CIAE018 - MS - GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS
Esse modelo tem por finalidade gerar o arquivo magnético da GIA-MS, o mesmo pode ser lido pelo programa fornecido pela Fazenda Estadual. É fundamental de que sejam efetuadas as apurações de ICMS no mesmo período para a emissão correta do arquivo.
Destina-se a empresas com recolhimento mensal de ICMS. O desenvolvimento inicial foi baseado nos leiautes existentes no site www.sefaz.ms.gov.br.
Os dados para apuração foram extraídos das tabelas E660NFC, E660NFV, E661RES, E051IMP e E661CCI.
É verificado o parâmetro da filial se considera Notas de Serviço.
Somente irá considerar notas fiscais de compras de espécie "55" se o parâmetro acima estiver como Não.
São considerados movimentos de redução Z juntamente com os movimentos das notas fiscais.
Esses movimentos serão considerados no registro "CR01 - Saídas", onde as informações serão agrupadas por: "CFOP", "Percentual de ICMS" e "Estado".
Os movimentos de Redução Z cancelados não serão considerados.
Notas Fiscais de Saídas
O modelo irá considerar somente notas fiscais de saídas que possuírem transação com aplicação da operação diferente de "V"(Serviços) e notas que possuírem transação com aplicação de operação igual a "V"(Serviço) porém a espécie do documento da nota for igual a "01" ou "55".
Não são contemplados neste relatório os seguintes quadros:
- 05 - Estoque
- 09 - Balanço Patrimonial Ativo
- 10 - Balanço Patrimonial Passivo
- 11 - Demonstração do Resultado do Exercício
- 12 - Movimentação financeira
- 13 - Apuração do ICM por Compensação
- 14 - Apuração dos Saldo da Estimativa
Cabeçalho da GIA | ||||||
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Nome do Campo | Descrição do Campo | Tipo | Tamanho | Início | Fim | Documentação |
Contrib_InscEstad | Inscrição Estadual do Contribuinte | Alfa | 09 | 01 | 09 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Gia_AnoRef | Ano de Referência da GIA | Alfa | 04 | 10 | 13 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesIRef | Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA. Se entrega mensal será sempre 00. | Alfa | 02 | 14 | 15 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesFRef | Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA. Se mensal será o mês de Referência da GIA. | Alfa | 02 | 16 | 17 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
TipoGia_Codigo
|
Tipo de GIA | Numérico | 01 | 18 | 18 | Campo recebe Tipo de Gia definido na tela de entrada. |
Gia_TipoNumero | Nº de identificação do registro cabeçalho, será sempre 00 | Numérico | 02 | 19 | 20 | Fixo “00” |
Gia_TipoGiaSubstituta
|
Se Tipo de GIA RETIFICADORA, informar neste campo o Tipo de GIA que esta retificadora deverá representar | Numérico | 01 | 21 | 21 | Se Tipo de Gia igual a “3” campo recebe “Se Retificadora, informar o tipo GIA” definido na tela de entrada |
Gia_AnoSubstituida | Se Tipo de GIA RETIFICADORA, informar neste campo o ano da GIA entregue anteriormente a qual deverá ser substituída | Alfa | 04 | 22 | 25 | Se Tipo de Gia igual a “3” campo recebe “ Se Retificadora, informar o ano à ser substituído” definido na tela de entrada |
Gia_MesISubstituida | Se Tipo de GIA RETIFICADORA, informar neste campo o Mês Inicial da GIA entregue anteriormente a qual deverá ser substituída | Alfa | 02 | 26 | 27 | Se Tipo de Gia igual a “3” campo recebe “ Se Retificadora, informar o mês à ser substituído” definido na tela de entrada |
Gia_MesFSubstituida | Se Tipo de GIA RETIFICADORA, informar neste campo o Mês Final da GIA entregue anteriormente a qual deverá ser substituída | Alfa | 02 | 28 | 29 | Se Tipo de Gia igual a “3” campo recebe “Se Retificadora, informar o mês à ser substituído” definido na tela de entrada |
Gia_TipoGiaSubstituida
|
Se Tipo de GIA RETIFICADORA, informar neste campo o Tipo da GIA entregue anteriormente a qual deverá ser substituída | Numérico | 01 | 30 | 30 | Se Tipo de Gia igual a “3” campo recebe “Se Retificadora, informar o tipo anterior da GIA” definido na tela de entrada |
Gia_FormaEntrSubstituida
|
Se Tipo de GIA RETIFICADORA, informar neste campo a forma de entrega de GIA do contribuinte, quando apresentou a GIA entregue anteriormente a qual deverá ser substituída | Numérico | 01 | 31 | 31 | Se Tipo de Gia igual a “3” campo recebe “Se Retif,informar forma de entrega da GIA anterior” definido na tela de entrada |
Gia_AnoMudanca | Se forma de entrega de GIA anual, mas o período de referência for diferente de Janeiro à Dezembro, ou seja, Mês Inicial 01 e Mês Final 12, e justificativa para este período diferenciado for mudança na forma de entrega, informar neste campo o ano de mudança na forma de entrega | Alfa | 04 | 32 | 35 | Se Tipo de Gia igual a “3” campo recebe “Se Retif., informar o ano da mudança” definido na tela de entrada |
Gia_MesMudanca | Se forma de entrega de GIA anual, mas o período de referência for diferente de Janeiro à Dezembro, ou seja, Mês Inicial 01 e Mês Final 12, e justificativa para este período diferenciado for mudança na forma de entrega, informar neste campo o mês de mudança na forma de entrega | Alfa | 02 | 36 | 37 | Se Tipo de Gia igual a “3” campo recebe “Se Retif., informar o mês da mudança” definido na tela de entrada |
Justif_Codigo
|
Se forma de entrega de GIA anual, mas o período de referência for diferente de Janeiro à Dezembro, ou seja, Mês Inicial 01 e Mês Final 12, informar neste campo a justificativa para este período diferenciado | Numérico | 01 | 38 | 38 | Se Tipo de Gia igual a “3” campo recebe “Se Retif., informar o código de justificativa” definido na tela de entrada |
Operação de Entrada e Operações de Saída | |||||||
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Nome do Campo | Descrição do Campo | Tipo | Tamanho | Início | Fim | Documentação | |
Entrada | Saída | ||||||
Contrib_InscEstad | Inscrição Estadual do Contribuinte | Alfa | 09 | 001 | 009 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial | |
Gia_AnoRef | Ano de Referência da GIA | Alfa | 04 | 010 | 013 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada | |
Gia_MesIRef | Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA. Se entrega mensal será sempre 00. | Alfa | 02 | 014 | 015 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada | |
Gia_MesFRef | Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA. Se mensal será o mês de Referência da GIA. | Alfa | 02 | 016 | 017 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada | |
TipoGia_Codigo | Tipo de GIA | Numérico | 01 | 018 | 018 | Campo recebe Tipo de Gia definido na tela de entrada | |
Gia_TipoNumero | Nº de identificação do registro Operações de Entrada e Saída, será sempre 01 | Numérico | 02 | 019 | 020 | Fixo “01” | |
Cfop_Codigo | Nº do Código Fiscal de Operações e de Prestações | Numérico | 04 | 021 | 024 | E001TNS.COMNAT – Natureza de Operação | E660NFV.NOPOPE – Natureza de Operação de Saída |
CargaTribLiquida | Valor do Percentual da Alíquota Legal | Numérico | 05 | 025 | 029 | E660REZ.PerIcm – Percentual do ICMS | E660NFV.PerIcm – Percentual do ICMS |
UF_Sigla | Unidade Federativa | Alfa | 02 | 030 | 031 | E660REZ.SIGUFS – Sigla do estado do movimento da redução Z | E085CLI.SIGUFS/ E085ENT.ESTENT* – Sigla do Estado do Cliente |
ValorContabil | Valor Contábil | Numérico | 15 | 032 | 046 | E660REZ.VLRCTB – Valor Contábil | E660NFV.VLRCTB – Valor Contábil |
BaseCalcIntegral | Valor da Base de Cálculo | Numérico | 15 | 047 | 061 | E660NFV.VLRBIC – Valor Base do ICMS | E660REZ.VLRBIC – Valor Base do ICMS |
Imposto | Valor do Imposto | Numérico | 15 | 062 | 076 | E660NFV.VLRICM – Valor do ICMS | E660REZ.VLRICM – Valor do ICMS |
IsentaNaoTributada | Valor de Isentas/Não Tributadas | Numérico | 15 | 077 | 091 | E660NFV.VLRIIC – Valor ICMS Isento | E660REZ.VLRIIC – Valor do ICMS Isento |
Outras | Valor de Outras | Numérico | 15 | 092 | 106 | E660NFV.VLROUR – Valor ICMS Outros | E660REZ.VLROUR – Valor ICMS Outros |
BaseCalcSubstTrib | Valor de Base Cálculo de Substituição Tributária | Numérico | 15 | 107 | 121 | E660NFV.VLRBSI – Valor Base do ICMS Subst. | |
ImpostoRetidoSubstTrib | Valor do Imposto Retido/Devido de Substituição Tributária | Numérico | 15 | 122 | 136 | E660NFV.VlrSic – Valor do ICMS Subst. |
Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente(E085ENT).
Apuração de ICMS | ||||||
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Nome do Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Início | Fim | Documentação |
Contrib_InscEstad | Inscrição Estadual do Contribuinte | Alfa | 09 | 001 | 009 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Gia_AnoRef | Ano de Referência da GIA | Alfa | 04 | 010 | 013 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesIRef |
Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA. Se entrega mensal será sempre 00. |
Alfa | 02 | 014 | 015 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesFRef |
Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA. Se mensal será o mês de Referência da GIA. |
Alfa | 02 | 016 | 017 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
TipoGia_Codigo | Tipo de GIA | Numérico | 01 | 018 | 018 | Campo recebe Tipo de Gia definido na tela de entrada |
Gia_TipoNumero | Nº de identificação do registro Apuração de ICMS, será sempre 02 | Numérico | 02 | 019 | 020 | Fixo “02” |
SaidPrestDebImposto | Valor de Por Saídas/Prestações com débito do imposto | Numérico | 15 | 021 | 035 | E661Res.DebVL1 – Débito valor 1 |
OutrosDeb | Valor de Outros Débitos | Numérico | 15 | 036 | 050 | Campo recebe somatório dos Débitos: E661Res.DebVL2 + E661Res.DebVL3 + E661Res.DebVL4 + E661Res.DebVL5 + E661Res.DebVL6 + E661Res.DebVL7 + E661Res.DebVL8 + E661Res.DebV11 + E661Res.DebV12 + E661Res.DebV13 + E661Res.DebV14 + E661Res.DebV15 |
EstornoCredSaidBCeCP | Valor de Estorno de Créditos por Saídas com redução de Base de Cálculo, Crédito Presumido ou Isenção | Numérico | 15 | 051 | 065 | - |
EstornoCred | Valor de Estorno de Créditos | Numérico | 15 | 066 | 080 | Campo recebe somatório dos Débitos: E661Res.DebVL9 + E661Res.DebV16 |
TotalDeb | Valor Total dos Débitos | Numérico | 15 | 081 | 095 | Campo recebe “SaidPrestDebImposto” mais “ OutrosDeb” mais “ EstornoCredSaidBCeCP” mais “EstornoCred” |
EntrAquisCredImposto | Valor de Por Entradas/Aquisições com crédito do imposto | Numérico | 15 | 096 | 110 | E661Res.CreVL1 – Crédito Valor 1 |
SaldoCredorExAnterior | Valor do Saldo Credor do Período Anterior | Numérico | 15 | 111 | 125 | E661Res.CreVL9 – Crédito Valor 9 |
OutrosCred | Valor de Outros Créditos (soma dos valores especificados nas linhas Gia_TipoNumero 51) | Numérico | 15 | 126 | 140 | Campo recebe somatório dos Créditos: E661Res.CreVL2 + E661Res.CreVL3 + E661Res.CreVL4 + E661Res.CreVL5 + E661Res.CreVL6 + E661Res.CreV11 + E661Res.CreV12 + E661Res.CreV13 + E661Res.CreV14 + E661Res.CreV15 |
EstornoDeb | Valor do Estorno de Débitos, exceto Estimativa Fixa, ICMS Mínimo e ICMS Garantido | Numérico | 15 | 141 | 155 | Campo recebe somatório dos Créditos: E661Res.CreVL7 + E661Res.CreV16 |
TotalCred | Valor Total de Créditos | Numérico | 15 | 156 | 170 | Campo recebe somatório “EntrAquisCredImposto” mais “SaldoCredorExAnterior” mais “OutrosCred” mais “EstornoDeb” |
SaldoDevedor | Valor do Saldo Devedor | Numérico | 15 | 171 | 185 | Se saldo de (“SaidPrestDebImposto” mais “OutrosDeb” mais “EstornoCred”) menos (“EntrAquisCredImposto” mais “SaldoCredorExAnterior” mais “OutrosCred” mais “EstornoDeb”) for maior que “0” campo recebe valor caso contrário recebe “0”. |
SaldoCredor | Valor do Saldo Credor | Numérico | 15 | 186 | 200 | Se saldo de (“SaidPrestDebImposto” mais “OutrosDeb” mais “EstornoCred”) menos (“EntrAquisCredImposto” mais “SaldoCredorExAnterior” mais “OutrosCred” mais “EstornoDeb”) for menor que “0” campo recebe valor vezes “-1” caso contrário recebe “0”. |
Deduções | Valor de Deduções (soma dos valores especificados nas linhas Gia_TipoNumero 52) | Numérico | 15 | 201 | 215 | Campo recebe somatório dos Débitos: E661Res.DedVL1 + E661Res.DedVL2 |
ImpostoRecolher | Valor do Imposto a Recolher | Numérico | 15 | 216 | 230 | Se a soma de “SaldoCredor” Ou “SaldoDevedor” menos “Deduções” for maior que “0” campo recebe (“SaldoCredor” Ou “SaldoDevedor” menos “Deduções”) caso contrário recebe “0” |
SaldoCredorTransportar | Valor do Saldo Credor a Transportar para o período seguinte | Numérico | 15 | 231 | 245 | Se a soma de “SaldoCredor” Ou “SaldoDevedor” menos “Deduções” for menor que “0” campo recebe (“SaldoCredor” Ou “SaldoDevedor” menos “Deduções”) caso contrário recebe “0” |
SaldoCredorTransferir | Valor do Saldo Devedor/Credor a Transferir para a empresa centralizadora (este campo somente deverá ser informado se o contribuinte possuir mais de um estabelecimento no estado, se existir estabelecimento centralizador da apuração de ICMS e se ele não for o estabelecimento centralizador da apuração de ICMS). | Numérico | 15 | 246 | 260 | - |
Apuração de ICMS Substituição Tributária | ||||||
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Nome do Campo | Descrição do Campo | Tipo | Tamanho | Início | Fim | Documentação |
Contrib_InscEstad | Inscrição Estadual do Contribuinte | Alfa | 09 | 001 | 009 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Gia_AnoRef | Ano de Referência da GIA | Alfa | 04 | 010 | 013 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesIRef |
Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA. Se entrega mensal será sempre 00. |
Alfa | 02 | 014 | 015 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesFRef |
Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA. Se mensal será o mês de Referência da GIA |
Alfa | 02 | 016 | 017 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
TipoGia_Codigo | Tipo de GIA | Numérico | 01 | 018 | 018 | Campo recebe Tipo de Gia definido na tela de entrada |
Gia_TipoNumero | Nº de identificação do registro Apuração de ICMS Substituição Tributária, será sempre 03 | Numérico | 02 | 019 | 020 | Fixo “03” |
BaseCalcSubsTrib | Apuração ST de Mercadorias – Valor da Base de Cálculo Substituição Tributária | Numérico | 15 | 021 | 035 | É preenchido se E001TNS.VENTCF for igual a 'F', com o valor de E660NFV.VlrBsi – Valor Base do ICMS Substituído |
ICMSSubsTrib | Apuração ST de Mercadorias – Valor do ICMS Substituição Tributária | Numérico | 15 | 036 | 050 | E660NFV.VlrSic – Valor do ICMS Substituído |
SaldoCredorAnterior | Apuração ST de Mercadorias – Valor do Saldo Credor Anterior | Numérico | 15 | 051 | 065 | - |
Devolucoes | Apuração ST de Mercadorias – Valor de Devoluções/Ressarcimentos | Numérico | 15 | 066 | 080 | - |
ImpostoRecolher | Apuração ST de Mercadorias – Valor de Outros Créditos | Numérico | 15 | 081 | 095 | E660NFV.VlrSic – Valor do ICMS Substituído |
SaldoCredorTransportar | Apuração ST de Mercadorias – Valor do Imposto a Recolher | Numérico | 15 | 095 | 110 | - |
OutrosCred | Apuração ST de Mercadorias – Valor do Saldo Credor à Transportar para o período seguinte | Numérico | 15 | 111 | 125 | - |
BaseCalcSTTransp | Apuração ST de Serviços (Transporte) – Valor da Base de Cálculo Substituição Tributária | Numérico | 15 | 126 | 140 | E660NFV.VlrBsi – Valor Base do ICMS Substituído |
ImpostoDevidoTransp | Apuração ST de Serviços (Transporte) – Valor do Imposto Devido Substituição Tributária | Numérico | 15 | 141 | 155 | É preenchido se E001TNS.VENTCF for igual a 'F', com o valor de E660NFV.VlrSic – Valor do ICMS Substituído |
Diferencial de Alíquotas | ||||||
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Nome do Campo | Descrição do Campo | Tipo | Tamanho | Início | Fim | Documentação |
Contrib_InscEstad | Inscrição Estadual do Contribuinte | Alfa | 09 | 01 | 09 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Gia_AnoRef | Ano de Referência da GIA | Alfa | 04 | 10 | 13 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesIRef |
Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA. Se entrega mensal será sempre 00. |
Alfa | 02 | 14 | 15 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesFRef |
Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA. Se mensal será o mês de Referência da GIA. |
Alfa | 02 | 16 | 17 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
TipoGia_Codigo | Tipo de GIA | Numérico | 01 | 18 | 18 | Campo recebe Tipo de Gia definido na tela de entrada |
Gia_TipoNumero | Nº de identificação do registro Diferencial de Alíquotas, será sempre 04 | Numérico | 02 | 19 | 20 | Fixo “04” |
AliquotaX | Valor percentual da Alíquota X | Numérico | 05 | 21 | 25 | ( E660NFC.VlrDai mais (Se aplicação da Transação for igual a “D” campo recebe menos E660NFV.VlrDai caso contrário mais E660NFV.VlrDai)) dividido ((Se E660NFC.VlrBic – valor Base do ICMS maior que “0” campo recebe E660NFC.VlrBic caso contrário recebe E660NFC.VlrCtb) mais (E660NFV.VlrBic – Valor Base do ICMS maior maior que “0” campo recebe E660NFV.VlrBic caso contrário recebe E660NFV.VlrCtb)) * 10000 |
AliquotaY | Valor percentual da Alíquota Y | Numérico | 05 | 26 | 30 | ( E660NFC.VlrDai mais (Se aplicação da Transação for igual a “D” campo recebe menos E660NFV.VlrDai caso contrário mais E660NFV.VlrDai)) dividido ((Se E660NFC.VlrBic – valor Base do ICMS maior que “0” campo recebe E660NFC.VlrBic caso contrário recebe E660NFC.VlrCtb) mais (E660NFV.VlrBic – Valor Base do ICMS maior maior que “0” campo recebe E660NFV.VlrBic caso contrário recebe E660NFV.VlrCtb)) * 10000 |
BaseCalculoX | Valor da Base de Cálculo do Diferencial de Alíquotas X | Numérico | 15 | 31 | 45 | Se E660NFC.VlrBic – valor Base do ICMS maior que “0” campo recebe E660NFC.VlrBic caso contrário recebe E660NFC.VlrCtb) mais (E660NFV.VlrBic – Valor Base do ICMS maior que “0” campo recebe E660NFV.VlrBic caso contrário recebe E660NFV.VlrCtb) |
BaseCalculoY | Valor da Base de Cálculo do Diferencial de Alíquotas Y | Numérico | 15 | 46 | 60 | Se E660NFC.VlrBic – valor Base do ICMS maior que “0” campo recebe E660NFC.VlrBic caso contrário recebe E660NFC.VlrCtb) mais (E660NFV.VlrBic – Valor Base do ICMS maior que “0” campo recebe E660NFV.VlrBic caso contrário recebe E660NFV.VlrCtb) |
ICMSApuradoX | Valor do Imposto X | Numérico | 15 | 61 | 75 | E660NFC.VlrDai mais (Se aplicação da Transação for igual a “D” campo recebe menos E660NFV.VlrDai caso contrário mais E660NFV.VlrDai) |
ICMSApuradoY | Valor do Imposto Y | Numérico | 15 | 76 | 90 | E660NFC.VlrDai mais (Se aplicação da Transação for igual a “D” campo recebe menos E660NFV.VlrDai caso contrário mais E660NFV.VlrDai) |
Geração de Emprego | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Campo | Descrição do Campo | Tipo | Tamanho | Início | Fim | Documentação |
Contrib_InscEstad | Inscrição Estadual do Contribuinte | Alfa | 09 | 01 | 09 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Gia_AnoRef | Ano de Referência da GIA | Alfa | 04 | 10 | 13 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesIRef |
Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA. Se entrega mensal será sempre 00. |
Alfa | 02 | 14 | 15 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesFRef |
Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA. Se mensal será o mês de Referência da GIA |
Alfa | 02 | 16 | 17 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
TipoGia_Codigo | Tipo de GIA | Numérico | 01 | 18 | 18 | Campo recebe Tipo de Gia definido na tela de entrada |
Gia_TipoNumero | Nº de identificação do registro Geração de Emprego, será sempre 08 | Numérico | 02 | 19 | 20 | Fixo “08” |
Qtde_Funcionario | Quantidade de Funcionários | Numérico | 07 | 21 | 27 | Campo recebe “Quantidade de funcionários” definido na tela de entrada. |
Desp_FolhaPagto | Valor da Despesa bruta com Folha de Pagamento | Numérico | 13 | 28 | 40 | Campo recebe “ Valor da Folha de Pagamento” definido na tela de entrada. |
Encargos_Trabalhista | Valor dos Encargos Trabalhistas | Numérico | 13 | 41 | 53 | Campo recebe “ Valor de Encargos Trabalhistas” definido na tela de entrada. |
ICMS Cobrado Por Substituição Tributária nas Operações Interestaduais | ||||||
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Nome do Campo | Descrição do Campo | Tipo | Tamano | Início | Fim | Documentação |
Contrib_InscEstad | Inscrição Estadual do Contribuinte | Alfa | 09 | 01 | 09 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Gia_AnoRef | Ano de Referência da GIA | Alfa | 04 | 10 | 13 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesIRef |
Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA. Se entrega mensal será sempre 00. |
Alfa | 02 | 14 | 15 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesFRef |
Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA. Se mensal será o mês de Referência da GIA |
Alfa | 02 | 16 | 17 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
TipoGia_Codigo | Tipo de GIA | Numérico | 01 | 18 | 18 | Campo recebe Tipo de Gia definido na tela de entrada |
Gia_TipoNumero | Nº de identificação do registro ICMS Cobrado por Substituição Tributária nas Operações Interestaduais, será sempre 15 | Numérico | 02 | 19 | 20 | Fixo “15” |
TipoMov_Codigo
|
Identificação do Tipo da Movimentação (E – Entrada ou S – Saída) | Alfa | 01 | 21 | 21 | Campo Recebe “E” para notas fiscais de Entrada e “S” para Notas Fiscais de Saída |
UF_Codigo | Unidade Federativa | Alfa | 02 | 22 | 23 | Campo recebe Sigla do Estado do Fornecedor para Notas Fiscais de Entrada e Sigla do Estado do Cliente para Notas Fiscais de Saída. |
Petróleo | Valor de Petróleo | Numérico | 13 | 24 | 36 | - |
Energia | Valor de Energia | Numérico | 13 | 37 | 49 | Se for uma Nota Fiscal de Entrada e a Aplicação da Transação for igual a “E” campo recebe E660NFC.VlrSic – Valor do ICMS Subst. Caso contrário se for uma Nota Fiscal de Saída e a Aplicação da transação for igual a “E” campo recebe E660NFV.VlrSic – Valor do ICMS Subst. |
Outros | Valor de Outros | Numérico | 13 | 50 | 62 | Se for uma Nota Fiscal de Entrada e a Aplicação da Transação for diferente de “E” campo recebe E660NFC.VlrSic – Valor do ICMS Subst. Caso contrário se for uma Nota Fiscal de Saída e a Aplicação da transação for diferente de “E” campo recebe E660NFV.VlrSic – Valor do ICMS Subst. |
Nome do Campo | Descrição do Campo | Tipo | Tamanho | Início | Fim | Documentação |
---|---|---|---|---|---|---|
Contrib_InscEstad | Inscrição Estadual do Contribuinte | Alfa | 09 | 01 | 09 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Gia_AnoRef | Ano de Referência da GIA | Alfa | 04 | 10 | 13 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesIRef |
Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA. Se entrega mensal será sempre 00. |
Alfa | 02 | 14 | 15 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesFRef |
Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA. Se mensal será o mês de Referência da GIA |
Alfa | 02 | 16 | 17 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
TipoGia_Codigo
|
Tipo de GIA | Numérico | 01 | 18 | 18 | Campo recebe Tipo de Gia definido na tela de entrada |
Gia_TipoNumero | Nº de identificação do registro Nota Fiscal de Entrada, será sempre 21 | Numérico | 02 | 19 | 20 | Fixo “21” |
NFE_Numero | Nº da Nota | Alfa | 08 | 21 | 28 | E660NFC.NUMNFI - Numero Inicial da Nota Fiscal de Compra |
NFE_Serie | Série da Nota | Alfa | 03 | 29 | 31 | E660NFC.CODSEL - Código da série legal da nota fiscal de entrada |
NFE_Sequencia | Nº Sequencial da Nota | Numérico | 04 | 32 | 35 | E660NFC.NUMNFF - Numero Final da Nota Fiscal de Compra |
NFE_Data | Data da Nota | Data | 08 | 36 | 43 | E660NFC.DATENT - Data da Entrada da nota fiscal de compra |
UF_Codigo | Unidade Federativa | Alfa | 02 | 44 | 45 | E095FOR.SIGUFS/E095FOR.ESTORM* - Estado do Fornecedor |
NFE_InscEstRemetente | Inscrição Estadual do Remetente (somente informada se UF = MS) | Alfa | 09 | 46 | 54 | Se o campo UF_Codigo for igual a MS ele recebe E095FOR.INSEST/E095FOR.INSORM* - Inscrição Estadual do Fornecedor. Se não recebe "0" |
NFE_CNPJ | CNPJ (somente informado se UF diferente de MS) | Alfa | 14 | 55 | 68 | Se o campo UF_Codigo for diferente de MS ele recebe E095FOR.CGCCPF/E095FOR.CGCORM* - Numero do CNPJ ou CPF. Se não recebe "0" |
NFE_Total | Valor Total da Nota | Numérico | 13 | 69 | 81 | E660NFC.VLRCTB - Valor Contábil da Nota |
Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de origem da mercadoria(E095ORM).
Notas Fiscais de Saída | ||||||
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Nome do Campo | Descrição do Campo | Tipo | Tamanho | Início | Fim | Documentação |
Contrib_InscEstad | Inscrição Estadual do Contribuinte | Alfa | 09 | 01 | 09 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Gia_AnoRef | Ano de Referência da GIA | Alfa | 04 | 10 | 13 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesIRef |
Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA. Se entrega mensal será sempre 00. |
Alfa | 02 | 14 | 15 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesFRef |
Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA. Se mensal será o mês de Referência da GIA |
Alfa | 02 | 16 | 17 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
TipoGia_Codigo
|
Tipo de GIA | Numérico | 01 | 18 | 18 | Campo recebe Tipo de Gia definido na tela de entrada |
Gia_TipoNumero | Nº de identificação do registro Nota Fiscal de Saída, será sempre 22 | Numérico | 02 | 19 | 20 | Fixo “22” |
NFS_Numero | Nº da Nota | Alfa | 08 | 21 | 28 | E660NFV.NUMNFI - Numero inicial da nota fiscal de saída |
NFS_Serie | Série da Nota | Alfa | 03 | 29 | 31 | E020SNF.CODSEL - Código da Série legal |
NFS_Data | Data da Nota | Data | 08 | 32 | 39 | E660NFV.DATEMI - Data de Emissão da nota fiscal de saída |
UF_Codigo | Unidade Federativa | Alfa | 02 | 40 | 41 | E085CLI.SIGUFS/E085ENT.ESTENT* - Estado do Cliente |
TipoPessoa_Codigo
|
Emissão Para (informa para quem foi emitida a nota) | Alfa | 02 | 42 | 43 | Se o campo E085CLI.TIPCLI - tipo de cliente for igual a 'F', o campo recebe PF, Se o campo E001TNS.VENTCF - aplicação da natureza de operação for igual a 'V', o campo recebe PS, se não cair nessas condições o campo recebe CI. |
NFS_InscEstadDestinatario | Inscrição Estadual do Destinatário | Alfa | 09 | 44 | 52 | Se
Tipo de Pessoa for igual a PF o campo recebe "";
Se Tipo de Pessoa for igual a PS o campo recebe ""; Se Tipo de Pessoa for igual a CI e Estado for diferente de MS o campo recebe ""; Se Tipo de Pessoa for igual a CI e Estado for igual a MS o campo recebe E085CLI.INSEST/E085ENT.INSENT* - Inscrição Estadual do Cliente |
NFS_CNPJ | CNPJ do Destinatário | Alfa | 14 | 53 | 66 | Se Tipo de Pessoa for igual a PF o campo recebe
E085CLI.CGCCPF/E085ENT.CGCENT* - Numero do CNPJ ou CPF
Se Tipo de Pessoa for igual a PS o campo recebe E085CLI.CGCCPF/E085ENT.CGCENT* - Numero do CNPJ ou CPF Se Tipo de Pessoa for igual a CI e Estado for diferente de MS o campo recebe E085CLI.CGCCPF/E085ENT.CGCENT* - Numero do CNPJ ou CPF Se Tipo de Pessoa for igual a CI e Estado for igual a MS o campo recebe "" |
NFS_Total | Valor Total da Nota | Numérico | 13 | 67 | 79 | E660NFV.VLRCTB - Valor Contábil da Nota Fiscal de Venda |
Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente(E085ENT).
Apuração de ICMS - Outros Creditos | ||||||
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Nome do Campo | Descrição do Campo | Tipo | Tamanho | Início | Fim | Documentação |
Contrib_InscEstad | Inscrição Estadual do Contribuinte | Alfa | 09 | 01 | 09 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Gia_AnoRef | Ano de Referência da GIA | Alfa | 04 | 10 | 13 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesIRef |
Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA. Se entrega mensal será sempre 00. |
Alfa | 02 | 14 | 15 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesFRef |
Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA. Se mensal será o mês de Referência da GIA |
Alfa | 02 | 16 | 17 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
TipoGia_Codigo
|
Tipo de GIA | Numérico | 01 | 18 | 18 | Campo Recebe Tipo de GIA definido na tela de entrada |
Gia_TipoNumero | Nº de identificação do registro Apuração de ICMS – Outros Créditos, será sempre 51 | Numérico | 02 | 19 | 20 | Fixo '51' |
Credito_Codigo
|
Código de especificação do Crédito | Numérico | 02 | 21 | 22 | Campo recebe os dois primeiros caracteres do código fiscal estadual - E051DIS.CODFIE, sendo que o dispositivo deverá ser informado no Resumo de apuração do ICMS, para os campos outros créditos e outros débitos. Os valores referentes ao dispositivo informado irão ser somados conforme os caracteres iniciais do código fiscal estadual. |
Valor | Valor do Crédito Especificado (os valores informados nas linhas Gia_TipoNumero 51 deverão ser somados e transportados para o campo Outros Créditos da Apuração de ICMS) | Numérico | 15 | 23 | 37 |
Apuração de ICMS - Deduções | ||||||
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Nome do Campo | Descrição do Campo | Tipo | Tamanho | Início | Fim | Documentação |
Contrib_InscEstad | Inscrição Estadual do Contribuinte | Alfa | 09 | 01 | 09 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Gia_AnoRef | Ano de Referência da GIA | Alfa | 04 | 10 | 13 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesIRef |
Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA. Se entrega mensal será sempre 00. |
Alfa | 02 | 14 | 15 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
Gia_MesFRef |
Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA. Se mensal será o mês de Referência da GIA |
Alfa | 02 | 16 | 17 | Campo recebe Data da Competência definido na tela de entrada |
TipoGia_Codigo
|
Tipo de GIA | Numérico | 01 | 18 | 18 | Campo Recebe Tipo de GIA definido na tela de entrada |
Gia_TipoNumero | Nº de identificação do registro Apuração de ICMS –Deduções, será sempre 52 | Numérico | 02 | 19 | 20 | Fixo '52' |
Debito_Codigo
|
Código de especificação da Dedução | Numérico | 02 | 21 | 22 | Campo recebe os dois primeiros caracteres do código fiscal estadual - E051DIS.CODFIE, sendo que o dispositivo deverá ser informado no Resumo de apuração do ICMS, para os campos outros créditos e outros débitos. Os valores referentes ao dispositivo informado irão ser somados conforme os caracteres iniciais do código fiscal estadual. |
Valor | Valor da Dedução Especificada (os valores informados nas linhas Gia_TipoNumero 52 deverão ser somados e transportados para o campo Deduções da Apuração de ICMS) | Numérico | 15 | 23 | 37 | |
Num_Certificado | O número do certificado deverá ser informado para as deduções dos programas de Incentivo à Cultura (Debito_Codigo = 53) e Incentivo ao Desporto (Debito_Codigo = 54)) | Alfa | 40 | 38 | 77 | Fixo "" |