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Conciliação Bancária
A conciliação bancária é comparação do seu controle financeiro interno com o seu extrato financeiro e está no módulo IBC em Movimentações > Conciliação Bancária:
Como funciona?
A rotina tem seus registros alimentados pela rotina de Processamento de Arquivo de Retorno – CNAB240 (Cobrança e Pagamento Escritural), em:
- IBC > Movimentações > Cobrança Escritural > Processamento do Arquivo de Retorno – CNAB240:
- IBC > Movimentações > Pagamento Escritural > Processamento do Arquivo de Retorno – CNAB240:
- IBC > Cadastros > Cobrança Escritural > Layout – CNAB240:
Os registros da Conciliação Bancária não podem ser alterados, ou seja, não podem ser inseridos registros, editados ou excluídos. Apenas os registros da guia Integração Conta Corrente podem ter seus registros alterados.
Nesta rotina também é possível conciliar movimentos de conta corrente com o extrato da conciliação bancária. Basta selecionar item do registro de extrato com movimentação de conta corrente de mesmo valor.
Exemplo de extrato bancário gerado:
Como selecionar vários lançamentos no Sistema x Extrato
A coluna Seleciona permite a seleção simultânea de vários registros para realizar a conciliação. Esta opção é válida tanto para os registros de Lançamento no Sistema quanto para os registros de Lançamentos no Extrato.
Para que a rotina funcione corretamente, atualize o módulo IBC para a versão 3.30.01 ou superior.
O botão Conciliar Conta Corrente permanecerá habilitado se a soma dos valores na grid Lançamentos no Sistema corresponder ao mesmo valor dos Lançamentos do Extrato selecionados.
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