CNAB 240

Manual de cadastro do leiaute do arquivo, geração da remessa e leitura retorno do arquivo - CNAB 240.

Qual o objetivo da solução?

Cadastrar o leiaute enviado pelo banco para realizar o pagamento escritural.

Como a solução funciona?

Cadastrado o leiaute, é enviado ao arquivo de remessa CNAB 240 das faturas a pagar. O cadastro é realizado por seguimento, esse seguimento é informado pelo banco, este não é único, sendo assim podem ser cadastrados mais de um seguimento. Neste manual iremos exemplificar o seguimento de remessa J-52.

O leiaute deve ser do Tipo de arquivo Retorno (banco para empresa) ou Tipo de arquivo Remessa (empresa para o banco). Desta forma, o cadastro do arquivo deve ser realizado conforme leiaute do banco, tanto o tipo Retorno, quanto para o tipo Remessa.

Pré Requisitos

Utilizar módulo IBC à partir da 3.17.26

Como cadastrar um novo Layout?

Para cadastrar um novo leiaute acesse o módulo IBC > Cadastros > Pagamento Escritural > Layout - CNAB 240.

Para exemplificar esse cadastro será realizado com as informações dos dados do beneficiário do seguimento J-52 do arquivo de remessa. Sendo assim as demais informações do mesmo seguimento deverão ser cadastradas da mesma forma.

Cadastramos então os dados do beneficiário, conforme leiaute enviado pelo banco:

• Tipo de Inscrição: Posição 76 até 76, no arquivo será gravado 1 – para CPF e 2 – para CNPJ.
• Número Inscrição: Posição 77 até 91, no arquivo será gravado o número do CPF ou CNPJ conforme o tipo.
• Nome do Beneficiário: Posição 92 até 131.

Após cadastrar os campos, será necessário definir a Operação para cada campo, ou seja, que informação do banco de dados será apresentado nesses campos do arquivo.

No quadro Operações devera se definido o tipo de informação. Este campo poderá ser definido conforme a regra da empresa. Neste exemplo definimos o Tipo de Informação como “Informações do Banco de Dados”.

Para os campos referentes aos dados do beneficiário deverão ser configurados da seguinte forma:

• Campo: Tipo Inscrição - Informações do Banco de Dados: 086 – Tipo de Inscrição do Beneficiário;
• Campo: Número Inscrição - Informações do Banco de Dados: 087 – CNPJ/CPF do Beneficiário;
• Campo: Nome Beneficiário
• Informações do Banco de Dados: 088 – Nome do Beneficiário.

Essas informações são cadastradas na aba Contas a Pagar > PagFor do cadastro do fornecedor da Fatura a Pagar.

As informações que serão recebidas para gerar o arquivo de remessa são extraídas da fatura (FIN > movimentações > Títulos > Faturas a pagar).

Para o exemplo apresentado neste manual, deverá ser cadastrado o Favorecido (Beneficiário) do título que será enviado para o pagamento em IBC > Cadastros > Clientes/Fornecedores > Clientes/Fornecedores na guia Contas a Pagar > PagFor:

Como gerar o arquivo de Remessa?

Após cadastrado o leiaute acesse o módulo IBC em Movimentações > Pagamento escritural > Geração do arquivo de remessa – CNAB 240 e preencha os campos em tela:

O filtro é realizado pela Conta corrente e Portador da fatura e o arquivo é gerado no caminho configurado nesta tela conforme layout cadastrado.

Clique em Gerar arquivo de Remessa, e o arquivo estará pronto para ser enviado ao banco.

Como realizar leitura do arquivo de retorno?

Após recebimento do arquivo de retorno acesse o módulo IBC em Movimentações > Pagamento escritural > Processamento do arquivo de Retorno – CNAB 240 e preencha os campos em tela e clique em Iniciar.

Dúvidas frequentes

Como criar condição na operação do campo da linha do arquivo?

Para criar uma criar condição na operação do campo da linha do arquivo clique no botão (?)