CIAE037 - CE - DIEF - Declaração de Inf. Econômico-Fiscais
Este modelo tem a finalidade de gerar A Declaração de Informações Econômico-Fiscais para consolidar várias informações a serem prestadas pelo contribuinte em um só documento.
A declaração deverá ser entregue por todos os contribuintes do Estado, com periodicidade mensal ou anual dependendo do seu regime de recolhimento.
Tratamento para notas fiscais de Serviço:
Notas fiscais de saída
Somente serão geradas as notas fiscais saída que não sejam de serviço (aplicação da transação de venda diferente de "V" (Serviço)), ou as notas fiscais de saída cuja aplicação da transação de venda for igual "V"(Serviço) e a espécie do documento fiscal for igual a "01" e "55".
Notas fiscais de entrada
Somente serão geradas as notas fiscais de entrada que não sejam de serviço (aplicação da transação de compra diferente de "V"(Serviço)), ou as notas fiscais de entrada cuja aplicação da transação de compra for igual a "V"(Serviço) e a espécie do documento fiscal for igual a "01" ou "55".
Porém, este tratamento deve ser aplicado apenas se o parâmetro na tela F070FEF no campo Considera Notas Fiscais de entrada de Serviço estiver como "N"(Não).
Caso no campo citado esteja como "S"(Sim), gerará as todas as notas fiscais de serviço de entrada.
São contemplados os seguintes registros:
- EMP - Estabelecimento inscrito no CGF;
- CTD - Contador;
- PRD - Produtos / Serviços;
- DOC - Todos os documentos, exceto cupons fiscais, nota venda a consumidor (02), bilhetes de passagem (13, 15, 16) e contas energia elétrica (06) e telefone (21, 22);
- CFC - Cupons fiscais, nota venda a consumidor (02), bilhetes de passagem (13, 15, 16) e contas energia elétrica (06) e telefone (21, 22);
- ITE - Itens de produto do documento fiscal, inclusive cupons fiscais e nota de venda a consumidor;
- DCT - Detalhe do conhecimento de transporte;
- PAR - Participante do Documento Fiscal;
- TOT - Totalizador e fechamento do documento fiscal;
- EST - Registro de totalização do estoque (Este faz parte somente da estrutura do arquivo de inventário);
- INV - Detalhes do Inventário (Este faz parte somente da estrutura do arquivo de inventário
- REF - Documentos Fiscais Referidos
- OCR - Outros Créditos;
- DCE - Documentos cancelados, Mapas Resumo de ECF e outros documentos autorizados por AIDF;
- PRI - Operações com Produtos Primários e Regimes Especiais e
- FIM - Final das informações do contribuinte.
O registro EST é gerado somente no arquivo de inventário.
O registro INV serão geradas as informações dos produtos que possuem estoque. Somente será gerado este registro, quando o estoque estiver fechado para o período e na tela de entrada do modelo de relatório o campo Gerar Arquivo de Inventário estiver com a opção "S" - Sim.
Para a geração do registro PRI é necessário que o fornecedor seja do estado do CE.
Leiaute
Registro tipo CTD - Contador | |||||||||
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Nº | Campo | Conteúdo | P | Tam | Dec | Posição | Tipo | Campo | |
1 | Tipo | Texto fixo contendo "CTD" | X | 3 | 1 | 3 | C | CTD | |
2 | Id | Identificador do contabilista | X | 14 | 4 | 17 | C | E070FIL.CTBCCR | |
3 | TpId | Tipo de identificador do contabilista, vide tabela 13 | X | 1 | 18 | 18 | N | 3 | |
4 | Nome | Nome ou razão social do contabilista | X | 40 | 19 | 58 | C | E070FIL.CTBNCR | |
5 | CRC | Nº de registro do Conselho Regional de Contabilista, sem a máscara de preenchimento | X | 15 | 59 | 73 | C | E070FIL.CTBCRC | |
6 | Logr | Endereço | X | 40 | 74 | 113 | C | E070FIL.ENDFIL | |
7 | Nume | Número | 5 | 114 | 118 | C | E070FIL.NUMEND | ||
8 | Comp | Complemento | 20 | 119 | 138 | C | E070FIL.CPLEND | ||
9 | Bair | Bairro | 15 | 139 | 153 | C | E070FIL.BAIFIL | ||
10 | CEP | Código de endereçamento postal | 8 | 154 | 161 | N | E070FIL.CEPFIL | ||
11 | Muni | Código do município conforme tabela do IBGE | X | 5 | 162 | 166 | N | E008CEP.CODIBG | |
12 | UF | Unidade da Federação do contabilista | X | 2 | 167 | 168 | C | E070FIL.SIGUFS | |
13 | Endereço de correio eletrônico do contabilista | 50 | 169 | 218 | C | E070FIL.INTNET | |||
14 | Fone | Número do telefone para contato | 12 | 219 | 230 | C | E070FIL.NUMFON | ||
15 | Fax | Número do fax para contato | 12 | 231 | 242 | C | E070FIL.NUMFAX |
Nível 2
Registro tipo PRD Produtos / Serviços | |||||||||
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Nº | Campo | Conteúdo | P | Tam | Dec | Posição | Tipo | Campo | |
1 | Tipo | Texto fixo contendo "PRD" | X | 3 | 1 | 3 | C | PRD | |
2 | Codi | Código do produto ou serviço da forma como é armazenada no sistema estabelecimento. | X | 30 | 4 | 33 | C | E075PRO.CODPRO
E080SER.CODSER |
|
3 | Desc | Descrição do produto ou serviço | X | 60 | 34 | 93 | C | E075PRO.DESPRO
E080SER.DESSER |
|
4 | Unid | Unidade do produto, vide tabela 20. | X | 2 | 94 | 95 | C | E075PRO.UNIMED
E080SER.UNISER |
|
5 | TpPr | Tipo do produto/serviço:
1 - Mercadoria 2 - Serviço com incidência de ICMS 3 - Serviço sem incidência de ICMS |
X | 1 | 96 | 96 | N | 1
3 |
|
6 | NCM | Codificação de Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo é obrigatório para todos os estabelecimentos que recolhem IPI, ficando opcional para os demais estabelecimentos. | 20 | 97 | 116 | C | E022CLF.CLAFIS |
Nível 2
Registro tipo DOC - Todos os documentos, exceto cupons fiscais, nota venda a consumidor (02), bilhetes de passagem (13, 15, 16) e contas energia elétrica (06) e telefone (21, 22) - E032EDC.CODEDC | |||||||||
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Nº | Campo | Conteúdo | P | Tam | Dec | Posição | Tipo | Campo | |
1 | Tipo | Texto fixo contendo "DOC" | X | 3 | 1 | 3 | C | DOC | |
2 | Oper | Operação o prestação a que se refere o documento do estabelecimento conforme tabela Operações | X | 2 | 4 | 5 | N | Entrada:
Se o tipo da nota for 03,06,07 ou 10 campo recebe "01" Senão recebe "02" Saída: Se a espécie do documento for igual a 08,09,10,11 ou 57 campo recebe "05" Senão recebe "03" |
|
3 | Mode | Modelo dos documentos fiscais, vide tabela 21. | X | 2 | 6 | 7 | C | E032EDC.CODEDC | |
4 | Seri | Série do documento fiscal | 5 | 8 | 12 | C | E020SNF.CODSEL | ||
5 | Subs | Sub-série do documento fiscal | 5 | 13 | 17 | C | E020SNF.CODSSL | ||
6 | NumI | Número inicial dos documentos fiscais | X | 10 | 18 | 27 | N | E660NFC.PREIMP E660NFV.PREIMP Ou E660NFC.NUMNFI |
|
7 | NumF | Número final dos documentos fiscais | X | 10 | 28 | 37 | N |
E660NFC.PREIMP E660NFV.PREIMP Ou E660NFC.NUMNFF |
|
8 | CFOP | Código fiscal de operações e prestação compatível com o modelo do documento fiscal, a origem ou o destino das mercadorias ou serviços | X | 5 | 38 | 42 | N | E660NFC.NOPOPE
E660NFV.NOPOPE |
|
9 | Demi | Data de emissão. Informar no formato AAAAMMDD. | X | 8 | 43 | 50 | N | E660NFC.DATEMI
E660NFV.DATEMI |
|
10 | Dope | Data da operação (entrada ou saída) do documento fiscal. Deverá ser igual ou posterior a data de emissão. Informar no formato AAAAMMDD. | X | 8 | 51 | 58 | N | E660NFC.DATENT
E660NFV.DATSAI |
|
11 | Fret | Tipo de frete:
1 - CIF 2 - FOB Obs.: somente para docmentos fiscais com modelos 8, 9, 10 e 11, vide tabela 21 |
1 | 59 | 59 | C | E660NFC.CIFFOB (C=1; F=2)
E660NFV.CIFFOB (C=1; F=2) |
||
12 | AIDF | Número de autorização para impressão de documentos fiscais. Esse número encontra-se obrigatoriamente impresso no rodapé de todos os documentos fiscais, autorizados pela Sefaz.
Obs.: Obrigatório somente para documentos fiscais emitidos pelo próprio estabelecimento (nota fiscal de entrada). Deve ser formatado como 00AAAA99999, onde AAAA é o ano e 99999 é o sequencial do documento. |
11 | 60 | 70 | N | E020AID.NUMAID | ||
13 | Disp | Tipo de dispositivo autorizado. Indica a que se refere o registro, vide tabela 05. | 2 | 71 | 72 | N |
- Quando a espécie da nota fiscal de entrada for igual a "55" este campo
será preenchido conforme o campo de dispositivo autorizado da série da nota fiscal (E020SNF.DISAUT); - Quando a espécie da nota fiscal de entrada for diferente de "55" este campo de será gerado com "00"; |
||
14 | Nind | Número inicial do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05 | 10 | 73 | 82 | N | E020AID.NUMNFI | ||
15 | NFid | Número final do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05. | 10 | 83 | 92 | N | E020AID.NUMNFF |
Nível 2
Registro tipo CFC - Cupons fiscais, nota venda a consumidor (02), bilhetes de passagem (13, 15, 16) e contas energia elétrica (06) e telefone (21, 22) - E032EDC.CODEDC | |||||||||
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Nº | Campo | Conteúdo | P | Tam | Dec | Posição | Tipo | Campo | |
1 | Tipo | Texto fixo contendo "CFC" | X | 3 | 1 | 3 | C | CFC | |
2 | Oper | Operação ou prestação a que se refere o documento do estabelecimento conforme tabela operações | X | 2 | 4 | 5 | N | 01 - Entrada
03 - Saída 11 - Redução Z |
|
3 | Mode | Modelo dos documentos fiscais, conforme tabela de Modelos Documentos Fiscais | X | 2 | 6 | 7 | C | E660NFC.CODEDC
E660NFV.CODEDC E660REZ.CODEDC |
|
4 | Seri | Série do documento fiscal | 5 | 8 | 12 | C | E020SNF.CODSEL | ||
5 | Subs | Subsérie do documento fiscal | 5 | 13 | 17 | C | E020SNF.CODSSL | ||
6 | NumI | Número inicial dos documentos fiscais. Nos casos de ECF infomar o COO Contador de Ordem de Operação da redução Z | X | 10 | 18 | 27 | N |
E660NFC.PREIMP E660NFV.PREIMP Ou E660NFC.NUMNFI E660NFV.NUMNFI E660REZ.NUMCFI |
|
7 | NumF | Número final dos documentos fiscais. Repetir o número inicial, quando fo somente um documento fiscal ou redução Z. | X | 10 | 28 | 37 | N |
E660NFC.PREIMP E660NFV.PREIMP Ou E660NFC.NUMNFF E660NFV.NUMNFF E660REZ.NUMCFF |
|
8 | Ncxa | Número do Caixa. Obrigatório quando for ECF. | 4 | 38 | 41 | N |
E660REZ.CODEQU |
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9 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação compatível com o modelo do documento fiscal, a origem ou o destino das mercadorias ou serviços | X | 5 | 42 | 46 | N | E660NFC.NOPOPE
E660NFV.NOPOPE E001TNS.COMNOP |
|
10 | Demi | Data de emissão do documento. Informar no formato AAAAMMDD | X | 8 | 47 | 54 | N | E660NFC.DATEMI
E660NFV.DATEMI E660REZ.DATREF |
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11 | Dope | Data de operação (entrada ou saída) do documento fiscal. Deverá ser igual ou posterior a data de emissão. Informar no formato AAAAMMDD. | X | 8 | 55 | 62 | N | E660NFC.DATENT
E660NFV.DATSAI E660REZ.DATREF |
|
12 | AIDF | Nº da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais. Obrigatório para a nota de venda a consumidor e bilhetes de passagem. Deve ser formatado como 00AAAA99999, onde AAAA é o ano e 99999 é o sequencial do documento. | 11 | 63 | 73 | N | E020AID.NUMAID | ||
13 | Disp | Tipo de dispositivo autorizado. Indica a que se refere o registro, vide tabela 05. | 2 | 74 | 75 | N | 01 = Blocos
02 = Formulário Contínuo 05 = ECF |
||
14 | NinD | Número inicial do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05 | 10 | 76 | 85 | N | E020AID.NUMNFI | ||
15 | NFId | Número final do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05. | 10 | 86 | 95 | N | E020AID.NUMNFF |
Nível 2
Registro tipo ITE - Itens de produto do documento fiscal, inclusive cupons fiscais e nota de venda a consumidor | |||||||||
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Nº | Campo | Conteúdo | P | Tam | Dec | Posição | Tipo | Campo | |
1 | Tipo | Texto fixo contendo "ITE" | X | 3 | 1 | 3 | C | ITE | |
2 | Item | Número sequencial do item do documento fiscal iniciado por 0001 | X | 4 | 4 | 7 | N | E660INC.SEQINC
E660INV.SEQINV E660IRZ.SEQITE |
|
3 | Codi | Código do produto ou serviço do item. Deverá estar relacionado no registro PRD | X | 30 | 8 | 37 | C | E660INC.CODPRO
E660INV.CODPRO E660IRZ.CODPRO |
|
4 | Qtde | Quantidade do produto considerando a unidade informada no registro PRD. | X | 17 | 8 | 38 | 54 | N | E660INC.QTDENT
E660INV.QTDENT E660IRZ.QTDITE |
5 | VrUn | Valor unitário do item, considerando a unidade informada no registro PRD. | X | 15 | 6 | 55 | 69 | N | E660INC.VLRCTB / E660INC.QTDENT
E660INV.VLRCTB / E660INV.QYDENT E660IRZ.VLRCTB / E660IRZ.QTDITE |
6 | CST | Código situação tributária para os documentos fiscais de saídas. Combinação das tabelas 16 e 17, exceto no caso do documento fiscal ser cupom, quando deve ser preenchido, vide tabela 18. | 3 | 70 | 72 | C | Se E660REZ.SitTri = 1 recebe"F" Senao Se E660IRZ.PerIcm = 17 recebe "T17" Senao Se E660IRZ.PerIcm = 12 recebe"T12" Senao Se E660IRZ.PerIcm = 25 recebe"T25" Senao Se E660IRZ.PerIcm = 19 recebe"T19" Senao Se E660IRZ.PerIcm = 27 recebe"T27" Senao Se E660IRZ.PerIcm = 0 recebe"I". |
||
7 | BCIc | Valor da base de cálculo do ICMS normal. | 13 | 2 | 73 | 85 | N | E660INC.VLRBIC
E660INV.VLRBIC E660IRZ.VLRBIC |
|
8 | ICMS | Valor do ICMS Normal. | 13 | 2 | 86 | 98 | N | E660NFC.VLRICM (Rateado)
E660NFV.VLRICM (Rateado) E660IRZ.VLRICM |
|
9 | BCSu | Valor da base de cálculo referente a substituição tributária | 13 | 2 | 99 | 111 | N | E660INC.VLRBSI + E660INC.VLRBSD
E660INV.VLRBSI + E660INV.VLRBSD |
|
10 | ICSu | Valor do ICMS referente a substituição tributária | 13 | 2 | 112 | 124 | N | 0 | |
11 | CVF | Código valor fiscal do ICMS , vide tabela 15. Apenas nos documentos fiscais de entrada | 2 | 125 | 126 | N | Se E660NFC.VLRICM "rateado" > 0 (1)
Se E660NFC.VLRIIC "rateado" > 0 (2) Se E660NFC.VLROIC "rateado" > 0 (3) |
||
12 | BCIp | Valor da base de cálculo referente ao IPI. Obs.: Apenas para os contribuintes do imposto (indústrias ou equiparados) | 13 | 2 | 127 | 139 | N | E660INC.VLRBIP
E660INV.VLRBIP E660IRZ.VLRBIP |
|
13 | IIPI | Valor de isentas referentes ao IPI. Obs.: Apenas para os contribuintes do imposto (indústrias ou equiparados) | 13 | 2 | 140 | 152 | N | E660INC.VLRIIP
E660INV.VLRIIP E660IRZ.VLRIIP |
|
14 | OIPI | Valor de Outras referente ao IPI. Obs.: apenas para os contribuintes do imposto (industrias ou equiparados) | 13 | 2 | 153 | 165 | N | E660INC.VLROIP
E660INV.VLROIP E660IRZ.VLROIP |
|
15 | IPI | Valor do imposto sobre produtos industrializados. Obs.: Apenas para os contribuintes do imposto (indústrias ou equiparados), bem como os demais estabelecimentos, quando do recebimento de mercadorias sujeitas ao IPI. | 13 | 2 | 166 | 178 | N | E660INC.VLRIPI
E660INV.VLRIPI E660IRZ.VLRIPI |
|
16 | CVFI | Código do valor fiscal do IPI referente às entradas vide tabela 15. Apenas nos Documentos Fiscais de Entrada | 2 | 179 | 180 | N | Se E660INC.VLRIPI > 0 (1)
Se E660INC.VLRIIP > 0 (2) Se E660INC.VLROIP > 0 (3) |
||
17 | Desc | Valor de descontos aplicados no item | 15 | 6 | 181 | 195 | N | E660INC.VLRDSC
E660INV.VLRDSC E660IRZ.VLRDSC |
|
18 | Acre | Valor de acréscimos aplicados no item | 15 | 6 | 196 | 210 | N | E660IRZ.VLRACR |
Nível 2
Registro tipo DCT - Detalhe do conhecimento de transporte.
CODEDC = 08 ou CODEDC = 09 ou CODEDC = 10 ou CODEDC = 11 |
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Nº | Campo | Conteúdo | P | Tam | Dec | Posição | Tipo | Campo | |
1 | Tipo | Texto fixo contendo "DCT" | X | 3 | 1 | 3 | C | DCT | |
2 | Muco | Código da tabela do IBGE do município de coleta/início do serviço | X | 5 | 4 | 8 | N | E008CEP.CODIBG.
Se o indicativo do cliente da transportadora é remetente, destinatário ou consignatário (E660NFV.REMDES) e for: "R" (Remetente), campo recebe o E008CEP.CODIBG ligado ao CEP do cliente da nota fiscal (E660NFV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPINI); "D" (Destinatário), "C" (Consignatário) ou " " (Vazio), campo recebe o E008CEP.CODIBG ligado ao CEP do cliente remetente (E660NFV.CODCL1 > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPINI); |
|
3 | UfCo | UF de coleta/início do serviço. Sigla deve existir na tabela de unidades da Federação. | X | 2 | 9 | 10 | C | E008CEP.SIGUFS
"R" (Remetente), campo recebe o E008CEP.SIGUFS ligado ao CEP do cliente da nota fiscal (E660NFV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPINI); "D" (Destinatário), "C" (Consignatário) ou " " (Vazio), campo recebe o E008CEP.SIGUFS ligado ao CEP do cliente remetente (E660NFV.CODCL1 > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPINI); |
|
4 | MuEn | Código da tabela do IBGE do município de entrega/destino do serviço | X | 5 | 11 | 15 | N | E008CEP.CODIBG
Se (E660NFV.REMDES) for: "R" (Remetente), campo recebe o E008CEP.CODIBG ligado ao CEP do cliente remetente (E660NFV.CODCL1 > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPINI); "D" (Destinatário), campo recebe o E008CEP.CODIBG ligado ao CEP do cliente da nota fiscal (E660NFV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPINI); "C" (Consignatário) ou "" (Vazio), campo recebe o E008CEP.CODIBG ligado ao CEP do cliente destinatário (E660NFV.CODCL2 > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPINI); |
|
5 | UFEn | UF de entrega/destino do serviço. Sigla deve existir na tabela de unidades da Federação | X | 2 | 16 | 17 | C | E008CEP.SIGFS | |
6 | Qtde | Quantidade das mercadorias | X | 13 | 2 | 18 | 30 | N | E660CCT.QTDMER |
7 | Unid | Unidade de transporte:
1 - KG (Quilograma) 2 - M3 (metro cúbico) ou L (litro) |
1 | 31 | 31 | C | 1 |
Nível 3
Registro tipo PAR - Participante do Documento Fiscal | |||||||||
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Nº | Campo | Conteúdo | P | Tam | Dec | Posição | Tipo | Campo | |
1 | Tipo | Texto fixo contendo "PAR" | X | 3 | 1 | 3 | C | PAR | |
2 | Cond. | Condição do participante informado no documento, vide tabela 12. | X | 2 | 4 | 5 | N | Para operação de compra campo gera fixo "01" (Emitente do documento fiscal) Para operação de venda: Se o indicativo se o cliente da transportadora é remetente, destinatário ou consignatário (E660NFV.REMDES) for: "R" (Remetente) ou vazio, campo gera "02" (Remetente das mercadorias); "D" (Destinatário), campo gera "03" (Destinatário das mercadorias); "C" (Consignatário), campo gera "04" (Consignatário das mercadorias); Se não for nenhuma das alternativas supra mencionadas, então campo gera "03" (Destinatário das mercadorias). |
|
3 | CNPJ | CNPJ ou CPF do participante. Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF, informar o campo em branco | 14 | 6 | 19 | C | E085CLI.CGCCPF
E095FOR.CGCCPF |
||
4 | CGF | Inscrição Estadual do participante. Tratando-se de operações como exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição estadual, informar o campo em branco | 20 | 20 | 39 | C | E085CLI.INSEST
E095FOR.INSEST |
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5 | Nome | Nome ou razão social | X | 60 | 40 | 99 | C | E085CLI.NOMCLI
E095FOR.NOMFOR |
|
6 | UF | Sigla deve existir na tabela de unidades da federação. | X | 2 | 100 | 101 | C | E085CLI.SIGUFS
E095FOR.SIGUFS |
|
7 | Sufr | Inscrição na SUFRAMA. Deverá ser informada nas saídas para a Zona Franca de Manaus | 14 | 102 | 115 | N | E085CLI.CODSUF
E095FOR.CODSUF |
Nível 2
Registro tipo TOT Totalizador e fechamento do documento fiscal | |||||||||
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Nº | Campo | Conteúdo | P | Tam | Dec | Posição | Tipo | Campo | |
1 | Tipo | Texto fixo contendo TOT | X | 3 | 1 | 3 | C | TOT | |
2 | VrPr | Valor total dos produtos ou seviços | 13 | 2 | 4 | 16 | N | VrDo + Desc Desp Fret | |
3 | Fret | Valor do frete indicado no documento fiscal. Informar o valor se indicado na Nota Fiscal | 13 | 2 | 17 | 29 | N | E660NFC.VLRFRE
E660NFV.VLRFRE |
|
4 | Desp | Valor de outras despesas acessórias indicadas no documento fiscal | 13 | 2 | 30 | 42 | N | E660NFC.VLRDAC
E660NFV.VLRDAC |
|
5 | Desc | Valor de desconto indicado no documento fiscal. Se foram dados descontos aos itens e ao total do documento, somá-los neste campo | 13 | 2 | 43 | 55 | N | E660INC.VLRDSC
E660INV.VLRDSC E660REZ.VLRDSC |
|
6 | VrDo | Valor total do documento fiscal computados todos os acréscimos ou decréscimos | 13 | 2 | 56 | 68 | N | E660NFC.VLRCTB
E660NFV.VLRCTB E660REZ.VLRCTB |
|
7 | Reti | Valor do ICMS Retido, informado no documento fiscal de entrada, quando ocorrer retenção do ICMS substituição pelo fornecedor, ou quando recolhido através de GNRE | 13 | 2 | 69 | 81 | N | E660NFC.VLRSIC
E660NFV.VLRSIC |
|
8 | Bcic | Valor total da base de cálculo do ICMS | 13 | 2 | 82 | 94 | N | E660NFC.VLRBIC
E660NFV.VLRBIC E660REZ.VLRBIC |
|
9 | ICMS | Valor total do ICMS. | 13 | 2 | 95 | 107 | N | E660NFC.VLRICM
E660NFV.VLRICM E660REZ.VLRICM |
|
10 | Isen | Valor total de Isentas ou não tributadas | 13 | 2 | 108 | 120 | N | E660NFC.VLRIIC
E660NFV.VLRIIC E660REZ.VLRIIC |
|
11 | Outr | Valor total de outras | 13 | 2 | 121 | 133 | N | E660NFC.VLROIC
E660NFV.VLROIC E660REZ.VLROIC |
|
12 | BCSU | Valor total da base de cálculo do ICMS substituição tributária | 13 | 2 | 134 | 146 | N | E660NFC.VLRBSI + E660NFC.VLRBSD
E660NFV.VLRBSI + E660NFV.VLRBSD |
|
13 | ICSU | Valor total do ICMS Substituição Tributária de responsabilidade do declarante | 13 | 2 | 147 | 159 | N | E660NFC.VLRSIC + E660NFC.VLRISD
E660NFV.VLRSIC + E660NFV.VLRISD |
|
14 | BCIP | Valor da base de cálculo referente ao IPI | 13 | 2 | 160 | 172 | N | E660NFC.VLRBIP
E660NFV.VLRBIP E660REZ.VLRBIP |
|
15 | ISIP | Valor de isentas e não tributadas referente ao IPI | 13 | 2 | 173 | 185 | N | E660NFC.VLRIIP
E660NFV.VLRIIP E660REZ.VLRIIP |
|
16 | OuIp | Valor de outros referente IPI | 13 | 2 | 186 | 198 | N | E660NFC.VLROIP
E660NFV.VLROIP E660REZ.VLROIP |
|
17 | IPI | Valor do IPI | 13 | 2 | 199 | 211 | N | E660NFC.VLRIPI
E660NFV.VLRIPI E660REZ.VLRIPI |
|
18 | Segu | Valor do seguro indicado no documento fiscal | 13 | 2 | 212 | 224 | N | E660NFC.VLRSEG
E660NFV.VLRSEG |
Nível 2
Registro tipo EST Registro de totalização do estoque (Este faz parte somente da estrutura do arquivo de inventário) | |||||||||
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Nº | Campo | Conteúdo | P | Tam | Dec | Posição | Tipo | Campo | |
1 | Tipo | Texto fixo contendo EST | X | 3 | 1 | 3 | C | EST | |
2 | VEst | Valor total do estoque | 13 | 2 | 4 | 16 | N | Tela de entrada |
Nível 2
Registro do tipo INV - Detalhes do Inventário (Este faz parte somente da estrutura do arquivo de inventário) | |||||||||
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Nº | Campo | Conteúdo | P | Tam | Dec | Posição | Tipo | Campo | |
1 | Tipo | Texto fixo contendo "INV" | X | 3 | 1 | 3 | C | INV | |
2 | Codi | Código do Produto. Este código deverá constar na tabela de produto | X | 30 | 4 | 33 | C | E210SFE.CODPRO "/" E210SFE.CODDER (Imprime a barra e este último campo caso exista). | |
3 | Qtde | Quantidade existente no estoque na unidade especificada no registro PRD | X | 17 | 8 | 34 | 50 | N | Se (E210SFE.QTDEST > 0 E
E210SFE.VLREST > 0) campo recebe E210SFE.QTDEST, senão | caso (E210SFE.QTDCCL > 0 E E210SFE.VLRCCL > 0) campo recebe E210SFE.QTDCCL, ou | se (E210SFE.QTDCFO > 0 E E210SFE.VLRCFO > 0) campo recebe E210SFE.QTDCFO: |
4 | VrUn | Valor unitário do produto na unidade padrão. Obs.: considerar o método de avaliação dos estoques aceito pela legislação | X | 17 | 8 | 51 | 67 | N | Se (E210SFE.QTDEST > 0 E
E210SFE.VLREST > 0) campo recebe E210SFE.VLREST, senão | caso (E210SFE.QTDCCL > 0 E E210SFE.VLRCCL > 0) campo recebe E210SFE.VLRCCL, ou | se (E210SFE.QTDCFO > 0 E E210SFE.VLRCFO > 0) campo recebe E210SFE.VLRCFO: |
5 | Cond | Condição de posse da mercadoria: 1 - pertencente ao estabelecimento e em se poder 2 - pertencente ao estabelecimento e em poder de terceiros 3 - pertencente a terceiros em poder do estabelecimento |
X | 1 | 68 | 68 | N | Se (E210SFE.QTDEST > 0 E
E210SFE.VLREST > 0) campo recebe 1, senão | caso (E210SFE.QTDCCL > 0 E E210SFE.VLRCCL > 0) campo recebe 2, ou | se (E210SFE.QTDCFO > 0 E E210SFE.VLRCFO > 0) campo recebe 3: |
|
6 | Situ | Especificação da situação da mercadoria ou produto inventariado, conforme tabela 11 | X | 2 | 69 | 70 | N | Se (E075PRO.PROIMP = 1) campo
recebe 1; senão | caso (E075PRO.PROIMP = 2) campo recebe 2; senão | caso (E075PRO.PROIMP = 6) campo recebe 3; senão | caso (E075PRO.PROIMP = 5) campo recebe 4; senão | caso (E075PRO.PROIMP = 8) campo recebe 5; senão campo recebe 7; |
Nível 2
Registro do tipo REF - Documentos Fiscais Referidos Para gerar este registro a espécie da nota fiscal deve ser "18" e deve possuir cupom fiscal referenciado. |
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Nº | Campo | Descrição | Posição | Tipo | Tam | Dec | Campo | |
1 | Tipo | "REF" | 1 | 3 | C | 3 | Fixo "REF" | |
2 | Mode | Código do modelo | 4 | 5 | C | 2 | E660NFV.CodEdc - Espécie de documento para fins fiscais. | |
3 | Seri | Série do documento fiscal | 6 | 10 | C | 5 | E020SNF.CodSel - Código da Série Legal | |
4 | SubS | Sub-série do documento fiscal | 11 | 15 | C | 5 | E020SNF.CodSsl - Código da Sub - Série Legal | |
5 | NumI | Número Inicial do documento fiscal | 16 | 25 | N | 10 | E660NFV.NumNfi - Número Inicial da Nota Fiscal de Saída | |
6 | NumF | Número Final do documento fiscal | 26 | 35 | N | 10 | E660NFV.NumNfi - Número Inicial da Nota Fiscal de Saída | |
7 | Refe | Código do motivo da referência | 36 | 37 | N | 2 | Fixo "13" | |
8 | AIDF | Número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais | 38 | 48 | N | 11 | E020AID.NumAid - Número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais | |
9 | Obs | Texto de observação. Obrigatório quando motivo for 99 | 49 | 148 | C | 100 | Fixo "Bilhetes de Passagem Incluídos em RMD" | |
10 | Disp | Tipo de dispositivo autorizado | 149 | 150 | N | 2 | Fixo "02" | |
11 | NInD | Número inicial do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3 | 151 | 160 | N | 10 | E020AID.NumNfi - Número Inicial da sequência de notas fiscais para a AIDF | |
12 | NFnD | Número final do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3 | 161 | 170 | N | 10 | E020AID.NumNff - Número Final da sequência de notas fiscais para a AIDF |
Nível 2
Registro tipo OCR - Outros Créditos | ||||||||
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Nº | Campo | Conteúdo | P | Tam | Dec | Posição | Tipo | Campo |
1 | Tipo | Texto fixo contendo 'OCR' | X | 3 | 1-3 | C | Fixo 'OCR' | |
2 | Espe | Código da espécie do crédito, vide tabela 08 | X | 2 | 4-5 | N | Quando listado o valor dos campos: E661RES.CREVL2, E661RES.CREVL3, E661RES.CREVL4, E661RES.CREVL5, E661RES.CREVL6, E661RES.CREV11, E661RES.CREV12, E661RES.CREV13, E661RES.CREV14, E661RES.CREV15, (Outros Créditos - ERP) este campo recebe valor '91' (Crédito Outros). Se for listando a somatória do valor dos campos: E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV16, (Estorno débitos - ERP) este campo recebe valor '92' (Estorno Débitos Outros). Se for listando o valor do campo E661RES.CREVL9, (Saldo do período anterior - ERP) este campo recebe valor '12' (Saldo credor período anterior). |
|
3 | Créd. | Valor do crédito | X | 13 | 2 | 6-18 | N | Somatória dos campos: E661RES.CREVL2, E661RES.CREVL3, E661RES.CREVL4, E661RES.CREVL5, E661RES.CREVL6, E661RES.CREV11, E661RES.CREV12, E661RES.CREV13, E661RES.CREV14, E661RES.CREV15, E661RES.CREVL7, E661RES.CREV16, E661RES.CREVL9 (Outros Créditos + Estorno débitos + Saldo Período Anterior - ERP) |
4 | DsOC | Descrição de outro crédito. | Descrição dos créditos: (E661RES.CREVL2, E661RES.CREVL3, E661RES.CREVL4, E661RES.CREVL5, E661RES.CREVL6, E661RES.CREV11, E661RES.CREV12, E661RES.CREV13, E661RES.CREV14, E661RES.CREV15, E661RES.CREDS9). |
Nível 2
Registro tipo DCE - Documentos cancelados, Mapas Resumo de ECF e outros documentos autorizados por AIDF - No caso do Gestão Empresarial | ERP só irá gerar para documentos cancelados | |||||||||
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Nº | Campo | Conteúdo | P | Tam | Dec | Posição | Tipo | Campo | |
1 | Tipo | Texto fixo contendo 'DCE' | X | 3 | 1 | 3 | C | Fixo 'DCE' | |
2 | Disp | Espécie de dispositivo autorizado (conforme tabela 05) | X | 2 | 4 | 5 | N | - Quando a espécie da nota fiscal de entrada
for igual a "55" este campo será preenchido conforme o campo de dispositivo
autorizado da série da nota fiscal (E020SNF.DISAUT); - Quando a espécie da nota fiscal de entrada for diferente de "55" este campo será gerado com "00". |
|
3 | Situ | Situação dos documentos (conforme tabela 06) | X | 1 | 6 | 6 | N | Fixo 2 (Cancelado) | |
4 | Numl | Número inicial dos documentos fiscais autorizados, obrigatório quando o dispositivo for 1 ou 4, vide tabela 05 | X | 10 | 7 | 16 | N | E660NFC.PREIMP E660NFV.PREIMP Ou E660NFC.NUMNFI ou E660NFV.NUMNFI (Número inicial da Nota Fiscal) |
|
5 | NumF | Número final dos documentos fiscais autorizados, obrigatório quando o dispositivo for 1 ou 4, vide tabela 05 | X | 10 | 17 | 26 | N | E660NFC.PREIMP E660NFV.PREIMP Ou E660NFC.NUMNFI ou E660NFV.NUMNFI (Número inicial da Nota Fiscal) |
|
6 | Nlnd | Número inicial do dispositivo autorizado,obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05 | 10 | 27 | 36 | N | E020AID.NUMNFI Número inicial da sequência de notas fiscais para a AIDF. Para notas fiscais de entrada, se o campo E660NFC.TIPNFE (Tipo de nota fiscal de entrada) for diferente de 3, 6 e 7, este campo receberá valor 0. | ||
7 | NfiD | Número final do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05 | 10 | 37 | 46 | N | E020AID.NUMNFF Número final da sequência de notas fiscais para a AIDF Para notas fiscais de entrada, se o campo E660NFC.TIPNFE (Tipo de nota fiscal de entrada) for diferente de 3, 6 e 7, este campo receberá valor 0. | ||
8 | Mode | Modelo dos documentos fiscais autorizados, vide tabela 21 | X | 2 | 47 | 48 | C | Espécie de documento para fins fiscais - E660NFC.CODEDC, E660NFV.CODEDC. | |
9 | Seri | Série dos documentos fiscais autorizados | 5 | 49 | 53 | C | E020SNF.CODSEL (Código da Série Legal) | ||
10 | Subs | SubSérie dos documentos fiscais autorizados | 5 | 54 | 58 | C | E020SNF.CODSSL (Código da Sub-Série Legal) | ||
11 | AIDF | Número da AIDF dos documentos fiscais autorizados. Deve ser formatado como 00AAAA99999, onde AAAA é o ano e 99999 é o sequencial do documento | X | 11 | 59 | 69 | N | E020AID.NUMAID (Número da autorização para impressão de documentos fiscais). |
PRI - Operações com Produtos Primários e Regimes Especiais | |||||||||
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Nº | Campo | Conteúdo | P | Tam | Dec | Posição | Tipo | Campo | |
1 | Tipo | Texto fixo contendo 'PRI' | X | 3 | 1 | 3 | C | PRI | |
2 | Código do Município | Código do Município | X | 5 | 4 | 8 | N | Código do Município (E008CEP.CODFIS) | |
3 | Valor Contábil | Valor Contábil | X | 13 | 9 | 21 | N | Valor contábil (E660NFC.VLRCTB) |
Nível 1
Registro tipo FIM Final das informações do contribuinte | |||||||||
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Nº | Campo | Conteúdo | P | Tam | Dec | Posição | Tipo | Campo | |
1 | Tipo | Texto fixo contendo FIM | X | 3 | 1 | 3 | C | FIM | |
2 | IE | Inscrição estadual do estabelecimento no Ceará | X | 9 | 4 | 12 | N | E070FIL.INSEST | |
3 | Linh | Número de linhas do contribuinte | X | 10 | 13 | 22 | N | Somatório de todas as linhas |
Instruções
Para um melhor entendimento acerca da formatação do arquivo, do preenchimento dos registros e dos campos, leia atentamente as instruções a seguir:
- Estrutura do arquivo magnético é definida em blocos:
- O arquivo magnético deverá conter informações de um único período de apuração do ICMS (mensal);
- O arquivo magnético inicia do Registro Tipo EMP e encerra-se no Registro Tipo FIM. Assim fica definido um bloco de contribuinte. Todas as linhas compreendidas entre estes dois registros referem-se ao contribuinte identificado no início do bloco;
- Um bloco de documento fiscal inicia-se com um Registro Tipo DOC ou CFC identificando o modelo do documento fiscal, e cada documento encerra-se com um Registro Tipo TOT. O Arquivo poderá conter vários documentos fiscais por bloco de contribuinte. Todas as linhas compreendidas entre um bloco de documento fiscal referem-se ao documento identificado no início do bloco.
- Os registros tipo PRD deverão estar agrupados.
- Os registros tipo DCT deverão estar associados a um bloco do registro tipo DOC (todos os documentos). Estes registros serão exigidos apenas para o contribuinte que for o emissor do conhecimento de transporte (Transportadoras);
- Os registros tipo ITE, REF, PAR e DCT detalharão os documentos fiscais a que se referem, podendo haver mais de uma ocorrência destes registros por bloco de documento fiscal;
- Detalhes acerca dos campos dos registros e linhas:
- O tamanho da linha é variável conforme o registro, constituída de caracteres ASCII, acrescidos de CR/LF (carriage return / line feed) ao final da linha.
- Todos os campos numéricos deverão ser preenchidos, ainda que com o valor igual a zero.
- Os campos do tipo N (numéricos) deverão ser preenchidos na totalidade de seu tamanho, sem sinal, alinhado à direita, suprimidos as vírgulas e os pontos, com posições não significativas zeradas. Exemplo: um preço de R$ 1.223,78 para ser armazenado em um campo numérico de tamanho 17,8 (9 inteiros e 8 decimais) ficará da seguinte forma "00000122378000000".
- A precisão decimal dos campos numéricos é identificada pela coluna Dec. (decimais), ficando a diferença entre a coluna Tamanho e Dec. para a quantidade de casas inteiras. Exemplo:
- Tamanho=13 e Dec=2 equivalendo a 11 inteiros com 2 casas decimais.
- Os campos do tipo C (alfanuméricos) deverão estar alinhados à esquerda com posições não significativas em branco excetuando-se os campos que contêm telefone.
- Os campos alfanuméricos deverão ser preenchidos somente com espaços em branco quando não for um campo obrigatório ou não se estiver sendo exigido.
- Os campos que contêm telefone ou fax poderão ser preenchidos com até 4 dígitos para o DDD e até 8 dígitos para o número. Exemplo: um telefone de número (085)255-1212 o resultado será "_085_2551212" onde o símbolo "_" identifica um espaço em branco. Um número (5085)52551288 o resultado será "508552551288".
- Campos que contêm a unidade da Federação (UF) deverão ser preenchidos com a sigla em maiúsculo. Exemplo: CE, SP, RJ, PE, etc. Quando o remetente ou destinatário do documento for do exterior preencher este campo com a sigla "EX" (exterior).
- Campos que contêm data deverão ser preenchidos no formato AAAAMMDD. Exemplo: data 28/01/2005 o resultado será "20050128".
Fonte: Manual de DIEF - CE