Recebimento

Não é permitido, o sistema realiza o bloqueio automaticamente, pois caso um contrato cancelado, esteja vinculado a um documento gravado no recebimento o sistema não permite a consulta desse documento.

Para isto é necessário estar atualizado o módulo SUP e CAS(executar com data de 26/04/2021) em versão 3.20.00 ou superior.

Para que isso não ocorra, primeiramente acesse o módulo FIN, em Movimentações > Controle de Contrato, e verifique os dados de um contrato cadastrado. Na guia Controle de Contratos, verifique a situação do contrato:

No módulo SUP, em Movimentações > Recebimento, ao informar o campo Empresa e Remetente (de acordo com o contrato cadastrado), o sistema abre a tela Consulta Padrão – Lista de Contratos. Quando efetuado duplo clique em um contrato que esteja cancelado, o sistema emite mensagem para o usuário:

A rotina de Recebimento tem a possibilidade de receber o rateio dos itens informado na requisição ou na Ordem de Compra. Para isto é necessário os módulos SUP e o CAS - Central de Atualização SOFtran em versão 3.18.00 ou superior.

pós realizar configuração, acesse o módulo SUP em Movimentações > Recebimento, ao informar uma ordem de compra no cadastro do Recebimento, automaticamente irá carregar os itens da ordem de compra, assim como o rateio realizado na ordem de compra.

Nos itens da movimentação, clicando no botão de rateio dos itens na parte superior direita, será apresentado o rateio do item, idêntico a ordem de compra informada.

No rateio do item será apresentado o plano de conta contábil, o centro de custo financeiro, quantidade e valor do item.

Nota: Caso o rateio venha automático da requisição ou da ordem de compra, não será possível alterar o rateio, somente será possível alterar o rateio se na requisição ou ordem de compra não houver rateio informado.

Com a configuração para considerar o rateio do item na contabilização selecionada, ao contabilizar o recebimento será considerada as contas contábeis configurada no tipo do item que está no recebimento e os centros de custo informado no rateio do item.

Na rotina no Recebimento, na tela de Faturas é possível selecionar e consultar os títulos, para acesso ao lançamento de código de barras, assim as faturas são geradas na tela do Recebimento.

Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 3.21.00 do modulo Suprimentos.

Em Movimentações > Recebimento, guia Faturas/Contrato, efetuar duplo clique na fatura gerada:

 

Realize o duplo clique em um título do desdobramento:

Na guia Favorecido, clicar no botão do código de barras, é possível adicionar informações ou consultar por exemplo:

Para realizar a atualização do saldo de produtos ao realizar uma movimentação de recebimento, atualize o SUP em versão 3.20.26 ou superior.

Para utilizar a Tributação Monofásica sobre Combustíveis, é necessário estar atualizado os módulos FAT, SUP, RDE, FATNFe.dll e NFEIMP.dll versão 3.23.01 e CAS (executar com data de criação = 21/03/2023 até 27/04/2023).

Atualizado módulos e dll, em SUP > Cadastros > Almoxarifado > Produtos, na guia Alíquota ad rem ICMS, para os produtos que se enquadram na tributação monofásica, deverá ser informado:

• Para ambas, notas de recebimento e notas de saída:
  • Informe Alíquota ICMS e a Alíquota ICMS Retenção.
• Para notas de Recebimento
  • Informe os campos da subguia Alíquota Ad. Rem Interno

  Nota

  Só poderá ser cadastrado uma alíquota por estado e produto.

• Para notas de Saída:
  • As informações são fornecidas pela própria ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e os produtos que os produtos que se encaixam na Tributação Monofásica (combustível) sempre devem estar com as informações da guia Geral preenchidas:
    
    
  • Para os produtos que necessitam das informações do biodiesel, todos os campos da guia Biodiesel devem ser preenchidos:
    
    
    

  Nota
  Essas informações serão levadas para o grupo encerrante e para a tag pBio no XML da NF-e quando se tratar de uma nota com CFOP do grupo de Venda de Mercadorias:
  
  
  

Em SUP > Movimentações > Recebimento, na movimentação de item quando selecionada para o item uma das seguintes situações tributárias do ICMS no campo Sit. Trib. ICMS:

• 02 - Tributação monofásica própria sobre combustíveis
• 15 - Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis
• 53 - Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido
• 61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente

Os campos Alíq. ad rem ICMS e Alíq. ad rem Ret serão apresentados e com as informações configuradas no produto. E os campos Base de Cálculo e % ICMS serão desabilitados.

No campo Valor ICMS receberá o seguinte cálculo:

• Valor do campo Alíq. ad rem ICMS multiplicado pela quantidade do item.

Para a situação tributária do ICMS 15 - Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis, além do cálculo do valor do ICMS será calculado o valor da retenção que será apresentada no campo Subst. Tributária com o seguinte cálculo:

• Valor do campo Alíq. ad rem Ret multiplicado pela quantidade do item.

Quando a situação tributária do item estiver selecionada a opção 53 - Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido será habilitado o campo % Diferimento onde deverá ser preenchido o percentual de diferimento desse item.

Se o estado da empresa emitente da nota, possuir informação de Alíquota Ad. Rem Interno cadastrada para o produto, o sistema ira apresentar essa informação na tela de movimentação e irá realizar o cálculo:

• Valor do campo Valor do ICMS multiplicadopelo alíquota Interna, que será apresentado no campo Alíquota Ad. Rem Interno.
  

Para esta funcionalidade é necessário utilizar os módulos CFG, SUP, RDE, NFEIMP.dll a partir da versão 3.24.06 e o CAS (executar com data de 18/09/23).

Primeiro configure o recebimento:

• Em CFG > Utilitários > Configurações > Suprimentos > CMP – Compras, na aba Recebimento marcar a nova configuração Considerar códigos de Despesas Acessórias do Item de Compra.

Agora configure as despesas no Item de Compra:

• Com a configuração marcada, no cadastro do Item de Compra (SUP > Cadastros > Compras > Itens de Compra), será apresentada a guia Despesas Acessórias, onde deverá definir o tipo para a despesas acessória de frete, seguro e outros.
• Após definir as despesas acessórias, basta salvar o cadastro do item de compra

Em SUP > Movimentações > Recebimento, com a configuração marcada será apresentada na guia Despesas Acessórias na Movimentação de Itens:

Os tipos da despesa configurada no cadastro do item de compra serão apresentados nessa aba, bastando apenas informar o valor para cada despesa. Conforme for definindo os valores, no campo Desp. Acessórias irá somando esses valores de despesas.

Ao finalizar a inserção dos itens na nota, será apresentado a discriminação de Despesas Acessórias agrupando por despesas.

Primeiro verifique se os módulos CFG, SUP e CTB estão atualizado em versão 3.24.09 ou superior. Também é necessário executar o CAS com data 10/10/23.

Em CFG > Cadastros > Empresa, na guia Escrituração Fiscal, sub-guia Recebimento, configure os impostos que serão excluídos da Base de PIS/COFINS do item:

• Com a opção Excluir ICMS na Base de Cálculo PIS/COFINS do item da nota marcada, será excluído da base o valor do ICMS do item;
• Com a opção ICMS ST marcada será excluído da base o valor do ICMS ST do item;
• Com a opção IPI marcada será excluído da base o valor de IPI do item.

Em SUP > Movimentações > Recebimento ou RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais, na movimentação dos itens, na guia “PIS/COFINS” temos os campos:

• Valor Contábil: Será apresentado o valor contábil do item que considera o seguinte cálculo:
  • Valor total item + valor do IPI + valor do ICMS ST + valor das despesas acessórias - valor dos Descontos aplicados.

• Valor Exclusão: Será apresentado o valor somado dos impostos para exclusão;
• Base Cálc. PIS/COFINS: Conforme os impostos configurados, para excluir o valor da base de cálculo PIS/COFINS, será calculado o valor contábil menos o valor da exclusão. Sem nenhuma configuração definida, o valor da base de cálculo PIS/COFINS será o mesmo valor do campo Valor Contábil;
• Valor PIS: Será apresentado o valor do PIS, com configuração;
• Valor COFINS: Será apresentado o valor do COFINS.

Em CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Manutenção, na aba Itens Movimentados, é possível verificar no grupo PIS/COFINS os valores de PIS/COFINS, assim com o valor da exclusão da base.

Na rotina de Recebimento ao incluir os itens da movimentação e os centros de custo, o sistema irá exibir a tela de rateio dos itens caso o usuário informe um valor maior do que o que foi orçado para a conta contábil.

Para isso, verifique se os módulos SUP, FIN e CFG estão atualizados em versão 3.25.02 ou superior. Também é necessário executar o CAS com as datas 06/12/23 e 20/12/23.

Em Cadastros > Financeiro > Natureza de Operação, marque a opção Somar valor de IPI a base de Outras/Isentas.

Com a opção da natureza de operação marcada em em SUP > Movimentações > Recebimento ou RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais, quando a tributação da Natureza de Operação configurada for do tipo Outros ou Isento e houver lançamento de IPI no item, na base Outros ou Isentos do item será somando o valor de IPI.

Para que a observação do embasamento legal seja exportada corretamente para a Escrituração Fiscal Digital – EFD, é necessário que essa informação esteja presente no item da Nota Fiscal de Entrada ou Nota Fiscal de Saída.

Configuração

No cadastro da Natureza de Operação, acesse a guia SPED Fiscal e cadastre a observação do embasamento legal referente ao estado onde há obrigatoriedade dessa informação no SPED Fiscal.

Após configurar a natureza de operação:

• Ao inserir um item na Nota Fiscal e selecionar uma Natureza de Operação que tenha a observação cadastrada:
  • A observação será carregada automaticamente na guia Observação, tanto na Nota Fiscal de Saída quanto na Nota Fiscal de Recebimento.

Exemplos

Observação da Nota Fiscal de Recebimento

Observação da Nota Fiscal de Saída