Cálculo de Descarga
Manual da rotina para realizar o Cálculo de Descarga com geração de adiantamento de viagem. Isto é feito para os documentos de Romaneio de Entrega que tenham itens da nota fiscal vinculada, onde serão verificados o Valor x Quantidade Volume do Nota para realizar o cálculo de descarga.
Tendo como beneficio repassar aos motoristas da frota um montante referente a descarga, exigida pelo destinatário, com base nos itens das NFs transportada, para que os pagamentos de descargas possam ser registrados e controlado pelo Gestão de Transportes|TMS.
Atualização disponível em versão 3.20.00 ou superior para os módulos, CAS (executar com data de criação de 12/08/2020, 17/08/2020, 13/10/2020 e 13/11/2020), CFG, CCE, FTR e EXP.
Em Cadastros > Cadastros Gerais > Vinculação de Custos de Descarga, cadastrar as informações:
- Cliente Pagador;
- Cliente Destino;
- Natureza da Carga;
- Calcular custo da descarga?: Marcar se sim ou não
- Valor do custo.
No módulo CFG, em Utilitários > Configurações > TMS > EXP – Expedição, guia Ficha de Viagem > Geral, marcar a configuração para calcular o custo da Ficha de Viagem por Conhecimento.
Após realizado configurações, para as regras de cálculo, o sistema verifica:
- Valor x Quantidade Volume do Nota ou do Item da Nota caso exista.
- Calcular somente no processo de Entrega\Descarga no Cliente, através do Romaneio;
Para simplifica utilizamos um Romaneio de Entrega:
Primeiro passo é verificar o conhecimento vinculado: Dados do Pagador/Destinatário/Natureza, de acordo com a vinculação.
Os itens da Nota Fiscal vinculada ao conhecimento devem estar cadastrado de acordo:
Cadastramos então uma Ficha de Viagem e adicionamos no mesmo Romaneio:
Na guia Custos de Convênio, ao clicar em Calcular Custos, o sistema adiciona o valor no campo Adic. De Descarga, de acordo com as configurações realizadas:
Na tela da Ficha de Viagem, guia Custos de Convênio, no botão Pagamentos, temos as opções:
- Gerar CTRB/RPA;
- Gerar Fatura – Pedágio;
- Gerar Fatura – Adiantamento de Descarga.
Para que seja calculado e registrado os casos onde o destinatário sobra pela descarga de determinada mercadoria.
Após realizar as configurações gerais da rotina, no módulo CFG, em Utilitários > Configurações > TMS > EXP – Expedição, guia Ficha de Viagem > Faturas à Pagar, adicionado as configurações para os dados de pagamento, quanto aos valores de Pedágio e Descarga.
Após realizar as configurações necessários, clique no botão Pagamentos e selecione a opção desejada:
- Para Gerar CTRB/RPA: habilita depois de gerar os cálculos da ficha de viagem, e mantém o padrão já existente.
- Após clique no botão, será apresentada mensagem ao usuário "Deseja Gerar o CTRB/RPA para esta ficha de viagem?" clique em Sim, e o CTRB/RPA será gerado.
- Para Gerar Fatura – Pedágio: mantém o mesmo funcionamento que existia no botão Gerar Fatura/Creditar.
- Para Gerar Fatura – Adicional de Descarga: é habilita caso a ficha de viagem já tenha o valor calculado, e o Proprietário do veículo seja a Transportadora.
- Para isto a configuração deve estar habilitada para gerar o adiantamento:
- O proprietário do veículo selecionado na ficha, será o mesmo que a transportadora (Cadastro de Empresas).
- Na ficha de viagem, após gerar os valores da comissão e adicional de descarga, clicar no botão Pagamento > Gerar Fatura – Adicional de Descarga, os dados para a geração da fatura serão apresentados e a fatura de adiantamento gerada.
Na Ficha de Viagem, quando gerar uma carta frete pelo botão Gerar CRTB/RPA, caso tenha valor de Adicional de Descarga, é inserido um evento nesta CTRB conforme o evento configurado no CFG para o FTR.
Esta funcionalidade tem por objetivo que seja calculado e registrado, os casos onde o destinatário cobra pela descarga de determinada mercadoria.
Após realizar as configurações gerais da rotina, no módulo CFG, em Utilitários > Configurações > TMS > FTR – Freteiros > guia Eventos Automáticos, preencher o campo SEC/CAT (Carga e Descarga).
Na Ficha de Viagem, na guia Custos do Convênio, onde apresenta os valores de adicional de descarga, clique no botão Pagamentos > Gerar CTRB/RPA
Confirme o processo para geração do CTRB/RPA e em seguida, será apresentado a tela com o evento configurado no CFG, com o valor calculado na Ficha de Viagem:
No cadastro manual do CTRB/RPA, quando selecionado uma ficha de viagem que tenha valor de adicional de descarga, o sistema fará o mesmo processo, adicionando o evento configurado no CFG: