Faturas a Receber

Ao gerar fatura e contabilidade da fatura a receber, com centro de custo vinculado ao tipo de transporte. As faturas a receber do faturamento serão emitidas para o centro de custo conforme vinculação do tipo de transporte cadastros nos documentos.

Utilizar os módulos FAT, CFG e CAS em versão 3.18.00 ou superior com data a partir de 28/08/2019.

O que devo configurar?

Para gerar fatura e contabilidade da fatura a receber com centro de custo vinculado ao tipo de transporte, é necessário realizar algumas configurações:

Como gerar a Fatura para o centro de custo vinculada ao tipo de transporte?

Após realizar a configuração do centro de custo da fatura e cadastro da vinculação, na geração da fatura a receber pelas seguintes rotinas:

• Faturamento Automático;
• Faturamento a Pedido (Conhecimentos);
• Faturamento a Pedido (Comprovante de Transportes para Terceiros);
• Faturamento a Pedido (Notas Fiscais de Serviço);
• Faturamento a Pedido (Conhecimento Internacional).

Caso atenda as configurações do cadastro de vinculação, a fatura a receber será gerada com o centro de custo configurado para o cadastro de vinculação.

Como exemplo neste manual, utilizamos o Faturado a Pedido (Conhecimento):

Note que no conhecimento está cadastrado o Tipo de Transporte como1 - Carga Fracionada Cheia

E o cadastro de vinculação está para o tipo de transporte do conhecimento gerar a fatura para o Centro de Custo como 108 - Administrativo.

Realizando o faturamento desse conhecimento em FAT > Movimentações > Faturamento > A Pedido (Conhecimento) a fatura a receber será gerada para o centro de custo configurado na vinculação.

Consulte também o Manual de Vinculação de Tipo de Transporte, clicando aqui.

Para realizar o cancelamento de outros títulos que estão em aberto, vinculados a uma fatura a receber que possua títulos com movimentação financeira, utilize o módulo FIN em versão 3.22 ou superior.

Atualizado o módulo, selecione uma fatura que já possua título com movimentação financeira para ser cancelada ou que tenha títulos em aberto cancelados e clique em cancelar.

Ao clicar em cancelar fatura e confirmar a mensagem Você deseja realmente cancelar a fatura?, será apresentada nova mensagem Esta fatura possui título(s) com movimentação financeira. Deseja cancelar somente o(s) título(s) em aberto?:

Confirmando-a o sistema solicitará o motivo do cancelamento e logo após será apresentada a mensagem de confirmação de cancelamento do título informando que o mesmo não poderá mais ser alterado.

Este manual tem como objetivo explicar como configurar e utilizar o Serviço de Agendamento para Faturamento Automático.

O que deve ser configurado? 

Realizar os seguintes downloads:

• DLL: emlv3.dll
• Arquivo JSON: srvFatAutomatico.json
• Arquivo SRVFATAUTOMATICO.
  • Dentro do diretório criar uma pasta com nome do serviço como SRVFATAUTOMATICO, nessa pasta a estrutura deverá ficar como a seguir
    

No arquivo de Configuração do JSON deve ser configurado conforme os parâmetros da base de dados e do diretório de instalação.

Para a instalação do Serviço SRVFATAUTOMATICO: 

• No Windows, executar o Prompt de Comando (CMD) como Administrador e executar os comandos:
  
  
• Acesse os Serviços do Windows, na tela de serviços digite as inicias SOF, ao ser exibido, clique em Iniciar.
  
  
  
  

Pré-Requisitos

Atualizar os módulos EXP e FAT em versão 3.21.91 ou superior.

Como utilizar a rotina? 

No módulo FAT, em Movimentações > Faturamento > Agendamento > Agendamento Automático, clique em Novo Registro , para criar um agendamento de faturamento, com uma data e horário que não afete a usabilidade dos usuários.

Para salvar o agendamento é necessário informar os seguintes dados: 

• Modalidade de Faturamento
• Emissão de Conhecimentos
• Data de Entrega
• Empresa emitente do conhecimento
• Numeração de Conhecimentos
• Data de Emissão das Faturas
• Data Base para cálculo de Vencimento
• Valor Mínimo de Faturas
• Valor Máximo de Faturas
• Valor Máximo de Faturamento
• Verificação da Empresa a Faturar
• Tipo do Frete
• Tipo de Conhecimento
• Empresa Emitente da Fatura
• Portador da Fatura
• Portador do Cliente.
• Agendamento

Após preencher todas as informações sera possivel Salvar .

Para facilitar o processo de criar agendamentos, temos a opção Replicar Cadastro, onde é possível fazer uma cópia do agendamento não sendo necessário cadastrar todos os dados novamente.

Quando clicar em Replicar Cadastro o sistema apresentará mensagem para informar os dados que o usuário deseja alterar, basta clicar em OK, fazer os ajustes necessários e salvar o agendamento.

Após salvar os agendamentos é possivel filtra-los por Data e Modalidade de Faturamento.

Este manual ajuda a esclarecer o processo de Geração de Fatura com o tipo Previsão. Nele, abordaremos os seguintes tópicos:

• Como gerar uma fatura do tipo "Previsão" no Contas a Receber e Contas a Pagar.
• Em quais relatórios as faturas de previsão serão apresentadas.
• Como transformar uma fatura de previsão em uma fatura real.
• O objetivo dessa funcionalidade no sistema.

O objetivo dessa rotina é possibilitar a geração de faturas de previsão, registrando receitas e despesas futuras de forma controlada, sem impactar o financeiro ou a contabilidade de imediato. A rotina permite uma visão antecipada do fluxo de caixa e ajuda no planejamento financeiro.

A utilização da fatura de previsão oferece os seguintes benefícios:

• Controle de receitas e despesas futuras: Permite registrar as receitas e despesas de maneira antecipada, sem gerar impacto financeiro ou contábil imediato.
• Visão antecipada do fluxo de caixa: Facilita o planejamento e acompanhamento, proporcionando maior segurança e organização dos dados até que a fatura seja convertida em real.
• Apoio à tomada de decisões: Oferece informações úteis para o planejamento e controle financeiro da empresa.

Como Funciona a Rotina

Para acessar a rotina de geração de faturas do tipo Previsão, siga os passos abaixo:

1. Acessar a rotina:

   Gestão de Transporte > Gestão Financeira > Financeiro > Movimentações > Títulos > Faturas a Receber / Faturas a Pagar

2. Inclusão da Fatura:

   Ao incluir a fatura no Contas a Receber ou Contas a Pagar, selecione Fatura de Previsão no campo "Tipo".

3. Origem da Fatura:

   Para as faturas do tipo Previsão, a origem será sempre: Receita sem Registro de Comprovante.

4. Salvamento da Fatura:

   Após salvar, será gerado um título. Nesse ponto, não será mais possível alterar o tipo da fatura.

5. Consulta de Títulos de Previsão nos Relatórios:

   Acesse: Gestão de Transporte > Gestão Financeira > Financeiro > Saídas > Títulos por

6. Filtragem de Relatórios:

   Ao consultar os relatórios, filtre por Previsão Positiva (+) e Previsão Negativa (-), exceto no relatório de Carteira de Cliente.

7. Movimentação Financeira e Contábil:

   Faturas de previsão não geram movimentação financeira nem integração contábil.