura.
No módulo CFG em Utilitários > configurações > Recursos humanos > FPG - Folha de pagamento, na guia Financeiro estão todas as guias com os tipos de movimento da folha e dos impostos. Preencha os campos conforme a necessidade de sua empresa. Lembramos que a fatura será importada conforme os dados informados nas guias.
No módulo de FIN | TMS em Utilitários > Integração RH Senior é possível integrar as movimentações da folha ou impostos da folha. Sendo assim, todas as guias e faturas da folha são geradas após o fechamento. Então, o usuário pode acessar o módulo FIN e escolher o lote/período e gerar as faturas normalmente.
Para gerar a fatura da folha semanal (Pagamentos Especiais) na integração com o Financeiro, é necessário marcar a opção Cálculo Especial.
Após iniciar a integração, o processo segue conforme a integração do demais movimentos.
É possível pesquisar as faturas integradas através da guia Filtro HCM:
Para realizar esta integração, atualize os módulos CFG, FIN versão 3.21.10 e CAS (executar com data de criação de 08/06/2022).
Em CFG > Utilitários > Configurações > Recursos Humanos > FPG – Folha de Pagamento, na guia Financeiro, deverá preencher as informações da sub guia Participação nos Lucros.
Em CFG > Cadastros > Utilitários > Integrações Senior, nas configurações do Recursos Humanos, na guia Parâmetros Gerais, é necessário marcar a opção Participação nos Lucros no grupo das Faturas a Pagar.
Em FIN > Utilitários > Integração RH Senior, na guia Movimentação marque a opção Participação nos Lucros, assim serão integradas as faturas referentes a essa movimentação.
No ícone de informação (?), acrescentado as informações referente ao tipo de cálculo e título no HCM.
Dúvidas Frequentes
CFG > Utilitários > Configurações > Recursos Humanos > Folha de Pagamento
Para reimportar os registros, a fatura precisa ser cancelada através da tela de Integração no módulo FIN em Utilitários > Integração RH-Senior > guia Faturas
A fatura de INSS só pode ser gerada após a geração da GPS no HCM.
No módulo CFG em Cadastros > Empresas > Financeiro > Faturas a Pagar HCM > Centro de Custo INSS
Verificar se tem algum funcionário onde a origem do IR está como Informado na ficha financeira, caso estiver, é preciso executar o Recriação de Pendências .
Para a geração da fatura de Pró-labore, o sistema localiza os dados do fornecedor vinculado ao colaborador no módulo FPG em Cadastros > Funcionários > Dados Trabalhistas > Código do Fornecedor