CIAE020 - MG - DAPI - Declaração de Apuração e Inf. do ICMS
Este modelo gera um arquivo em formato texto de acordo com as instruções constantes na Instrução Normativa SRE nº 001, de 31 de janeiro de 2003 para gerar a Declaração de Apuração e Informação de ICMS - DAPI do estado de Minas Gerais (MG).
Observação
Para geração deste arquivo é pré-requisito que o imposto do tipo "02 - ICMS" esteja apurado para o período solicitado.
No campo Código do Imposto da tela de entrada do modelo, informe o código atribuído ao imposto do tipo 2 - ICMS na tela de cadastro de impostos (Tabelas/Contábil/Impostos/Cadastro- Código do Imposto).
Se for informado alguma abrangência de filiais na tela de entrada do modelo, os dados referente à filial serão carregados usando-se a empresa e filial ativa. Se não for informado nenhuma abrangência de filiais, ou seja, for informado apenas uma filial, os dados serão carregados da empresa e filial informada na tela de entrada.
Caso queira exportar a DAPI consolidada (várias filiais no mesmo arquivo) basta informá-las na abrangência de filiais. Os demais campos tais como regime de recolhimento, regime especial de fiscalização etc. devem ser de domínio do responsável pelo preenchimento.
O campo Código de Imposto SubApuração é usado para retornar o valor do campo 104.1. Caso não seja informado, o campo 104.4 não será gerado.
Quando a regra de validação do valor contábil dos registros dos Quadros IV e V não for atendida, será feito um ajuste no valor de Outros. Para isso, preencha o campo Recalcular Valor de Outros, bem como o campo Exportar valor de Outros ICMS conforme escrituração da NF.
Após a importação dos dados no programa DAPI, é necessária a conferência dos valores exportados com o livro de registro de apuração do ICMS, bem como a complementação das informações não exportadas pelo modelo.
Leiaute
Nº | Campo | Posição | Tam | Campos do Sistema |
---|---|---|---|---|
00 | Identificação da DAPI | 1 | 2 | Fixo "00". |
Inscrição Estadual do Contribuinte | 3 | 13 | Se informada abrangência no campo Filial na tela de entrada, este campo leva a Inscrição Estadual (E070FIL.INSEST) da filial ativa. Se for informada uma filial qualquer, este campo trará a Inscrição da filial informada. | |
Ano de Referência | 16 | 4 | Informado na tela de entrada. | |
Mês de Referência | 20 | 2 | Informado na tela de entrada. | |
Dia Final da Referência | 22 | 2 | Informado na tela de entrada. | |
Dia Inicial da Referência | 24 | 2 | Informado na tela de entrada. | |
Modelo da DAPI [D1, D2, D3] | 26 | 2 | Informado na tela de entrada. | |
DAPI para Substituição | 28 | 1 | Informado na tela de entrada. | |
CAE | 29 | 7 | Informado na tela de entrada. | |
Desmembramento do CAE | 36 | 2 | Informado na tela de entrada. | |
Regime de Recolhimento | 38 | 2 | Informado na tela de entrada. | |
Regime Especial de Fiscalização | 40 | 1 | Informado na tela de entrada. | |
Data Limite para Pagamento | 41 | 8 | Informado na tela de entrada. | |
Optante pelo FUNDESE | 49 | 1 | Informado na tela de entrada. | |
DAPI com Movimento | 50 | 1 | Informado na tela de entrada. | |
Movimento do Café | 51 | 1 | Informado na tela de entrada. | |
CNAE-F | 52 | 7 | Informado na tela de entrada. | |
Desmembramento do CNAE-F | 59 | 2 | Informado na tela de entrada. | |
Termo de Aceite | 61 | 1 | Fixo "N". |
Nas entradas e saídas, soma-se o valor de IPI quando o mesmo não consta na base de cálculo do ICMS.
Nº | Ficha | Descrição | Posição | Tam | ID Linha | Coluna | Campos do Sistema | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 - Compras |
Valor
relativo às CFOPs: 1101, 1102, 1111, 1113, 1116, 1117, 1118, 1120,
1121, 1122, 1124, 1125, 1126, |
26 | 28 | 3 |
16 |
1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 17 - Transferências | Valor relativo às CFOPs: 1151, 1152, 1153, 1154, 1408, 1409, 1658, 1659. | 26 | 28 | 3 | 17 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 18 - Devolução | Valor relativo às CFOPs: 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1410, 1411, 1503, 1504, 1660, 1661, 1662. | 26 | 28 | 3 | 18 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 19 - Energia elétrica | Valor relativo às CFOPs: 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 e 1257. | 26 | 28 | 3 | 19 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 20 - Comunicação | Valor relativo às CFOPs: 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306. | 26 | 28 | 3 | 20 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 21 - Transporte | Valor relativo às CFOPs: 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1931, 1932. | 26 | 28 | 3 | 21 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 22 - Ativo Permanente | Valor relativo às CFOPs: 1406, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1604. | 26 | 28 | 3 | 22 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
3 | E661ORI.VLRICM Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 23 - Uso Consumo | Valor relativo às CFOPs: 1407, 1556, 1557. | 26 | 28 | 3 | 23 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
3 | Fixo 0 (Zero). | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 24 - Outras | Diferença entre os valores apurados dos campos 16 à 23 e a soma dos campos da tabela E661ORI cujo campo E661ORI.CODTNS inicie com 1% menos a CFOP 1601. As CFOPs que constam no leiaute não são consideradas, pois não fecham com os valores da apuração do ERP, podendo gerar incoerência de valores. | 26 | 28 | 3 | 24 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRBIC e os valores apurados dos campos 16 à 23. | ||||||||
3 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRICM e os valores apurados dos campos 16 à 23. | ||||||||
4 | Diferença entre os
valores E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:" e os valores apurados
dos campos 16 à 23 Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | Diferença entre os valores da tabela E660NFC.VLRIIC e os valores apurados dos campos 16 a 23. | ||||||||
6 | E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 25 - Subtotal | Soma dos valores das linhas 16 à 24 | 26 | 28 | 3 | 25 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 16 à 24. | ||||||||
3 | Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 16 à 24. | ||||||||
4 | Soma do campo
E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:" das linhas 16 à 24 Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 16 à 24. | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 26 - Compras | Valor
relativo às CFOPs: 2101, 2102, 2111, 2113, 2116, 2117, 2118, 2120,
2121, 2122, 2124, 2125, 2126, |
26 | 28 | 3 | 26 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 27 - Transferência | Valor relativo às CFOPs: 2151, 2152, 2153, 2154, 2408, 2409, 2658, 2659. | 26 | 28 | 3 | 27 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 28 - Devolução | Valor relativo às CFOPs: 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2410, 2411, 2503, 2504, 2660, 2661, 2662. | 26 | 28 | 3 | 28 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 29 - Energia Elétrica | Valor relativo às CFOPs: 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257. | 26 | 28 | 3 | 29 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 30 - Comunicação | Valor relativo às CFOPs: 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306. | 26 | 28 | 3 | 30 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 31 - Transporte | Valor relativo às CFOPs: 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2931, 2932. | 26 | 28 | 3 | 31 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 32 - Ativo Permanente | Valor relativo às CFOPs: 2406, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555. | 26 | 28 | 3 | 32 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
3 | E661ORI.VLRICM Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 33 - Uso Consumo | Valor relativo às CFOPs: 2407, 2556, 2557. | 26 | 28 | 3 | 33 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | Fixo 0 (Zero). | ||||||||
3 | Fixo 0 (Zero). | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 34 - Outras | Diferença
entre os valores apurados dos campos 26 à 33 e a soma dos campos da
tabela E661ORI cujo campo E661ORI.CODTNS inicie com '2%'. As CFOPs
que constam no leiaute não são consideradas pois não fecham com os
valores da apuração do ERP, podendo gerar incoerência de
valores. |
26 | 28 | 3 | 34 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRBIC e os valores apurados dos campos 26 à 33. | ||||||||
3 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRICM e os valores apurados dos campos 26 à 33. | ||||||||
4 | Diferença entre os
valores E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:" e os valores apurados
dos campos 26 à 33 Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | Diferença entre os valores da tabela E660NFC.VLRIIC e os valores apurados dos campos 26 à 33. | ||||||||
6 | E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 35 - Subtotal | Soma dos valores das linhas 26 à 34. | 26 | 28 | 3 | 35 | 1 | Soma do campo E661ORI.VLRCTB das linhas 26 à 34. | |
2 | Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 26 à 34. | ||||||||
3 | Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 26 à 34. | ||||||||
4 | Soma do campo
E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:" das linhas 26 à 34 Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 26 à 34. | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Soma do campo E661ORI.VLROIC das linhas 26 à 34. | ||||||||
10 | 36 - Compras | Valor
relativo às CFOPs: 3101, 3102, 3126, 3127, |
26 | 28 | 3 | 36 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 37 - Devolução | Valor relativo às CFOPs: 3201, 3202, 3205, 3206, 3207, 3211, 3503. | 26 | 28 | 3 | 37 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 38 - Com/Trans/Energia | Valor relativo às CFOPs: 3251, 3301, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356. | 26 | 28 | 3 | 38 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 39 - Ativo Permanente | Valor relativo às CFOPs: 3551, 3553. | 26 | 28 | 3 | 39 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
3 | E661ORI.VLRICM Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 40 - Uso Consumo | Valor relativo às CFOPs: 3556 | 26 | 28 | 3 | 40 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | Fixo 0 (Zero). | ||||||||
3 | Fixo 0 (Zero). | ||||||||
4 | E660NFV.OBSICM valor do
texto "ICM:" Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10 | ||||||||
10 | 41 - Outras | Diferença entre os valores apurados dos campos 36 à 40 e a soma dos campos da tabela E661ORI cujo campo E661ORI.CODTNS inicie com '3%'. As CFOPs que constam no leiaute não são consideradas pois não fecham com os valores da apuração do ERP, podendo gerar incoerência de valores. | 26 | 28 | 3 | 41 | 1 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRCTB e os valores apurados dos campos 36 à 40. | |
2 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRBIC e os valores apurados dos campos 36 à 40. | ||||||||
3 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRICM e os valores apurados dos campos 36 à 40. | ||||||||
4 | Diferença entre os
valores E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:" e os valores apurados
dos campos 36 à 40 Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | Diferença entre os valores da tabela E660NFC.VLRIIC e os valores apurados dos campos 36 à 40. | ||||||||
6 | E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | O valor da coluna 11 será resultado da operação: Coluna 1 menos Coluna 2 menos a coluna 5 menos a coluna 6 menos coluna 7 menos a coluna 8 menos a coluna 9 menos coluna 10. | ||||||||
10 | 42 - Subtotal | Soma dos valores das linhas 36 à 41. | 26 | 28 | 3 | 42 | 1 | Soma do campo E661ORI.VLRCTB das linhas 36 à 41. | |
2 | Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 36 à 41. | ||||||||
3 | Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 36 à 41. | ||||||||
4 | Soma do campo
E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:" das linhas 36 à 41 Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 36 à 41. | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Soma do campo E661ORI.VLROIC das linhas 36 à 41. | ||||||||
10 | 43 - Total | Soma dos valores das linhas 25, 35 e 42. | 26 | 28 | 3 | 43 | 1 | Soma do campo E661ORI.VLRCTB das linhas 25, 35 e 42. | |
2 | Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 25, 35 e 42. | ||||||||
3 | Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 25, 35 e 42. | ||||||||
4 | Soma do campo
E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:" das linhas 25, 35 e 42 Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados. |
||||||||
5 | Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 25, 35 e 42. | ||||||||
6 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
7 | "Se a CST de ICMS for igual a "020"ou "070" irá gerar o Valor Isento de ICMS. | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
10 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
11 | Soma do campo E661ORI.VLROIC das linhas 25, 35 e 42. | ||||||||
10 | 44 - Vendas | Valor relativo às CFOPs: 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5122, 5123, 5124, 5125, 5401, 5402, 5403, 5405, 5501, 5502, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5667, 5933. | 26 | 28 | 3 | 44 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC Ou E660REZ.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM Ou E660REZ.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC Ou E660REZ.VLRIIC | ||||||||
5 | (E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC) ou (E660REZ.VLRIIC + E660REZ.VLRROIC), quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | Fixo 0 (Zero). | ||||||||
7 | (E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC) ou (E660REZ.VLRIIC + E660REZ.VLRROIC), quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251" | ||||||||
8 | (E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC) ou (E660REZ.VLRIIC + E660REZ.VLRROIC), quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250" | ||||||||
9 | (E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC) ou (E660REZ.VLRIIC + E660REZ.VLRROIC), quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260" | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
Observação: os valores só serão buscados também da E660REZ quando o parâmetro Considerar ISS de cupom for "S - Sim" e o item tiver uma transação do tipo Venda e a espécie de documento "2D" ou "60". | |||||||||
10 | 45 - Transferência | Valor relativo às CFOPs: 5151, 5152, 5153, 5155, 5156, 5408, 5409, 5552, 5557, 5658, 5659. | 26 | 28 | 3 | 45 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | Fixo 0 (Zero). | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
10 | 46 - Devolução | Valor relativo às CFOPs: 5201, 5202, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5410, 5411, 5412, 5413, 5503, 5553, 5556, 5660, 5661, 5662. | 26 | 28 | 3 | 46 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
10 | 47 - Energia Elétrica | Valor relativo às CFOPs: 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258. | 26 | 28 | 3 | 47 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
10 | 48 - Comunicação | Valor relativo às CFOPs: 5301, 5302 5303, 5304, 5305, 5306, 5307. | 26 | 28 | 3 | 48 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
10 | 49 - Transporte | Valor relativo às CFOPs: 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5359. | 26 | 28 | 3 | 49 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
10 | 50 - Outras | Diferença entre os valores apurados dos campos 44 à 49 e a soma dos campos da tabela E661ORI cujo campo E661ORI.CODTNS inicie com '5%'. As CFOPs que constam no leiaute não são consideradas pois não fecham com os valores da apuração do ERP, podendo gerar incoerência de valores. | 26 | 28 | 3 | 50 | 1 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRCTB e os valores apurados dos campos 44 à 49. | |
2 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRBIC e os valores apurados dos campos 44 à 49. | ||||||||
3 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRICM e os valores apurados dos campos 44 à 49. | ||||||||
4 | Diferença entre os valores da tabela E660NFV.VLRIIC e os valores apurados dos campos 44 à 49. | ||||||||
5 | E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | Fixo 0 (Zero). | ||||||||
7 | E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | O valor da coluna 10 será resultado da operação: Coluna 1 menos Coluna 2 menos a coluna 4 menos a coluna 5 menos coluna 6 menos a coluna 7 menos a coluna 8 menos coluna 9. | ||||||||
10 | 51 - Subtotal | Soma dos valores das linhas 44 à 50. | 26 | 28 | 3 | 51 | 1 | Soma do campo E661ORI.VLRCTB das linhas 44 à 50. | |
2 | Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 44 à 50. | ||||||||
3 | Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 44 à 50. | ||||||||
4 | Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 44 à 50. | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Soma do campo E661ORI.VLROIC das linhas 44 à 50. | ||||||||
10 | 52 - Vendas | Valor relativo às CFOPs: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6122, 6123, 6124, 6125, 6401, 6402, 6403, 6404, 6501, 6502, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6667. | 26 | 28 | 3 | 52 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
10 | 53 - Transferência | Valor relativo às CFOPs: 6151, 6152, 6153, 6155, 6156, 6408, 6409, 6552, 6557, 6658, 6659. | 26 | 28 | 3 | 53 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
10 | 54 - Devolução | Valor relativo às CFOPs: 6201, 6202, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6410, 6411, 6412, 6413, 6503, 6553, 6556, 6660, 6661, 6662. | 26 | 28 | 3 | 54 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
10 | 55 - Energia Elétrica | Valor relativo às CFOPs: 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258. | 26 | 28 | 3 | 55 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
10 | 56 - Comunicação | Valor relativo às CFOPs: 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307. | 26 | 28 | 3 | 56 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb então listar E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic do contrário E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
10 | 57 - Transporte | Valor relativo às CFOPs: 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6359. | 26 | 28 | 3 | 57 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb então listar E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic do contrário E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
10 | 58 - Outras | Diferença entre os valores apurados dos campos 52 à 57 e a soma dos campos da tabela E661ORI cujo campo E661ORI.CODTNS inicie com '6%'. As CFOPs que constam no leiaute não são consideradas pois não fecham com os valores da apuração do ERP, podendo gerar incoerência de valores. | 26 | 28 | 3 | 58 | 1 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRCTB e os valores apurados dos campos 52 à 57. | |
2 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRBIC e os valores apurados dos campos 52 à 57. | ||||||||
3 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRICM e os valores apurados dos campos 52 à 57. | ||||||||
4 | Diferença entre os valores da tabela E660NFV.VLRIIC e os valores apurados dos campos 52 à 57. | ||||||||
5 | E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | O valor da coluna 10 será resultado da operação: Coluna 1 menos Coluna 2 menos a coluna 4 menos a coluna 5 menos coluna 6 menos a coluna 7 menos a coluna 8 menos coluna 9. | ||||||||
10 | 59 - Subtotal | Soma dos valores das linhas 52 à 58. | 26 | 28 | 3 | 59 | 1 | Soma do campo E661ORI.VLRCTB das linhas 52 à 58. | |
2 | Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 52 à 58. | ||||||||
3 | Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 52 à 58. | ||||||||
4 | Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 52 à 58. | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Soma do campo E661ORI.VLROIC das linhas 52 à 58. | ||||||||
10 | 60 - Vendas | Valor relativo às CFOPs: 7101, 7102, 7105, 7106, 7127, 7651, 7654, 7667. | 26 | 28 | 3 | 60 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
10 | 61 - Devolução | Valor relativo às CFOPs: 7201, 7202, 7205, 7206, 7207, 7210, 7211, 7553, 7556. | 26 | 28 | 3 | 61 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
10 | 62 - Com/Trans/Energia | Valor relativo às CFOPs: 7251, 7301, 7358. | 26 | 28 | 3 | 62 | 1 | Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb | |
2 | E661ORI.VLRBIC | ||||||||
3 | E661ORI.VLRICM | ||||||||
4 | E661ORI.VLRIIC | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 | ||||||||
10 | 63 - Outras | Diferença entre os valores apurados dos campos 60 à 62 e a soma dos campos da tabela E661ORI cujo campo E661ORI.CODTNS inicie com '7%'. As CFOPs que constam no leiaute não são consideradas pois não fecham com os valores da apuração do ERP, podendo gerar incoerência de valores. | 26 | 28 | 3 | 63 | 1 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRCTB e os valores apurados dos campos 60 à 62. | |
2 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRBIC e os valores apurados dos campos 60 à 62. | ||||||||
3 | Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRICM e os valores apurados dos campos 60 à 62. | ||||||||
4 | Diferença entre os valores da tabela E660NFV.VLRIIC e os valores apurados dos campos 60 à 62. | ||||||||
5 | E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | O valor da coluna 10 será resultado da operação: Coluna 1 menos Coluna 2 menos a coluna 4 menos a coluna 5 menos coluna 6 menos a coluna 7 menos a coluna 8 menos coluna 9. | ||||||||
10 | 64 - Subtotal | Soma dos valores das linhas 60 à 63. | 26 | 28 | 3 | 64 | 1 | Soma do campo E661ORI.VLRCTB das linhas 60 à 63. | |
2 | Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 60 à 63. | ||||||||
3 | Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 60 à 63. | ||||||||
4 | Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 60 à 63. | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Soma do campo E661ORI.VLROIC das linhas 60 à 63. | ||||||||
10 | 65 - Total | Soma dos valores das linhas 51, 59 e 64. | 26 | 28 | 3 | 65 | 1 | Soma do campo E661ORI.VLRCTB das linhas 51, 59 e 64. | |
2 | Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 51, 59 e 64. | ||||||||
3 | Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 51, 59 e 64. | ||||||||
4 | Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 51, 59 e 64. | ||||||||
5 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241". | ||||||||
6 | "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS" | ||||||||
7 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251". | ||||||||
8 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250". | ||||||||
9 | E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260". | ||||||||
10 | Soma do campo E661ORI.VLROIC das linhas 51, 59 e 64. | ||||||||
10 | 66 - Crédito Recebido em Transferência | Valor relativo à CFOP: 1601. Este registro requer detalhamento (Detalhamento 20 - Créditos Recebidos). | 26 | 28 | 3 | 66 | 1 | E661ORI.VLRCTB | |
10 | 67 - Crédito Presumido | Informado na tela de entrada. | 26 | 28 | 3 | 67 | 1 | Informado na tela de entrada. | |
10 | 68 - Crédito Extemporâneo | Informado na tela de entrada. | 26 | 28 | 3 | 68 | 1 | Informado na tela de entrada. | |
10 | 69 - Diferença de Alíquota | Informado na tela de entrada. | 26 | 28 | 3 | 69 | 1 | Informado na tela de entrada. | |
10 | 70 - Ressarcimento Substituição Tributária | Não será tratado. | 26 | 28 | 3 | 70 | 1 | Não será tratado. | |
10 | 71 - Outros | Soma dos campos E661RES.CREVL2, E661RES.CREVL3, E661RES.CREVL4, E661RES.CREVL5, E661RES.CREVL6, E661RES.CREV11, E661RES.CREV12, E661RES.CREV13, E661RES.CREV14, E661RES.CREV15 diminuido o resultado da soma dos campos 66, 67, 68, 69 e 70. | 26 | 28 | 3 | 71 | 1 | Soma dos campos E661RES.CREVL2, E661RES.CREVL3, E661RES.CREVL4, E661RES.CREVL5, E661RES.CREVL6, E661RES.CREV11, E661RES.CREV12, E661RES.CREV13, E661RES.CREV14, E661RES.CREV15 diminuido o resultado da soma dos campos 66, 67, 68, 69 e 70. | |
10 | 72 - Total | Soma dos valores das linhas 66 à 71. | 26 | 28 | 3 | 72 | 1 | Soma dos valores das linhas 66 à 71. | |
10 | 73 - Créditos Transferidos | Valor relativo às CFOPs: 5601 e 5602. Este registro requer detalhamento (Detalhamento 21 - Créditos Transferidos) | 26 | 28 | 3 | 73 | 1 | E661ORI.VLRCTB | |
10 | 74 - Outros | Soma do valor dos campos E661RES.DEBVL2, E661RES.DEBVL3, E661RES.DEBVL4, E661RES.DEBVL5, E661RES.DEBVL6, E661RES.DEBVL7, E661RES.DEBVL8, E661RES.DEBV11, E661RES.DEBV12, E661RES.DEBV13, E661RES.DEBV14, E661RES.DEBV15. | 26 | 28 | 3 | 74 | 1 | Soma do valor dos campos E661RES.DEBVL2, E661RES.DEBVL3, E661RES.DEBVL4, E661RES.DEBVL5, E661RES.DEBVL6, E661RES.DEBVL7, E661RES.DEBVL8, E661RES.DEBV11, E661RES.DEBV12, E661RES.DEBV13, E661RES.DEBV14, E661RES.DEBV15. | |
10 | 75 - Total | Soma dos valores das linhas 73 e 74. | 26 | 28 | 3 | 75 | 1 | Soma dos valores das linhas 73 e 74. | |
10 | 76 - Base de Cálculo Substituição Tributária | Soma do valor do campo E661ORI.VLRBSI onde a transação inicie com 5 (Vendas dentro do estado) | 26 | 28 | 3 | 76 | 1 | Soma do valor do campo E661ORI.VLRBSI onde a transação inicie com 5 (Vendas dentro do estado) | |
10 | 77 - Valor Retido | Soma do valor do campo E661CCI.VLRCRE onde a transação inicie com 5 (Vendas dentro do estado) | 26 | 28 | 3 | 77 | 1 | Soma do valor do campo E6610RI.VLRSIC onde a transação inicie com 5 (Vendas dentro do estado) | |
10 | 78 - Saldo Credor - ST do Período Anterior | Informado na tela de entrada. | 26 | 28 | 3 | 78 | 1 | Informado na tela de entrada. | |
10 | 79 - Ressarcimento ICMS | Soma do valor do campo E661ORI.VLRCTB cuja CFOP seja 1603. Este campo exige detalhamento (28 -Ressarcimento ICMS) | 26 | 28 | 3 | 79 | 1 | Soma do valor do campo E661ORI.VLRCTB cuja CFOP seja 1603. | |
10 | 80 - Devolução | Soma dos campos E61ORI.VLRSIC onde a CFOP seja 1410 ou 1411 | 26 | 28 | 3 | 80 | 1 | Soma dos campos E61ORI.VLRSIC onde a CFOP seja 1410 ou 1411 | |
10 | 81 - Saldo Credor - ST para o período seguinte | Se o resultado da operação "campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80" for menor que 0, o campo 81 recebe o resultado da operação "(campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80) * -1". Senão, a linha não é gerada. | 26 | 28 | 3 | 81 | 1 | Se o resultado da operação "campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80" for menor que 0, o campo 81 recebe o resultado da operação "(campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80) * -1". Senão, a linha não é gerada. | |
10 | 82 - ICMS Substituição Tributária a Recolher | Se o resultado da operação "campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80" for menor que 0, a linha não é gerada. Senão, o campo 82 recebe o resultado da operação "campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80". | 26 | 28 | 3 | 82 | 1 | Se o resultado da operação "campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80" for menor que 0, a linha não é gerada. Senão, o campo 82 recebe o resultado da operação "campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80". | |
10 | 83 - Base de Cálculo Substituição Tributária | Soma do valor do campo E661ORI.VLRBSI onde a CFOP inicie com 6 (Vendas interestaduais). | 26 | 28 | 3 | 83 | 1 | Soma do valor do campo E661ORI.VLRBSI onde a CFOP inicie com 6 (Vendas interestaduais). | |
10 | 84 - Valor Retido | Soma do valor do campo E661ORI.VLRSIC onde a CFOP inicie com 6 (Vendas interestaduais). | 26 | 28 | 3 | 84 | 1 | Soma do valor do campo E661ORI.VLRSIC onde a CFOP inicie com 6 (Vendas interestaduais). | |
10 | 85 - Base de Cálculo Substituição Tributária | Soma do valor do campo E661ORI.VLRBSD das entradas (E661ORI.ENTSAI = 'E') | 26 | 28 | 3 | 85 | 1 | Soma do valor do campo E661ORI.VLRBSD das entradas (E661ORI.ENTSAI = 'E') | |
10 | 86 - Valor Retido | Soma do valor do campo E661ORI.VLRISD das entradas (E661ORI.ENTSAI = 'E') | 26 | 28 | 3 | 86 | 1 | Soma do valor do campo E661ORI.VLRISD das entradas (E661ORI.ENTSAI = 'E') | |
10 | 87 - Saldo Credor do Período Anterior | Valor do campo E661RES.CREVL9 | 26 | 28 | 3 | 87 | 1 | Valor do campo E661RES.CREVL9 | |
10 | 88 - Por Entradas | Valor constante na linha 43 coluna 3. | 26 | 28 | 3 | 88 | 1 | Valor constante da linha 43 coluna 3. | |
10 | 89 - Outros Créditos | Valor constante na linha 72. | 26 | 28 | 3 | 89 | 1 | Valor constante da linha 72. | |
10 | 90 - Estorno de Débitos | Estorno de débitos | 26 | 28 | 3 | 90 | 1 | Soma do campo E660NFV.VLRSIC quando E001TNS.VENTCF = 'F' e E020SNF.CODEDC <> '08' + Soma do campo E661AJS.VlrAjs quando E661AJS.TipAjs = 2 e E051DIS.MotEsd estiver preenchido. | |
10 | 91 - Total | Soma dos valores das linhas 87 à 90. | 26 | 28 | 3 | 91 | 1 | Soma dos valores das linhas 87 à 90. | |
10 | 92 - Saldo Credor para Período Seguinte | Se o campo 91 for maior que o 96, o campo 92 recebe o valor da diferença entre os campos 91 e 96, caso contrário, o campo 92 não será listado. | 26 | 28 | 3 | 92 | 1 | Se o campo 91 for maior que o 96, o campo 92 recebe o valor da diferença entre os campos 91 e 96, caso contrário, o campo 92 não será listado. | |
10 | 93 - Pos Saídas | Valor constante na linha 65 coluna 3. | 26 | 28 | 3 | 93 | 1 | Valor constante na linha 65 coluna 3. | |
10 | 94 - Outros Créditos | Valor constante na linha 75. | 26 | 28 | 3 | 94 | 1 | Valor constante na linha 75. | |
10 | 95 - Estorno de Créditos | Valor total do item 003 do livro Registro de Apuração do ICMS. | 26 | 28 | 3 | 95 | 1 | Somatório dos campos "E661RES.DEBVL9" e "E661RES.DEBV16" | |
10 | 96 - Total | Soma dos valores das linhas 93 à 95. | 26 | 28 | 3 | 96 | 1 | Soma dos valores das linhas 93 à 95. | |
10 | 97 - Saldo Devedor Apurado | Se o valor do campo 96 form maior que o 91, o campo 97 recebe o valor da diferença entre os campos 96 e 91, senão o campo 97 não será listado. | 26 | 28 | 3 | 97 | 1 | Se o valor do campo 96 form maior que o 91, o campo 97 recebe o valor da diferença entre os campos 96 e 91, senão o campo 97 não será listado. | |
10 | 98 - Deduções | Deduções da apuração do ICMS. | 26 | 28 | 3 | 98 | 1 | Soma dos valores dos ajustes (E661AJS.VLRAJS) quando o tipo do ajuste (E661AJS.TIPAJS) for relativo a dedução (Item 6). Nesse campo, não será considerado o valor do ajuste quando o dispositivo fiscal possuir o código do ajuste MG040005 (E051DIS.CODAJS). | |
10 | 99 - ICMS a Recolher no Período | ICMS a Recolher no Período | 26 | 28 | 3 | 99 | 1 | Recebe o valor do campo 97 - campo 98 + campo 130. | |
10 | 100 - Diferença de Alíquota | Valor do campo E660CC1.VLRABE("Valor em aberto do imposto devido") onde o campo E661CCI.CODIMP("Código do Imposto") seja o código do imposto informado no campo E051IMP.IMPDIE("Código do Imposto diferença interestadual / IR adicional correspondente"). | 26 | 28 | 3 | 100 | 1 | Valor do campo E660CC1.VLRABE("Valor em aberto do imposto devido") onde o campo E661CCI.CODIMP("Código do Imposto") seja o código do imposto informado no campo E051IMP.IMPDIE("Código do Imposto diferença interestadual / IR adicional correspondente"). | |
10 | 101 - Substituição Tributária - Entradas | Valor constante na linha 86. | 26 | 28 | 3 | 101 | 1 | Valor constante na linha 86. | |
10 | 102 - Substituição Tributárias - Saídas | Valor constante na linha 82. | 26 | 28 | 3 | 102 | 1 | Valor constante na linha 82. | |
10 | 103 - Serviço de Transporte de Responsabilidade do Remetente | Valor do campo E660CC1.VLRABE("Valor em aberto do imposto devido") onde o campo E661CCI.CODIMP("Código do Imposto") seja o código do imposto informado no campo E051IMP.IMPRTR("Código do Imposto por Responsabilidade Tributária"). | 26 | 28 | 3 | 103 | 1 | Valor do campo E660CC1.VLRABE("Valor em aberto do imposto devido") onde o campo E661CCI.CODIMP("Código do Imposto") seja o código do imposto informado no campo E051IMP.IMPRTR("Código do Imposto por Responsabilidade Tributária"). | |
10 | 104 - Outros | Valor da linha 74 diminuída a soma dos valores das linhas 99, 100, 101, 102 e 103. | 26 | 28 | 3 | 104 | 1 | Valor da linha 74 diminuída a soma dos valores das linhas 99, 100, 101, 102 e 103. | |
10 | 104.1 - Recolhimento Efetivo | Valor será o total dos impostos de ICMS referente à subapuração do registro 1900 do SPED Fiscal | 26 | 28 | 3 | 123 | 1 | E661CCI.VLRDEV. | |
10 | 104.2 - Desconto ICMS | - | - | - | - | - | - | Não será enviado, pois o sistema não possui essa funcionalidade atualmente. | |
10 | 104.3 - Recolhimento efetivo líquido | Subtração entre 104.1 - Recolhimento Efetivo e 104.2 - Desconto ICMS (nesse caso, será 0). | 26 | 28 | 3 | 132 | 1 | 104.1 - 104.2 | |
10 | 105 - Total | Soma dos valores das linhas 99 à 104 (mais a 104.3). | 26 | 28 | 3 | 105 | 1 | Soma dos valores das linhas 99 à 104 + 104.3. | |
10 | 106 - Importação | Não será tratado. | 26 | 28 | 3 | 106 | 1 | Não será tratado. | |
10 | 107 - Débito Extemporâneo | Não será tratado. | 26 | 28 | 3 | 107 | 1 | Não será tratado. | |
10 | 108 - Substituição Tributária | Mesmo valor da linha 86. | 26 | 28 | 3 | 108 | 1 | Mesmo valor da linha 86. | |
10 | 109 - Outros | Não será tratado. | 26 | 28 | 3 | 109 | 1 | Não será tratado. | |
10 | 110 - Totalizador | Soma dos valores dos campos 106, 107, 108 e 109. | 26 | 28 | 3 | 110 | 1 | A origem desse campo é a soma dos valores dos campo 106, 107, 108 e 109. | |
10 | 111 - Exportação Indireta | Não será tratado. | 26 | 28 | 3 | 111 | 1 | Não será tratado. | |
10 | 112 - Saídas para SUFRAMA | Valor relativo às CFOPs: 6109 e 6110. | 26 | 28 | 3 | 112 | 1 | E661ORI.VLRCTB | |
10 | 113 - Exportação Direta | Valor relativo às CFOPs: 7101, 7102, 7105, 7106, 7127. | 26 | 28 | 3 | 113 | 1 | E661ORI.VLRCTB | |
10 | 114 - Remessa com fim específico de Exportação | Valor relativo às CFOPs: 5501, 5502, 6501, 6502. | 26 | 28 | 3 | 114 | 1 | E661ORI.VLRCTB | |
10 | 115 - Nº de Empregados no Último dia do Período | Informado na tela de entrada. | 26 | 28 | 3 | 115 | 1 | Informado na tela de entrada. | |
10 | 116 - Valor da Folha de Pagamento | Informado na tela de entrada. | 26 | 28 | 3 | 116 | 1 | Informado na tela de entrada. | |
10 | 117 - Valor devido COFINS | Não será tratado. | 26 | 28 | 1 | 117 | 1 | Não será tratado. | |
10 | 118 - Energia Elétrica Consumida no Período | Informado na tela de entrada. | 26 | 28 | 3 | 118 | 1 | Informado na tela de entrada. | |
10 | 130 - Desconto ICMS Decreto 47226 | Desconto ICMS Decreto 47226 | 26 | 28 | 3 | 120 | 1 | Soma dos valores dos ajustes (E661AJS.VLRAJS) quando o tipo do ajuste (E661AJS.TIPAJS) for relativo a dedução (Item 6) e no dispositivo fiscal possuir o código do ajuste MG040005 (E051DIS.CODAJS) | |
10 | 131 - ICMS a Recolher | Valor da linha 99. | 26 | 28 | 3 | 119 | 1 | Campo 97 - Campo 98 |
- Quando o Dispositivo Fiscal vinculado ao campo de dedução possuir o código de ajuste MG040003, a soma desses Dispositivos deve preencher os campos Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período e Incentivo à cultura no período do Registro 23, juntamente com o campo Alíquota de dedução por incentivo à cultura no período, preenchido com base no percentual de ajuste presente no cadastro de Dispositivo Fiscal (que, nesse caso, é apenas informativo). O preenchimento do campo Incentivo à cultura no período gerará o Registro 25;
- Quando o Dispositivo Fiscal vinculado ao campo de dedução possuir o código de ajuste MG040004, a soma desses dispositivos deve preencher os campos Valor limite p/ dedução incentivo ao esporte no período e Incentivo ao esporte no período do Registro 23, juntamente com o campo Alíquota de dedução por incentivo ao esporte no período, preenchido com base no percentual de ajuste presente no cadastro de Dispositivo Fiscal (que, nesse caso, é apenas informativo). O preenchimento do campo Incentivo ao esporte no período irá gerar o Registro 36.
- A soma dos 2 códigos de ajustes (Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período + Valor limite p/ dedução incentivo ao esporte no período) será gerada no campo Total de deduções no período do Registro 23.
- O sistema não fará a gestão dos saldos. O saldo anterior, o saldo remanescente para períodos seguintes e os estornos de valores de ambos os incentivos deverão ser informados pelo cliente manualmente ou via rotina customizada.
Campo | Origem |
---|---|
23 | Fixo 23 |
Inscrição estadual do contribuinte | Fixo 23 |
Ano de referência | Fixo 23 |
Mês de referência | Fixo 23 |
Dia final da referência | Fixo 23 |
Dia inicial da referência | Fixo 23 |
Saldo de incentivo à cultura do periodo anterior | Conforme preenchido na tela de entrada (campo Saldo de Incentivo à cultura do período anterior) |
Incentivo à cultura no periodo | Soma dos ajustes (E661AJS.VLRAJS) vinculados ao Dispositivo Fiscal com o código MG040003 (E051DIS.CODAJS) |
Total dedução incentivo à cultura no período | Saldo de incentivo à cultura do período anterior (FIXO 0) + Incentivo à cultura no período (campo acima) – Estorno de saldo de incentivo à cultura no período. |
Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período | Soma dos ajustes (E661AJS.VLRAJS) vinculados ao Dispositivo Fiscal com o código MG040003 (E051DIS.CODAJS) |
Saldo credor dedução incentivo à cultura período Seguinte | Total dedução incentivo à cultura no período - Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período, quando o resultado for maior que zero |
Compensação de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa no período | Soma dos valores da linha/registro 24 |
Total de deduções no período | Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período + Compensação de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa no período + Utilização de Crédito Recebido em Transferência (Fixo 0) + Valor limite p/ dedução incentivo ao esporte no período |
Utilização de Créditos Recebidos em Transferência | Fixo 0 |
Alíquota de dedução por incentivo à cultura no período | E051DIS.PERAJS vinculados ao Dispositivo com o código MG040003 (E051DIS.CODAJS) |
Cultura Estorno | Fixo 0 |
Saldo de incentivo ao esporte do período anterior | Fixo 0 |
Incentivo ao esporte no período | Soma das linhas da linha/registro 36 |
Total dedução incentivo ao esporte no período | Soma dos ajustes (E661AJS.VLRAJS) vinculados ao Dispositivo Fiscal com o código MG040004 (E051DIS.CODAJS) |
Valor limite p/ dedução incentivo ao esporte no período | Soma dos ajustes (E661AJS.VLRAJS) vinculados ao Dispositivo Fiscal com o código MG040004 (E051DIS.CODAJS) |
Saldo credor dedução incentivo ao esporte período seguinte | Fixo 0 |
Alíquota de dedução por incentivo ao esporte no período | E051DIS.PERAJS vinculados ao Dispositivo com o código MG040004 (E051DIS.CODAJS) |
Esporte Estorno | Fixo 0 |
Observações
- O campo Incentivo à cultura no período será detalhado na linha/registro 25;
- O campo Incentivo à cultura no esporte será detalhado na linha/registro 36;
- O campo Compensação de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa no período será detalhado na linha/registro 24.
Campo | Tamanho | Origem |
01 | 2 | Fixo 24 |
02 | 10 | Inscrição estadual do contribuinte - E070FIL.INSEST |
03 | 04 | Ano de referência - Ano da data informada na tela de entrada |
04 | 02 | Mês de referência - Mês da data informada na tela de entrada |
05 | 02 | Dia inicial de referência - Dia inicial da data informada na tela de entrada |
06 | 02 | Dia final de referência - Dia final da data informada na tela de entrada |
07 | 15 | Inscrição estadual do remetente (fornecedor) - E095FOR.INSEST |
08 | 09 | Número da nota fiscal - E660NFC.NUMNFI |
09 | 03 | Série da nota fiscal - E660NFC.CODSNF |
10 | 08 | Data da nota fiscal - E660NFC.DATENT |
11 | 08 | Data do visto (repete a data da nota fiscal) - E660NFC.DATENT |
12 | 15 | Valor do ajuste do campo 23 |
Geração da linha tipo 24:
- Se houver um registro do tipo 23 com o campo Compensação de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa no período maior que zero, o relatório buscará notas fiscais de entrada para a mesma empresa, filial e data, desde que o fornecedor seja de MG e um item da nota possua ligação com Dispositivo Fiscal (F660DIS) que, por sua vez, tenha um código de ajuste de ICMS igual a MG040002;
- O parâmetro Cons. Transf. Créd. Data Saída da NF = S-Sim, da tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), permite uma data de entrada inferior à data de emissão;
- Tipo da NF de entrada = 10 - NF Acerto (Saída).
O preenchimento do campo Incentivo à cultura no período, do Registro 23, gerará o Registro 25, sendo que será gerado um para cada Dispositivo.
Campo | Tamanho | Origem |
01 | 2 | Fixo 25 |
02 | 13 | Inscrição estadual do contribuinte |
03 | 04 | Ano de referência |
04 | 02 | Mês de referência |
05 | 02 | Dia final de referência |
06 | 02 | Dia inicial de referência |
07 | 13 | Número do certificado de aprovação - E051DIS.NUMPRS |
08 | 08 | Data da autorização da declaração de intenção - E051DIS.DATDEI |
09 | 15 | Valor deduzidor do mês de referência - E661AJS.VLRAJS |
Observação
- Número do certificado de aprovação: número do processo do Dispositivo Fiscal;
- Data da autorização da declaração de intenção: data da decisão do processo no Dispositivo Fiscal.
- Valor deduzido no mês de referência: valor indicado na apuração do ICMS, associado ao Dispositivo Fiscal (a soma desse campo deve ser o valor apresentado no campo Incentivo à cultura no período.
O preenchimento do campo Incentivo ao esporte no período, do Registro 23, gerará o Registro 25, sendo que será gerado um para cada Dispositivo.
Campo | Tamanho | Origem |
01 | 2 | Fixo 36 |
02 | 13 | Inscrição estadual do contribuinte |
03 | 04 | Ano de referência |
04 | 02 | Mês de referência |
05 | 02 | Dia final de referência |
06 | 02 | Dia inicial de referência |
07 | 13 | Número do termo - E051DIS.NUMPRS |
08 | 08 | Data da autorização da declaração do termo de compromisso - E051DIS.DATDEI |
09 | 15 | Valor incentivado - E661AJS.VLRAJS |
Observação
- Número do certificado de aprovação: número do processo do Dispositivo Fiscal;
- Data da autorização da declaração de intenção: data da decisão do processo no Dispositivo Fiscal.
- Valor deduzido no mês de referência: valor indicado na apuração do ICMS, associado ao Dispositivo Fiscal (a soma desse campo deve ser o valor apresentado no campo Incentivo ao esporte no período.
Dedução por incentivo à cultura:
- Aplicação: 04 - DAPI MG;
- Reflexo ICMS: 6 - Dedução;
- Cód. Ajuste: MG040003;
- % Ajuste: informar a %, se houver.
Dedução por incentivo ao esporte:
- Aplicação: 04 - DAPI MG;
- Reflexo ICMS: 6 - Dedução;
- Cód. Ajuste: MG040004;
- % Ajuste: informar a %, se houver.
Transferência entre estabelecimentos da mesma empresa:
- Aplicação: 04 - DAPI MG;
- Doc. Fiscal: S;
- Reflexo ICMS: 6 - Dedução;
- Cód. Ajuste: MG040002.
Detalhamentos
Observação
Os registros Tipo 36 - Detalhamento 11 (Incentivo ao esporte - DAPI 01) e Tipo 37 - Detalhamento 12 (Incentivo à pontualidade - DAPI 01) não são atendidos pelo sistema Gestão Empresarial | ERP.
Nº | Campo | Posição | Tam | Campos do Sistema |
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20 | Identificador | 1 | 2 | Fixo "20". |
Inscrição Estadual do Contribuinte | 3 | 13 | Idem à linha "00" | |
Ano de Referência | 16 | 4 | Idem à linha "00" | |
Mês de Referência | 20 | 2 | Idem à linha "00" | |
Dia Final da Referência | 22 | 2 | Idem à linha "00" | |
Dia Inicial da Referência | 24 | 2 | Idem à linha "00" | |
Produtor Rural? [S/N] | 26 | 1 | Fixo "N" | |
UF | 27 | 2 | E095FOR.SIGUFS | |
Inscrição Estadual do Remetente | 29 | 15 | E095FOR.INSEST | |
Numero da Nota Fiscal | 44 | 9 | E660NFC.NUMNFI | |
Série da Nota Fiscal | 53 | 3 | E020SNF.CODSEL | |
Data da Nota Fiscal | 56 | 8 | E660NFC.DATENT | |
Data do Visto | 64 | 8 | E660NFC.DATENT | |
Valor | 72 | 15 | E660NFC.VLRCTB | |
Código do Motivo | 87 | 2 | Por padrão este campo
leva valor fixo 0 (zero). Esse valor é atribuído à variável "FCodMot20", localizada na função "FListaDetalhamentos" em "FuncoesGlobais". |
Nº | Descrição | Posição | Tam | Campos do Sistema |
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21 | Identificador | 1 | 2 | Fixo "21". |
Inscrição Estadual do Contribuinte | 3 | 13 | Idem à linha "00" | |
Ano de Referência | 16 | 4 | Idem à linha "00" | |
Mês de Referência | 20 | 2 | Idem à linha "00" | |
Dia Final da Referência | 22 | 2 | Idem à linha "00" | |
Dia Inicial da Referência | 24 | 2 | Idem à linha "00" | |
Produtor Rural | 26 | 1 | Fixo "N" | |
UF | 27 | 2 | E085CLI.SIGUFS | |
Inscrição Estadual do Destinatário | 29 | 15 | E085CLI.INSEST | |
Número da NF | 44 | 9 | E660NFV.NUMNFI | |
Série da NF | 53 | 3 | E020SNF.CODSEL | |
Data da NF | 56 | 8 | E660NFV.DATEMI | |
Data do Visto | 64 | 8 | E660NFV.DATEMI | |
Valor | 72 | 15 | E660NFV.VLRCTB | |
Código do Motivo | 87 | 2 | Por padrão este campo leva valor fixo "50". Esse valor é atribuído à variável "FCodMot21", localizada na função "FListaDetalhamentos", em "FuncoesGlobais". |
Nº | Descrição | Posição | Tam | Campos do Sistema |
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22 | Identificador | 1 | 2 | Fixo "22". |
Inscrição Estadual do Contribuinte | 3 | 13 | Se informada abrangência no campo "Filial (+)" na tela de entrada, este campo leva a Inscrição Estadual (E070FIL.INSEST) da filial ativa. Se for informada uma filial qualquer, este campo trará a Inscrição da filial informada. | |
Ano de Referência | 16 | 4 | Informado na tela de entrada. | |
Mês de Referência | 20 | 2 | Informado na tela de entrada. | |
Dia Final da Referência | 22 | 2 | Informado na tela de entrada. | |
Dia Inicial da Referência | 24 | 2 | Informado na tela de entrada. | |
Número da Nota Fiscal | 26 | 9 | E660NFV.NumNfi | |
Série da Nota Fiscal | 35 | 3 | E020SNF.CodSel | |
Data da Nota Fiscal | 38 | 8 | E660NFV.DatEmi | |
Valor | 46 | 15 | E660NFV.VLRSIC quando E001TNS.VENTCF = 'F' e E020SNF.CODEDC <> '08' e a nota não estiver ligada a um dispositivo fiscal previsto nos demais casos; ou Soma do valor do campo E660RDS.VlrAjs totalizados por nota quando houver vínculo do dispositivo fiscal diretamente na nota; ou E661AJS.VlrAjs quando não houverem notas ligadas ao dispositivo que está sendo listado e E051DIS.MotEsd estiver preenchido. | |
Justificativa | 61 | 60 | Se anterior a 01/2020, campo recebe Justificativa definido na Tela de Entrada ou "NOTAS FISCAIS REFERENTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE". Após 01/2020, vazio. | |
Motivo | 84 | 1 | E051DIS.MotEsd quando este campo estiver preenchido e o parâmetro da tela de entrada "Justificativa (Linha 22 - Detal. de Estorno Débito)" estiver vazio, o campo recebe "2", senão recebe "1". |
Nota
Não serão apresentados os campos Número da Nota Fiscal, Série da Nota Fiscal e Data da Nota Fiscal, caso o ajuste tenha sido realizado diretamente na apuração do ICMS sem que o mesmo dispositivo esteja vinculado às notas fiscais a serem apresentadas.
Nº | Descrição | Posição | Tam | Campos do Sistema |
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28 | Identificador | 1 | 2 | Fixo "28". |
Inscrição Estadual do Contribuinte | 3 | 13 | Idem à linha "00" | |
Ano de Referência | 16 | 4 | Idem à linha "00" | |
Mês de Referência | 20 | 2 | Idem à linha "00" | |
Dia Final da Referência | 22 | 2 | Idem à linha "00" | |
Dia Inicial da Referência | 24 | 2 | Idem à linha "00" | |
Inscrição Estadual do Remetente | 26 | 15 | E095FOR.INSEST | |
Número da Nota Fiscal | 41 | 9 | E660NFC.NUMNFI | |
Série da Nota Fiscal | 50 | 3 | E020SNF.CODSEL | |
Data da Nota Fiscal | 53 | 8 | E660NFC.DATENT | |
Data do Visto | 61 | 8 | E660NFC.DATENT | |
Valor | 69 | 15 | E660NFC.VLRCTB | |
Motivo | 84 | 1 | Campo recebe Fixo "1". |
Para a geração desse registro, é necessário:
Cadastrar um dispositivo fiscal na tela Cadastros > Controladoria > Tributos > Dispositivos fiscais (F051DIS), indicando Aplicação igual 4 - DAPI-MG e no campo Motivo Estorno Crédito informar uma das opções abaixo:
- 404490 - Geração do registro;
- 29 - Detalhamento de Estorno de Crédito para todos os motivos de estornos.
É possível gerar o registro 29 - Detalhamento de Estorno de Crédito, no relatório da DAPI/MG, para todos os motivos de estorno, conforme abaixo:
- 01 - Estorno de Crédito decorrente de Recomposição Fiscal;
- 02 - Demais Estornos de Créditos;
- 03 - Estorno de Crédito TTD;
- 04 - Estorno de Crédito Sub-Apuração - Devolução;
- 05 - Estorno de Crédito artigo 73 RICMS.
Após este dispositivo, deverá ser informado na apuração do ICMS, no botão Parâmetros, o valor correspondente ao estorno.
Nº | Descrição | Posição | Tam | Campos do sistema |
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29 | Identificador | 1 | 2 | Fixo "29". |
Inscrição Estadual do Contribuinte | 3 | 13 | E070FIL.INSEST | |
Ano de Referência | 16 | 4 | Campo "Mês/Ano Referência" disponivel na "Tela de Entrada" do modelo | |
Mês de Referência | 20 | 2 | Campo "Mês/Ano Referência" disponivel na "Tela de Entrada" do modelo | |
Dia Final da Referência | 22 | 2 | Campo "Dia Final Referência" disponivel na "Tela de Entrada" do modelo | |
Dia Inicial da Referência | 24 | 2 | Campo "Dia Inicial Referência" disponivel na "Tela de Entrada" do modelo | |
Código do Motivo do Estorno | 26 | 2 | E051DIS.MOTEST do dispositivo fiscal associado ao campos E661RES.DISD09 e E661RES.DISD16 | |
Auto de Infração | 28 | 13 | E051DIS.NUMPRS do dispositivo fiscal associado ao campos E661RES.DISD09 e E661RES.DISD16 desde que para estes dispositivos fiscais o "Código Motivo Estorno" seja igual a "2" | |
Valor | 41 | 15 | E661RES.DEBVL9 ou E661RES.DEBV16 do dispositivo fiscal associado ao campos E661RES.DISD09 e E661RES.DISD16 quando o "Código Motivo Estorno" não for igual a "5", caso seja igual a "5" obter o valor do campo E660INV.VLRAJS ou E660INC.VLRAJS quando na nota fiscal lançada no período de geração da DAPI o valor do campo E660INC.CODDFS ou E660INV.CODDFS for igual a E661RES.DISD09 e E661RES.DISD16 | |
Nota Fiscal | 56 | 09 | E660NFV.NUMNFI ou E660NFC.NUMNFI quando E660INV.CODDFS ou E660INC.CODDFS for igual a E661RES.DISD09 e E661RES.DISD16 desde que para estes dispositivos fiscais o "Código Motivo Estorno" seja igual a "5". | |
Série Nota Fiscal | 65 | 03 | E660NFV > E020SNF.CODSEL ou E660NFC.CODSEL quando E660INV.CODDFS ou E660INC.CODDFS for igual a E661RES.DISD09 e E661RES.DISD16 desde que para estes dispositivos fiscais o "Código Motivo Estorno" seja igual a "5". | |
Data Nota Fiscal | 68 | 08 | E660NFV.DATEMI ou E660NFC.DATENT quando E660INV.CODDFS ou E660INC.CODDFS for igual a E661RES.DISD09 e E661RES.DISD16 desde que para estes dispositivos fiscais o "Código Motivo Estorno" seja igual a "5". |