Faturas a Pagar

É possível habilitar configuração para adicionar anexos a uma Fatura à Pagar. Para isso atualize em versão 3.22.00 ou superior os módulos CAS (executar com data de 03/03/2022) CFG e FIN.

Após executar o CAS, no modulo CFG em Utilitários > Configurações > Financeiro > Financeiro Opção de Faturas à Pagar na guia Geral habilite a opção Permite incluir Anexos na Fatura à Pagar.

Quando a opção estiver marcada, no módulo FIN em Movimentações > Títulos > Faturas a Pagar será apresentada a guia Anexos, onde será possível visualizar e também incluir os anexos à Fatura.

Para adicionar um anexo é necessário primeiro clicar no botão adicionar e depois clicar no botão Buscar . Após adicionar é necessário somente concluir a inclusão e pronto, o anexo foi inserido.

Saldo do título quando adicionado uma Antecipação de Pagamento do mesmo valor da fatura:

Quando o valor da antecipação de pagamento for igual ao valor da fatura, o sistema cancela o título gerado pela fatura e adiciona um novo título referente a antecipação de pagamento. Evitando assim que seja gerado uma nova parcela dentro de uma fatura já quietada e manter o valor correto a pagar ao fornecedor.

Para isto atualize o módulo FIN e FTR em versão 3.21.19 ou superior.

No módulo FIN, em Movimentações > Solicitações de Antecipação de Pagamento, ter registros cadastrados para o mesmo fornecedor da fatura a pagar.

Em Movimentações > Títulos > Faturas a Pagar, gerado uma fatura de origem CTRB/RPA, no valor total de 200,00.

Para este Fornecedor, existem solicitações de antecipação de pagamento cadastradas, com isso ao gravar a fatura, apresenta a tela para adicionar os registros. Neste exemplo, foi adicionado dois registros de 100 reais cada, totalizando o valor do saldo da fatura.

Quando o valor da antecipação de pagamento for igual ao valor da fatura, o sistema irá cancelar o título gerado pela fatura, adicionando um novo título com os dados das movimentações geradas pela antecipação de pagamento.

Fatura do Tipo Previsão

Este manual ajuda a esclarecer o processo de Geração de Fatura com o tipo Previsão. Nele, abordaremos os seguintes tópicos:

Como gerar uma fatura do tipo "Previsão" no Contas a Receber e Contas a Pagar.
Em quais relatórios as faturas de previsão serão apresentadas.
Como transformar uma fatura de previsão em uma fatura real.
O objetivo dessa funcionalidade no sistema.

O objetivo dessa rotina é possibilitar a geração de faturas de previsão, registrando receitas e despesas futuras de forma controlada, sem impactar o financeiro ou a contabilidade de imediato. A rotina permite uma visão antecipada do fluxo de caixa e ajuda no planejamento financeiro.

A utilização da fatura de previsão oferece os seguintes benefícios:

Controle de receitas e despesas futuras: Permite registrar as receitas e despesas de maneira antecipada, sem gerar impacto financeiro ou contábil imediato.
Visão antecipada do fluxo de caixa: Facilita o planejamento e acompanhamento, proporcionando maior segurança e organização dos dados até que a fatura seja convertida em real.
Apoio à tomada de decisões: Oferece informações úteis para o planejamento e controle financeiro da empresa.

Como Funciona a Rotina

Para acessar a rotina de geração de faturas do tipo Previsão, siga os passos abaixo:

Acessar a rotina:
Gestão de Transporte > Gestão Financeira > Financeiro > Movimentações > Títulos > Faturas a Receber / Faturas a Pagar
Inclusão da Fatura:
Ao incluir a fatura no Contas a Receber ou Contas a Pagar, selecione Fatura de Previsão no campo "Tipo".
Origem da Fatura:
Para as faturas do tipo Previsão, a origem será sempre: Receita sem Registro de Comprovante.
Salvamento da Fatura:
Após salvar, será gerado um título. Nesse ponto, não será mais possível alterar o tipo da fatura.
Consulta de Títulos de Previsão nos Relatórios:
Acesse: Gestão de Transporte > Gestão Financeira > Financeiro > Saídas > Títulos por
Filtragem de Relatórios:
Ao consultar os relatórios, filtre por Previsão Positiva (+) e Previsão Negativa (-), exceto no relatório de Carteira de Cliente.
Movimentação Financeira e Contábil:
Faturas de previsão não geram movimentação financeira nem integração contábil.

Utilização

Criando a Fatura de Previsão - Contas a Receber
- Acesse: Gestão de Transporte > Gestão Financeira > Financeiro > Movimentações > Títulos > Faturas a Receber.
- Inclusão da Fatura:
  Ao incluir a fatura, selecione Fatura de Previsão no campo "Tipo".
- Valor Previsto:
  Ao salvar, será gerado um título com o valor previsto. Esse valor é apenas uma previsão e não um valor real.
- Consulta nos Relatórios:
  Acesse a rotina: Gestão de Transporte > Gestão Financeira > Financeiro > Saídas > Títulos por > Cliente / Fornecedor.
  - Nos filtros, é possível configurar o relatório para exibir apenas as Previsões Positivas.
  - O relatório permite marcar tanto Previsões Positivas (A Receber) quanto Previsões Negativas (A Pagar).
  - Nos relatórios, as faturas de previsão podem ser identificadas pelo sinal (+) no campo "Tipo".
Criando a Fatura de Previsão - Contas a Pagar
- Acesse: Gestão de Transporte > Gestão Financeira > Financeiro > Movimentações > Títulos > Faturas a Pagar.
- Inclusão da Fatura:
  Ao incluir a fatura, selecione Previsão no campo "Tipo".
- Valor Previsto:
  Ao salvar, será gerado um título com o valor previsto, que não representa um valor real.
- Consulta nos Relatórios:
  Acesse a rotina: Gestão de Transporte > Gestão Financeira > Financeiro > Saídas > Títulos por > Cliente / Fornecedor.
  - Nos filtros, configure para exibir apenas Previsões Positivas.
  - O relatório também permite marcar Previsões Positivas (A Receber) e Previsões Negativas (A Pagar).
  - Nos relatórios, as faturas de previsão podem ser identificadas pelo sinal (-) no campo "Tipo".
Consultando a Previsão no Fluxo de Caixa
- Para visualizar as previsões de valores a receber ou a pagar, acesse: Gestão de Transporte > Gestão Financeira > Financeiro > Saídas > Fluxo de Caixa Sintético.
- Quando os títulos de previsão são transformados em títulos reais, os valores serão contabilizados nas colunas Receber e Pagar.
- Para ver o fluxo detalhado, acesse: Gestão de Transporte > Gestão Financeira > Financeiro > Saídas > Fluxo de Caixa Analítico.
  - No relatório analítico, os títulos de previsão aparecerão como Previsão Positiva (+) e Previsão Negativa (-).
  - Quando os títulos forem transformados em reais, a coluna Tipo será alterada para R (Recebimento) e P (Pagamento).

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão de Transportes \| TMS - versão 3.31