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CIAE030 - AL - DAC - Dec. de Atividades do Contribuinte

Este relatório tem como finalidade gerar informações conforme leiaute do programa validador da DAC - Alagoas  (Versão 2.2.04).

São contemplados os seguintes registros:

O número da inscrição estadual da empresa deve iniciar com 240 ou 241. Os movimentos de "Redução Z" serão considerados no registro do tipo "22 - Saídas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços de transporte e comunicação", juntamente com os movimentos das notas fiscais de saídas, agrupando-os por "CFOP - Natureza de Operação". Caso no período informado na tela de entrada do relatório, possuir notas fiscais de saídas para uma determinada "CFOP" e no mesmo período possuir movimentos de redução Z com a mesma "CFOP", as informações serão agrupadas no relatório por "CFOP".

No registro 62 são consideradas notas fiscais de saídas emitidas para o estado de "Alagoas - AL", que possuírem transação com aplicação de operação igual a "E"(Energia), "F"(Transporte) ou "C"(Comunicação) e que possuírem valor contábil na nota.

Os registros tipo 63 e 64, somente serão listados quando for selecionado o período 04/200X, gerando assim informações do ano anterior, conforme manual do validador. Somente serão gerados para operações interestaduais.se na nota fiscal de saída, o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (REMDES) for igual a "C" o código do cliente será considerado do campo "E660NFV.CODCL2".  se na nota fiscal de saída, o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (REMDES) for igual a "R" o código do cliente será considerado do campo "E660NFV.CODCL1";

Se na nota fiscal de saída, o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (REMDES) for nulo, vazio ou igual a "D" o código do cliente será considerado do campo "E660NFV.CODCLI";

Tratamento do REMDES:

Informações retiradas do Leiaute da DAC - www.sefaz.al.gov.br

A Declaração de Atividades do Contribuinte - DAC é um documento informatizado destinado a coletar dados periódicos sobre as operações com mercadorias e prestações de serviços de transporte e comunicação, realizadas por contribuintes do ICMS, além de outros dados de interesse do fisco estadual.

A nova DAC deve ser apresentada por todos os contribuintes inscritos no CACEAL - Cadastro de Contribuintes do Estado de Alagoas, exceto os inscritos como Substituto Tributário.

Estrutura do Documento

Atenção

Em cada arquivo deve constar, obrigatoriamente, os blocos 1 e 5. Informar os blocos 2 e 3 quando a declaração contiver apenas dados mensais ao quadrimestrais. Informar o bloco 4 quando a declaração contiver dados anuais (antiga Declaração Anual do Contribuinte). Os contribuintes enquadrados como ambulante ou produtor rural que apresentam a declaração apenas uma vez por ano, devem informar todos os registros pertinentes ao seu tipo de declaração em um mesmo arquivo.

Para as empresas normais, o bloco 4 sairá somente no mês de abril.

Legenda:

* : Campo obrigatório

** : Campo obrigatório para alguns contribuintes

Registro Tipo 00 - Cabeçalho do Arquivo
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "00" 02 01 02 N Fixo "00"
02* Sistema Constante "DAC" 03 03 05 X Fixo "DAC"
03* Versão Constante "2" 01 06 06 N Fixo "2"
04* Release Constante "2" 01 07 07 N Fixo "2"
05* Sub-release Constante "00" 02 08 09 N Fixo "00"
06 Reservado Brancos 06 10 15 X Fixo ""
07* CACEAL Inscrição Estadual do Contribuinte 09 16 24 CACEAL E070FIL.INSEST
08* Tipo de Declaração O - Original / R - Retificadora 01 25 25 X Filtro na tela de entrada
09* Período da Declaração Indicador do período da declaração:
M - Mensal
Q - Quadrimestral
A - Anual
01 26 26 X "M"
10* Competência da Declaração AAAAMM 06 27 32 DATA Filtro da competência da declaração na tela de entrada
11 Reservado Brancos 10 33 42 X Fixo ""

Observação

Deve ser o primeiro registro do arquivo, é obrigatório; deve existir um único registro tipo 00.

Registro Tipo 01 - Endereços de Correio Eletrônico
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "01" 02 01 02 N Fixo "01"
02 Email Contribuinte Endereço de correio eletrônico da empresa 60 03 62 X E070FIL.INTNET
03 Email Contador Endereço de correio eletrônico do contador 60 63 122 X Fixo ""
04 Email Responsável Legal Endereço de correio eletrônico do responsável pela empresa 60 123 182 X Fixo ""
05 Telefone Contador Telefone do contador 15 183 197 X Fixo ""
06 Telefone Responsável Legal Telefone do responsável legal pela empresa 15 198 212 X E070FIL.NUMFON

Observação

Deve existir um único registro tipo 01.

Registro Tipo 10 - Identificador da Declaração
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "10" 02 01 02 N Fixo "10"
02* CACEAL Inscrição estadual do contribuinte 09 03 11 CACEAL E070FIL.INSEST
03 CPF/CNPJ CNPJ ou CPF do contribuinte 14 12 25 CPF/CNPJ E070FIL.NUMCGC
04* Razão Social Razão social do contribuinte 40 26 65 X E070FIL.NOMFIL
05* Período Inicial AAAAMM Período fiscal inicial desta declaração 06 66 71 DATA Data inicial informada na tela de entrada
06* Período Final AAAAMM Período fiscal final desta declaração 06 72 77 DATA Data final informada na tela de entrada
07* Data Inicial AAAAMMDD Data do inicio do período referente às informações prestadas 08 78 85 DATA Data inicial informada na tela de entrada
08* Data Final AAAAMMDD Data final do período referente às informações prestadas 08 86 93 DATA Data final informada na tela de entrada
09 Indicador de Movimento Indica se ocorreu movimento na empresa no período declarado: Sim/Não 01 94 94 X Fixo "S"
10 Faixa de Recolhimento Este campo será desconsiderado nesta versão do leiaute 02 95 96 N Fixo "00"
11** Quantidade de Empresas que Participam da Receita para Enquadramento Quantidade de empresas que participam na composição da receita bruta anual para enquadramento 02 97 98 N Fixo "0"
12** CRC do Contador CRC do contador responsável pela empresa 10 99 108 CRC E070FIL.CTBCRC
13** CPF do Contador CPF do contador responsável pela empresa 11 109 119 CPF E070FIL.CTBCCR
14** Nome do Contador Nome do contador responsável pela empresa 40 120 159 X E070FIL.CTBNCR
15* CPF do Responsável CPF do responsável legal da empresa 11 160 170 CPF E070FIL.CTBCSR
16* Nome do Responsável Nome do responsável legal da empresa 40 171 210 X E070FIL.CTBNSR
17* Indicador de Encerramento Indica de esta declaração é de encerramento de atividades: Sim/Não 01 211 211 X Fixo "N"

Observação

Deve existir um único registro tipo 10, é obrigatório.

Registro Tipo 21 - Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços de Transporte e Comunicação
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "21" 02 01 02 N Fixo "21"
02* Período Inicial AAAAMM 06 03 08 DATA Data inicial informada na tela de entrada
03* Período Final AAAAMM 06 09 14 DATA Data final informada na tela de entrada
04* CFOP Código fiscal de operação e prestação 04 15 18 N E660NFC.NOPEOPE
05* Valor Contábil Valor contábil constante no documento fiscal 14 19 32 R+ E660NFC.VLRCTB
06* Base de Cálculo Base de cálculo do ICMS 14 33 46 R+ E660NFC.VLRBIC
07 ICMS Normal Creditado Montante do imposto 14 47 60 R+ E660NFC.VLRICM
08 Isentas ou Não-Tributadas Valor amparado por isenção ou não incidência 14 61 74 R+ E660NFC.VLRIIC
09 Outras Valor que não confira débito ou crédito de ICMS 14 75 88 R+ E660NFC.VLROIC
10 Valor Contábil de mercadorias com ICMS Antecipado Valor das mercadorias com ICMS antecipado e fase de tributação encerrada 14 89 102 R+ Fixo "0"

Observação

Deve existir um registro para cada CFOP de entrada utilizado em cada mês de referência.

Registro Tipo 22 - Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços de Transporte e Comunicação
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "22" 02 01 02 N Fixo "22"
02* Período inicial AAAAMM 06 03 08 DATA Data inicial informada na tela de entrada
03* Período final AAAAMM 06 09 14 DATA Data final informada na tela de entrada
04* CFOP Código fiscal de operação e prestação 04 15 18 N E660NFV.NOPOPE
05* Valor Contábil Valor contábil constante no documento fiscal 14 19 32 R+ E660NFV.VLRCTB
06 Base de Cálculo Base de cálculo do ICMS 14 33 46 R+ E660NFV.VLRBIC
07 ICMS normal debitado Montante do imposto 1 47 60 R+ E660NFV.VLRICM
08 Isentas ou Não-tributadas Valor amparado por isenção ou não incidência 14 61 74 R+ E660NFV.VLRIIC
09 Outras Valor que não confira débito ou crédito do ICMS 14 75 88 R+ E660NFV.VLROIC
10 Valor Contábil de Mercadorias com ICMS Antecipado Valor das mercadorias cuja entrada se deu com antecipação do ICMS com encerramento da fase de tributação 14 89 102 R+ Fixo "0"

Observação

Registro informado apenas por contribuinte Normal e produtor rural ou extrator. Deve existir um registro para cada CFOP e saída utilizado no período.

Registro Tipo 25 - Totais de Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviçoes de Transporte e Comunicação Adiquiridas Exclusivamente dos Estados do Sul E Sudeste, Exceto Espírito Santo
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "25" 02 01 02 N Fixo "25"
02* Período inicial AAAAMM 06 03 08 DATA Data inicial informada na tela de entrada
03* Período final AAAAMM 06 09 14 DATA Data final informada na tela de entrada
04* Tipo de operação Constante "4" 01 15 15 N Fixo "4"
05* Valor Contábil Valor contábil das mercadorias 14 16 29 R$ E660NFC.VLRCTB
06 Base de Cálculo Base de cálculo do ICMS 14 30 43 R$ E660NFC.VLRBIC
07 ICMS Normal Creditado Montante do imposto 14 44 57 R$ E660NFC.VLRICM
08 Isentas ou Não-Tributadas Valor amparado por isenção ou não incidência 14 58 71 R$ E660NFC.VLRIIC
09 Outras Valor que não confira débito ou crédito do ICMS 14 72 85 R$ E660NFC.VLROIC
10 Valor Contábil de Mercadorias com ICMS Antecipado Valor das mercadorias cuja entrada se deu com antecipação do ICMS com encerramento da fase de tributação 14 86 99 R$ Fixo "0"

Observação

Este registro armazena os totais das operações de entrada, relativamente aos estados do RS, SC, PR, SP, RJ e MG. Lembrar que o total destes valores deve estar contido no total de entradas interestaduais de mercadorias.

Registro Tipo 31 - Apuração do ICMS
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "31" 02 01 02 N Fixo "31"
02* Período inicial AAAAMM 06 03 08 DATA Data inicial informada na tela de entrada
03* Período final AAAAMM 06 09 14 DATA Data final informada na tela de entrada
04 Saldo credor do período anterior Saldo credor do período anterior 14 15 28 R+ E661RES.CREVL9
05 Deduções Deduções sobre o saldo devedor 14 29 42 R+ E661RES.DEDVL1 + E661RES.DEDVL2
06 Histórico de deduções Descrição do valor informado em deduções 100 43 142 X E661RES.DEDDS1
07 Saldo do ICMS para o período seguinte Saldo credor ou a recolher do ICMS para o período seguinte 14 143 156 *R$ E661RES.TOTCRE - E661RES.TOTDEB
08 ICMS debitado Valor das saídas com débito do imposto 14 157 170 *R$ E661RES.DEBVL1
09 Total de Outros débitos Total de outros débitos informados no registro tipo "33" 14 171 184 *R$ E661RES.DEBVL2 + E661RES.DEBVL3 + E661RES.DEBVL4 + E661RES.DEBVL5 + E661RES.DEBVL6 + E661RES.DEBVL7 + E661RES.DEBVL8 + E661RES.DEBV11 + E661RES.DEBV12 + E661RES.DEBV13 + E661RES.DEBV14 + E661RES.DEBV15
10 Estorno de crédito Estorno de créditos 14 185 198 R+ E661RES.DEBVL9 + E661RES.DEBV16
11 Histórico do estorno Descrição de estorno de crédito 100 199 298 X E661RES.DEBDS9
12 Total de débitos Total do débito do ICMS 14 299 312 *R$ E661RES.TOTDEB
13 ICMS creditado Valor das entradas com crédito do imposto 14 313 326 *R$ E661RES.CREVL1
14 Total de outros créditos Total de outros créditos informados no registro tipo "33" 14 327 340 *R$ E661RES.CREVL2 + E661RES.CREVL3 + E661RES.CREVL4 + E661RES.CREVL5 + E661RES.CREVL6 + E661RES.CREV11 + E661RES.CREV12 + E661RES.CREV13 + E661RES.CREV14 + E661RES.CREV15
15 Estorno de débito Estorno de débito 14 341 354 R+ E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV16
16 Histórico do estorno Descrição de estorno de débito 100 355 454 X E661RES.CREDS7
17 Total do crédito Total do crédito do ICMS 14 455 468 *R$ E661RES.TOTCRE

Observação

Registro informado apenas por contribuinte Normal. Deve existir um único Registro tipo 31.

Registro Tipo 33 - Detalhamento de Outros Débitos e Outros Créditos do ICMS
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "33" 02 01 02 N Fixo "33"
02* Período inicial AAAAMM 06 03 08 DATA Data inicial informada na tela de entrada
03* Período final AAAAMM 06 09 14 DATA Data final informada na tela de entrada
04 Transferência de Créditos Acumulados Total das transferências de créditos acumulados informados no registro tipo "34" 14 15 28 *R$ Fixo "0"
05 Outras Hipóteses Outros débitos não descritos 14 29 42 R+ E661RES.DEBVL2 + E661RES.DEBVL3 + E661RES.DEBVL4 + E661RES.DEBVL5 + E661RES.DEBVL6 + E661RES.DEBVL7 + E661RES.DEBVL8 + E661RES.DEBV11 + E661RES.DEBV12 + E661RES.DEBV13 + E661RES.DEBV14 + E661RES.DEBV15
06 Histórico Descrição de outras hipóteses 100 43 142 X Fixo ""
07 ICMS Antecipado ICMS Antecipado 14 143 156 R+ Fixo "0"
08 Crédito Presumido Crédito Presumido 14 157 170 R+ Fixo "0"
09 Crédito Presumido 21 Crédito presumido conforme Art. 21 14 171 184 R+ Fixo "0"
10 Crédito Ativo Imobilizado Crédito do ativo imobilizado 14 185 198 R+ Fixo "0"
11 Crédito Transferência Total dos créditos acumulados recebidos por transferência 14 199 212 R+ Fixo "0"
12 ICMS Importação ICMS importação 14 213 226 R+ Fixo "0"
13 ICMS Restituição ICMS restituição 14 227 240 R+ Fixo "0"
14 Outras Hipóteses Outros créditos não descritos 14 241 254 R+ E661RES.CREVL2 + E661RES.CREVL3 + E661RES.CREVL4 + E661RES.CREVL5 + E661RES.CREVL6 + E661RES.CREV11 + E661RES.CREV12 + E661RES.CREV13 + E661RES.CREV14 + E661RES.CREV15
15 Histórico Descrição de outras hipóteses 100 255 354 X Fixo ""

Observação

Registro informado apenas por contribuinte Normal. Deve existir um único Registro tipo 33.

Registro Tipo 41 - Obrigações Fiscais Apuradas
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01 Tipo Constante "41" 02 01 02 N Fixo "41"
02 Período inicial AAAAMM 06 03 08 DATA Data inicial informada na tela de entrada
03 Período final AAAAMM 06 09 14 DATA Data final informada na tela de entrada
04 Código da receita Código da receita conforme tabela de tributos 05 15 19 N E055PAR.CODDRF ou E051GUI.CODDRF quando dividido por cód. arrecadação
05 Data de vencimento Data de vencimento do tributo ou do seu diferimento, se houver 08 20 27 DATA E661CCI.DATVCT ou E661ICR.DATVCTquando dividido por cód. arrecadação
06 Valor da Receita Valor da receita 14 28 41 R+ E661CCI.VLRDEV ou E661ICR.IMPPAG quando divido por cód. arrecadação

Observação

Registro informado apenas por Normal e EPP.

Registro Tipo 42 - Obrigações Fiscais Pagas
Campo Conteúdo Tamanho Conteúdo
01 Tipo Constante 42 02 Fixo "42"
02 Código da Receita Código da receita 05 E055PAR.CODDRF ou E051GUI.CODDRF
03 Data do Pagamento Data do efetivo pagamento do tributo 08 E661GRI.DATPAG
04 Valor Total Pago Valor do pagamento, verificado possíveis descontos ou acréscimos legais 14 E661GRI.VLRREC
05 Agente Arrecadador Código do agente arrecadador (local onde foi realizado o pagamento) 03 E661GRI.CODBAN
06 Descrição do Agente Descrição do agente arrecadador. 40 Conforme tabela abaixo, definido pelo código do agente.
Registro Tipo 45 - Relatório de Notas Fiscais
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "45" 02 01 02 N Fixo "45"
02* Número AIDF Número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais 11 03 13 N E020AID.NUMAID
03* Modelo Código do modelo da nota fiscal 02 14 15 X E032EDC.CODEDC
04* Espécie Espécie da nota fiscal conforme tabela em anexo 03 16 18 N Preenchido conforme tabela abaixo
05** Série Série da nota fiscal 03 19 21 X E020SNF.CODSEL
06** Sub-Série Sub-série da nota fiscal 02 22 23 X E020SNF.CODSSL
07* Inicio do Intervalo Número da primeira nota fiscal do intervalo 06 24 29 N E660NFV.NUMNFI
08* Fim do Intervalo Número da última nota fiscal do intervalo 06 30 35 N E660NFV.NUMNFF
09 Quantidade de Notas Canceladas Quantidade de notas fiscais canceladas no período 06 36 41 N Totalizador de documentos fiscais cancelados no período

 

Registro Tipo 46 - Notas Fiscais Canceladas
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "46" 02 01 02 N Fixo "46"
02* Número AIDF Nº Autorização para impressão de Notas Fiscais 11 03 13 N E020AID.NUMAID
03* Modelo Código do modelo da Nota Fiscal 02 14 15 X E032EDC.CODEDC
04* Espécie Espécie da Nota Fiscal conforme tabela em anexo 03 16 18 N Preenchido conforme tabela abaixo
05** Série Série da Nota Fiscal 03 19 21 X E020SNF.CODSEL
06** Sub-Série Sub-série da Nota Fiscal 02 22 23 X E020SNF.CODSSL
07* Inicio do Intervalo Nº da Primeira Nota Fiscal 06 24 29 N E660NFV.NUMNFI
08* Fim do Intervalo Nº da Última Nota 06 30 35 N E660NFV.NUMNFF

 

Registro Tipo 63 - Operações Realizadas Por UF - Entradas
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "63" 02 01 02 N Fixo "63"
02* UF Sigla da unidade federativa 02 03 04 X E095FOR.SIGUFS
03* Valor Contábil Valor contábil 14 05 18 R+ E660NFC.VLRCTB
04 Base de Cálculo Base de cálculo 14 19 32 R+ E660NFC.VLRBIC
05 Outras Outras 14 33 46 R+ E660NFC.VLROIC
06 ICMS ST Petróleo e Energia ICMS ST petróleo e energia 14 47 60 R+ Fixo "0"
07 ICMS ST Outros ICMS ST Outros 14 61 74 R+ E660NFC.VLRSIC

 

Registro Tipo 64 - Operações Realizadas Por UF - Saídas
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "64" 02 01 02 N Fixo "64"
02* UF Sigla da unidade federativa 02 03 04 X  
03 Valor Contábil Contribuinte Valor Contábil contribuinte 14 05 18 R+ Se E085CLI.CLICON = 'S', Campo recebe E660NFV.VLRCTB
04 Valor Contábil Não Contribuinte Valor contábil não contribuinte 14 19 32 R+ Se E085CLI.CLICON = 'N', Campo recebe E660NFV.VLRCTB
05 Base de Cálculo Contribuinte Base de cálculo contribuinte 14 33 46 R+ Se E085CLI.CLICON = 'S', Campo recebe E660NFV.VLRBIC
06 Base de Cálculo Não Contribuinte Base de cálculo não contribuinte 14 47 60 R+ Se E085CLI.CLICON = 'N', Campo recebe E660NFV.VLRBIC
07 Outras Outras 14 61 74 R+ E660NFV.VLROIC
08 ICMS Retido ST ICMS retido para outros estados em operações com substituição tributária 14 75 88 R+ E660NFV.VLRRIS

 

Registro Tipo 65 - Estoque e Balanço
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "65" 02 01 02 N Fixo "65"
02 Data do Balanço AAAAMMDD 08 03 10 DATA Recebe a data do último dia do ano anterior ao período informado na tela de entrada.
Exemplo: período informado 04/2016 valor no registro "20151231".
03 Mercadorias Tributadas: inicial Estoque inicial de mercadorias tributadas 14 11 24 R+ Recebe o valor do campo "Quantidade física total do estoque no depósito" do dia 31/12 de 2 anos atrás do período informado na tela de entrada: E210SFE.QTDEST
04 Mercadorias Tributadas: Final Estoque final de mercadorias tributadas 14 25 38 R+ Recebe o valor do campo "Quantidade física total do estoque no depósito" do dia 31/12 do ano anterior ao período informado na tela de entrada: E210SFE.QTDEST
05 Mercadorias Isentas ou Não Tributadas : Inicial Estoque inicial de mercadorias isentas ou não tributadas 14 39 52 R+ Fixo 0
06 Mercadorias Isentas ou Não Tributadas: Final Estoque final de mercadorias isentas ou não tributadas 14 53 66 R+ Fixo 0
07 Mercadorias com ICMS Antecipado ou ST: inicial Estoque inicial de mercadorias com ICMS antecipado com encerramentoda fase de tributação ou de mercadorias com Substituição Tributária 14 66 80 R+ Fixo 0
08 Mercadorias com ICMS Antecipado ou ST: final Estoque final de mercadorias com ICMS antecipado com encerramento da fase de tributação ou de mercadorias com Substituição Tributária 14 81 94 R+ Fixo 0
09 Outras mercadorias: Inicial Estoque inicial de outras mercadorias 14 95 108 R+ Fixo 0
10 Outras Mercadorias: final Estoque final de outras mercadorias 14 109 122 R+ Fixo 0
11** Indicador do critério de apuração do Lucro Bruto "P" - Presumido
"R" - Real
01 123 123 X Recebe o valor "P" quando o campo "Forma de tributação da filial" (E070FIL.EFIFTR) for igual a "P - Presumido", senão recebe o valor "R"
12* Indicador do Sistema de inventário "A" - Anual (também conhecido como permanente)
"P" - Periódico
01 124 124 X Fixo "A"
13* Indicador do método de cálculo do estoque "M" - Custo Médio
"P" - PEPS
01 125 125 X Fixo "M"
14 Número de empregados Quantidade de empregados na empresa 05 126 130 N Recebe o valor do campo "Número de funcionários no mês: E660INF.NUMFUN
15 Outras Receitas Valor de outras receitas obtidas 14 131 144 R+ Fixo 0

 

Registro Tipo 66 – Dados Contábeis
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01 Tipo Constante "66" 02 1 2 N Fico "66"
02 Ativo Circulante: Inicial Ativo Circulante no início do período 14 3 16 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Ativo Circulante" da tela de entrada do mês dezembro de dois anos anteriores ao ano do período informado na tela de entrada.
03 Ativo Circulante: Final Ativo Circulante no final do período 14 17 30 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Ativo Circulante" da tela de entrada do mês dezembro de um ano anterior ao ano do período informado na tela de entrada.
04 Disponibilidades: Inicial Disponibilidades no início do período 14 31 44 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Disponibilidades" da tela de entrada do mês dezembro de dois anos anteriores ao ano do período informado na tela de entrada.
05 Disponibilidades: Final Disponibilidades no final do período 14 45 58 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Disponibilidades" da tela de entrada do mês dezembro de um ano anterior ao ano do período informado na tela de entrada.
06 Clientes: Inicial Clientes no início do período 14 59 72 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Clientes" da tela de entrada do mês dezembro de dois anos anteriores ao ano do período informado na tela de entrada.
07 Clientes: Final Clientes no final do período 14 73 86 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Clientes" da tela de entrada do mês dezembro de um ano anterior ao ano do período informado na tela de entrada.
08 Outras Contas a Receber: Inicial Outras Contas a Receber no início do período 14 87 100 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Outras Contas a Receber" da tela de entrada do mês dezembro de dois anos anteriores ao ano do período informado na tela de entrada.
09 Outras Contas a Receber: Final Outras Contas a Receber no final do período 14 101 114 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Outras Contas a Receber" da tela de entrada do mês dezembro de um ano anterior ao ano do período informado na tela de entrada.
10 Ativo Permanente: Inicial Ativo Permanente no início do período 14 115 128 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Ativo Permanente" da tela de entrada do mês dezembro de dois anos anteriores ao ano do período informado na tela de entrada.
11 Ativo Permanente: Final Ativo Permanente no final do período 14 129 142 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Ativo Permanente da tela de entrada do mês dezembro de um ano anterior ao ano do período informado na tela de entrada.
12 Ativo Imobilizado: Inicial Ativo Imobilizado no início do período 14 143 156 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Ativo Imobilizado" da tela de entrada do mês dezembro de dois anos anteriores ao ano do período informado na tela de entrada.
13 Ativo Imobilizado: Final Ativo Imobilizado no final do período 14 157 170 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Ativo Imobilizado" da tela de entrada do mês dezembro de um ano anterior ao ano do período informado na tela de entrada.
14 Passivo Circulante: Inicial Passivo Circulante no início do período 14 171 184 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Passivo Circulante" da tela de entrada do mês dezembro de dois anos anteriores ao ano do período informado na tela de entrada.
15 Passivo Circulante: Final Passivo Circulante no final do período 14 185 198 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Passivo Circulante" da tela de entrada do mês dezembro de um ano anterior ao ano do período informado na tela de entrada.
16 Fornecedores: Inicial Fornecedores no início do período 14 199 212 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Fornecedores" da tela de entrada do mês dezembro de dois anos anteriores ao ano do período informado na tela de entrada.
17 Fornecedores: Final Fornecedores no final do período 14 213 226 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Fornecedores" da tela de entrada do mês dezembro de um ano anterior ao ano do período informado na tela de entrada.
18 Empréstimos e Financiamentos: Inicial Empréstimos e Financiamentos no início do período 14 227 240 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Empréstimos e Financiamentos" da tela de entrada do mês dezembro de dois anos anteriores ao ano do período informado na tela de entrada.
19 Empréstimos e Financiamentos: Final Empréstimos e Financiamentos no final do período 14 241 254 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Empréstimos e Financiamentos" da tela de entrada do mês dezembro de um ano anterior ao ano do período informado na tela de entrada.
20 Outras Contas a Pagar: Inicial Outras Contas a Pagar no início do período 14 255 268 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Outras Contas a Pagar" da tela de entrada do mês dezembro de dois anos anteriores ao ano do período informado na tela de entrada.
21 Outras Contas a Pagar: Final Outras Contas a Pagar no final do período 14 269 282 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Outras Contas a Pagar" da tela de entrada do mês dezembro de um ano anterior ao ano do período informado na tela de entrada.
22 Patrimônio Líquido: Inicial Patrimônio Líquido no início do período 14 283 296 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Patrimônio Líquido" da tela de entrada do mês dezembro de dois anos anteriores ao ano do período informado na tela de entrada.
23 Patrimônio Líquido: Final Patrimônio Líquido no final do período 14 297 310 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Patrimônio Líquido" da tela de entrada do mês dezembro de um ano anterior ao ano do período informado na tela de entrada.
24 Total do Passivo: Inicial Total do Passivo no início do período 14 311 324 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Total do Passivo" da tela de entrada do mês dezembro de dois anos anteriores ao ano do período informado na tela de entrada.
25 Total do Passivo: Final Total do Passivo no final do período 14 325 338 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Total do Passivo" da tela de entrada do mês dezembro de um ano anterior ao ano do período informado na tela de entrada.
26 Lucro Bruto: Inicial Lucro Bruto no início do período 14 339 352 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Lucro Bruto" da tela de entrada do mês dezembro de dois anos anteriores ao ano do período informado na tela de entrada.
27 Lucro Bruto: Final Lucro Bruto no final do período 14 353 366 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Lucro Bruto" da tela de entrada do mês dezembro de um ano anterior ao ano do período informado na tela de entrada.
28 Lucro Líquido: Inicial Lucro Líquido no início do período 14 367 380 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Lucro Líquido" da tela de entrada do mês dezembro de dois anos anteriores ao ano do período informado na tela de entrada.
29 Lucro Líquido: Final Lucro Líquido no final do período 14 381 394 R+ Recebe o valor do aglutinador contábil informado no campo "Lucro Líquido" da tela de entrada do mês dezembro de um ano anterior ao ano do período informado na tela de entrada.

Observação

Os aglutinadores contábeis informados na tela de entrada devem ser do Tipo "1 - Valor", com Periodicidade "M - Mensal" e estar "Ativo".

A empresa utilizada para buscar o valor dos aglutinadores não é a informada na tela de entrada. É a empresa informada no cadastro do aglutinador. Caso não tenha empresa informada no aglutinador, terá o modelo de plano de conta e será utiliza a empresa logada.

Registro Tipo 70 - Informações Mensais das Bombas de ombustível
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "70" 02 01 02 N Fixo "70"
02* Número da Série da Bomba Número da série da bomba 20 03 22 X E660CBO.NUMSER
03* Nome do Fabricante Descrição do nome do fabricante da bomba 40 23 62 X E660CBO.NOMFAB
04* Modelo da Bomba Descrição do modelo da bomba 40 63 102 X E660CBO.CODMOD
05 Tipo de Medição Tipo de Medição: A - Analógico/ D - Digital 01 103 103 X E660CBO.TIPMED

 

Registro Tipo 71 - Informações Mensais dos Bicos das Bombas de Combustível
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "71" 02 01 02 N Fixo "71"
02* Número de Série da Bomba Código da despesa conforme tabela 20 03 22 X E660BBO.NUMSER
03* Número do Bico Numero seqüencial do bico, o primeiro bico é 1 o segundo é 2 o terceiro é 3 e assim por diante 02 23 24 N E660BBO.CODBIC
04* Código do Combustível Combustível que vaza do bico 02 25 26 N E075PRO.CODFIE
05 Numero do Tanque Numero seqüencial do tanque de onde o bico recebe o combustível 02 27 28 N E660BBO.NUMTAN

 

Registro Tipo 72 - Informações Mensais dos Lacres das Bombas de Combustível
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "72" 02 01 02 N Fixo "72"
02* Número de Série da Bomba Número de série da bomba 20 03 22 X E660LBO.NUMSER
03* Número do Lacre Número do lacre da bomba dado pela SEFAZ-AL 10 23 32 N E660LBO.NUMLAC

 

Registro Tipo 73 - Informações Mensais dos Encerrantes das Bombas dos Revendedores Varejistas de Combustíveis
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Fomato Conteúdo
01* Tipo Constante "73" 02 01 02 N Fixo "73"
02* Número de Série da Bomba Código da despesa conforme tabela 20 03 22 X E660BBO.NUMSER
03* Número do Bico Número do bico da bomba 02 23 24 N E660BBO.CODBIC
04* Leitura Inicial do Bico Número constante na leitura do encerrante no inicio do mês 10 25 34 N E660VVE.VLRINI
05* Leitura Final do Bico Número constante na leitura do encerrante no final do mês 10 35 44 N E660VVE.VLRFIN
06* Volume sem Intervenção Volume total comercializado do encerrante no mês sem intervenção 10 45 54 N E660MCO.VOLSAI
07 Volume com Intervenção Volume total comercializado do encerrante no mês com intervenção 10 55 64 N Fixo "0"
08 Número do Novo Lacre Numero do novo lacre caso tenha acontecido alguma intervenção 10 65 74 N Fixo "0"
09 Total de Aferições Total de combustível utilizado para efeito de aferições no bico no mês 10 75 84 N Fixo "0"
10 Total de Perda/Ganho de Combustível Total de perda/ganho de combustível no mês para o bico 10 85 94 N Se E660MCO.VLRGAN - E660MCO.VLRPER for maior que 0, campo recebe E660MCO.VLRGAN. Senão campo recebe E660MCO.VLRPER

 

Registro Tipo 74 - Informações Mensais de Estoque de C ombustível
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "74" 02 01 02 N Fixo "74"
02* Número do Tanque Número do Tanque 02 03 04 N E660BBO.NUMTAN
03* Código do Combustível Valor total das despesas que se enquadram neste código 02 05 07 N E075PRO.CODFIE
04* Estoque de Abertura Quantidade de combustível que havia no inicio do mês 10 08 17 N E660MCO.ESTABE
05* Estoque de Fechamento Quantidade de combustível que havia no final do mês 10 18 27 N E660MCO.ESTFEC
06 Volume Recebido Quantidade de combustível recebida no mês 10 28 37 N E660MCO.VOLREC

 

Registro Tipo 90 - Totalizador da DAC
Campo Conteúdo Tamanho Início Fim Formato Conteúdo
01* Tipo Constante "90" 02 01 02 N Fixo "90"
02* Quantidade de Registros Quantidade total de registros, de todos os tipos, inclusive o totalizado, gravados no arquivo(Tipo "00" + Tipo "10" + ... + Tipo "68" + Tipo "90"). 06 03 08 N Somar todos os registros do arquivo

 

A codificação dos tributos (E055PAR.CODDRF) devem obedecer a tabela abaixo:

1112 IPVA
1120 IPVA PARCELAMENTO
1139 IPVA AUTO DE INFRAÇÃO
1147 IPVA ACRÉSCIMOS
1210 ITCD
1228 ITCD AUTO DE INFRAÇÃO
1236 ITCD ACRÉSCIMOS
13170 ICMS NORMAL
13218 ICMS TRANSPORTE
13226 ICMS COMUNICAÇÃO
13250 ICMS IMPORTAÇÃO
13323 ICMS EXPORTAÇÃO
13412 ICMS ESTIMATIVA VARIÁVEL
13420 ICMS ESTIMATIVA FIXA
13501 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
13510 ICMS EPP - EMP PEQ PORTE
13528 ICMS AMBULANTE
13846 ICMS INCENTIVADO
13927 ICMS OUTROS
13935 ICMS NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS
13943 ICMS ACRÉSCIMOS
14060 ICMS PECUÁRIA
14141 ICMS AGRICULTURA
15202 ICMS PARCELAMENTO
15385 ICMS ANT. AVES E PROD. COMESTIVEIS RES. SUA MATANCA
15393 ICMS ANTECIP. MADEIRA, SEUS DERIV. E FORMICA
15407 ICMS ANTECIPADO - OUTROS
15415 ICMS ANTECIPADO
15466 ICMS AUTO DE INFRACAO
15482 ICMS MICRO EMPRESA
15601 ICMS ENERGIA ELÉTRICA
15610 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
15954 ICMS REMISSÃO
15962 ICMS REMISSÃO - LEI 6141/99
15970 ICMS REMISSÃO - LEI 6323/2002
16004 ICMS PARCELAMENTO ESPECIAL SETOR SUCROALCOOLEIRO
28088 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
31909 TAXA JUDICIÁRIA
32204 TAXA EMOLUMENTO REG. COM.
33367 TAXA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
35815 TAXA DE FISCAL. E SERV. DIVERSOS
36609 TAXA APROV. PROJ. E CONST.
36650 TAXA PREV. E COMBATE A INCENDIO
36668 TAXA DE FISC. E ÚTIL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - TFUSP
36692 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS
36706 REEITAS DE SERVICOS DA ESCOLA FAZENDARIA
41068 RENDAS EVENTUAIS
49980 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
49999 OUTRAS RECEITAS-DOACOES AO FIA/AL
52329 MULTAS DO ICMS
52337 MULTAS DO IPVA
52345 MULTAS DO ITCD
54011 MULTAS PREV. NA LEG. AMBIENTAL
54020 MULTAS DE DEFESA E PROT. AO CONSUMIDOR
55506 MULTAS DE PREV. CONTRA INCENDIO
56146 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
56162 MULTAS SENTENCA PENAL CONDENADORIA
57630 PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA
60224 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS
60658 FOROS E ALUDEMIOS
62197 PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS
62260 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
63070 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
63169 O. RECEITAS PATRIMONIAIS
67113 INDENIZ. E RESTIT. DIVERSAS
68144 CREDORES DIVERSOS
68900 OUTRAS REC. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
68918 OUTROS AUTO DE INFRAÇÃO
68926 OUTROS ACRÉSCIMOS
68977 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
69981 RECEITAS DE LEILÃO
79120 JUROS DE MORA DE O. RECEITAS
79553 JUROS DE MORA DO ICMS
87629 DIVIDA ATIVA ICMS
87637 DIVIDA ATIVA (MULTAS ACESSÓRIAS)
87700 RECEITA D. ATIVA NÃO TRIBUTARIA
87718 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
98221 DEPÓSITOS CAUÇÕES E FIANÇAS
98280 FINANÇAS PENITENCIARIAS
98302 LOTERIA SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - LOTEAL
98310 SELO DE AUTENTICIDADE FISCAL
98329 LEI PELE
99996 TRIBUTO NÃO IDENTIFICADO

 

Espécie Descrição da Espécie Modelo Relacionado
6 Bilhete Passagem Aquaviário 14
7 Bilhete de Passagem e nota de Bagagem 15
8 Bilhete de Passagem Ferroviário 16
9 Bilhete de Passagem Rodoviário 13
12 Conhecimento Aéreo 10
15 Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas 9
16 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas 11
17 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 8
18 Despacho de Transporte 17
47 Nota Fiscal - Conta Energia Elétrica 6
48 Nota Fiscal - Fatura 1A
62 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 21
64 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação 22
68 Nota Fiscal do Produtor 4
70 Nota Fiscal Fatura de Serviço de Transporte 7
73 Nota Fiscal Fatura Serviços de Comunicação 21
81 Nota Fiscal Venda ao Consumidor 2
87 Resumo de Movimento Diário 18
91 Nota Fiscal Fatura e de Prestação de Serviços 1

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