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Exemplo de uma Forma de Contabilização
Exemplo NF de Vendas Simples
Definição Contábil
Contabilizando uma nota fiscal de venda normal:
- transação 5101 – Venda de Produção do Estabelecimento
- IPI de 5%
- ICMS de 17%
- quantidade: 10 unidades
- preço: R$ 100,00
Lançamentos a serem gerados, conforme definição do contador:
| Filial | Débito | Crédito | Valor | Data | HP | Complemento |
| 1 | 270 | Valor NF | 07/11/2007 | 52 | Número NF, Nome Cliente | |
| 1 | 2200 | Valor IPI | 07/11/2007 | 54 | Número NF | |
| 1 | 2190 | Valor ICMS | 07/11/2007 | 53 | Número NF | |
| 1 | 3030 | (1) | 07/11/2007 | 52 | Número NF, Nome Cliente |
Contas Contábeis:
- 270 – Clientes
- 2200 – IPI a recolher
- 2190 – ICMS a recolher
- 3030 – Receita de Vendas
Valor NF sem impostos = Valor NF – Valor IPI – Valor ICMS = R$1.000,00 – R$50,00 – R$170,00 = R$780,00.
Definir o histórico padrão na tela F046HPD.
- 52 – Venda ref. NF *NUM para *ALF
- 53 – Vlr ref. ICMS NF *NUM
- 54 – Vlr ref. IPI NF *NUM
Definição de parâmetros
Todas as contas contábeis envolvidas são fixas, ou seja,
independem da nota que está sendo contabilizada.
Como uma única nota fiscal gera 4 lançamentos contábeis,
será necessária uma sequência de contabilização para cada um dos lançamentos. Origem das informações que compõem o lançamento contábil:
|
Item |
Origem da informação |
| Filial | Filial da Nota Fiscal de Venda (E) |
| Data | Data de emissão da Nota Fiscal de Venda (E) |
| Débito | Contas Fixas (F) |
| Crédito | Contas Fixas (F) |
| Valor | Valores da Nota Fiscal de Venda (E) |
| H.P. | Códigos Fixos (F) |
| Complemento | Número da Nota Fiscal e Nome do Cliente (E) |
Com o auxílio da figura 1 (tela de ajuda "Tabelas base para Formas de Contabilização") e do dicionário de dados (tecla F8), verifica-se que as tabelas base referentes à nota fiscal de venda são:
- E140NFV – Notas Fiscais de Saída – Dados Gerais
- E140IPV – Notas Fiscais de Saída – Itens de Produtos
- E140ISV – Notas Fiscais de Saída – Itens de Serviços
- E140RAT – Notas Fiscais de Saída – Rateios
A única informação que necessita endereço de busca, não gravada na tabela E140NFV é nome do cliente. Em qual tabela está gravado o nome do cliente? Na tabela de clientes (E085CLI), conforme a figura 2 (tela de ajuda "Endereços de Busca" no link "Dica").
Definição dos Endereços de Busca
Na tela F041CEB.
| Origem | Nível | sequência | Variável Base | Critério de Busca | Endereço de Busca |
| VED | A | 1 | 1 | Filial da NF de Saída | E140NFV.CODFIL |
| VED | A | 2 | 2 | Data emissão da NF de Saída | E140NFV.DATEMI |
| VED | A | 3 | 4 | Valor líquido da NF de Saída | E140NFV.VLRLIQ |
| VED | A | 4 | 4 | Valor do ICMS da NF de Saída | E140NFV.VLRICM |
| VED | A | 5 | 4 | Valor do IPI da NF de Saída | E140NFV.VLRIPI |
| VED | A | 6 | 4 | Valor líquido – ICMS – IPI |
E140NFV.VLRLIQ – E140NFV.VLRICM – E140NFV.VLRIPI |
| VED | A | 7 | 5 | Número da NF | E140NFV.NUMNFV |
| VED | A | 8 | 5 | Número da NF e nome do cliente |
E140NFV.NUMNFV, E140NFV;E085CLI.NOMCLI |
Definição da Forma de Contabilização
Na tela F048FCT.
Figura 1 - Formas de Contabilização
Sequência 1: Valor Líquido da Nota Fiscal
Figura 2 - Formas de Contabilização
Sequência 2: Valor do IPI da Nota Fiscal
Figura 3 - Formas de Contabilização
Sequência 3: Valor do ICMS da Nota Fiscal
Figura 4 - Formas de Contabilização
Sequência 4: Valor da Nota Fiscal sem impostos (IPI e ICMS)
Figura 5 - Formas de Contabilização
Importante
Não esquecer de "ligar" a forma de contabilização à transação correspondente.
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