Importação RDE
Esta rotina tem por objetivo realizar a importação de XML de entrada de notas fiscais para que seja possível realizar a importação dos lotes da nota.
Após configurado, acesse o módulo RDE em Utilitário > Importação > Importação RDE:
No quadro Regra para empresa utilizada para Geração de Lote, temos 2 opções :
- Buscar do cadastro de empresa conforme CNPJ informado na nota: ao gerar o lote, será gerado XML com notas conforme o lote por empresa. Ao marcar este campo, o campo Diretório desta dela fica habilitado para que seja informado onde será salvo a importação realizada. Se não informado nado no campo o sistema utilizará diretório configurado no cadastro da empresa da nota.
- Utilizar empresa informada nesta Rotina: irá utilizar somente a empresa e o diretório configurados em tela.
Em Empresas para Geração de Lote, temos:
- Empresa: informe a empresa da importação (ficará desabilitada se a opçãoBuscar do cadastro de empresa conforme CNPJ informado na nota estiver marcada).
- Diretório: informe o diretório importação, se não informado o campo nesta tela o sistema irá buscar o diretório configurado no CFG e se não informado o campo no CFG, o sistema irá buscar o diretório configurado para a empresa informada em tela no cadastro da empresa
Para os campos:
- Importar dados do título do arquivo XML: clique no botão ? para informações sobre quando se deve marcar esta opção.
- Importar Sit Trib., ICMS 90, IPI, PIS e COFINS nulos: se tiver uma destas situações tributárias, será importado na nota. Caso não tenha, virá como nulo.
- Importa XML de Cancelamento de NF: para quando houver cancelamento da nota, para que o sistema importe o cancelamento da nota também (se aplicado situação de cancelamento).
Após informar campos, clique em Importar, assim será realizado a importação, apresentando a mensagem em tela Importação Concluída. Caso tenha divergência, será apresentado na guia Log.
O que fazer após realizar a importação?
Após realizar a importação acesse, Movimentações > Lote de Notas Fiscais, na guia Filtro, realize filtro conforme a necessidade, indicamos que preencha os filtros para que otimize a utilização da rotina. Em nosso exemplo, utilizamos os filtros de empresa do lote e a situação da nota Fiscal:
Clique duas vezes em um lote ou nota, assim este será aberto na guia dados todo o lote selecionado com informações do lotem com a data de geração da importação. Onde no primeiro grid serão apresentado as Notas Fiscais integradas e não integradas, onde podem sem marcadas as notas para serem integradas:
No grid também possível clicando com o direito no mouse é possível:
- Recebimento: importado as notas do recebimento
- Excluir Nota: somente é possivel excluir a nota do lote antes de integrar.
No grid inferior são apresentados os itens da nota, estes itens devem estar todos cadastrados, caso não estejam clique no item e realize o cadastro, se não realizados esses cadastros a rotina exibirá mensagem com log:
Se todas os itens estiverem cadastrados, clique no campo Realizar Integração, confirme a importação, após será apresentado algumas mensagens:
- Se deseja realizar a Manifestação do Recebimento, se desejar clique em sim.
- Se algum item não estiver vinculado, é apresentado tela para que essa vinculação de item e fornecedor seja realizada, se clicar em salvar será vinculado, se clicar em sair não será vinculado.
Assim o sistema realiza a integração, mudando a situação da nota em tela.
Para Cálculo DIFAL para Tributação Outros, é necessário utilizar módulo SUP ou RDE em versão 3.21.19 ou superior.
Em RDE > Cadastros > Cadastros Gerais > Natureza de Operação, no campo no campo Tributação a opção deve estar como Outros e a opção Pedir diferencial de Alíquota deve estar marcada, assim será habilitado o campo Alíquota DIFAL/Outros para que seja informada a alíquota aplicada para as operações DIFAL.
Na Nota de Recebimento, em RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais ou SUP > Movimentações > Recebimento, quando informado a natureza de configuração configurada para tributação Outros com a alíquota DIFAL/Outros configurada, o cálculo do DIFAL para o item será realizado.
Ao acessar a tela Lote de Notas Fiscais Importadas, em RDE >Movimentações > Lote de Notas Fiscais, é possível visualizar as informações de CFOP e Natureza de Operação. Também é possível realizar a ordenação de dados pelo campo CFOP.
Para isso utilize o módulo RDE em versão 3.22.00 ou superior.