F066OPE - Operadoras financeiras

Esta tela tem a finalidade de cadastrar as operadoras financeiras da empresa.

Campos

Operadora
Informar um código ou uma abreviatura da Operadora de cartão de crédito ou débito.

Guias

Operadora

CNPJ/CPF
Informe o CNPJ ou CPF da operadora. Somente CNPJ ou CPF válidos poderão ser informados.

Inscrição Estadual
Informe a Inscrição Estadual da operadora. Nesse campo há consistência da informação, caso a Inscrição Estadual não pertencer ao estado cadastrado.

Código SUFRAMA
informe o Código do SUFRAMA, caso a empresa possua.

CEP
Informe o CEP.

• Ao alterar um CEP apresentará a mensagem: "Deseja atualizar os dados conforme o CEP informado da operadora de cartão?".Ao clicar em "S - Sim", os campos de endereço, bairro, cidade e estado, serão atualizados com as informações que estão no cadastro de CEP;
  
• Ao clicar em "N - Não", os dados dos campos anteriores não serão alterados com os dados do cadastro de CEP. Se for informado o código do CEP, os campos cidade e estado devem ficar desabilitados. Se não for informado o código do CEP, os campos de cidade e estado ficam habilitados para digitação.

Endereço
Informar o endereço do CEP.

Número Endereço
Informe o número do endereço da operadora.

Complemento
Informe um complemento do endereço.

Bairro
Informe o bairro do endereço.

Cidade
Quando o CEP estiver preenchido, esta informação será carregada automaticamente. Quando não preenchido, informar manual.

Estado
Quando o CEP estiver preenchido, esta informação será carregada automaticamente. Quando não preenchido, informar manual.

Código País
Informar o País que pertence a operadora.

Situação Operadora
Informe a situação da operação, ativa ou Inativa.

Nome
Informe um nome para a operadora de cartão de crédito ou débito.

Operadora como Cliente
Código do cliente relacionado ao cadastro da operadora. O cliente que for utilizado nesse campo, deverá estar obrigatoriamente definido e integrado no Retaguarda da Filial. Caso isso não esteja parametrizado, ocorrerão erros no processo de integração.

• Conta interna operadora;
• Layout Importação Conciliação Operadora;
• Diretório Arquivos Retorno;
• Registro Cabeçalho Arquivo Conciliação;
• Registro Rodapé Arquivo Conciliação;
• Intervalo entre a venda e o primeiro repasse (C);
• Intervalo de dias para demais repasses (C);
• Dias entre a venda e o repasse (déb);
• Taxa Repasse débito;
• Recebimento POS.

Cód. Instituição TEF
Informe o código da Instituição do integrador TEF utilizado. A informação pode mudar de acordo com o integrador:

• Sitef: deve ser informado conforme o manual do SiTef fornecido pela Software Express. É necessário para vendas com cartão no PDV. O código da instituição é a da que vai processar a transação do cartão. O código da instituição TEF não pode ser o mesmo para operadoras de cartões diferentes;
• V$Pague: deve ser informado conforme a lista de operadoras disponibilizada pela V$Pague. O nome da rede deve ser preenchido exatamente conforme a lista, respeitando as letras minúsculas e maiúsculas;
• Auttar: deve ser preenchido de acordo com a tabela de operadores da Auttar. Pode ser separado por ponto e vírgula e permite cadastrar vários códigos para o mesmo operador. Todos os códigos devem ter dois caracteres (se necessário, preencha com zero à esquerda).

Implementamos o parâmetro global ObrCodTef para definir se o campo Cód. Instituição TEF será obrigatório na tela de Operadoras de cartões (F066OPE).

Trabalha com Resumo de Venda
Este campo é obrigatório e deve ser iniciado com "N-Não". Quando essa opção estiver igual a N-Não os campos Layout Importação Vendas Operadora, Registro Cabeçalho Arquivo Vendas e Registro Rodapé Arquivo Vendas serão desabilitados para edição. Quando estiver igual a "S - Sim", os campos serão habilitados.

Layout Importação Vendas Operadora
Informe o código layout de importação das vendas para a operadora de crédito.

Registro Cabeçalho Arquivo Vendas
Código do registro do cabeçalho do arquivo retorno do registro de venda.

Registro rodapé Arquivo Vendas
Código do registro do rodapé do arquivo retorno do registro de venda.

Diferença entre as parcelas
Define qual parcela (a primeira ou a última) que receberá a diferença de valores em caso de dízima periódica. Sendo: "1 - diferença na primeira parcela", "2- diferença na última parcela". Todas operadores de cartões já cadastradas serão atualizadas com o valor "2 – Diferença na última parcela".

Taxas

Número Parcelas
Cadastra o número de parcelas disponíveis para venda conforme acordo com a operadora de cartão. Esse cadastro obrigatoriamente deverá ser feito de forma sequencial. Exemplo: Parcela 01, 02, 03, 04 e assim por diante. Caso o cadastro de parcelas seja feito fora de sequência, ocorrerá problemas na integração com o sistema de Retaguarda.

Taxa Repasse
Valor da taxa de juros a ser aplicada na venda da operadora cadastrada.

Situação
Permite ativar e inativar a parcela.

Ocorrências

Esta página tem o objetivo de definir ocorrências ligando um código a um tipo de ocorrência.  

Botão Excluir
Ao excluir um cadastro de Cartão de Débito/Crédito e este estiver ligado a tabela "F066FPG"(Tabelas - Formas de pagamento), não será possível excluir.

Parâmetros globais