CIAE021 - BA - DMA - Declar. e Apur. Mensal ICMS
Este modelo tem como objetivo gerar uma declaração de apuração mensal (DMA) de ICMS para o estado da Bahia (BA).
O modelo considerará somente notas fiscais de saídas que possuírem transação com aplicação da operação diferente de V (Serviços) e notas que possuírem transação com aplicação de operação igual a V (Serviço), porém com a espécie do documento da nota igual a 01 ou 55.
Para o tratamento REMDES há o seguinte filtro: considerará se a espécie do documento fiscal é 08 (Conhec. Transp. Rodoviário Carga) ou 57 (Conhecimento de Transporte Ele.) e o tipo de empresa igual a 04 (TRR) ou 06 (Indústria/Transporte).
Índice dos registros.
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar "00" (Zero e Zero) | Fixo "00" |
Identificação do arquivo | 5 | 3 | 7 | Informar: DMA | Fixo "DMA" |
Informação padrão fixa | 1 | 8 | 8 | Informar: O (letra O) | Fixo "O" |
Número do CPF do responsável | 11 | 9 | 19 | Informar inclusive os zeros à esquerda. | E070Fil.CtbCcr - Número do CPF do Contador |
Nome do responsável pela declaração | 35 | 20 | 54 | E070Fil.CtbNcr - Nome do Contador | |
Ano do leiaute | 4 | 55 | 58 | Informar: 2000 | O ano informado no campo Ano de Referência da tela de entrada preencherá este campo. |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar "01" (Zero e um) | Fixo "01" |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar ano com 4 dígitos (Ex: 1999) | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. | |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar inclusive os zeros à esquerda. | E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial |
Informação se a declaração é uma retificação de outra declaração já prestada | 1 | 18 | 18 | Informar: S se for uma DMA para retificar outra já entregue anteriormente ou N se não for. | Campo recebe Retificadora definido na tela de entrada. |
Informação se a declaração é por motivo de baixa da empresa | 1 | 19 | 19 | Informar: S se for uma DMA de baixa ou N se não for. | Campo recebe Baixa da Empresa definido na tela de entrada. |
Informação se o contribuinte possui Inscrição Única, se possuiu código de atividade referente a transporte, ou se tem Regime Especial de Escrituração Centralizada | 1 | 20 | 20 | Informar: S se a empresa se enquadrar em pelo menos uma das situações ou N se não se enquadrar em nenhuma delas. | Campo recebe Ins Única/AtivTrans/Reg Esp definido na tela de entrada. |
Informação se a declaração é por motivo de mudança de condição da empresa | 1 | 22 | 22 | Informar: S se for uma DMA para Mudança de Condição, ou N se não for. | Campo recebe Mudança Condição definido na tela de entrada. |
Data de encerramento do balanço | 8 | 22 | 29 | Informar a data sem as barras de separação e com 4 dígitos no ano (ddmmaaaa).
Ex: 31121999 |
Campo recebe Data de encerramento do balanço definido na tela de entrada. |
Firma ou Razão Social | 50 | 30 | 79 | E070Fil.NomFil - Razão Social da Filial. | |
Código de município | 5 | 80 | 84 | Informar o código conforme tabela de Municípios do Estado da Bahia | Campo recebe Código do Município definido na tela de entrada. |
Código de Atividade Econômica | 7 | 85 | 91 | Informar o código conforme Tabela CNAE Fiscal | E070Fil.CtbCae - Código de atividade da empresa junto ao estado. |
Código da Inspetoria | 2 | 92 | 93 | Informar o código da Inspetoria a que a empresa está subordinada. | Campo recebe Código da Inspetoria definido na tela de entrada. |
Informação se a DMA é uma consolidação de períodos. | 1 | 94 | 94 | Informar: S, caso seja uma consolidação ou N, caso não seja.
Obs: Só é permitido consolidar períodos referentes aos anos de 1997 e 1998. |
Fixo "N" |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro = 08 | 2 | 1 | 2 | Informar "08" (Zero e oito) | Fixo "08" |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial |
Sigla da Unidade da Federação | 2 | 18 | 19 | E095For.SigUfs - Estado do Fornecedor | |
Valor Contábil de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 20 | 31 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660NFC.VlrCtb - Valor contábil |
Valor Base de Cálculo de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 32 | 43 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660NFC.VlrBic - Valor Base do ICMS |
Valor outras de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 44 | 55 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660NFC.VlrOic - Valor Outros ICMS |
Valor ICMS cobrado por substituição tributária petróleo energia elétrica de entradas e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 56 | 67 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo "0" |
Valor ICMS cobrado por substituição tributária outros produtos de entradas e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 68 | 79 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo "0" |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro=09 | 2 | 1 | 2 | Informar "09" (Zero e nove) | Fixo "09" |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst
-
Inscrição Estadual da Filial. Os dados do cliente remetente (E660NFV.CodCl1) serão utilizados quando a nota fiscal for de espécie 08 ou 57 e o campo REMDES for igual a "R" ou vazio. |
Sigla da Unidade da Federação | 2 | 18 | 19 | - | E085CLI.SigUfs - Estado do Fornecedor |
Valor Contábil de não contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 20 | 31 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660NfV.VlrCtb - Valor Contábil |
Valor Contábil de contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 32 | 43 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660NFV.VlrCtb - Valor Contábil |
Valor de Base de Cálculo de não contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 44 | 55 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660NFV.VlrBic - Valor Base do ICMS |
Valor de Base de cálculo de contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 56 | 67 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660NFV.VlrBic - Valor base do ICMS |
Valor Outras de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 68 | 79 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660NFV.VlrOic - Valor Outros ICMS |
Valor ICMS cobrado por substituição tributária de saidas e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 80 | 91 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660NFV.VlrSic - Valor do ICMS Substituído |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar 10 | Fixo 10 |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial |
Status de entrada/saída | 1 | 18 | 18 | Informar: "E" para se referir a entradas | Fixo "E" |
Número do Detalhamento | 1 | 19 | 19 | Informar: 0=Estado, 1=Outras Unidades da Federação, 2=Exterior | Campo recebe seu respectivo valor conforme tabela especificada ao lado que é definida pelo Código da Natureza de Operação (E661ORI.CodTns), ou seja, para Notas Fiscais emitidas com destinatário para o mesmo estado do remetente campo recebe "0", se for qualquer estado exceto o do emitente campo recebe "1" para outros recebe "2". |
Tipo de Detalhamento | 2 | 20 | 21 | Verificar tabela de Tipo de Detalhamento | Preenchido conforme arquivo Instrução.txt que encontra-se na pasta DOC no diretório de instalação do Importador da DMA da Bahia |
Valor Contábil de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços e/ou prestações de serviços | 12 | 22 | 33 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661ORI.VlrCtb - Valor Contábil |
Valor Base de Cálculo de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços | 12 | 34 | 45 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661ORI.VlrBic - Valor Base do ICMS |
Valor Isentas ou não tributadas de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços | 12 | 46 | 57 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661ORI.VlrIic - Valor Isento ICMS |
Valor Outras de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços | 12 | 58 | 69 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661ORI.VlrOic - Valor Outros ICMS |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar 11 | Fixo 11 |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial |
Status de entrada/saída | 1 | 18 | 18 | Informar: "S" para se referir a saídas | Fixo "S" |
Número do Detalhamento | 1 | 19 | 19 | Informar: 0=Estado, 1=Outras Unidades da Federação, 2=Exterior | Campo recebe seu respectivo valor conforme tabela especificada ao lado que é definida pelo Código da Natureza de Operação (E661ORI.CodTns), ou seja, para Notas Fiscais emitidas com destinatário para o mesmo estado do remetente campo recebe "0", se for qualquer estado exceto o do emitente campo recebe "1" para outros recebe "2". |
Tipo de Detalhamento | 2 | 20 | 21 | Verificar tabela de Tipo de Detalhamento | Preenchido conforme arquivo Instrução.txt que encontra-se na pasta DOC no diretório de instalação do Validador/ Importador da DMA da Bahia |
Valor Contábil de saídas de mercadorias, e/ou prestações de serviços | 12 | 22 | 33 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661ORI.VlrCtb - Valor Contábil |
Valor Base de Cálculo de saídas de mercadorias, e/ou prestações de serviços | 12 | 34 | 45 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661ORI.VlrBic - Valor Base do ICMS |
Valor Isentas ou não tributadas de saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços | 12 | 46 | 57 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661ORI.VlrIic - Valor Isento ICMS |
Valor Outras de saídas de mercadorias, e/ou prestações de serviços | 12 | 58 | 69 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661ORI.VlrOic - Valor Outros ICMS |
Para que o sistema gere o Registro do Tipo 12 - Estoque, nas configurações do relatório, o campo Gerar o quadro de estoque deve estar com a opção "S - Sim" e o campo Período de referência do estoque deve estar preenchido.
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar 12 | Fixo 12 |
Ano de Referência | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial |
Status do estoque inicial | 1 | 18 | 18 | I para estoque inicial e F para estoque final | Fixo I |
Status do estoque final | 1 | 18 | 18 | I para estoque inicial e F para estoque final | Fixo F |
Tipo de natureza do estoque | 2 | 19 | 20 | Conforme relação entre "Tipo de produto para impostos e Tabela Estoque registro 12" | |
Valor tributado do estoque | 12 | 21 | 32 | Dois últimos dígitos referem-se aos centavos | E210SFE.VlrEst |
Valor isentas ou não tributadas do estoque | 12 | 33 | 44 | Dois últimos dígitos referem-se aos centavos | 0 |
Valor outras do estoque | 12 | 45 | 46 | Dois últimos dígitos referem-se aos centavos | 0 |
Valor total do estoque | 12 | 57 | 68 | Dois últimos dígitos referem-se aos centavos | E210SFE.VlrEst |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar 13 | Fixo 13 |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial |
Status de entrada/saída | 1 | 18 | 18 | Informar: "E" para se referir a entradas ou "S" para se referir a saídas | Campo recebe "E" para Documentos Fiscais emitidos com Código da Transação (E001TNS.CodTns) para Documentos fiscais de Entrada e "S" para documentos fiscais cujo Código da Transação (E001TNS.CodTns) seja referente à Documentos Fiscais de Saída. |
Valor Compras para o Ativo Imobilizado | 12 | 19 | 30 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. Obs: Manter este campo em branco quando o Status de entrada/saída for "S" |
Campo recebe a soma dos
seguintes itens: E661Ori.VlrBic - Valor Base do ICMS E661Ori.VlrIic - Valor Isento ICMS E661Ori.VlrOic - Valor Outros ICMS |
Valor Aquisição de Material para Uso ou Consumo | 12 | 31 | 42 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. Obs: Manter este campo em branco quando o Status de entrada/saída for "S" |
Campo recebe a soma dos
seguintes itens: E661Ori.VlrBic - Valor Base do ICMS E661Ori.VlrIic - Valor Isento ICMS E661Ori.VlrOic - Valor Outros ICMS |
Valor Transferências para o Ativo Imobilizado | 12 | 43 | 54 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. Obs: Manter este campo em branco quando o Status de entrada/saída for "S" |
Campo recebe a soma dos
seguintes itens: E661Ori.VlrBic - Valor Base do ICMS E661Ori.VlrIic - Valor Isento ICMS E661Ori.VlrOic - Valor Outros ICMS |
Valor Transferência de Material para uso ou consumo | 12 | 55 | 66 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. Obs: Manter este campo em branco quando o Status de entrada/saída for "S" |
Campo recebe a soma dos
seguintes itens: E661Ori.VlrBic - Valor Base do ICMS E661Ori.VlrIic - Valor Isento ICMS E661Ori.VlrOic - Valor Outros ICMS |
Valor Entradas e Retorno e/ou saídas e remessas simbólicas de insumos para industrialização por encomendas (dependendo do status de entrada/saída) | 12 | 67 | 78 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Campo recebe a soma dos
seguintes itens: E661Ori.VlrBic - Valor Base do ICMS E661Ori.VlrIic - Valor Isento ICMS E661Ori.VlrOic - Valor Outros ICMS |
Valor Outras entradas e aquisições de serviços e/ou saídas e prestações de serviços não especificados (dependendo do status de entrada/saída) | 12 | 79 | 90 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Campo recebe a soma dos
seguintes itens: E661Ori.VlrBic - Valor Base do ICMS E661Ori.VlrIic - Valor Isento ICMS E661Ori.VlrOic - Valor Outros ICMS |
Valor Total de Entrada ou de Saída (dependendo do status de entrada/saída) | 12 | 91 | 102 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Totalizador dos registros anteriores. |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar 14 | Fixo 14 |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial |
Valor Débito do Imposto Saídas Tributadas | 12 | 18 | 19 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661Res.DebVL1 - Débito valor 1 |
Valor Débito do Imposto Outros Débitos | 12 | 30 | 41 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Soma dos seguintes campos: E661Res.DebVL2 - Débito valor 2 E661Res.DebVL3 - Débito valor 3 E661Res.DebVL4 - Débito valor 4 E661Res.DebVL5 - Débito valor 5 E661Res.DebVL6 - Débito valor 6 E661Res.DebVL7 - Débito valor 6 E661Res.DebVL8 - Débito valor 8 E661Res.DebV11 - Débito valor 11 E661Res.DebV12 - Débito valor 12 E661Res.DebV13 - Débito valor 13 E661Res.DebV14 - Débito valor 14 E661Res.DebV15 - Débito valor 15 |
Valor Débito do Imposto Estorno de Crédito | 12 | 42 | 53 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661Res.DebVL9
- Débito
valor 9 E661Res.DebV16 - Débito valor 16 |
Valor Crédito do Imposto Entradas Tributadas | 12 | 54 | 55 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661Res.CreVL1 - Crédito valor 1 |
Valor Crédito do Imposto Outros Créditos | 12 | 66 | 77 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661Res.CreVL2
- Crédito
Valor 2 E661Res.CreVL3 - Crédito Valor - 3 E661Res.CreVL4 - Crédito Valor 4 E661Res.CreVL5 - Crédito Valor 5 E661Res.CreVL6 - Crédito Valor 6 E661Res.CreV11 - Crédito Valor 11 E661Res.CreV12 - Crédito Valor 12 E661Res.CreV13 - Crédito Valor 13 E661Res.CreV14 - Crédito Valor 14 E661Res.CreV15 - Crédito Valor 15 |
Valor Crédito do Imposto Estorno de Débito | 12 | 78 | 89 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661Res.CreVL7
- Crédito
Valor 7 E661Res.CreV16 - Crédito Valor 16 |
Valor Crédito do Imposto Saldo Credor Período Anterior | 12 | 90 | 101 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661Res.CreVL9 - Crédito Valor 9 |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar 15 | Fixo 15 |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial |
Valor Conta Corrente deduções | 12 | 18 | 29 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661Res.DedVL1 - Débito Valor
1 E661Res.DedVL2 - Débito Valor 2 |
Valor Conta Corrente Imposto a recolher | 12 | 30 | 41 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Campo recebe subtração dos
seguintes campos: E661Res.TotDeb - Soma total de Débitos E661Res.TotCre - Soma total de Créditos E661Res.DedVL1 - Débito valor 1 E661Res.DedVL2 - Débito Valor 2 |
Valor Total do Débito | 12 | 42 | 53 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Campo recebe: (E661Res.TotCre - Soma total Crédito menos E661Res.TotDeb - Valor Total de Débito) mais (E661Res.DedVL1 - Débito valor 1 mais E661Res.DedVL2 - Débito Valor 2) |
Valor Total de Crédito | 12 | 54 | 65 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661Res.TotCre - Soma Total Crédito |
Valor do saldo devedor | 12 | 66 | 77 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Campo recebe subtração dos
seguintes campos: E661Res.TotDeb - Soma total de Débitos E661Res.TotCre - Soma total de Créditos E661Res.DedVL1 - Débito valor 1 E661Res.DedVL2 - Débito Valor 2 |
Valor do saldo credor | 12 | 78 | 89 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Campo recebe: (E661Res.TotCre - Soma total Crédito menos E661Res.TotDeb - Valor Total de Débito) mais (E661Res.DedVL1 - Débito valor 1 mais E661Res.DedVL2 - Débito Valor 2) |
Valor de Diferencial de Alíquota | 12 | 90 | 101 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E661CCI.VlrDev - Valor Original do Devedor do Imposto |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar 16 | Fixo 16 |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Valor ICMS Substituição Tributária por antecipação (Entradas) | 12 | 18 | 29 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. | Soma E660NFC.VLRSIC para o período informado |
Valor ICMS Substituição Tributária por retenção(saídas) | 12 | 30 | 41 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. | Soma E660NFV.VLRSIC para o período informado |
Valor ICMS Importação para Industrialização/ Comercialização | 12 | 42 | 53 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. | Soma E660NFC.VLRICM para o período informado, quando o tipo de mercado do fornecedor for externo, e aplicação da natureza de operação da transação for industrialização/comercialização |
Valor ICMS Importação para Imobilizado/ uso ou Consumo | 12 | 54 | 65 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. | Soma E660NFC.VLRICM para o período informado, quando o tipo de mercado do fornecedor for externo, e aplicação da natureza de operação da transação for consumo próprio ou imobilizado |
Valor diferimento | 12 | 66 | 77 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. | Soma E660INC.VLRIIC + E660INC.VLROIC para o período informado, quando a situação tributária terminar em 51 |
Valor do Imposto Recolhido - Conta Corrente | 12 | 78 | 89 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. | Soma E660CCI.VLRABE para o imposto e período informado |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar 17 | Fixo 17 |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Número de Empregados no último dia do mês | 6 | 18 | 23 | Informar valores inteiros (sem fração) | E660INF.NUMFUN |
KWH Consumidos no Período | 7 | 24 | 30 | Informar valores inteiros (sem fração) | E660INF.CONENE |
Valor Recolhido a COFINS | 11 | 31 | 41 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência para o ativo procedente do sul/sudeste alíquota 7 % | 12 | 42 | 53 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência para o ativo procedente do norte/ne/c. oeste alíquota 12 % | 12 | 54 | 65 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência para o ativo procedente do estado e exterior alíquota 17 % | 12 | 66 | 77 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência de material para uso ou consumo procedente do sul/sudeste alíquota 7 % | 12 | 78 | 89 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência de material para uso ou consumo procedente do norte/ne/c. oeste alíquota 12 % | 12 | 90 | 101 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar 18 | Fixo 18 |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência de material para uso ou consumo procedente do estado e exterior alíquota 17 % | 12 | 18 | 29 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. | Fixo 0 |
Valor do saldo anterior do crédito fiscal na exportação | 12 | 30 | 41 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. | Fixo 0 |
Valor do crédito fiscal na exportação direta gerado no mês | 12 | 42 | 53 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. | Fixo 0 |
Valor do crédito fiscal na exportação indireta gerado no mês | 12 | 54 | 65 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. | Fixo 0 |
Valor para pagamento do ICMS normal dos créditos utilizados no mês | 12 | 66 | 77 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. | Fixo 0 |
Valor de transferência para outros estabelecimentos dos créditos utilizados no mês | 12 | 78 | 89 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. | Fixo 0 |
Valor transferido para terceiros de créditos utilizados no mês | 12 | 90 | 101 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. | Fixo 0 |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar 19 | Fixo 19 |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Valor do crédito fiscal acumulado na exportação utilizado no mês na importação de mercadorias do exterior | 12 | 18 | 29 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor do crédito fiscal acumulado na exportação utilizado no mês decorrente da denuncia espontânea | 12 | 30 | 41 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor do crédito fiscal na exportação decorrente de autuação fiscal | 12 | 42 | 53 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor do saldo anterior do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, outros motivos | 12 | 54 | 65 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor do crédito gerado no mês decorrente do diferimento | 12 | 66 | 77 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor do crédito gerado no mês decorrente da isenção | 12 | 78 | 89 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor do crédito gerado no mês decorrente da redução base de cálculo | 12 | 90 | 101 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar 20 | Fixo 20 |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Valor do crédito gerado no mês de outros motivos | 12 | 18 | 29 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor do crédito utilizado no mês para pagamento do ICMS normal | 12 | 30 | 51 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor do crédito utilizado no mês na importação de mercadorias do exterior, em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos | 12 | 42 | 53 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor do crédito utilizado no mês decorrente de denúncia espontânea, em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos | 12 | 54 | 65 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor do crédito utilizado no mês decorrente de autuação fiscal em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos | 12 | 66 | 77 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Valor do crédito utilizado no mês transferido, em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos | 12 | 78 | 89 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
Fixo 0 |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar 21 | Fixo 21 |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Número do CRC do contabilista responsável pela DMA | 7 | 18 | 24 | Deixar este campo em branco, caso não seja um contabilista o responsável pela declaração | E070FIL.CTBCRC |
Unidade da Federação do CRC do Contabilista | 2 | 25 | 26 | Deixar este campo em branco, caso não seja um contabilista o responsável pela declaração | Tela de entrada |
Nome do contabilista ou responsável pela DMA | 35 | 27 | 61 | Nome do contabilista | E070FIL.CTBNCR |
Tipo de logradouro do endereço do contabilista | 3 | 62 | 64 | Informar segundo a Tabela de Logradouros da SEFAZ | Tela de entrada |
Descrição do logradouro | 30 | 65 | 94 | Informar sem o tipo de Logradouro. Por exemplo, para informar "Avenida Sete de Setembro", deve-se informar apenas "Sete de Setembro", pois o tipo de Logradouro já foi informado no campo anterior | Tela de entrada |
Unidade da Federação do endereço | 2 | 95 | 96 | Unidade da Federação do endereço | Tela de entrada |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar 22 | Fixo 22 |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst – Inscrição Estadual da Filial |
Bairro do logradouro | 16 | 18 | 33 | Bairro do logradouro | Tela de entrada |
Número do logradouro | 9 | 34 | 42 | Número do logradouro | Tela de entrada |
Número de Telefone do Contabilista | 16 | 43 | 58 | Usar o seguinte formato: - os quatro primeiros caracteres para o DDD; - os quatro caracteres seguintes para o prefixo; - os quatro seguintes para o complemento do número do telefone - Os quatro últimos para ramal, como padrão sempre estarão em branco Obs: se o DDD ou o prefixo não utilizarem Quatro dígitos, deixar o primeiro deles em branco. |
Tela de entrada |
Número de CEP do Contabilista | 8 | 59 | 66 | Informar CEP válido, com oito dígitos | Tela de entrada |
Código do Município do Contabilista | 5 | 67 | 71 | Informar de acordo com a tabela de Municípios do estado da Bahia. (informar '00000', caso seja um município de outra UF) | Tela de entrada |
Descrição do Município do Contabilista | 30 | 72 | 101 | Informar o nome do município, caso seja um município de outra UF | Tela de entrada |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar "30" (três e zero) | Fixo "30" |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial |
Status de entrada/saída | 1 | 18 | 18 | Informar: "E" para se referir a Entradas | Fixo "E" |
Código de Município | 5 | 19 | 23 | Informar de acordo com a tabela de Municípios do estado da Bahia. | E008Cep.CodFis - Número do Código Fiscal do Município |
Valor ICMS Valores Fiscais- Base de cálculo | 12 | 24 | 35 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660Nfc.VlrBic - Valor Base do ICMS |
Valor ICMS Valores Fiscais- Isentas ou Não Tributadas | 12 | 36 | 47 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660NFC.VlrIic - Valor ICMS Isento |
Valor ICMS Valores Fiscais- Isentas ou Não Tributadas | 12 | 48 | 59 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660Nfc.VlrOic - Valor Outros ICMS |
Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar "31" (três e um) | Fixo "31" |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Campo recebe Ano definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Campo recebe Mês definido no campo Data de Inicio especificado na tela de entrada. |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | E070FIL.InsEst - Inscrição Estadual da Filial |
Status de entrada/saída | 1 | 18 | 18 | Informar: "S" para se referir a Saídas | Fixo "S" |
Código de Município | 5 | 19 | 23 | Informar de acordo com a tabela de Municípios do estado da Bahia. | E008Cep.CodFis - Número do Código Fiscal do Município |
Valor ICMS Valores Fiscais- Base de cálculo | 12 | 24 | 35 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660NFV.VlrBic - Valor Base ICMS |
Valor ICMS Valores Fiscais- Isentas ou Não Tributadas | 12 | 36 | 47 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660NFV.VlrIic - Valor Isento ICMS |
Valor ICMS Valores Fiscais- Isentas ou Não Tributadas | 12 | 48 | 59 | Dois últimos dígitos
referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
E660NFV.VlrOic - Valor Outros ICMS |
Todos os registros possuem o leiaute padrão conforme link disponibilizado no início da página. A variação na geração deles será detalhada abaixo:
Detalhamento dos campos:
- Inscrição estadual da filial - E070FIL.INSEST
- Base de cálculo do ICMS - E660INC.VLRBIC
- Valor Isentos ICMS - E660INC.VLRIIC
- Valor Outros ICMS - E660INC.VLROIC
Filtro para geração dos registros:
- Registro 40:
- CFOP igual a 1908 ou 1909
- CFOP igual a 1949 com CST ICMS terminada em _30, _40 ou _41
- Registro 41:
- CFOP igual a 1901, 1902, 1903, 1915 ou 1916
- Registro 42:
- CFOP igual a 1912 ou 1913
- Registro 43:
- CFOP igual a 1914
- Registro 44:
- CFOP igual a 1949 com CST ICMS terminada em _50
- Registro 45:
- CFOP igual a 1414, 1415 ou 1904
- Registro 46:
- CFOP igual a 1905, 1906 ou 1907
- Registro 47:
- CFOP igual a 1920 ou 1921
- Registro 48:
- CFOP igual a 1553, 1554, 1555, 1910, 1911, 1917, 1918, 1919, 1922, 1923, 1924, 1925 ou 1926
- Registro 49:
- CFOP igual a 1451 ou 1452
- CFOP igual a 1949 com CST ICMS NÃO terminada em _30, _41, _41 e _50
- Registro 50:
- CFOP igual a 2908 ou 2909
- CFOP igual a 2949 com CST ICMS terminada em _30, _40 ou _41
- Registro 51:
- CFOP igual a 2901, 2902, 2903, 2915 ou 2916
- Registro 52:
- CFOP igual a 2912 e 2913
- Registro 53:
- CFOP igual a 2914
- Registro 54:
- CFOP igual a 2949 com CST ICMS terminada em _50
- Registro 55:
- CFOP igual a 2414, 2415 ou 2904
- Registro 56:
- CFOP igual a 2905, 2906 ou 2907
- Registro 57:
- CFOP igual a 2920 ou 2921
- Registro 58:
- CFOP igual a 2553, 2554, 2555, 2910, 2911, 2917, 2918, 2919, 2922, 2923, 2924 ou 2925
- Registro 59:
- CFOP igual a 2949 com CST ICMS NÃO terminada em _30, _40, _41 e _50
- Registro 60:
- CFOP igual a 3949 com CST ICMS terminada em _30, _40 ou _41
- Registro 61:
- CFOP igual a 3949 com CST ICMS terminada em _50 e a aplicação da transação for igual a "R - Remessas" ou "O - Retornos"
- Registro 62:
- CFOP igual a 3949 com CST ICMS terminada em _50 e a aplicação da transação for DIFERENTE de "R - Remessas" ou "O - Retornos"
- Registro 63:
- CFOP igual a 3553 ou 3930
- Registro 64:
- CFOP igual a 3949 com CST ICMS NÃO terminada em _30, _40, _41 e _50
Detalhamento dos campos:
- Inscrição estadual da filial - E070FIL.INSEST
- Base de cálculo do ICMS - E660INV.VLRBIC
- Valor Isentos ICMS - E660INV.VLRIIC
- Valor Outros ICMS - E660INV.VLROIC
Filtro para geração dos registros:
- Registro 65:
- CFOP igual a 5412, 5413, 5551, 5552, 5553, 5556 ou 5557
- Registro 66:
- CFOP igual a 5908 ou 5909
- CFOP igual a 5949 com CST ICMS terminada em _30, _40 ou _41
- Registro 67:
- CFOP igual a 5901, 5902, 5903, 5915 ou 5916
- Registro 68:
- CFOP igual a 5912 ou 5913
- Registro 69:
- CFOP igual a 5914
- Registro 70:
- CFOP igual a 5949 com CST ICMS terminada em _50
- Registro 71:
- CFOP igual a 5414, 5415 ou 5904
- Registro 72:
- CFOP igual a 5905, 5906 ou 5907
- Registro 73:
- CFOP igual a 5920 ou 5921
- Registro 74:
- CFOP igual a 5554, 5555, 5910, 5911, 5917, 5918, 5919, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5929 ou 5932
- Registro 75:
- CFOP igual a 5451, 5927, 5928 ou 5931
- CFOP igual a 5949 com CST ICMS NÃO terminada em _30, _40, _41 e _50
- Registro 76:
- CFOP igual a 6412, 6413, 6551, 6552, 6553, 6556 ou 6557
- Registro 77:
- CFOP igual a 6908 ou 6909
- CFOP igual a 6949 com CST ICMS terminada em _30, _40, _41
- Registro 78:
- CFOP igual a 6901, 6902, 6903, 6915 ou 6916
- Registro 79:
- CFOP igual a 6912, 6913
- Registro 80:
- CFOP igual a 6914
- Registro 81:
- CFOP igual a 6949 com CST ICMS terminada em _50
- Registro 82:
- CFOP igual a 6414, 6415 ou 6904
- Registro 83:
- CFOP igual a 6905, 6906 ou 6907
- Registro 84:
- CFOP igual a 6920 ou 6921
- Registro 85:
- CFOP igual a 6554, 6555, 6910, 6911, 6917, 6918, 6919, 6922, 6923, 6924, 6925, 6929 ou 6932
- Registro 86:
- CFOP igual a 6931
- CFOP igual a 6949 com CST ICMS NÃO terminada em _30, _40, _41 e _50
- Registro 87:
- CFOP igual a 7551, 7553 ou 7556
- Registro 88:
- CFOP igual a 7949 com CST ICMS terminada em _30, _40, _41
- Registro 89:
- CFOP igual a 7949 com CST ICMS terminada em _50 e a aplicação da transação for igual a "R - Remessas" ou "O - Retornos"
- Registro 90:
- CFOP igual a 7949 com CST ICMS terminada em _50 e a aplicação da transação for DIFERENTE de "R - Remessas" ou "O - Retornos"
- Registro 91:
- CFOP igual a 7930
- Registro 92:
- CFOP igual a 7949 com CST ICMS NÃO terminada em _30, _40, _41 e _50
Denominação do Campo | Conteúdo | Tam | Posição Inicial | Posição Final | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar "99" (nove e nove) | Fixo "99" |
Quantidade de DMA existente no arquivo, ou seja de registro tipo 01 | 5 | 3 | 7 | Totalizador de registros Tipo 01 |