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F044MGF - Matriz de Distribuição de Gastos por Filial
Conceito
Esta tela é responsável por cadastrar uma configuração de critérios de distribuição de alocação de gastos por filial, que posteriormente serão alocados utilizando como base o número da tabela.
Processos
Nesta tela é necessário informar os campos chaves que são compostos Empresa, Filial e Sequencia, o Período que será a base para localizar os lançamentos contábeis,e a Observação. Já na aba de Itens de Distribuição, é necessário informar a Filial de Origem (este campo será preenchido automaticamente), Filial de Destino, Centro de custo a distribuir, Conta Contábil, Conta Redutora, e Percentual de Distribuição.
Observação
O percentual de distribuição deve fechar em 100%, usando como base a Conta Destino informada.
Além disso, é disponibilizado um relatório que exibe as mesmas informações dispostas na tela, e a opção de duplicar uma matriz cadastrada.
Campos do Cabeçalho
Empresa
Permite informar a empresa para o cadastro da matriz.
Filial
Permite informar a filial para o cadastro da matriz.
Número da Tabela
Permite informar a tabela
Guia Dados Gerais
Validade
Permite informar a data inicial e final de validade da competência da matriz.
Observação
Observação da Matriz de Distribuição de Gastos.
Origem
Origem da Matriz de Distribuição. Seus valores são D - Digitado ou I - Importado.
Guia Itens de Distribuição
Filial Ori.
Código da Filial origem.
Desc. Filial Origem
Descrição da Filial origem da matriz de distribuição.
Filial Destino
Filial destino da matriz de distribuição.
Desc. Filial Destino
Descrição da Filial origem da matriz de distribuição.
C. Cu. Distribuir
Código do centro de custo a distribuir.
Desc. C. Cu. Distribuir
Descrição do código do centro de custo à distribuir.
Cta. Destino
Código da conta destino.
Importante
Este campo permite que as contas destino sejam alimentadas com contas sintéticas e analíticas, sendo que:
- quando for sintética: será considerado todas as contas analíticas abaixo de sua hierarquia e também seus saldos para compor a distribuição,
- quando for analítica, será considerado somente o saldo individual da conta.
Em relação à conta destino (conta a receber), é possível informar uma conta diferente do campo Conta Destino, e desta maneira, quando informada uma conta sintética para distribuir, é necessário informar uma conta analítica para receber o saldo. Caso a conta a distribuir já seja analítica, geralmente é utilizada a mesma conta, também sendo possível informar outra conta de acordo com a necessidade.
Desc. Cta. Destino
Descrição do código da conta destino.
Cod. CC Receber
Código da conta contábil a receber.
Desc C.Cu. Receber
Descrição da conta contábil à receber.
% Distribuição
Percentual de distribuição da matriz.
% Dist. Original
Percentual de distribuição original da matriz.
Origem
Origem da matriz.
Desc. Origem
Descrição da origem da matriz.
Erro?
Caso o percentual de distribuição não feche em 100%, será apresentada uma mensagem de erro neste campo.
Guia Duplicar Matriz
Esta guia será apresentada ao acionar o botão Duplicar Matriz.
Empresa da Nova Matriz
Transfere as informações da matriz para uma nova empresa.
Filial da Nova Matriz
Transfere as informações da matriz para uma nova filial.
Novo Mês/Ano de Competência
Transfere as informações da matriz para uma nova competência.
Botões
Relatório Distribuição
Apresentado na guia Itens de Distribuição, este campo disponibiliza em formato de relatório, os itens cadastrados em uma determinada matriz de distribuição de custo.
Duplicar Matriz
Apresentado na guia Dados Gerais, este botão será habilitado caso a matriz já esteja cadastrada. Ao ser acionado, apresentará a guia Duplicar Matriz, cuja função é duplicar a matriz de distribuição para uma nova empresa, filial e data de competência. Além disso, será validado se as contas reduzidas e centros de custos pertencem à empresa e filial informados.
Validar Matriz
Apresentado na guia Itens de Distribuição, este botão é responsável por efetuar a consistência antes do processamento da tela.
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