Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos Municipais > CIAM021 - ISISS – Vitória

CIAM021 - ISISS - Vitória

Este modelo de relatório tem por finalidade gerar um arquivo texto dos movimentos das notas fiscais de entrada e saídas de serviços que possuírem transações com aplicação de operação igual a V (Serviços). O número da AIDF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais) deve estar com o formato número/ano. Notas fiscais com situação 3 (Canceladas) também são consideradas no modelo.

Serão contemplados os seguintes registros:

Serviços Prestados:
- Registro Tipo 1; e
- Registro Tipo 2.
Serviços Tomados:
- Registro Tipo 1; e
- Registro Tipo 2.

Observação

Quando o campo Tipo de Serviço for igual a T - Serviços Tomados, serão geradas notas fiscais de entrada de serviços. Quando ele estiver com a opção P - Serviços Prestados, serão geradas notas fiscais de saídas de serviços.

Leiaute

Serviços Prestados

Registro Tipo 1
Ordem	Nome do campo	Preenchimento	Tipo	Origem no sistema
1	Sigla Declaração	Obrigatório	Alfanumérico	“DSP”
2	Número InscriçãoMunicipal Declarante	Obrigatório	Numérico	E070FIL.InsMun – Inscrição Municipal
3	Mês CompetênciaDeclaração	Obrigatório	Numérico	Conforme mês informado na tela de entrada do modelo
4	Ano Competência daDeclaração	Obrigatório	Numérico	Conforme ano informado na tela de entrada do modelo
5	Quantidade ItensDeclaração	Obrigatório	Numérico	Total de itens das notas fiscais
6	Valor Declaração	Obrigatório	Numérico	Recebe E660NFV.VlrBis – Valor Base do ISS se o documento possuir valor de retenção de ISS, ou seja, quando a transação vinculada ao serviço estiver com o parâmetro (VENISS ou CPRISS) igual a "-". Senão recebe "0".
7	Valor ISS Retido Declaração	Obrigatório	Numérico	Recebe E660NFV.VlrIss – Valor do ISS se o documento possuir valor de retenção de ISS, ou seja, quando a transação vinculada ao serviço estiver com o parâmetro (VENISS ou CPRISS) igual a "-". Senão recebe "0".
8	Código Município	Obrigatório	Numérico	Fixo “5309”

Registro Tipo 2
Ordem	Nome do campo	Preenchimento	Tipo	Origem no sistema
1	Número Documento Fiscal	Obrigatório	Numérico	E660NFV.NumNfi – Número Inicial da Nota Fiscal
2	Número AIDF	Obrigatório	Numérico	E020AID.NumAid – Número da autorização para impressão de documentos fiscais
3	Ano AIDF	Obrigatório	Numérico	E020AID.NumAid – Ano do Número da autorização para impressão de documentos fiscais
4	Data Emissão DocumentoFiscal	Obrigatório	Data	E660NFV.DatEmi – Data de Emissão
5	Situação DocumentoFiscal	Obrigatório	Ocorrência da Tabela 01	Caso a situação da nota fiscal seja igual a “3” campo recebe “Cancelada”, caso Indicativo de Como a Transação considera ISS seja igual a “-“ e Valor Base do ISS seja diferente de “0” campo recebe “Já tributada”, caso Indicativo de Como a Transação considera ISS seja diferente de “-“ e Valor Base do ISS seja diferente de “0” campo recebe “ Normal” caso contrário campo recebe “Isenta”.
6	Código ClassificaçãoNacional AtividadeEconômica (CNAE)	Obrigatório	Ocorrência da Tabela 02	Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código; Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco.
7	Valor Documento Fiscal	Obrigatório	Numérico	E660NFV.VlrCtb – Valor Contábil
8	Valor Base CálculoDocumento Fiscal	Obrigatório	Numérico	Recebe E660NFV.VlrBis – Valor Base do ISS se o documento possuir valor de retenção de ISS, ou seja, quando a transação vinculada ao serviço estiver com o parâmetro (VENISS ou CPRISS) igual a "-". Senão recebe "0".
9	Tipo Pessoa Tomador	Opcional	Pode assumir um dos valores do conjunto (Física, Jurídica, Estrangeira)	Se Tipo do Cliente (E085CLI.TipCli) seja igual a “F” campo recebe “Física” caso contrário recebe “Jurídica”.
10	Valor ISS RetidoDocumento Fiscal	Obrigatório	Numérico	Recebe E660NFV.VlrIss – Valor do ISS se o documento possuir valor de retenção de ISS, ou seja, quando a transação vinculada ao serviço estiver com o parâmetro (VENISS ou CPRISS) igual a "-". Senão recebe "0".
11	Número InscriçãoMunicipal Tomador	Opcional	Numérico	Campo recebe E085CLI.InsMun – Inscrição Municipal do Cliente caso Tipo de Cliente seja diferente de “F” e a Cidade do Cliente seja igual a Cidade da Filial
12	CNPJ Tomador	Opcional	Alfanumérico	Campo recebe E085CLI.CgcCpf – CPF/CNPJ do cliente caso o Tipo de Cliente seja igual a “J” ou a Cidade do Cliente seja diferente da Cidade da Filial

Serviços Tomados

Registro Tipo 1
Ordem	Nome do campo	Preenchimento	Tipo	Origem no sistema
1	Sigla Declaração	Obrigatório	Alfanumérico	Fixo “DST” .
2	Número InscriçãoMunicipal Declarante	Obrigatório	Numérico	E070FIL.InsMun – Inscrição Municipal
3	Mês CompetênciaDeclaração	Obrigatório	Numérico	Conforme mês informado na tela de entrada do modelo
4	Ano Competência daDeclaração	Obrigatório	Numérico	Conforme ano informado na tela de entrada do modelo
5	Quantidade ItensDeclaração	Obrigatório	Numérico	Total de itens das notas fiscais
6	Valor Declaração	Obrigatório	Numérico	Recebe E660NFC.VlrBis – Valor Base do ISS se o documento possuir valor de retenção de ISS, ou seja, quando a transação vinculada ao serviço estiver com o parâmetro (VENISS ou CPRISS) igual a "-". Senão recebe "0".
7	Valor ISS Retido Declaração	Obrigatório	Numérico	Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.VlrIss – Valor do ISS se o documento possuir valor de retenção de ISS, ou seja, quando a transação vinculada ao serviço estiver com o parâmetro (VENISS ou CPRISS) igual a "-". Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe a proporção do valor do iss da nota fiscal sobre o pagamento (E660INC.VLRISS * (E501MCP.VLRMOV / E501TCP.VLRORI)).
8	Código Município	Obrigatório	Numérico	Serão gerados os últimos cinco dígitos do código do IBGE da filial que está gerando o arquivo. Exemplo código do IBGE: 52 13509.

Registro Tipo 2
Ordem	Nome do campo	Preenchimento	Tipo	Origem no sistema
1	Número DocumentoFiscal	Obrigatório	Numérico	E660NFC.NumNfi – Número Inicial da Nota Fiscal
2	Modelo Documento Fiscal	Opcional	Alfanumérico	E660NFC.CodEdc – CCódigo do Modelo da Nota Fiscal
3	Série Documento Fiscal	Opcional	Alfanumérico	E020SNF.CodSel – Código da Série Legal
4	Tipo Documento Fiscal	Obrigatório	Ocorrência da Tabela 03	Caso a Série da Nota Fiscal seja igual a “RPA”, campo recebe “RPA”; caso contrário, recebe “Nota Fiscal”
5	Número Contrato	Opcional	Alfanumérico
6	Data Emissão Documento Fiscal	Obrigatório	Data	E660NFC.DatEnt – Data de Entrada da Nota Fiscal
7	Data Pagamento	Obrigatório	Data	Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe data de entrada da nota fiscal (E660NFC.DatEnt). Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV).
8	Situação DocumentoFiscal	Obrigatório	Ocorrência da Tabela 01	É gerado conforme regra: Quando a nota fiscal não tiver ISS deverá ser indicado "Isento"; Quando a nota fiscal tiver ISS e não for retido deverá ser indicado "Já Tributada". Quando a nota fiscal tiver ISS e estiver retido deverá de indicado "Normal".
9	Alíquota ImpostoIncidente	Obrigatório	Ocorrência da Tabela 04	E660NFC.PerIss – Percentual do ISS
10	Valor Documento Fiscal	Obrigatório	Numérico	E660NFC.VlrCtb – Valor Contábil do Documento
11	Valor Glosa AplicadaDocumento Fiscal	Obrigatório	Numérico	"0,00"
12	Valor Material Incluído Documento Fiscal	Obrigatório	Numérico	"0,00"
13	Valor SubempreitadaIncluída DocumentoFiscal	Obrigatório	Numérico	"0,00"
14	Valor ISS Retido	Obrigatório	Numérico	Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.VlrIss – Valor do ISS se o documento possuir valor de retenção de ISS, ou seja, quando a transação vinculada ao serviço estiver com o parâmetro (VENISS ou CPRISS) igual a "-". Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe a proporção do valor do iss da nota fiscal sobre o pagamento (E660INC.VLRISS * (E501MCP.VLRMOV / E501TCP.VLRORI)).
15	CNPJ Prestador	Opcional	Alfanumérico	Se Tipo de Fornecedor igual a “J” campo recebe E095FOR.CgcCpf – Número do CNPJ ou CPF do Cliente
16	CPF Prestador	Opcional	Alfanumérico	Se Tipo de Fornecedor igual a “F” campo recebe E095FOR.CgcCpf – Número do CNPJ ou CPF do Cliente

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.2 (XTended)