F000DRF - Definição de Rateios

Destinada à configuração e manutenção de rateios. Esta tela é exibida a partir de várias outras telas do sistema.

Processamento de Rateios PRÉ-DEFINIDOS (forma de rateio "1 - Pré-Definido com Confirmação" ou "2 - Pré-Definido sem Confirmação")
Efetuada implementação nas telas de definição de rateios, um novo conceito.

Conta Financeira
No Tipo 'T' - Por Conta (1 X N) - Na grade de contas, será possível informar uma conta financeira zero, para um ou mais centros de custo na grade "Centro de Custos". Será permitido gravar apenas uma conta financeira com zero. Com isso, no processo de rateio, quando for informado somente uma conta financeira e a mesma não estiver pré-definida, será procurado um rateio pré-definido com uma conta zero, utilizando o(s) centros de custo informado(s) na definição desta conta.

Conta Contábil
Efetuada implementação nas telas de definição de rateios (F000DRF), para que seja feita a busca do rateio definido no Tipo 'T' - Por Conta (1 X N), quando informada somente uma conta contábil, sendo que há um rateio definido com a conta contábil zerada.

Processo Rateio Tipo "T" - Por Conta (1 x N)
Na grade de contas, é possível informar uma conta contábil zero, para um ou mais centros de custo na grade "Centro de Custos". Será permitido gravar apenas uma conta contábil com zero. Com isso, no processo de rateio, quando for informado somente uma conta contábil e a mesma não estiver pré-definida, será procurado um rateio pré-definido com uma conta zero, utilizando o(s) centros de custo informado(s) na definição desta conta.

Centro de Custos
No Tipo 'U' - Por C.Custos (N X 1) - Terá o mesmo conceito do tipo 'T'. Na grade de centros de custo, será possível informar um centro em branco, e informar uma ou mais conta(s) financeira(s) na grade contas. Será permito gravar apenas um centro de custo em branco (vazio).
Com isso, no processo de rateio, quando for informado somente o centro de custo e o mesmo não estiver pré-definido, será procurado um rateio pré-definido com um centro de custo em branco, utilizando a(s) conta(s) financeira(s) informada(s) na definição deste centro de custo.

Se houver rateios pré-definidos para os 3 tipos possíveis (C, T ou U), será utilizada a seguinte regra:

• Se não possui conta financeira, conta contábil ou centro de custo, então é "C" (Composto - N x N);
• Se possui conta financeira ou conta contábil, então e "T" (Por Conta - 1 x N)
• Senão é "U" (Por C.Custos - N x 1).

Tipo "P" de Rateio - Por Conta e Projeto (1 x N)
O tipo de rateio "P" (Por Conta e Projeto) permite o cadastramento de rateios de uma conta financeira e/ou uma conta contábil para diversos projetos e centros de custos. Este tipo de rateio não será considerado quando o critério de busca de rateios padrões também tiver o tipo "T" cadastrado. Para que o tipo "P" seja buscado em determinado critério de busca de rateios padrões, deve-se excluir os rateios do tipo "T".
Este novo tipo de rateio somente poderá ser cadastrado pelas empresas que utilizam projetos. Caso contrário, apresentará a mensagem "Tipo de rateio 'P' não é disponibilizado para empresas que não utilizam Projetos!" quando o usuário definir no campo Tipo: da tela "F000DRF" (Tabelas - Transações - Rateios - Definição) o valor "P".

Ao cadastrar um rateio padrão, na grade superior da tela "F000DRF" (Tabelas - Transações - Rateios - Definição) serão cadastradas as contas financeira e contábil relacionando-as na grade inferior com os respectivos projetos, como segue no exemplo:

Exemplo:

Cadastramento de um rateio padrão para a transação 90500 (Entrada de título normal):

Grade "contas"

Financeira	Contábil	Percentual
2090	2041	100

Grade "Centro de Custos"

Projetos	Fase Proj.	C.Custos	Percentual
03	01	30	60
03	01	40	15
03	01	110	25

Agora, vejamos como o valor de R$ 5.000,00 referente a inclusão de um título no contas a pagar ficaria rateado utilizando a transação 90500.

Definição do rateio referente a inclusão de título.

Grade "Projetos, Fases e Contas (1)"

Projeto	Fase	Financeira	Contábil	Percentual	Valor
3	1	2090	2041	100,0000	5000,00

Grade "Centro de Custos (2)"

C.Custo	Percentual	Valor	Observação
30	60,0000	3000,00
40	15,0000	750,00
50	25,0000	1250,00

Nota-se que nas telas de definição de rateio os campos "Projeto", "Fase" estão na grade superior, enquanto nas telas de cadastramento de rateios padrões esses campos estão na grade inferior.

Quando o rateio é "1"(pré-definido com confirmação) e o usuário não tem permissão para alterar o rateio, se o sistema conseguir montar o rateio automaticamente sem apresentar diferenças, o rateio será gravado sem abrir a tela de rateios.

Tipo "J" de Rateio - Por Projeto (1 x N)
Na grade de Fases/Ctas. Financeira/Ctas. Contábeis/Centro de Custos, é possível informar a Fase, Conta Financeira, Conta Contábil, Centro de Custo e percentuais diferentes para um mesmo projeto. Com isso, no processo de rateio, quando for informado somente o projeto, os demais campos não estiverem definidos, será procurado um rateio pré-definido para o projeto informado.

Tipo "E" de Rateio - Por Projeto/Ccu x Contas (1 x N)
Na grade de Ctas. Financeira/Ctas. Contábeis, é possível informar a Conta Financeira, Conta Contábil e percentuais diferentes para um mesmo projeto, fase e centro de custo. Com isso, no processo de rateio, quando for informado somente o projeto e fase e deixando a conta financeira, conta contábil e o centro de custo em branco, será procurado um rateio pré-definido para o projeto informado.

Composição do Tipo de Rateio
Para obter os Tipos de Rateio abaixo, as combinações seguirão a lista de prioridade.
Caso uma combinação não seja atendida, será realizado a verificação da próxima combinação da sequência. Os campos preenchidos na grade abaixo são obrigatórios.
Os campos sem preenchimento na grade abaixo são opcionais e não interferem na sequência de prioridades.
Os campos abaixo são referentes ao preenchimento da tela/grade da entrada do movimento?

Legenda:

Tipo
Definição do tipo de rateio.

• C-Composto (N xN) - se não for informada nem conta financeira, nem conta contábil e nem centro de custo nas telas de movimentação
• T-Por Conta (1 x N) - se na tela de movimentação for informada uma conta financeira
• U-Por C.Custos(N x 1) - se na na tela de movimentação for informada um centro de custo

Critério
Critério de rateio.

Contas(1)
Grid das contas financeiras e contábeis.

Centros de Custos(2)
Grid dos centros de custos.