Transação no Gestão Empresarial

No Gestão Empresarial, os eventos estão associados à uma transação, a qual define os critérios de atualização e as integrações necessárias entre as diversas gestões, áreas e processos.

Exemplo:

Na geração de uma nota fiscal de venda, pode-se atualizar o saldo de cada mercadoria no estoque e, na mesma operação, gerar um ou mais compromissos financeiros no contas a receber, bem como a geração automática das comissões de vendedores ou representantes. Para isto, deve-se utilizar uma transação que possua esta configuração.

As transações são totalmente configuráveis, permitindo ampla flexibilidade no tratamento das informações e total liberdade para adequação do sistema no contexto da empresa. É preciso analisar com atenção as necessidades de cada empresa para que a correta parametrização esteja de acordo com o resultado esperado.

Transações já utilizadas em qualquer processo não poderão sofrer alterações, a fim de evitar futuros transtornos. Por exemplo, uma transação definida para calcular ICMS que já foi utilizada em geração de notas fiscais de venda, não poderá ter este imposto suprimido visto que se por algum motivo a nota fiscal  tiver de ser reabilitada, no novo fechamento desta, o imposto não seria calculado resultando em incorreção de valores e impostos. Desta forma, deve ser criada uma nova transação e a primeira pode ser inativada.

Transações por gestão

As transações são utilizadas pelas gestões: Mercado, Suprimentos, Finanças, Manufatura e Controladoria, os quais estão divididos em áreas. Dentro de cada área criou-se o conceito de processos com a finalidade de filtrar as transações disponíveis para cada aplicação.

Contas a pagar

Sigla	Descrição
CPE	Contas Pagar/Entrada de Títulos
CPP	Contas Pagar/Entrada de Previsões
CPB	Contas Pagar/Baixa de Títulos
CPM	Contas Pagar/Comissões

Contas a receber

Sigla	Descrição
CRE	Contas Receber/Entrada de Títulos
CRP	Contas Receber/Entrada de Previsões
CRB	Contas Receber/Baixa de Títulos

Estoques

Sigla	Descrição
ESN	Estoques/Normais
ESR	Estoques/Reservados
ESB	Estoques/Bloqueados
ESC	Estoques/Consignados à Clientes
ESF	Estoques/Consignados de Fornecedores

Manufatura

Sigla	Descrição
FTC	Ficha Técnica
PSP	Planejamento e Controle da Produção
CFB	Chão de Fábrica

Mercado

Sigla	Descrição
VEF	Vendas/NF Saída Produtos
VES	Vendas/NF Saída Serviços
VEN	Vendas/Emissão Fatura
VEP	Vendas/Pedidos Normais
VEO	Vendas/Pedidos de Orçamento
VEC	Vendas/Pedidos de Previsão Produção

Patrimônio

Sigla	Descrição
PAT	Patrimônio

Suprimentos

Sigla	Descrição
COF	Compras/NF Entrada Produto
COS	Compras/NF Entrada Serviços
CON	Compras/Entradas Faturas
COO	Compras/Manutenção de Ordem de Compra

Tesouraria

Sigla	Descrição
CBC	Tesouraria/Cadastro Contas - Saldos
CBM	Tesouraria/Movimentos

Códigos das transações

O sistema tem definidas internamente faixas para a codificação das transações, sendo que será efetuada uma crítica caso o usuário defina algum módulo fora de sua faixa. Para o módulo comercial, sugere-se que o código seja compatível com o CFOP (código fiscal de operação).

Comercial

• Estoques: 90200 - 90299
• Notas Fiscais de Entrada: 1101 - 1949, 2101 - 2949 e 3101 - 3949
• Notas Fiscais de Saída: 5101 - 5949, 6101 - 6949 e 7101 - 7949
• Ordens de Compra: 90400 - 90499
• Pedidos de Venda: 90100 - 90199

Finanças

• Contas a Pagar: 90500 - 90599
• Contas a Receber: 90300 - 90399
• Tesouraria: 90666 - 90699

Patrimônio: 90800 - 90899