CIAE028 - TO - GIAM
Este relatório tem como finalidade, gerar um arquivo para ser importado pelo validador GIAM-TO.
Segmentos do validador da GIAM:
- Segmento A - Informações Econômico-Fiscais / Identificação do Contribuinte / Apuração do imposto;
- Segmento B - Entradas e Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Serviços no Estabelecimento do Contribuinte;
- Segmento C – Demonstrativo de Estoque - Este segmento não é contemplado pelo modelo;
- Segmento D – Detalhamento das Entradas/Saídas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços por Unidade da Federação;
- Segmento E – ICMS a Recolher;
- Segmento K – Especificação de Outros Créditos;
- Segmento J - Informações sobre TARE (Termo de Acordo de Regime Especial) da GIAM de TO;
- Segmento P - Especificação do Diferencial de Alíquotas por UF;
- Segmento R – Especificação de Outros Débitos;
- Segmento Z – Indica o Final da Declaração.
No campo Observações do leiaute, encontram-se as informações de onde os dados são extraídos.
A Guia de Informação e Apuração Mensal do ICMS – GIAM é um demonstrativo mensal destinado à apuração do ICMS das empresas, tendo como base a escrita fiscal do contribuinte, abrangendo os valores relativos a todas as entradas e saídas, discriminados por Unidade da Federação. Destina-se, ainda, à apuração da movimentação comercial entre as Unidades da Federação, para orientação da política tributária estadual. É utilizado pela SEFAZ para medir o valor adicionado em cada município do Estado, nas operações relativas à circulação de mercadorias, com base no qual é determinado o índice percentual da participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS.
- Prazo de Entrega: até o dia quinze do mês subseqüente ao período de referência declarado.
- Forma de Entrega: internet.
- Obrigados a Entregar: os contribuintes do ICMS estabelecidos neste Estado, exceto os produtores agropecuários, pessoa física.
- Legislação: Art. 224 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n∨dm; 462, de 10 de julho de 1997 e Portaria SEFAZ, 1832, de 6 de dezembro de 2001, alterada pela Portaria SEFAZ 1956, de 22 de dezembro de 2003.
As GIAMs referentes a exercícios anteriores devem ser entregues na última versão. Fonte - Site da Secretaria da Fazenda de Tocantins - http://www.sefaz.to.gov.br/.
O modelo considerará somente notas fiscais de saídas que possuírem transação com aplicação da operação diferente de "V"(Serviços) e notas que possuírem transação com aplicação de operação igual a "V"(Serviço) porém a espécie do documento da nota for igual a "01" e "55".
Leiaute arquivo texto - GIAM eletrônica versão 10.0.
Segmento A – Informações Econômico-Fiscais / Identificação do Contribuinte / Apuração do Imposto
Campo | Descrição | Posição Inicial | Tam | Posição Final | Tipo | Documentação |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | =A |
A2 | Inscrição Estadual | 2 | 9 | 10 | N | E070FIL.INSEST |
Campo vazio (devido alteração no tamanho do campo Inscrição Estadual) | 11 | 2 | 12 | A | “ ” | |
A3 | Período de referência | 13 | 6 | 18 | N | Tela de Entrada |
A4 | Retificação | 19 | 2 | 20 | N | Tela de Entrada |
A5 | Atividade econômica principal | 21 | 7 | 27 | N | E070FIL.CTBCAE |
A6 | Tipo de estabelecimento | 28 | 1 | 28 | A | U=Único, M=Matriz, F=Filial Tela de Entrada |
A7 | Portador de TARE | 29 | 1 | 29 | A | S=Sim , N=NãoTela de Entrada |
A8 | Tipo de escrituração | 30 | 1 | 30 | A | F=Fiscal, C=Contábil Sempre Fiscal |
A9 | Saldo inicial de caixa | 31 | 14 | 44 | N | Tela de Entrada |
A10 | Saldo final de caixa | 45 | 14 | 58 | N | Tela de Entrada |
A11 | Usuário de ECF | 59 | 1 | 59 | A | S=Sim , N=NãoTela de Entrada |
A12 | CPF declarante | 60 | 11 | 70 | N | E070fil.CTBCSR |
A13 | Nome declarante | 71 | 50 | 120 | A | E070FIL.CTBNSR |
A14 | No CRC contabilista | 121 | 10 | 130 | A | E070FIL.CTBCRC3 posição em diante |
A15 | UF CRC contabilista | 131 | 2 | 132 | A | E070FIL.CTBCRC2 e 3 posição |
A16 | Nome contabilista | 133 | 50 | 182 | A | E070FIL.CTBNCR |
A17 | Telefone contabilista | 183 | 20 | 202 | A | E070FIL.NUMFON |
Débito do Imposto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A18 | Saída/prestações com débito do imposto | 203 | 14 | 216 | N | E661RES.DEBVL1 |
A19 | Outros débitos | 217 | 14 | 230 | N | Se o período de apuração for maior que 06/2012, o campo recebe 0, caso contrário, E661RES.DEBVL2 A DEBVL8 + DEBV11 A DEBV15 |
A20 | Estorno de créditos (Incluir os créditos transferidos) | 231 | 14 | 244 | N | E661RES.DEBVL9 + DEBV16 |
Crédito do Imposto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A21 | Entradas/aquisições com débito do imposto | 245 | 14 | 258 | N | E661RES.CREVL1 |
A22 | Outros créditos (Incluir os créditos recebidos por transferência) | 259 | 14 | 272 | N | Fixo '0' |
A23 | Estornos de débito | 273 | 14 | 286 | N | E661RES.CREVL7+ CREV16 |
A24 | Saldo credor do período anterior | 287 | 14 | 300 | N | Fixo '0' |
Apuração do Período | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A25 | Deduções | 301 | 14 | 314 | N | Fixo '0' |
A26 | Diferencial de alíquota a recolher | 315 | 14 | 328 | N | E661CCI.VLRABE*BUSCAR NA E051IMP O CODIMP = IMPOSTO INFORMADO NA TELA DE ENTRADA, AI BUSCAR O CAMPO IMPDIE QUE DEVE SER BUSCADO O VALOR E661RES REGRA IGUAL AO DO IMAM004 – REG. TIPO 33 |
Apuração da Substituição Tributária Interna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A27 | Valor dos produtos | 329 | 14 | 342 | N | Tela de Entrada |
A28 | Base de cálculo | 343 | 14 | 356 | N | Campo recebe Valor Base da Subs. Trib. das Origens do Cálculo (E661ORI.VLRBSI) se o campo informado na tela de Entrada for igual a “Zero” |
A29 | ICMS substituição tributária | 357 | 14 | 370 | N | Campo recebe Valor da Subs. Trib. das Origens do Cálculo (E661ORI.VLRSIC) se o campo informado na tela de Entrada for igual a “Zero” |
A30 | Crédito de ICMS | 371 | 14 | 384 | N | Tela de Entrada |
A31 | Outros créditos | 385 | 14 | 398 | N | Tela de Entrada |
Informações Adicionais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A32 | Numero do TARE | 399 | 20 | 418 | A | “” |
A33 | Versão do arquivo | 419 | 5 | 423 | =9.6.0 | |
A34 | Data Vencimento do TARE | 424 | 8 | 431 | DATA | Tela de Entrada |
A35 | Diferencial de Alíquota do Período | 432 | 14 | 445 | N | Fixo '0' |
A36 | Diferencial de Alíquota a Recolher Transportado do Período Anterior | 446 | 14 | 459 | N | Fixo '0' |
A37 | Tipo de Encerrante considerado na Escrituração de LMC | 460 | 1 | 460 | A | Informar a escolha do tipo de encerrante utilizado na escrituração do LMC (mecânico = M ou eletrônico = E).Este campo será preenchimento obrigatório apenas para contribuintes com CNAE 4731-8/00 - Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos AutomotoresTela de Entrada |
A38 | Observações sobre os Encerrastes informados no seguimento G | 461 | 255 | 715 | A | “ “ |
A39 | Complementação de Alíquota do Período | 716 | 14 | 729 | N | Fixo '0' |
A40 | Diferencial de Alíquota Consumidor Final (Saídas) do Período | 730 | 14 | 743 | N | Fixo '0' |
A41 | Houve Mudança de Domicílio | 744 | 1 | 744 | A | Fixo 'N' |
A42 | Município Anterior | 745 | 7 | 751 | N | Este campo preenche "0" |
A43 | Data Inicial da Cidade Atual | 752 | 8 | 759 | DATA | Este campo preenche "0" |
A44 | Data Final da Cidade Atual | 760 | 8 | 767 | DATA | Este campo preenche "0" |
A45 | Data Inicial da Cidade Anterior | 768 | 8 | 775 | DATA | Este campo preenche "0" |
A46 | Data Final da Cidade Anterior | 776 | 8 | 783 | DATA | Este campo preenche "0" |
Segmento B – Entradas e Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Serviços no Estabelecimento do Contribuinte
Campo | Descrição | Posição inicial | Tam | Posição final | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | =B |
B2 | Inscrição Estadual | 2 | 9 | 10 | N | E070FIL.INSEST |
Campo vazio (devido alteração no tamanho do campo Inscrição Estadual) | 11 | 2 | 12 | A | “ “ | |
B3 | Período de referência | 13 | 6 | 18 | N | TELA DE ENTRADA |
B4 | Retificação | 19 | 2 | 20 | N | TELA DE ENTRADA |
B5 | Indica se entrada ou saída | 21 | 1 | 21 | N | SE E661ORI.ENTSAI IGUAL A “E” CAMPO RECEBE “0” SENÃO RECEBE 1 |
B6 | Código Fiscal de Operações e de Prestações | 22 | 4 | 25 | N | E661ORI.CODTNS |
B7 | Base de cálculo | 26 | 14 | 39 | N | E661ORI.VLRBIC |
B8 | Isentas / não tributadas | 40 | 14 | 53 | N | E661ORI.VLRIIC |
B9 | Outras | 54 | 14 | 67 | N | E661ORI.VLROIC |
B10 | Substituição tributária | 68 | 14 | 81 | N | E661ORI.VLRSIC + E661ORI.VLRISD |
B11 | Valor contábil | 82 | 14 | 95 | N | E661ORI.VLRCTB |
B12 | Crédito do Imposto no caso de entrada e débito do imposto no caso da saída | 96 | 14 | 109 | N | Fixo "A" |
B13 | Domicílio Fiscal | 110 | 1 | 110 | A | Fixo "A" |
Tabela de códigos CFOP | |||
---|---|---|---|
Entrada/Saída | Código CFOP | CFOP | Descrição |
0 | 01 | 1.101 A 1.126 E 1.651 A 1.653 | COMPRAS |
0 | 02 | 1.151 A 1.154, 1.658 E 1.659 | TRANSFERÊNCIAS |
0 | 02 | 1.201 a 1.209 e 1.660 a 1662 | Devoluções |
0 | 02 | 1.151 A 1.154, 1.658 E 1.659 | TRANSFERÊNCIAS |
0 | 04 | 1.251 A 1.257 | ENERGIA ELÉTRICA |
0 | 05 | 1.301 A 1.306 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO |
0 | 06 | 1.351 A 1.356 | SERVIÇO DE TRANSPORTE |
0 | 07 | 1.401 A 1.415 | REGIME SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
0 | 08 | 1.451 A 1.452 | RETORNO DE INSUMO |
0 | 09 | 1.501 A 1.504 | FIM ESPECÍFICO EXPORTAÇÃO |
0 | 10 | 1.551 A 1.555 | ATIVO IMOBILIZADO |
0 | 11 | 1.556 A 1.557 | MATERIAL DE CONSUMO |
0 | 12 | 1.601 A 1.603 | CRÉDITOS E RESSARC. DE ICMS |
0 | 13 | 1.901 A 1.926, 1.663 E 1.949 | OUTRAS ENTRADAS |
0 | 14 | 2.101 A 2.126 E 2.651 A 2.653 | COMPRAS |
0 | 15 | 2.151 A 2.154 2.658 E 2.659 | TRANSFERÊNCIAS |
0 | 16 | 2.201 A 2.209 E 2.660 A 2.662 | DEVOLUÇÕES |
0 | 17 | 2.251 A 2.257 | ENERGIA ELÉTRICA |
0 | 18 | 2.301 A 2.306 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO |
0 | 19 | 2.351 A 2.356 | SERVIÇO DE TRANSPORTE |
0 | 20 | 2.401 A 2.415 | REGIME SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
0 | 21 | 2.501 A 2.504 | FIM ESPECÍFICO EXPORTAÇÃO |
0 | 22 | 2.551 A 2.555 | ATIVO IMOBILIZADO |
0 | 23 | 2.556 A 2.557 | MATERIAL DE CONSUMO |
0 | 24 | 2.603 | CRÉDITOS E RESSARC. DE ICMS |
0 | 25 | 2.663 E 2.949 E 2.901 A 2.925 | OUTRAS ENTRADAS |
0 | 26 | 3.101 A 3.127 E 3.651 A 3.653 | COMPRAS |
0 | 27 | 3.201 A 3.211 | DEVOLUÇÕES |
0 | 28 | 3.251 | ENERGIA ELÉTRICA |
0 | 29 | 3.301 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO |
0 | 30 | 3.350 A 3.356 | SERVIÇO DE TRANSPORTE |
0 | 31 | 3.503 | FIM ESPECÍFICO EXPORTAÇÃO |
0 | 32 | 3.551 A 3.556 | ATIVO IMOBILIZADO/MAT. CONSUMO |
0 | 33 | 3.901 A 3.949 | OUTRAS ENTRADAS |
0 | 34 | 1.664 | RETORNO COMB. OU LUBRIF. ARM. |
0 | 35 | 2.664 | RETORNO COMB. OU LUBRIF. ARM. |
1 | 01 | 5.101 A 5.125 E 5.651 A 5.656 | VENDAS |
1 | 02 | 5.151 A 5.156, 5.658 E 5.659 | TRANSFERÊNCIAS |
1 | 03 | 5.201 A 5.210 E 5.660 A 5.662 | DEVOLUÇÕES |
1 | 04 | 5.251 A 5.258 | ENERGIA ELÉTRICA |
1 | 05 | 5.301 A 5.307 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO |
1 | 06 | 5.351 A 5.357 | SERVIÇO DE TRANSPORTE |
1 | 07 | 5.401 A 5.415 | REGIME SUBSTITUIÇAÕ TRIBUTÁRIA |
1 | 08 | 5.451 | REMESSA DE INSUMO |
1 | 09 | 5.501 A 5.503 | FIM ESPECÍFICO EXPORTAÇÃO |
1 | 10 | 5.551 A 5.557 | ATIVO IMOBILIZADO/MAT. CONSUMO |
1 | 11 | 5.601 A 5.603 | CRÉDITOS E RESSARC. DE ICMS |
1 | 12 | 5.901 A 5.932 E 5.949 | OUTRAS SAÍDAS |
1 | 13 | 6.101 A 6.125 E 6.651 A 6.656 | VENDAS |
1 | 14 | 6.151 A 6.156, 6.658 E 6.659 | TRANSFERÊNCIAS |
1 | 15 | 6.201 A 6.210 E 6.660 A 6.662 | DEVOLUÇÕES |
1 | 16 | 6.251 A 6.258 | ENERGIA ELÉTRICA |
1 | 17 | 6.301 A 6.307 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO |
1 | 18 | 6.351 A 6.357 | SERVIÇO DE TRANSPORTE |
1 | 19 | 6.401 A 6.415 | REGIME SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
1 | 20 | 6.501 A 6.503 | FIM ESPECÍFICO EXPORTAÇÃO |
1 | 21 | 6.551 A 6.557 | ATIVO IMOBILIZADO/MAT. CONSUMO |
1 | 22 | 6.603 | CRÉDITOS E RESSARC. DE ICMS |
1 | 23 | 6.901 A 6.932 E 6.949 | OUTRAS SAÍDAS |
1 | 24 | 7.101 A 7.127, 7.651 E 7.654 | VENDAS |
1 | 25 | 7.201 A 7.211 | DEVOLUÇÕES |
1 | 26 | 7.251 | ENERGIA ELÉTRICA |
1 | 27 | 7.301 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO |
1 | 28 | 7.358 | SERVIÇO DE TRANSPORTE |
1 | 29 | 7.501 | FIM ESPECÍFICO EXPORTAÇÃO |
1 | 30 | 7.551 A 7.556 | ATIVO IMOBILIZADO/MAT. CONSUMO |
1 | 31 | 7.930 E 7.949 | OUTRAS SAÍDAS |
1 | 32 | 5.657 | REMESSA COMB. OU LUBRIF. |
1 | 33 | 5.663 E 5.666 | REMESSA COMB. OU LUBRIF. ARM. |
1 | 34 | 5.664 E 5.665 | RETORNO COMB. OU LUBRIF. ARM. |
1 | 35 | 6.657 | REMESSA COMB. OU LUBRIF. |
1 | 36 | 6.663 E 6.666 | REMESSA COMB. OU LUBRIF. ARM. |
1 | 37 | 6.664 A 6.665 | RETORNO COMB. OU LUBRIF. ARM. |
Segmento C – Demonstrativo de Estoque
Campo | Descrição | Posição inicial | Tamanho | Posição Final | Formato | Observações
NÃO IRA CONTEMPLAR ESTE QUADRO |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | =C | |||
C2 | Inscrição Estadual | 2 | 9 | 10 | N | ||||
Campo Vazio (Devido alteração no tamanho do campo Inscrição Estadual) | 11 | 2 | 12 | A | |||||
C3 | Período de Referência | 13 | 6 | 18 | N | MMAAAA | |||
C4 | Retificação | 19 | 2 | 20 | N | ||||
Estoque Inicial | |||||||||
C5 | Tributadas | 21 | 14 | 34 | N | ||||
C6 | Isentas e/ou Tributadas | 35 | 14 | 48 | N | ||||
C7 | Outras | 49 | 14 | 62 | N | ||||
C8 | Substituição Tributária | 63 | 14 | 76 | N | ||||
C9 | Valor Total | 77 | 14 | 90 | C5+C6+C7+C8 | ||||
Estoque Final | |||||||||
C10 | Tributadas | 91 | 14 | 104 | N | ||||
C11 | Isentas e/ou Tributadas | 105 | 14 | 118 | N | ||||
C12 | Outras | 119 | 14 | 132 | N | ||||
C13 | Substituição Tributária | 133 | 14 | 146 | N | ||||
C14 | Valor Total | 147 | 14 | 160 | C10+C11+C12+C13 |
Segmento D – Detalhamento das Entradas/Saídas de Mercadorias e/ou Aquisições/Prestações de Serviços por Unidade da Federação
Campo | Descrição | Posição inicial | Tam | Posição final | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | =D |
D2 | Inscrição Estadual | 2 | 9 | 10 | N | E070FIL.INSEST |
Campo Vazio (Devido alteração no tamanho do campo Inscrição Estadual) | 11 | 2 | 12 | A | “ “ | |
D3 | Período de referência | 13 | 6 | 18 | N | TELA DE ENTRADA |
D4 | Retificação | 19 | 2 | 20 | N | TELA DE ENTRADA |
D5 | Indica se entrada ou saída | 21 | 1 | 21 | N | SE E661ORI.ENTSAI IGUAL A “E” CAMPO RECEBE “0” SENÃO RECEBE 1 |
D6 | Código da UF | 22 | 2 | 23 | N | PREENCHIDO CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO VALIDADOR |
D7 | Base de cálculo ou base de cálculo contribuinte em caso de saída. | 24 | 14 | 37 | N | E085CLI.CLICON = S – (E660NFV.VLRBIC) E660NFC.VLRBIC |
D8 | Base de cálculo não contribuinte em caso de saída | 38 | 14 | 51 | N | E085CLI.CLICON = N – (E660NFV.VLRBIC) ENTRADA = ZERO |
D9 | Isentas/Não Tributadas | 52 | 14 | 65 | N | E660NFV.VLRIIC E660NFC.VLRIIC |
D10 | Outras | 66 | 14 | 79 | N | E660NFV.VLROIC E660NFC.VLROIC |
D11 | Substituição Tributária | 80 | 14 | 93 | N | E660NFV.VLRSIC E660NFC.VLRSIC + E660NFV.VLRISD |
D12 | Valor contábil quando entrada/ Valor contábil contribuinte quando saída | 94 | 14 | 107 | N | Fixo "A" |
D13 | Valor contábil não contribuinte | 108 | 14 | 121 | N | E085CLI.CLICON = N - (E660NFV.VLRCTB) |
D14 | Crédito do Imposto no caso de entrada e débito do imposto não contribuinte no caso da saída | 122 | 14 | 135 | N | SE E085CLI.CLICON = “S” CAMPO RECEBE E660NFV.VLRICM + E660NFC.VLRICM |
D15 | Débito do Imposto não contribuinte | 136 | 14 | 149 | N | SE E085CLI.CLICON = “N” CAMPO RECEBE E660NFV.VLRICM + E660NFC.VLRICM |
D16 | Domicílio Fiscal | 150 | 1 | 150 | A | Fixo "A" |
Observação
Operação de entrada: considerar como Estado base para cálculo do ICMS o campo Código da cidade do remetente da prestação do CTe (E660NFC.RAIREM). Se o campo anterior não estiver preenchido será considerado o campo Sigla do estado base para o cálculo do ICMS (E660NFC.UfsCic). Caso nenhuma das opções anteriores esteja preenchida, deve considerar o Estado do fornecedor (E095FOR.SIGUFS).
Operação de saída:considerar como Estado base para cálculo do ICMS o campo Sigla do estado base para o cálculo do ICMS(E660NFV.UfsCic). Caso esta opção não esteja preenchida, deve considerar o Estado do cliente (E085CLI.SIGUFS).
Segmento E – Demonstrativo do ICMS a Recolher
Campo | Descrição | Posição inicial | Tam | Posição final | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | =E |
E2 | Inscrição Estadual | 2 | 9 | 10 | N | E070FIL.INSEST |
Campo Vazio (devido alteração no tamanho do campo Inscrição Estadual) | 11 | 2 | 12 | A | “ “ | |
E3 | Período de referência | 13 | 6 | 18 | N | TELA DE ENTRADA |
E4 | Retificação | 19 | 2 | 20 | N | TELA DE ENTRADA |
E5 | Tipo de ICMS | 21 | 1 | 21 | A | NORMAL=N, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA=D, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA=S |
E6 | Data de vencimento | 22 | 8 | 29 | DATA | E661CCI.DATVCT |
E7 | Valor do ICMS a recolher | 30 | 14 | 43 | N | Normal = imposto tela entrada – buscado o valor e661cci.vlrdev Dif. = Buscar E051imp o codimp = imposto informado na tela, ai buscar o campo impdie que deve ser buscado o valor e661cci.vlrdev |
Segmento J - Informações sobre TARE (Termo de Acordo de Regime Especial) da GIAM de TO
Campo | Descrição | Posição inicial | Tam | Posição final | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | Fixo J |
J2 | Inscrição Estadual | 2 | 9 | 10 | N | Valor do campo "Inscrição estadual" da Filial: E070FIL.INSEST |
Campo vazio devido a alteração de tamanho do campo Inscrição estadual | 11 | 2 | 12 | A | Recebe dois espaços em branco | |
J3 | Período de Referência (MMAAAA) | 13 | 6 | 18 | N | Valor mês/ano do campo Período de referencia da tela de entrada |
J4 | Retificação | 19 | 2 | 20 | N | Valor do campo Retificação da tela de entrada |
J5 | Número do TARE | 21 | 20 | 40 | N | Valor do campo Número do TARE da tela de entrada |
J6 | Data de Vencimento do TARE (DDMMAAAA) | 41 | 8 | 48 | DATA | Valor do campo Data de Vencimento do TARE da tela de entrada |
Campo | Descrição | Posição inicial | Tam | Posição final | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | Fixo 'R' |
K2 | Inscrição Estadual | 2 | 9 | 10 | N | E070FIL.INSEST |
Campo Vazio (devido alteração no tamanho do campo Inscrição Estadual) | 11 | 2 | 12 | A | Fixo '' | |
K3 | Período de referência | 13 | 6 | 18 | N | TELA DE ENTRADA |
K4 | Retificação | 19 | 2 | 20 | N | TELA DE ENTRADA |
K5 | Código da Base Legal | 21 | 2 | 22 | A | E051DIS.CODFIE |
K6 | Valor do Crédito | 23 | 14 | 36 | N | E661RES.CreVl1 ou E661RES.CreVl2 ou E661RES.CreVl3 ou E661RES.CreVl4 ou E661RES.CreVl5 ou E661RES.CreVl6 ou E661RES.CreVl7 ou E661RES.CreVl8 ou E661RES.CreVl9 ou E661RES.CreV11 ou E661RES.CreV12 ou E661RES.CreV13 ou E661RES.CreV14 ou E661RES.CreV15 ou E661RES.CreV16 |
Segmento P - Especificação do Diferencial de Alíquotas por UF
Campo | Descrição | Posição inicial | Tam | Posição final | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | Fixo P |
P2 | Inscrição Estadual | 2 | 9 | 10 | N | Valor do campo "Inscrição estadual da filial da empresa": *E070FIL.INSEST* |
Campo vazio devido a alteração de tamanho do campo Inscrição estadual | 11 | 2 | 12 | A | Recebe dois espaços em branco | |
P3 | Período de Referência (MMAAAA) | 13 | 6 | 18 | N | Valor mês/ano do campo Período de referencia da tela de entrada |
P4 | Retificação | 19 | 2 | 20 | N | Valor do campo "Retificação" da tela de entrada |
P5 | Domicílio Fiscal: A - Atual e B - Anterior | 21 | 1 | 21 | A | Valor fixo A |
P6 | Código da UF (Tabela UF) | 22 | 2 | 23 | A | Código do estado conforme tabela de UFs do leiaute. É realizado um DE/PARA com o valor do campo Estado do fornecedor dos fornecedores das notas fiscais de compra e o valor do campo Estado do Cliente das notas fiscais de devoluções que possuem diferencial de alíquota: E095FOR.SIGUFS ou E085CLI.SIGUFS |
P7 | Valor Contábil | 24 | 14 | 37 | N | Valor do campo Valor Contábil das notas fiscais de compra menos o Valor Contábil das notas fiscais de devoluções que possuem diferencial de alíquota: E660INC.VLRCTB - E660INV.VLRCTB |
P8 | Base de Cálculo | 38 | 14 | 51 | N | Valor do campo Valor Base do ICMS das notas fiscais de compra menos o Valor Base do ICMS das notas fiscais de devoluções que possuem diferencial de alíquota: E660INC.VLRBIC - E660INV.VLRBIC ou E660INV.VLRCTB - E660INC.VLRCTB |
P9 | Diferencial de Alíquota | 52 | 14 | 65 | N | Valor do campo Diferencial de Alíquota interestadual do ICMS das notas fiscais de compra menos o Diferencial de Alíquota interestadual do ICMS das notas fiscais de devoluções que possuem diferencial de alíquota: E660INC.VLRDAI- E660INV.VLRDAI |
P10 | Alíquota | 66 | 4 | 69 | N | Se a aplicação seja uso/consumo ou ativo imobilizado, recebe a alíquota conforme a tabela do leiaute, senão, recebe o valor do campo Percentual ICMS das notas fiscais de compra e devoluções que possuem diferencial de alíquota: E660INC.PERICM ou E660INV.PERICM |
Campo | Descrição | Posição inicial | Tam | Posição final | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | Fixo 'R' |
R2 | Inscrição Estadual | 2 | 9 | 10 | N | E070FIL.INSEST |
Campo Vazio (devido alteração no tamanho do campo Inscrição Estadual) | 11 | 2 | 12 | A | Fixo '' | |
R3 | Período de referência | 13 | 6 | 18 | N | TELA DE ENTRADA |
R4 | Retificação | 19 | 2 | 20 | N | TELA DE ENTRADA |
R5 | Código da Base Legal | 21 | 2 | 22 | N | E051DIS.CODFIE |
R6 | Valor do Débito | 23 | 14 | 36 | N | E661RES.DebVl1 ou E661RES.DebVl2 ou E661RES.DebVl3 ou E661RES.DebVl4 ou E661RES.DebVl5 ou E661RES.DebVl6 ou E661RES.DebVl7 ou E661RES.DebVl8 ou E661RES.DebVl9 ou E661RES.DebV11 ou E661RES.DebV12 ou E661RES.DebV13 ou E661RES.DebV14 ou E661RES.DebV15 ou E661RES.DebV16 |
Segmento Z – Indica o Final da Declaração
Campo | Descrição | Posição inicial | Tam | Posição final | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
Z1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | =Z |
Z2 | Inscrição Estadual | 2 | 9 | 10 | N | E070FIL.INSEST |
Campo Vazio (Devido alteração no tamanho do campo Inscrição Estadual) | 11 | 2 | 12 | A | “ “ | |
Z3 | Período de referência | 13 | 6 | 18 | N | TELA DE ENTRADA |
Z4 | Retificação | 19 | 2 | 20 | N | TELA DE ENTRADA |
Z5 | Total de registro que compõe a declaração | 21 | 3 | 23 | N | TOTAL DE LINHAS |
Campos Numéricos "N" deveram ser completados com zero à esquerda.