F650CCT - Conciliação Contábil

Esta tela tem por finalidade efetuar a conciliação dos saldos contábeis, quando por algum motivo tenha ocorrido problemas nos saldos das contas.

Processos

Ao digitar e processar o orçamento de um mês que não tenha lançamentos contábeis (mês 02/2011, por exemplo), a estrutura de saldos é transferida para o novo mês. Na Conciliação de Saldos, ao informar um período de 12/2010 até 02/2011 e clicar em corrigir, o processo só é efetuado até o mês 01/2011, já que fevereiro ainda não tem lançamentos contábeis, só valores de orçamento.

A conciliação de saldo das contas auxiliares será gerada somente até a data final informada na tela. O campo Opção e o botão Mostrar ficarão desabilitados quando selecionados os processos: "Corrigir saldos contas auxiliares", "Corrigir saldos contábeis - convertidos" e "Corrigir saldos contábeis por centro de custos".

Conciliação de saldos contábeis - convertidos

Ao selecionar esta opção no campo Processo e clicar no botão Corrigir do rodapé da tela, é apresentada a mensagem: "Confirma correção dos saldos contábeis convertidos?". Optando por "Sim" será realizada a correção dos saldos contábeis convertidos.

O saldo das contas contábeis analíticas e sintéticas por filial e moeda serão gravadas na tabela E658SAL (Saldo convertido - mensal por conta contábil).
Também há uma função de programador para utilizar nos modelos de relatórios. Esta função faz o mesmo processo da tela de conciliação de saldos, porém, é possível escolher quais moedas deseja conciliar.

Conciliação de saldos contábeis por centro de custos

Mensagens de erro com a execução da Storage Procedure "SP_GERA650SLC", que possui a finalidade de geração dos saldos contábeis por centro de custo:
Mensagem padrão: "Não foi possível executar a conciliação de saldos contábeis por centro de custos!"
Insufficient privileges: + "Este processo necessita da criação de tabelas temporárias, porém o usuário não possuí permissão no banco de dados para criação dos mesmos. Entre em contato com a área de TI"

SQL Server: Cannot resolve collation conflict for equal to operation:
Erro: O cliente possui diferença no "collation" e por isso apresenta o erro.
Solução: entrar em contato com suporte senior, solicitando comando SQL para recriação da Storage Procedure.

SQL Server: Ambiguous column name 'CtaRed'
Erro: Erro na Storage Procedure "SP_GERA650SLC".
Solução: entrar em contato com suporte senior solicitando comando SQL para recriação da Storage Procedure.

Oracle: Insufficient privileges
Erro: Usuário não tem permissão para criação de tabelas temporárias
Solução: entrar em contato com a área de TI para obter permissão.
Observação: a permissão deverá ser feita por usuário e NÃO por grupos de usuários.

Corrigir saldos contábeis – histórico

Este processo tem o objetivo de efetuar a conciliação dos saldos contábeis da tabela de históricos. Este novo processo é semelhante ao Corrigir Saldos Contábeis, porém, é específico para a conciliação dos saldos históricos da empresa.

Durante esse processo, o Código do Modelo de Plano será considerado, permitindo que as rotinas de conciliação sejam executadas apenas para o último modelo de plano utilizado pela empresa (último plano registrado na tabela E043VMP – Períodos de Validade dos Modelos de Plano). 

Corrigir saldos contas auxiliares – histórico

Concilia o saldo histórico somente para o último modelo de plano utilizado pela empresa. Com as alterações, este processo seguirá o padrão do Corrigir saldos contábeis – histórico, considerando o código do modelo de plano em suas rotinas.

O campo Opção e o botão Mostrar ficarão desabilitados quando selecionados os processos: "Corrigir saldos contas auxiliares", "Corrigir saldos contábeis - convertidos", "Corrigir saldos contábeis por centro de custos", "Corrigir saldos contas auxiliares - Histórico" e "Corrigir saldos contábeis – Histórico".

Campos

Filial
Informar as filiais desejadas para efetuar a conciliação.

Processo
Pode-se corrigir os saldos das contas contábeis, contas auxiliares, centro de custos e orçamentos

Período
Período informado de abrangência para efetuar a  conciliação.

Opção
Parar na Primeira Divergência: na primeira divergência que ocorrer, a conciliação é abortada.
Mostrar Todas as Divergências: a conciliação é feita até o final, após é mostrada todas as divergências.

Botões

Mostrar
Exibe na grade Contas Contábeis as contas contábeis da filial ativa no momento. Para a conciliação de saldo das contas auxiliares, deve-se utilizar a opção corrige.

Conciliar
Executa a  conciliação de acordo com a abrangência das filiais informadas

Consultar
Exibe a tela F650CON.

Botões de Rodapé

Rateios
Efetua a correção dos rateios em relação aos lançamentos, os campos corrigidos são: Filial, Data e Situação do Rateio.

Capa Lote
Este botão ajusta as capas de lotes, onde o total de débitos ou de créditos não estão iguais aos totais dos lançamentos.

Controle Lçto.
Valida o controle do lançamento contábil, verificando se existe divergência entre o maior lançamento da tabela de lançamentos contábeis e o número armazenado no controle da tecnologia.

Plano Estrutura
Ao clicar neste botão são efetuadas validações nos planos de contas da empresa "Contábil", "Auxiliar" e "C. Custo", conforme segue:

1. No plano de contas modelo será verificado se todas as contas do modelo possuem conta superior, caso sejam encontradas divergências, será apresentada a mensagem: "Foram encontradas divergências no plano de contas "Código - Descrição", favor corrigi-las para que o processo seja concluído!".
   
   Após isso, o sistema vai abrir a tela de log com as contas contábeis que apresentaram a divergência.
2. Caso não sejam encontradas divergências, será verificado no plano de contas, se existem contas ou centros de custos que possuem diferenças entre o planos de contas do modelo e o da empresa, caso existam ser exibida mensagem questionando se o usuário deseja corrigir-las.
   
   Os campos verificados serão: CLACTA,ANASIN,NIVCTA,QTDPOS.
3. Será verificado também se existem contas contábeis com diferenças entre o plano de contas e as informações contidas na tabela de saldos da empresa, caso existam, o sistema irá ajustá-las. Os campos verificados serão: CLACTA, ANASIN, QTDPOS.

Plano Ligação
Exibe a tela F650LIG para a atualização do plano ligação das contas da empresa ativa.

Saldo C. Custo
Este botão estará disponível apenas quando o processo "Corrigir saldos contábeis por centro de custos" estiver selecionado. Ao clicá-lo, será aberta a tela F650SLC, que tem como objetivo incluir/alterar os saldos de uma conta contábil para um centro de custos.

Identificadores de regra